Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |29289903 |1027739228758 | 2664 | 044552318 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292, А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 6665 0 6665 7587 0 7587 10076 0 10076 4176 0 4176|
|20202 101452 57156 158608 2560724 622780 3183504 2568114 610026 3178140 94062 69910 163972|
|20208 22356 0 22356 84090 0 84090 81559 0 81559 24887 0 24887|
|20209 2336 780 3116 1538818 98386 1637204 1536260 99093 1635353 4894 73 4967|
|30102 66434 0 66434 14450218 0 14450218 14386715 0 14386715 129937 0 129937|
|30110 311406 922230 1233636 1151878 2940239 4092117 1414591 3377138 4791729 48693 485331 534024|
|30114 0 765 765 0 769319 769319 0 769346 769346 0 738 738|
|30202 28276 0 28276 1664 0 1664 0 0 0 29940 0 29940|
|30204 24579 0 24579 0 0 0 194 0 194 24385 0 24385|
|30213 20121 4091 24212 193208 10971 204179 186433 15062 201495 26896 0 26896|
|30233 0 0 0 36609 1210 37819 36609 1210 37819 0 0 0|
|30302 3159539 2000876 5160415 8696490 497908 9194398 8222441 350903 8573344 3633588 2147881 5781469|
|30306 649339 85094 734433 4113525 820 4114345 3914473 85890 4000363 848391 24 848415|
|30402 125 0 125 1065546 0 1065546 1065635 0 1065635 36 0 36|
|30404 0 0 0 1292897 0 1292897 1292897 0 1292897 0 0 0|
|30409 0 0 0 738402 0 738402 738402 0 738402 0 0 0|
|32002 0 0 0 680000 0 680000 620000 0 620000 60000 0 60000|
|32003 60000 561512 621512 130000 0 130000 190000 561512 751512 0 0 0|
|32010 0 8864 8864 0 4383 4383 0 409 409 0 12838 12838|
|32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|45107 843 0 843 0 0 0 54 0 54 789 0 789|
|45201 14841 0 14841 27893 0 27893 30245 0 30245 12489 0 12489|
|45204 325725 0 325725 221683 0 221683 232026 0 232026 315382 0 315382|
|45205 762300 3900 766200 114850 141 114991 129950 4041 133991 747200 0 747200|
|45206 360505 239036 599541 137500 15442 152942 1500 59965 61465 496505 194513 691018|
|45207 657394 571868 1229262 238100 102303 340403 189972 112897 302869 705522 561274 1266796|
|45208 134500 0 134500 17500 0 17500 375 0 375 151625 0 151625|
|45407 20230 0 20230 0 0 0 77 0 77 20153 0 20153|
|45502 20000 0 20000 118800 0 118800 118800 0 118800 20000 0 20000|
|45503 340 0 340 1330 0 1330 55 0 55 1615 0 1615|
|45504 230 0 230 0 0 0 100 0 100 130 0 130|
|45505 33841 15563 49404 120 49125 49245 2966 4538 7504 30995 60150 91145|
|45506 164672 165893 330565 600 12778 13378 2473 20673 23146 162799 157998 320797|
|45507 19158 2050 21208 0 6674 6674 141 128 269 19017 8596 27613|
|45509 1796 858 2654 4955 1231 6186 2535 870 3405 4216 1219 5435|
|45812 128465 0 128465 13953 0 13953 7953 0 7953 134465 0 134465|
|45815 55189 0 55189 2714 105 2819 159 0 159 57744 105 57849|
|45912 3958 0 3958 1121 0 1121 213 0 213 4866 0 4866|
|45915 49 0 49 75 161 236 49 0 49 75 161 236|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47404 1985 25666 27651 6339720 2285291 8625011 6339345 2285506 8624851 2360 25451 27811|
|47408 0 0 0 4221174 3911502 8132676 4221174 3911502 8132676 0 0 0|
|47415 1525 0 1525 378 0 378 512 0 512 1391 0 1391|
|47423 739 1449 2188 4843 187721 192564 5195 187214 192409 387 1956 2343|
|47427 11748 93 11841 30421 9781 40202 27255 9247 36502 14914 627 15541|
|50205 0 0 0 2793239 0 2793239 2793239 0 2793239 0 0 0|
|50207 85339 0 85339 677655 0 677655 635083 0 635083 127911 0 127911|
|50208 41596 0 41596 502402 0 502402 511402 0 511402 32596 0 32596|
|50211 0 153882 153882 0 7598 7598 0 69093 69093 0 92387 92387|
|50218 744629 0 744629 3428169 0 3428169 3772993 0 3772993 399805 0 399805|
|50221 141 0 141 17960 0 17960 17415 0 17415 686 0 686|
|51402 39849 0 39849 0 0 0 39849 0 39849 0 0 0|
|51403 128084 0 128084 411 0 411 78547 0 78547 49948 0 49948|
