Акты инвентаризации

Акты инвентаризации

В подсистеме Парус – Бюджет 8. «Бухгалтерский учет» реализована возможность формирования и хранения актов инвентаризации. Для их формирования необходимо в разделе «Документы» - «Акты инвентаризации». В контекстном меню вызвать действие «Формирование» / «По остаткам ТМЦ». (Рис. 1)

Рис. 1

В результате выполнения действия  открывается окно параметров формирования Акты инвентаризации на основании остатков ТМЦ на заданную дату. При выборе данного действия на экране отображается окно, в котором необходимо заполнить Параметры формирования:

Документ / Тип – заполняется тип документа (Акт); № - заполняется номер документа; Дата – заполняется дата документа; Документ - основание / Тип – заполняется документ на основании которого проводится инвентаризация; Документ - основание / № - заполняется номер приказа на проведение инвентаризации; Документ - основание / Дата – заполняется дата приказа на проведение инвентаризации; Чекер «Использовать электронные инвентаризации» - при установленном чекере фактические значения заполняются не по данным бухгалтерского учета, а по данным электронной инвентаризации;

(Рис. 2)

Рис.2

На вкладке «Условия» необходимо заполнить условия формирования записей в спецификации, поля необязательные для заполнения:

Счета номенклатуры / Счет – заполняется счет бухгалтерского учета, по которому необходимо сформировать Акт инвентаризации, если параметр не заполнен, то формирование происходит по всем счетам, на которых ведется учет в разрезе номенклатуры. Допустимо указание маски счета, например, ?101?4*; Счета номенклатуры / ПБЕ – заполняется подразделение балансовой единицы; Счета номенклатуры / Валюта – заполняется валюта отчетности; МОЛ / Каталог – заполняется каталог, в котором находится МОЛ, если параметр не заполнен то происходит формирование записей по всем каталогам МОЛ; МОЛ / Мнемокод – заполняется мнемокод МОЛ, если параметр не заполнен то происходит формирование записей по всем МОЛ; Номенклатура / Каталог – заполняется каталог номенклатуры, если параметр не заполнен то происходит формирование записей по всем каталогам номенклатуры; Номенклатура / Мнемокод – заполняется мнемокод номенклатуры, если параметр не заполнен то происходит формирование записей по всей номенклатуре; Принадлежность юридическому лицу – указывается мнемокод юридического лица, по которому необходимо сформировать Акт инвентаризации; Чекер «Учитывать нулевые строки» – при установленном чекере в спецификации  происходит формирование строк, с учетом нулевых остатков ТМЦ. Если чекер в поле признака не выставлен, то нулевые остатки при формировании акта не учитываются. (Рис. 3)

Рис. 3

После заполнения параметров формирования необходимо нажать на кнопу «ОК». Записи в «Спецификацию» формируются на основании

данных раздела "Остатки ТМЦ" на дату начала учетного периода, в который входит дата формирования с учетом оборотов по соответствующим операциям до даты формирования, зарегистрированных в разделе "Хозяйственные операции", включая операции за дату формирования.

Примечание: При формировании Актов инвентаризации данные группируются по принадлежности юридическому лицу и контрагенту (МОЛ).

В результате формирования создаются соответствующие записи в таблице "Акты" и в спецификациях "Спецификация" и "Счета номенклатуры". По каждой строке фактическое количество равно учетным данным, т. е. первоначальное расхождение нулевое. Записи в спецификацию "Причины расхождения" не формируются. При формировании соответствующим образом учитывается типовая форма аналитического учета счета.

В результате выполнения действия «Формирование» происходит заполнение Спецификации:

Номенклатура – отображается номенклатура объектов инвентаризации; Наименование номенклатуры – отображается наименование номенклатур объектов инвентаризации; Количество по учету (бухгалтерская оценка, основная ЕИ); Количество по факту (бухгалтерская оценка, основная ЕИ); Расхождение (бухгалтерская оценка, основная ЕИ);

(Рис. 4)

Рис. 4

Для «Спецификации» реализована подчиненная спецификация «Счета номенклатуры» в которой отображается аналитическая информация о выделенной записи родительской спецификации.

Номенклатура Счет Количество по учету (бухгалтерская оценка, основная ЕИ) Количество по факту (бухгалтерская оценка, основная ЕИ) Расхождение (бухгалтерская оценка, основная ЕИ) ПБЕ Валюта Партия Дата поступления

(Рис. 5)

Рис. 5

Для спецификации «Счета номенклатуры» реализована подчиненная спецификация «Причины расхождения».

Причина Количество, (Бухгалтерская оценка, основная ЕИ)

(Рис.6)

Рис. 6

Для работы со спецификацией необходимо по действию контекстного меню «Добавить» создать запись причины расхождения  и выбрать из словаря необходимую причину. (Рис. 7)

Рис. 7

В разделе предусмотрена печать пользовательских отчетов. Для печати «Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов» необходимо выбрать по ПКМ «Расширения» / «Пользовательские отчеты» / «Инвентаризационная опись (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов». (Рис. 8, 9)

Рис. 8

Рис. 9

Для формирования Сличительной ведомости необходимо заполнить параметры формирования.

Оценка – необходимо указать 0 – если оценка бухгалтерская, и 1 – если оценка управленческая; Количество – необходимо указать 0 – если основная единица измерения, и 1- если дополнительная единица измерения; Валюта – выбрать значение из выпадающего словаря; Заполнять фактические значения – чекер устанавливается если необходимо заполнить фактические значения; Упорядочить по – необходимо указать 0 – если необходимо упорядочить по счетам, 1 – если необходимо упорядочить по номенклатуре; Подводить итоги по странице – чекер устанавливается если необходимо рассчитывать итоги по странице; Количество строк на странице – указывается количество строк, которые необходимо печатать на 1 странице, значение не может превышать 35 строк; Комиссия – выбрать из словаря Комиссию, проводившую инвентаризацию.

После заполнения необходимых параметров нажать на кнопку «Печать» (Рис. 10)

Рис. 10

В результате сформируется отчет «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов». (Рис. 11)

Рис. 11