Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45280552000 |29289903 |1027739228758 | 2664 | 044552318 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 6875 0 6875 8092 0 8092 8409 0 8409 6558 0 6558|
|20202 72687 53906 126593 2321311 599273 2920584 2252086 595090 2847176 141912 58089 200001|
|20208 21477 0 21477 147040 0 147040 141145 0 141145 27372 0 27372|
|20209 5783 558 6341 1143901 154401 1298302 1147243 154923 1302166 2441 36 2477|
|30102 86070 0 86070 16695346 0 16695346 16620903 0 16620903 160513 0 160513|
|30110 35319 345721 381040 2399974 3518039 5918013 1904338 3170978 5075316 530955 692782 1223737|
|30114 0 803 803 0 34810 34810 0 30814 30814 0 4799 4799|
|30202 32329 0 32329 0 0 0 123 0 123 32206 0 32206|
|30204 23932 0 23932 3975 0 3975 0 0 0 27907 0 27907|
|30213 21390 776 22166 116777 7706 124483 138167 8482 146649 0 0 0|
|30233 0 0 0 46210 2908 49118 46146 2908 49054 64 0 64|
|30302 4015225 2362136 6377361 5384235 665358 6049593 9170631 3022806 12193437 228829 4688 233517|
|30306 650144 0 650144 2278753 89444 2368197 2720188 30156 2750344 208709 59288 267997|
|30402 137 0 137 388027 0 388027 388073 0 388073 91 0 91|
|30404 0 0 0 264865 0 264865 264865 0 264865 0 0 0|
|30409 0 0 0 52018 0 52018 52018 0 52018 0 0 0|
|32002 0 0 0 525000 55107 580107 525000 55107 580107 0 0 0|
|32003 150000 0 150000 75000 0 75000 225000 0 225000 0 0 0|
|32004 0 0 0 250000 426731 676731 0 1513 1513 250000 425218 675218|
|32010 0 12647 12647 0 332 332 0 611 611 0 12368 12368|
|32201 0 0 0 2295 0 2295 2295 0 2295 0 0 0|
|45107 735 0 735 0 0 0 53 0 53 682 0 682|
|45201 13072 0 13072 37546 0 37546 40023 0 40023 10595 0 10595|
|45204 223982 0 223982 418535 25302 443837 339860 1004 340864 302657 24298 326955|
|45205 733500 0 733500 217300 176937 394237 192084 2539 194623 758716 174398 933114|
|45206 681105 210178 891283 150000 35724 185724 135500 12484 147984 695605 233418 929023|
|45207 811779 552930 1364709 85000 14539 99539 55773 26714 82487 841006 540755 1381761|
|45208 165575 0 165575 0 0 0 50 0 50 165525 0 165525|
|45407 20076 0 20076 0 0 0 76 0 76 20000 0 20000|
|45502 20000 0 20000 134510 0 134510 154510 0 154510 0 0 0|
|45503 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0|
|45505 30860 59256 90116 1000 1441 2441 145 9975 10120 31715 50722 82437|
|45506 151047 147554 298601 400 26986 27386 7270 15589 22859 144177 158951 303128|
|45507 18767 8426 27193 0 1446 1446 1781 459 2240 16986 9413 26399|
|45509 3648 1200 4848 2851 1280 4131 4259 2138 6397 2240 342 2582|
|45812 140465 0 140465 6000 0 6000 156 0 156 146309 0 146309|
|45815 57744 0 57744 0 0 0 0 0 0 57744 0 57744|
|45912 5952 0 5952 1121 0 1121 0 0 0 7073 0 7073|
|45915 64 0 64 0 227 227 0 0 0 64 227 291|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 380 26851 27231 5521884 2850580 8372464 5521485 2850670 8372155 779 26761 27540|
|47408 0 0 0 5873611 6561896 12435507 5873611 6561896 12435507 0 0 0|
|47415 1302 0 1302 4809 0 4809 2992 0 2992 3119 0 3119|
|47423 499 2169 2668 22407 38415 60822 22061 38893 60954 845 1691 2536|
|47427 19741 1154 20895 35124 10812 45936 33613 10295 43908 21252 1671 22923|
|50205 0 0 0 1310027 0 1310027 1310027 0 1310027 0 0 0|
|50207 87152 0 87152 1131726 0 1131726 1141366 0 1141366 77512 0 77512|
|50208 32942 0 32942 404131 0 404131 403773 0 403773 33300 0 33300|
|50211 0 233618 233618 0 321491 321491 0 328370 328370 0 226739 226739|
|50218 544929 0 544929 2849075 314738 3163813 2744713 314738 3059451 649291 0 649291|
|50221 3187 0 3187 10620 0 10620 7270 0 7270 6537 0 6537|
|51401 29847 0 29847 40153 0 40153 70000 0 70000 0 0 0|
