Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 2617 0 2617 2572 0 2572 3293 0 3293 1896 0 1896|
|20202 50006 43234 93240 2287703 412853 2700556 2246054 371081 2617135 91655 85006 176661|
|20208 16895 0 16895 51890 0 51890 61003 0 61003 7782 0 7782|
|20209 47283 35 47318 940022 145695 1085717 957547 142315 1099862 29758 3415 33173|
|30102 168095 0 168095 14121168 0 14121168 14156095 0 14156095 133168 0 133168|
|30110 293223 253559 546782 1793663 2184883 3978546 1980374 2199099 4179473 106512 239343 345855|
|30114 0 9154 9154 0 156533 156533 0 153397 153397 0 12290 12290|
|30202 35260 0 35260 8271 0 8271 0 0 0 43531 0 43531|
|30204 28102 0 28102 0 0 0 2395 0 2395 25707 0 25707|
|30215 0 0 0 450 2304 2754 0 8 8 450 2296 2746|
|30221 0 0 0 0 8083 8083 0 8083 8083 0 0 0|
|30233 0 0 0 23377 446 23823 23350 446 23796 27 0 27|
|30302 60931 781 61712 263499 315401 578900 256573 163769 420342 67857 152413 220270|
|30306 156951 70376 227327 1878217 90387 1968604 1931730 160763 2092493 103438 0 103438|
|30413 274 0 274 552592 0 552592 537156 0 537156 15710 0 15710|
|30424 548 0 548 2035074 0 2035074 2035149 0 2035149 473 0 473|
|32002 55000 0 55000 1095000 0 1095000 930000 0 930000 220000 0 220000|
|32003 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0|
|32010 0 12231 12231 0 432 432 0 191 191 0 12472 12472|
|32201 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0|
|45107 628 0 628 0 0 0 54 0 54 574 0 574|
|45201 14177 0 14177 44037 0 44037 41889 0 41889 16325 0 16325|
|45203 1800 0 1800 0 0 0 1800 0 1800 0 0 0|
|45204 135910 24022 159932 127185 372 127557 77945 24394 102339 185150 0 185150|
|45205 706600 210475 917075 76800 7162 83962 153300 36327 189627 630100 181310 811410|
|45206 516198 229490 745688 133900 7966 141866 11093 18748 29841 639005 218708 857713|
|45207 809183 534613 1343796 6700 227736 234436 61520 8970 70490 754363 753379 1507742|
|45208 165475 0 165475 0 13056 13056 50 43 93 165425 13013 178438|
|45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|45505 31487 50146 81633 305300 1772 307072 290523 782 291305 46264 51136 97400|
|45506 141462 156410 297872 30000 8541 38541 33707 10519 44226 137755 154432 292187|
|45507 16850 9245 26095 0 327 327 344 206 550 16506 9366 25872|
|45509 4066 2206 6272 2390 78 2468 2724 35 2759 3732 2249 5981|
|45812 156051 0 156051 6000 0 6000 4002 0 4002 158049 0 158049|
|45815 57744 0 57744 0 0 0 0 0 0 57744 0 57744|
|45912 8198 0 8198 1175 0 1175 0 0 0 9373 0 9373|
|45915 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 27384 27384 191497 1800464 1991961 191497 1800626 1992123 0 27222 27222|
|47408 0 0 0 4110388 3760061 7870449 4110388 3760061 7870449 0 0 0|
|47415 2642 0 2642 327 0 327 802 0 802 2167 0 2167|
|47423 852 2087 2939 1325 24094 25419 1829 26181 28010 348 0 348|
|47427 26162 2168 28330 27361 10958 38319 35323 10418 45741 18200 2708 20908|
|50205 69168 0 69168 69 0 69 69237 0 69237 0 0 0|
|50207 377104 0 377104 75908 0 75908 100891 0 100891 352121 0 352121|
|50208 83634 0 83634 9828 0 9828 3077 0 3077 90385 0 90385|
|50211 0 193622 193622 0 8400 8400 0 3028 3028 0 198994 198994|
|50218 0 0 0 1020 0 1020 1020 0 1020 0 0 0|
|50221 6210 0 6210 8871 0 8871 6825 0 6825 8256 0 8256|
|51404 49809 0 49809 191 0 191 50000 0 50000 0 0 0|
|51405 135757 0 135757 729 0 729 0 0 0 136486 0 136486|
|51406 96670 0 96670 638 0 638 0 0 0 97308 0 97308|
|51501 126608 0 126608 1144 0 1144 84809 0 84809 42943 0 42943|