|51404 19759 0 19759 58864 0 58864 48911 0 48911 29712 0 29712|
|51405 417503 0 417503 77876 0 77876 340253 0 340253 155126 0 155126|
|51406 0 0 0 94574 0 94574 0 0 0 94574 0 94574|
|51504 120595 0 120595 1515 0 1515 0 0 0 122110 0 122110|
|51505 14639 0 14639 5113 0 5113 0 0 0 19752 0 19752|
|51507 5030 0 5030 3 0 3 5033 0 5033 0 0 0|
|52503 18738 4062 22800 0 205 205 1750 458 2208 16988 3809 20797|
|60302 8313 0 8313 211 0 211 7869 0 7869 655 0 655|
|60306 0 0 0 4275 0 4275 4275 0 4275 0 0 0|
|60308 20 0 20 1030 0 1030 877 0 877 173 0 173|
|60310 104 0 104 2011 0 2011 2019 0 2019 96 0 96|
|60312 88322 0 88322 7562 0 7562 15158 0 15158 80726 0 80726|
|60314 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0|
|60323 2456 0 2456 158 0 158 2 0 2 2612 0 2612|
|60401 57945 0 57945 4 0 4 0 0 0 57949 0 57949|
|60701 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 91 0 91 34 0 34 36 0 36 89 0 89|
|61008 271 0 271 444 0 444 486 0 486 229 0 229|
|61009 442 0 442 130 0 130 125 0 125 447 0 447|
|61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61210 0 0 0 1031979 63425 1095404 1031979 63425 1095404 0 0 0|
|61403 12028 0 12028 498 0 498 931 0 931 11595 0 11595|
|70606 1190964 0 1190964 183881 0 183881 27 0 27 1374818 0 1374818|
|70608 3697473 0 3697473 329982 0 329982 0 0 0 4027455 0 4027455|
|70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70611 195 0 195 8866 0 8866 0 0 0 9061 0 9061|
|итого по активу (баланс) |
| 13882416 4825688 18708104 57468238 11599514 69067752 56885788 12600161 69485949 14464866 3825041 18289907|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 141 0 141 17415 0 17415 17960 0 17960 686 0 686|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 58 65 0 1225 1225 0 1226 1226 7 59 66|
|30126 45 0 45 3140 0 3140 3180 0 3180 85 0 85|
|30232 522 0 522 27443 1606 29049 27369 1606 28975 448 0 448|
|30301 3159539 2000876 5160415 8222441 350903 8573344 8696490 497908 9194398 3633588 2147881 5781469|
|30305 649339 85094 734433 3914473 85890 4000363 4113525 820 4114345 848391 24 848415|
|30408 0 0 0 742570 0 742570 742570 0 742570 0 0 0|
|31302 0 0 0 565000 0 565000 615000 0 615000 50000 0 50000|
|31303 519000 561517 1080517 684000 561517 1245517 165000 0 165000 0 0 0|
|31304 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0|
|31308 66000 0 66000 11100 0 11100 0 0 0 54900 0 54900|
|31309 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000|
|31403 0 249561 249561 0 321425 321425 0 71864 71864 0 0 0|
|31404 0 31195 31195 0 32322 32322 0 1127 1127 0 0 0|
|31405 0 0 0 0 95 95 0 31620 31620 0 31525 31525|
|31406 0 0 0 0 568 568 0 189719 189719 0 189151 189151|
|31407 0 258227 258227 0 76026 76026 0 167193 167193 0 349394 349394|
|31408 0 62390 62390 0 2598 2598 0 3258 3258 0 63050 63050|
|31502 0 0 0 76758 0 76758 76758 0 76758 0 0 0|
|31503 112150 0 112150 194770 0 194770 82620 0 82620 0 0 0|
|32901 579097 0 579097 3225158 0 3225158 2989511 0 2989511 343450 0 343450|
|40502 5830 0 5830 2 0 2 23 0 23 5851 0 5851|
|40602 25 0 25 1 0 1 15 0 15 39 0 39|
|40701 10719 0 10719 26666 0 26666 21843 0 21843 5896 0 5896|
|40702 1122614 42841 1165455 10237054 1953517 12190571 10083156 1963945 12047101 968716 53269 1021985|
|40703 9815 0 9815 3650 0 3650 2575 0 2575 8740 0 8740|
|40802 28516 12 28528 41042 0 41042 51149 1 51150 38623 13 38636|
|40807 61 1318 1379 982 1086 2068 1160 622 1782 239 854 1093|
|40817 92860 205169 298029 655236 340505 995741 663735 198921 862656 101359 63585 164944|
|40820 1081 1515 2596 1792 4220 6012 2008 4209 6217 1297 1504 2801|
|40821 12513 0 12513 494604 0 494604 497771 0 497771 15680 0 15680|
|40905 0 0 0 118683 0 118683 118683 0 118683 0 0 0|