|51403 19916 0 19916 84 0 84 20000 0 20000 0 0 0|
|51404 88303 0 88303 146492 0 146492 0 0 0 234795 0 234795|
|51405 115692 0 115692 158875 0 158875 38730 0 38730 235837 0 235837|
|51406 95258 0 95258 706 0 706 0 0 0 95964 0 95964|
|51501 0 0 0 125090 0 125090 0 0 0 125090 0 125090|
|51504 123575 0 123575 1515 0 1515 125090 0 125090 0 0 0|
|51505 24884 0 24884 167 0 167 0 0 0 25051 0 25051|
|52503 15294 3470 18764 200 5825 6025 1756 3704 5460 13738 5591 19329|
|60302 534 0 534 169 0 169 254 0 254 449 0 449|
|60306 0 0 0 4612 0 4612 4612 0 4612 0 0 0|
|60308 34 0 34 849 0 849 883 0 883 0 0 0|
|60310 117 0 117 2232 0 2232 2242 0 2242 107 0 107|
|60312 71912 0 71912 13312 0 13312 25185 0 25185 60039 0 60039|
|60314 0 388 388 0 0 0 0 388 388 0 0 0|
|60323 2380 0 2380 390 0 390 421 0 421 2349 0 2349|
|60401 58128 0 58128 50 0 50 0 0 0 58178 0 58178|
|60701 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 120 0 120 19 0 19 58 0 58 81 0 81|
|61008 938 0 938 723 0 723 1344 0 1344 317 0 317|
|61009 521 0 521 223 0 223 317 0 317 427 0 427|
|61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|
|61210 0 0 0 100596 0 100596 100596 0 100596 0 0 0|
|61403 10905 0 10905 1757 0 1757 792 0 792 11870 0 11870|
|70606 1472773 0 1472773 113059 0 113059 1473 0 1473 1584359 0 1584359|
|70608 4272437 0 4272437 321790 0 321790 0 0 0 4594227 0 4594227|
|70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|70611 11719 0 11719 2545 0 2545 0 0 0 14264 0 14264|
|итого по активу (баланс) |
| 15320788 4023741 19344529 51356167 15941748 67297915 53993297 17253244 71246541 12683658 2712245 15395903|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 3186 0 3186 7270 0 7270 10621 0 10621 6537 0 6537|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 58 65 0 48 48 0 1 1 7 11 18|
|30126 84 0 84 1 0 1 36 0 36 119 0 119|
|30220 0 0 0 0 28 28 0 433 433 0 405 405|
|30223 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0|
|30232 509 0 509 23097 1430 24527 23298 1430 24728 710 0 710|
|30301 4015225 2362136 6377361 9170631 3022806 12193437 5384235 665358 6049593 228829 4688 233517|
|30305 650144 0 650144 2720188 30156 2750344 2278753 89444 2368197 208709 59288 267997|
|30408 0 0 0 66599 0 66599 66599 0 66599 0 0 0|
|31302 0 0 0 935000 0 935000 935000 0 935000 0 0 0|
|31303 25000 0 25000 230000 0 230000 205000 0 205000 0 0 0|
|31304 0 0 0 150000 1777 151777 648000 563892 1211892 498000 562115 1060115|
|31308 54900 0 54900 0 0 0 0 0 0 54900 0 54900|
|31309 49900 0 49900 50 0 50 0 0 0 49850 0 49850|
|31405 0 31057 31057 0 32115 32115 0 31431 31431 0 30373 30373|
|31406 0 186339 186339 0 9002 9002 0 4899 4899 0 182236 182236|
|31407 0 235694 235694 0 10394 10394 0 7021 7021 0 232321 232321|
|31408 0 170811 170811 0 8252 8252 0 4491 4491 0 167050 167050|
|31501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|
|31504 0 0 0 27087 0 27087 27087 0 27087 0 0 0|
|32901 462986 0 462986 2601604 0 2601604 2707381 0 2707381 568763 0 568763|
|40502 765 0 765 2 0 2 3080 0 3080 3843 0 3843|
|40602 51 0 51 5 0 5 0 0 0 46 0 46|
|40701 19147 0 19147 38111 0 38111 55892 0 55892 36928 0 36928|
|40702 1091648 70943 1162591 12363070 2562373 14925443 12608748 2527898 15136646 1337326 36468 1373794|
|40703 4382 0 4382 84852 0 84852 83464 0 83464 2994 0 2994|
|40802 43841 14 43855 50966 0 50966 46431 1 46432 39306 15 39321|
|40807 432 391 823 1172 1057 2229 1022 3256 4278 282 2590 2872|
|40817 127041 69541 196582 699570 251043 950613 717371 248294 965665 144842 66792 211634|
|40820 1089 1456 2545 9600 9933 19533 9534 10095 19629 1023 1618 2641|
|40821 8876 0 8876 505460 0 505460 516100 0 516100 19516 0 19516|