|51505 25219 0 25219 151 0 151 0 0 0 25370 0 25370|
|52503 12443 5215 17658 0 178 178 1606 365 1971 10837 5028 15865|
|60302 461 0 461 562 0 562 412 0 412 611 0 611|
|60306 2 0 2 4798 0 4798 4800 0 4800 0 0 0|
|60308 80 0 80 1130 0 1130 1087 0 1087 123 0 123|
|60310 112 0 112 1960 0 1960 1956 0 1956 116 0 116|
|60312 61755 0 61755 6069 0 6069 16178 0 16178 51646 0 51646|
|60314 0 383 383 0 8 8 0 199 199 0 192 192|
|60323 2337 0 2337 0 0 0 0 0 0 2337 0 2337|
|60401 60066 0 60066 0 0 0 0 0 0 60066 0 60066|
|60701 1051 0 1051 303 0 303 0 0 0 1354 0 1354|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 35 0 35 31 0 31 1 0 1 65 0 65|
|61008 284 0 284 697 0 697 615 0 615 366 0 366|
|61009 503 0 503 102 0 102 69 0 69 536 0 536|
|61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61210 0 0 0 297204 0 297204 297204 0 297204 0 0 0|
|61403 11415 0 11415 686 0 686 723 0 723 11378 0 11378|
|70606 131903 0 131903 157525 0 157525 114 0 114 289314 0 289314|
|70608 81807 0 81807 104487 0 104487 1 0 1 186293 0 186293|
|70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70611 2173 0 2173 2353 0 2353 0 0 0 4526 0 4526|
|70706 1589013 0 1589013 378 0 378 25 0 25 1589366 0 1589366|
|70708 4594228 0 4594228 0 0 0 0 0 0 4594228 0 4594228|
|70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70711 14263 0 14263 0 0 0 0 0 0 14263 0 14263|
|итого по активу (баланс) |
| 11280073 1836836 13116909 31194791 9188190 40382981 31180233 8900054 40080287 11294631 2124972 13419603|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 6210 0 6210 6825 0 6825 8871 0 8871 8256 0 8256|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 11 18 0 0 0 0 0 0 7 11 18|
|30126 129 0 129 1 0 1 2 0 2 130 0 130|
|30220 0 0 0 0 635 635 0 635 635 0 0 0|
|30232 570 0 570 21570 2445 24015 21584 2703 24287 584 258 842|
|30301 60931 781 61712 256573 163769 420342 263499 315401 578900 67857 152413 220270|
|30305 156951 70376 227327 1931730 160763 2092493 1878217 90387 1968604 103438 0 103438|
|31302 70000 0 70000 790000 0 790000 790000 0 790000 70000 0 70000|
|31303 0 0 0 275000 0 275000 275000 0 275000 0 0 0|
|31305 0 30028 30028 0 31089 31089 0 1061 1061 0 0 0|
|31308 45750 0 45750 0 0 0 0 0 0 45750 0 45750|
|31309 49750 0 49750 0 0 0 0 0 0 49750 0 49750|
|31404 0 0 0 0 0 0 0 153101 153101 0 153101 153101|
|31407 0 231165 231165 0 4855 4855 0 6875 6875 0 233185 233185|
|31408 0 165152 165152 0 2576 2576 0 5835 5835 0 168411 168411|
|32015 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0|
|32901 0 0 0 918 0 918 918 0 918 0 0 0|
|40502 28 0 28 13 0 13 3920 0 3920 3935 0 3935|
|40602 46 0 46 44 0 44 0 0 0 2 0 2|
|40701 10003 0 10003 33053 0 33053 30101 0 30101 7051 0 7051|
|40702 1396398 26213 1422611 8424714 2012172 10436886 8224584 2013694 10238278 1196268 27735 1224003|
|40703 4106 0 4106 3133 0 3133 2891 0 2891 3864 0 3864|
|40802 43177 19 43196 62913 21 62934 34037 828 34865 14301 826 15127|
|40807 902 1795 2697 2834 1871 4705 2605 1254 3859 673 1178 1851|
|40817 139460 134250 273710 1311645 271378 1583023 1265582 282374 1547956 93397 145246 238643|
|40820 971 1486 2457 1080 18086 19166 909 18223 19132 800 1623 2423|
|40821 11322 0 11322 498461 0 498461 498495 0 498495 11356 0 11356|
|40905 0 0 0 83009 0 83009 83049 0 83049 40 0 40|
|40906 0 0 0 2520 0 2520 2520 0 2520 0 0 0|
|40909 0 0 0 1857 1822 3679 1857 1822 3679 0 0 0|
|40910 0 0 0 274 1289 1563 274 1289 1563 0 0 0|