|40906 40 0 40 4615 0 4615 4595 0 4595 20 0 20|
|40909 0 0 0 290 2796 3086 290 2796 3086 0 0 0|
|40910 0 0 0 412 954 1366 412 954 1366 0 0 0|
|40911 24841 0 24841 391440 0 391440 378731 0 378731 12132 0 12132|
|40912 0 0 0 4512 16875 21387 4512 16875 21387 0 0 0|
|40913 0 0 0 8891 24772 33663 8891 24772 33663 0 0 0|
|41905 115900 0 115900 122784 0 122784 6884 0 6884 0 0 0|
|41906 30000 0 30000 540 0 540 95091 0 95091 124551 0 124551|
|42005 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500|
|42006 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42102 30000 0 30000 90133 0 90133 95133 0 95133 35000 0 35000|
|42103 94000 0 94000 79695 218 79913 45695 10306 56001 60000 10088 70088|
|42104 252500 46793 299293 43309 1948 45257 13409 2443 15852 222600 47288 269888|
|42105 36300 0 36300 0 0 0 0 0 0 36300 0 36300|
|42106 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 26000 0 26000|
|42107 245000 358744 603744 0 14941 14941 0 18737 18737 245000 362540 607540|
|42301 6070 8837 14907 9849 4201 14050 9398 4167 13565 5619 8803 14422|
|42304 67119 15210 82329 4854 1247 6101 11870 1255 13125 74135 15218 89353|
|42305 110555 12643 123198 6292 1747 8039 8457 1542 9999 112720 12438 125158|
|42306 323856 462280 786136 29519 32852 62371 42470 41211 83681 336807 470639 807446|
|42307 12148 49560 61708 101 1485 1586 187 12507 12694 12234 60582 72816|
|42506 0 0 0 131 0 131 50131 0 50131 50000 0 50000|
|42601 1 0 1 280 280 560 280 280 560 1 0 1|
|42605 1525 0 1525 714 0 714 831 0 831 1642 0 1642|
|42606 5754 760 6514 905 32 937 26 48 74 4875 776 5651|
|43803 0 0 0 8004 0 8004 8004 0 8004 0 0 0|
|45115 25 0 25 1 0 1 0 0 0 24 0 24|
|45215 35641 0 35641 38906 0 38906 43855 0 43855 40590 0 40590|
|45415 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200|
|45515 5571 0 5571 4013 0 4013 16385 0 16385 17943 0 17943|
|45818 136301 0 136301 81 0 81 36435 0 36435 172655 0 172655|
|45918 410 0 410 2 0 2 127 0 127 535 0 535|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 3844851 4286047 8130898 3844851 4286051 8130902 0 4 4|
|47411 10839 4462 15301 3843 5618 9461 4180 2881 7061 11176 1725 12901|
|47416 471 96 567 9772 97 9869 10873 1 10874 1572 0 1572|
|47422 150 0 150 64654 0 64654 64699 0 64699 195 0 195|
|47425 11922 0 11922 5961 0 5961 8211 0 8211 14172 0 14172|
|47426 16165 19193 35358 19137 7878 27015 10154 5064 15218 7182 16379 23561|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 6664 0 6664 10076 0 10076 7588 0 7588 4176 0 4176|
|51510 1357 0 1357 151 0 151 15 0 15 1221 0 1221|
|52301 0 0 0 20000 819 20819 20000 38649 58649 0 37830 37830|
|52303 15000 0 15000 15000 0 15000 10000 0 10000 10000 0 10000|
|52304 83611 98327 181938 5000 4095 9095 0 5135 5135 78611 99367 177978|
|52305 72674 37434 110108 0 38182 38182 0 748 748 72674 0 72674|
|52306 152208 0 152208 0 0 0 0 0 0 152208 0 152208|
|52501 203 0 203 257 0 257 79 0 79 25 0 25|
|60301 5024 0 5024 14567 0 14567 13872 0 13872 4329 0 4329|
|60305 4956 0 4956 14789 0 14789 15098 0 15098 5265 0 5265|
|60307 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0|
|60309 0 0 0 0 0 0 637 0 637 637 0 637|
|60311 167 0 167 2848 0 2848 2938 0 2938 257 0 257|
|60322 0 0 0 1513 0 1513 1513 0 1513 0 0 0|
|60324 2419 0 2419 6 0 6 187 0 187 2600 0 2600|
|60601 40497 0 40497 0 0 0 493 0 493 40990 0 40990|
|60903 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16|
|61304 707 0 707 164 0 164 183 0 183 726 0 726|
|70601 1260097 0 1260097 651 0 651 156875 0 156875 1416321 0 1416321|
|70602 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263|
|70603 3674385 0 3674385 0 0 0 322776 0 322776 3997161 0 3997161|