|40905 0 0 0 130808 0 130808 130808 0 130808 0 0 0|
|40906 20 0 20 3555 0 3555 3655 0 3655 120 0 120|
|40909 0 0 0 697 1322 2019 697 1322 2019 0 0 0|
|40910 0 0 0 661 1670 2331 661 1670 2331 0 0 0|
|40911 9968 0 9968 328542 0 328542 320467 0 320467 1893 0 1893|
|40912 0 0 0 4339 15268 19607 4339 15268 19607 0 0 0|
|40913 0 0 0 7971 26264 34235 7971 26264 34235 0 0 0|
|41906 124551 0 124551 0 0 0 57572 0 57572 182123 0 182123|
|42006 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42102 30000 0 30000 30116 0 30116 96116 0 96116 96000 0 96000|
|42103 85000 0 85000 55497 0 55497 667497 0 667497 697000 0 697000|
|42104 197600 46585 244185 66581 2250 68831 96581 1224 97805 227600 45559 273159|
|42105 36300 0 36300 1372 0 1372 10072 0 10072 45000 0 45000|
|42106 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 26000 0 26000|
|42107 245000 357150 602150 0 17255 17255 0 9391 9391 245000 349286 594286|
|42205 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|
|42301 11813 6533 18346 21872 85515 107387 12707 86875 99582 2648 7893 10541|
|42304 127931 19650 147581 3895 19812 23707 5928 7466 13394 129964 7304 137268|
|42305 73179 11982 85161 33688 2449 36137 57331 2743 60074 96822 12276 109098|
|42306 348009 474425 822434 18987 100064 119051 28251 114723 142974 357273 489084 846357|
|42307 12277 59851 72128 52 50819 50871 97 1085 1182 12322 10117 22439|
|42506 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000|
|42601 1 11 12 0 1 1 7 1 8 8 11 19|
|42604 0 16988 16988 0 821 821 900 447 1347 900 16614 17514|
|42605 1653 0 1653 0 0 0 613 0 613 2266 0 2266|
|42606 4882 767 5649 627 37 664 9045 25 9070 13300 755 14055|
|45115 22 0 22 2 0 2 0 0 0 20 0 20|
|45215 36687 0 36687 9645 0 9645 11904 0 11904 38946 0 38946|
|45415 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200|
|45515 15121 0 15121 5454 0 5454 4801 0 4801 14468 0 14468|
|45818 173540 0 173540 157 0 157 1439 0 1439 174822 0 174822|
|45918 550 0 550 1 0 1 75 0 75 624 0 624|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 6454463 5980075 12434538 6454463 5980075 12434538 0 0 0|
|47411 10625 2628 13253 3572 4336 7908 4894 2877 7771 11947 1169 13116|
|47416 1025 1 1026 36586 1409 37995 35561 1408 36969 0 0 0|
|47422 183 0 183 201 0 201 187 0 187 169 0 169|
|47425 16270 0 16270 8009 0 8009 5591 0 5591 13852 0 13852|
|47426 11344 14332 25676 4782 907 5689 10825 5708 16533 17387 19133 36520|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 6875 0 6875 8409 0 8409 8092 0 8092 6558 0 6558|
|51510 1236 0 1236 0 0 0 15 0 15 1251 0 1251|
|52301 0 37268 37268 10000 38119 48119 10000 851 10851 0 0 0|
|52303 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0|
|52304 78611 97890 176501 0 100125 100125 0 2235 2235 78611 0 78611|
|52305 72674 0 72674 0 1965 1965 5600 133340 138940 78274 131375 209649|
|52306 152208 0 152208 0 0 0 0 0 0 152208 0 152208|
|52406 0 0 0 0 133691 133691 0 133691 133691 0 0 0|
|52501 81 0 81 115 0 115 34 0 34 0 0 0|
|60301 3756 0 3756 11360 0 11360 10075 0 10075 2471 0 2471|
|60305 5349 0 5349 23118 0 23118 17769 0 17769 0 0 0|
|60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0|
|60309 1319 0 1319 2136 0 2136 817 0 817 0 0 0|
|60311 194 0 194 3080 0 3080 3131 0 3131 245 0 245|
|60322 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0|
|60324 2374 0 2374 32 0 32 12 0 12 2354 0 2354|
|60601 41477 0 41477 0 0 0 458 0 458 41935 0 41935|
|60903 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16|
|61304 723 0 723 178 0 178 190 0 190 735 0 735|
|70601 1528538 0 1528538 9 0 9 126085 0 126085 1654614 0 1654614|
|70602 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263|