|40911 8040 0 8040 223216 0 223216 224748 0 224748 9572 0 9572|
|40912 0 0 0 4199 11786 15985 4199 11786 15985 0 0 0|
|40913 0 0 0 8403 23795 32198 8403 23795 32198 0 0 0|
|41906 182123 0 182123 249 0 249 249 0 249 182123 0 182123|
|42006 20000 0 20000 0 202 202 0 30822 30822 20000 30620 50620|
|42102 0 0 0 13118 0 13118 48218 0 48218 35100 0 35100|
|42103 240000 0 240000 170861 0 170861 85861 0 85861 155000 0 155000|
|42104 129000 45041 174041 81773 703 82476 66773 1592 68365 114000 45930 159930|
|42105 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000|
|42106 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0 26500 0 26500|
|42107 245000 345318 590318 0 5385 5385 0 12199 12199 245000 352132 597132|
|42205 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|
|42301 3654 6787 10441 6088 18327 24415 10562 18509 29071 8128 6969 15097|
|42304 64725 7318 72043 63265 6245 69510 10987 114 11101 12447 1187 13634|
|42305 132831 11841 144672 73197 1623 74820 243446 2162 245608 303080 12380 315460|
|42306 328276 509469 837745 23433 23122 46555 25251 30394 55645 330094 516741 846835|
|42307 19391 40748 60139 46 1118 1164 142 18813 18955 19487 58443 77930|
|42506 50000 0 50000 460 0 460 460 0 460 50000 0 50000|
|42601 1 11 12 337 271 608 337 260 597 1 0 1|
|42604 900 16425 17325 0 16878 16878 0 17321 17321 900 16868 17768|
|42605 3369 0 3369 0 0 0 1012 0 1012 4381 0 4381|
|42606 13424 750 14174 1231 12 1243 214 30 244 12407 768 13175|
|45115 19 0 19 2 0 2 0 0 0 17 0 17|
|45215 40724 0 40724 5416 0 5416 15215 0 15215 50523 0 50523|
|45415 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|
|45515 13066 0 13066 29919 0 29919 32775 0 32775 15922 0 15922|
|45818 175828 0 175828 1158 0 1158 108 0 108 174778 0 174778|
|45918 623 0 623 0 0 0 18 0 18 641 0 641|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 4134046 3735767 7869813 4134046 3735767 7869813 0 0 0|
|47411 12136 1930 14066 5956 2179 8135 4555 2754 7309 10735 2505 13240|
|47416 255 1 256 7039 824 7863 6805 823 7628 21 0 21|
|47422 151 0 151 347 0 347 437 0 437 241 0 241|
|47425 14022 0 14022 45159 0 45159 39402 0 39402 8265 0 8265|
|47426 10083 12146 22229 4748 379 5127 7323 4652 11975 12658 16419 29077|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 2617 0 2617 3294 0 3294 2572 0 2572 1895 0 1895|
|51510 1266 0 1266 848 0 848 11 0 11 429 0 429|
|52304 78611 0 78611 0 0 0 0 0 0 78611 0 78611|
|52305 78274 129883 208157 0 2026 2026 0 4589 4589 78274 132446 210720|
|52306 157674 0 157674 0 0 0 0 0 0 157674 0 157674|
|60301 5918 0 5918 9639 0 9639 9536 0 9536 5815 0 5815|
|60305 6102 0 6102 16572 0 16572 15943 0 15943 5473 0 5473|
|60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|
|60309 475 0 475 0 0 0 599 0 599 1074 0 1074|
|60311 138 0 138 2381 0 2381 2554 0 2554 311 0 311|
|60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0|
|60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|
|60324 2337 0 2337 1 0 1 2 0 2 2338 0 2338|
|60601 42383 0 42383 0 0 0 500 0 500 42883 0 42883|
|60903 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17|
|61304 702 0 702 147 0 147 168 0 168 723 0 723|
|70601 147195 0 147195 10 0 10 162159 0 162159 309344 0 309344|
|70603 78442 0 78442 0 0 0 104463 0 104463 182905 0 182905|
|70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70701 1656081 0 1656081 0 0 0 0 0 0 1656081 0 1656081|
|70702 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263|