|70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 14093992 4614112 18708104 34197529 8180587 42378116 34349458 7610461 41959919 14245921 4043986 18289907|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 303124 135761 438885 0 7091 7091 0 5654 5654 303124 137198 440322|
|90901 251852 386 252238 14423 393 14816 45679 18 45697 220596 761 221357|
|90902 198091 0 198091 195927 0 195927 12127 0 12127 381891 0 381891|
|91202 1 0 1 18 0 18 19 0 19 0 0 0|
|91203 6 0 6 11 0 11 11 0 11 6 0 6|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 225943 0 225943 87463 0 87463 78620 0 78620 234786 0 234786|
|91412 136500 0 136500 3500 0 3500 18100 0 18100 121900 0 121900|
|91414 10920851 2488297 13409148 1787195 177597 1964792 244652 395587 640239 12463394 2270307 14733701|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 29495 0 29495 4570 0 4570 253 0 253 33812 0 33812|
|91704 0 2203 2203 0 115 115 0 91 91 0 2227 2227|
|91802 3272 7175 10447 0 375 375 0 299 299 3272 7251 10523|
|91803 0 198 198 0 10 10 0 8 8 0 200 200|
|99998 7364337 0 7364337 987469 0 987469 932779 0 932779 7419027 0 7419027|
| итого по активу (баланс) |
| 19783472 2634020 22417492 3100576 185581 3286157 1352240 401657 1753897 21531808 2417944 23949752|
Пассив
|91003 0 0 0 1470 0 1470 1470 0 1470 0 0 0|
|91311 126610 131020 257630 0 5457 5457 0 6843 6843 126610 132406 259016|
|91312 4280819 590732 4871551 235886 22231 258117 101005 28692 129697 4145938 597193 4743131|
|91315 808497 1092 809589 2200 45 2245 50724 52 50776 857021 1099 858120|
|91316 1201 70969 72170 67500 72148 139648 70500 1179 71679 4201 0 4201|
|91317 656142 205185 861327 493042 32756 525798 657546 69253 726799 820646 241682 1062328|
|91507 470468 0 470468 0 0 0 23 0 23 470491 0 470491|
|91508 21602 0 21602 44 0 44 182 0 182 21740 0 21740|
|99999 15053155 0 15053155 818679 0 818679 2296249 0 2296249 16530725 0 16530725|
| итого по пассиву (баланс) |
| 21418494 998998 22417492 1618821 132637 1751458 3177699 106019 3283718 22977372 972380 23949752|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 259828 88213 348041 580538 2166929 2747467 834090 2028161 2862251 6276 226981 233257|
|93301 0 0 0 0 61123 61123 0 61123 61123 0 0 0|
|93302 0 0 0 0 60937 60937 0 60937 60937 0 0 0|
|93801 631 0 631 13466 0 13466 13892 0 13892 205 0 205|
|93803 0 0 0 181 264 445 181 264 445 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 260459 88213 348672 594185 2289253 2883438 848163 2150485 2998648 6481 226981 233462|
Пассив
|96001 87755 260479 348234 2018232 591942 2610174 2156278 337768 2494046 225801 6305 232106|
|96201 0 0 0 246408 0 246408 246408 0 246408 0 0 0|
|96501 0 0 0 0 61326 61326 0 61326 61326 0 0 0|
|96502 0 0 0 0 61242 61242 0 61242 61242 0 0 0|
|96801 438 0 438 4514 0 4514 5432 0 5432 1356 0 1356|
|96803 0 0 0 278 157 435 278 157 435 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 88193 260479 348672 2269432 714667 2984099 2408396 460493 2868889 227157 6305 233462|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 71.0000 29.0000 67.0000 33.0000|
|98010 907493.0000 210000.0000 550150.0000 567343.0000|
|98020 0.0000 67.0000 67.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 907564.0000 210096.0000 550284.0000 567376.0000|
Пассив
|98050 54848.0000 4125259.0000 4163420.0000 93009.0000|
|98070 852716.0000 3953408.0000 3575059.0000 474367.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 907564.0000 8078667.0000 7738479.0000 567376.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 969-24-15
06.11.2012
Контрольная сумма раздела А: 15107
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 5352
Контрольная сумма раздела Г: 61060
Контрольная сумма раздела Д: 49725
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012