|70603 4247302 0 4247302 0 0 0 323250 0 323250 4570552 0 4570552|
|70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 15070028 4274501 19344529 36985138 12524588 49509726 34874467 10686633 45561100 12959357 2436546 15395903|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 10000 133691 143691 10000 133691 143691 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 303124 135158 438282 5600 136426 142026 0 140208 140208 308724 131376 440100|
|90901 326745 366 327111 14239 698 14937 8950 387 9337 332034 677 332711|
|90902 167542 0 167542 28997 0 28997 8756 0 8756 187783 0 187783|
|91202 0 0 0 25 0 25 14 0 14 11 0 11|
|91203 7 0 7 11 0 11 12 0 12 6 0 6|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 246691 0 246691 1614 0 1614 69254 0 69254 179051 0 179051|
|91412 121900 0 121900 1500 0 1500 1000 0 1000 122400 0 122400|
|91414 13301791 2236554 15538345 647768 396950 1044718 435927 114263 550190 13513632 2519241 16032873|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 38170 0 38170 3788 112 3900 7397 112 7509 34561 0 34561|
|91704 0 2194 2194 0 57 57 0 106 106 0 2145 2145|
|91802 3272 7143 10415 0 188 188 0 345 345 3272 6986 10258|
|91803 0 197 197 0 5 5 0 10 10 0 192 192|
|99998 7623888 0 7623888 1762137 0 1762137 2620776 0 2620776 6765249 0 6765249|
| итого по активу (баланс) |
| 22483130 2381612 24864742 2475679 668127 3143806 3162086 389122 3551208 21796723 2660617 24457340|
Пассив
|91004 0 0 0 3852 0 3852 3852 0 3852 0 0 0|
|91311 126610 130437 257047 0 135295 135295 0 130571 130571 126610 125713 252323|
|91312 4269433 588562 4857995 703771 27159 730930 310229 16535 326764 3875891 577938 4453829|
|91315 972125 1086 973211 296796 51 296847 70749 27 70776 746078 1062 747140|
|91316 1481 0 1481 121012 165925 286937 150000 192349 342349 30469 26424 56893|
|91317 825898 219768 1045666 913580 252651 1166231 838862 47420 886282 751180 14537 765717|
|91507 468175 0 468175 657 0 657 0 0 0 467518 0 467518|
|91508 20313 0 20313 26 0 26 1542 0 1542 21829 0 21829|
|99999 17240854 0 17240854 928490 0 928490 1379727 0 1379727 17692091 0 17692091|
| итого по пассиву (баланс) |
| 23924889 939853 24864742 2968184 581081 3549265 2754961 386902 3141863 23711666 745674 24457340|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 11803 277620 289423 1097662 4004341 5102003 563456 4008607 4572063 546009 273354 819363|
|93801 31 0 31 12918 0 12918 12074 0 12074 875 0 875|
| итого по активу (баланс) |
| 11834 277620 289454 1110580 4004341 5114921 575530 4008607 4584137 546884 273354 820238|
Пассив
|96001 276130 11854 287984 3940488 617277 4557765 3937068 1152131 5089199 272710 546708 819418|
|96801 1470 0 1470 17667 0 17667 17017 0 17017 820 0 820|
| итого по пассиву (баланс) |
| 277600 11854 289454 3958155 617277 4575432 3954085 1152131 5106216 273530 546708 820238|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 35.0000 11.0000 8.0000 38.0000|
|98010 131843.0000 2824501.0000 2834500.0000 121844.0000|
|98020 0.0000 2824509.0000 2824509.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 131878.0000 5649021.0000 5659017.0000 121882.0000|
Пассив
|98050 7515.0000 2820002.0000 2820012.0000 7525.0000|
|98070 124363.0000 10006.0000 0.0000 114357.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 131878.0000 2830008.0000 2820012.0000 121882.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24
11.01.2013
Контрольная сумма раздела А: 16453
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 8203
Контрольная сумма раздела Г: 35997
Контрольная сумма раздела Д: 49732
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012