|70703 4570552 0 4570552 0 0 0 0 0 0 4570552 0 4570552|
|70705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 11327965 1788944 13116909 18646758 6523421 25170179 18661001 6811872 25472873 11342208 2077395 13419603|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 314190 129883 444073 0 4588 4588 0 2025 2025 314190 132446 446636|
|90901 272731 713 273444 10133 1497 11630 9307 674 9981 273557 1536 275093|
|90902 229245 0 229245 7495 0 7495 13578 0 13578 223162 0 223162|
|91202 1 0 1 13 0 13 13 0 13 1 0 1|
|91203 6 0 6 11 0 11 11 0 11 6 0 6|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 140378 0 140378 847 0 847 63154 0 63154 78071 0 78071|
|91412 122400 0 122400 54750 0 54750 68500 0 68500 108650 0 108650|
|91414 10584638 2526688 13111326 468677 184437 653114 123235 70045 193280 10930080 2641080 13571160|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 35479 0 35479 994 101 1095 15 1 16 36458 100 36558|
|91704 0 2121 2121 0 75 75 0 33 33 0 2163 2163|
|91802 3272 6907 10179 0 244 244 0 108 108 3272 7043 10315|
|91803 0 190 190 0 7 7 0 3 3 0 194 194|
|99998 7196526 0 7196526 1105897 0 1105897 1031705 0 1031705 7270718 0 7270718|
| итого по активу (баланс) |
| 19248866 2666502 21915368 1648817 190949 1839766 1309518 72889 1382407 19588165 2784562 22372727|
Пассив
|91003 0 0 0 5876 0 5876 5876 0 5876 0 0 0|
|91311 126610 124285 250895 0 1938 1938 0 4391 4391 126610 126738 253348|
|91312 3598212 573280 4171492 8500 10548 19048 53636 18593 72229 3643348 581325 4224673|
|91315 550395 1045 551440 225858 1053 226911 134000 8 134008 458537 0 458537|
|91316 17445 35918 53363 0 19970 19970 0 66125 66125 17445 82073 99518|
|91317 804631 12691 817322 757483 459 757942 741145 30307 771452 788293 42539 830832|
|91319 854680 0 854680 48753 0 48753 100000 0 100000 905927 0 905927|
|91507 475311 0 475311 0 0 0 435 0 435 475746 0 475746|
|91508 22023 0 22023 21 0 21 135 0 135 22137 0 22137|
|99999 14718842 0 14718842 346676 0 346676 729843 0 729843 15102009 0 15102009|
| итого по пассиву (баланс) |
| 21168149 747219 21915368 1393167 33968 1427135 1765070 119424 1884494 21540052 832675 22372727|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 52207 11463 63670 1894065 689791 2583856 1894876 669833 2564709 51396 31421 82817|
|93801 256 0 256 3686 0 3686 3628 0 3628 314 0 314|
| итого по активу (баланс) |
| 52463 11463 63926 1897751 689791 2587542 1898504 669833 2568337 51710 31421 83131|
Пассив
|96001 11463 51976 63439 668313 1900482 2568795 688158 1899948 2588106 31308 51442 82750|
|96801 487 0 487 6542 0 6542 6436 0 6436 381 0 381|
| итого по пассиву (баланс) |
| 11950 51976 63926 674855 1900482 2575337 694594 1899948 2594542 31689 51442 83131|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 25.0000 0.0000 6.0000 19.0000|
|98010 528844.0000 118854.0000 198119.0000 449579.0000|
|98020 0.0000 41006.0000 41006.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 528869.0000 159860.0000 239131.0000 449598.0000|
Пассив
|98050 414517.0000 158124.0000 118854.0000 375247.0000|
|98070 114352.0000 40002.0000 1.0000 74351.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 528869.0000 198126.0000 118855.0000 449598.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
04.03.2013
Контрольная сумма раздела А: 46644
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2792
Контрольная сумма раздела Г: 34399
Контрольная сумма раздела Д: 49286
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
