Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 1366 0 1366 13114 0 13114 11879 0 11879 2601 0 2601|
|20202 162286 64119 226405 3059670 446622 3506292 3009026 472884 3481910 212930 37857 250787|
|20208 34727 0 34727 33790 0 33790 49889 0 49889 18628 0 18628|
|20209 23286 42 23328 946274 108900 1055174 965335 108922 1074257 4225 20 4245|
|30102 146895 0 146895 18092017 0 18092017 18175626 0 18175626 63286 0 63286|
|30110 114471 206579 321050 2172024 2010525 4182549 2155734 1993734 4149468 130761 223370 354131|
|30114 0 3250 3250 0 269933 269933 0 265185 265185 0 7998 7998|
|30202 38197 0 38197 2500 0 2500 1852 0 1852 38845 0 38845|
|30204 27237 0 27237 1852 0 1852 2022 0 2022 27067 0 27067|
|30215 450 2467 2917 0 89 89 0 68 68 450 2488 2938|
|30221 0 0 0 0 3320 3320 0 3320 3320 0 0 0|
|30233 0 0 0 54527 2165 56692 54527 2165 56692 0 0 0|
|30302 29418 162891 192309 337900 152910 490810 333097 171500 504597 34221 144301 178522|
|30306 336554 6359 342913 3945703 140453 4086156 4070264 138744 4209008 211993 8068 220061|
|30413 3343 0 3343 1341313 0 1341313 1341275 0 1341275 3381 0 3381|
|30424 940 0 940 5134042 0 5134042 5133242 0 5133242 1740 0 1740|
|30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 85000 0 85000 1445000 0 1445000 1530000 0 1530000 0 0 0|
|32003 0 0 0 860000 0 860000 630000 0 630000 230000 0 230000|
|32010 0 13403 13403 0 484 484 0 366 366 0 13521 13521|
|44606 100000 0 100000 65000 0 65000 65000 0 65000 100000 0 100000|
|45107 305 0 305 0 0 0 54 0 54 251 0 251|
|45201 7475 0 7475 21259 0 21259 19844 0 19844 8890 0 8890|
|45203 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0 450|
|45204 150855 87218 238073 95950 2917 98867 110305 1967 112272 136500 88168 224668|
|45205 585090 0 585090 124485 0 124485 89900 0 89900 619675 0 619675|
|45206 1138001 416968 1554969 442003 57180 499183 568806 11390 580196 1011198 462758 1473956|
|45207 781960 756144 1538104 30000 26994 56994 7455 62506 69961 804505 720632 1525137|
|45208 233597 69234 302831 0 2498 2498 250 1891 2141 233347 69841 303188|
|45407 7000 0 7000 1500 0 1500 1500 0 1500 7000 0 7000|
|45505 1611 42757 44368 293500 273684 567184 269630 7883 277513 25481 308558 334039|
|45506 28293 235377 263670 33830 10777 44607 40384 18446 58830 21739 227708 249447|
|45507 16120 47963 64083 2081 41116 43197 1262 2579 3841 16939 86500 103439|
|45509 4296 988 5284 1268 36 1304 5564 28 5592 0 996 996|
|45812 131750 0 131750 5825 0 5825 6581 0 6581 130994 0 130994|
|45815 57744 3176 60920 8 381 389 0 3189 3189 57752 368 58120|
|45912 5385 0 5385 4 616 620 4 0 4 5385 616 6001|
|45915 64 0 64 1 709 710 0 0 0 65 709 774|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 37823 37823 5740860 1789714 7530574 5740860 1798120 7538980 0 29417 29417|
|47408 0 0 0 10817525 11367527 22185052 10817525 11367527 22185052 0 0 0|
|47415 2095 0 2095 581 0 581 473 0 473 2203 0 2203|
|47423 417 1 418 377 22327 22704 376 22328 22704 418 0 418|
|47427 1257 5753 7010 33925 18180 52105 32702 17542 50244 2480 6391 8871|
|50205 0 0 0 881064 0 881064 866085 0 866085 14979 0 14979|
|50206 0 0 0 82725 0 82725 82725 0 82725 0 0 0|
|50207 286284 0 286284 1795940 0 1795940 1667862 0 1667862 414362 0 414362|
|50208 57905 0 57905 594053 0 594053 591506 0 591506 60452 0 60452|
|50211 0 148331 148331 0 3930 3930 0 68029 68029 0 84232 84232|
|50218 555703 0 555703 3075558 0 3075558 2884032 0 2884032 747229 0 747229|
|50221 7459 0 7459 7815 0 7815 10871 0 10871 4403 0 4403|
|50706 43850 0 43850 0 0 0 0 0 0 43850 0 43850|
|50721 262 0 262 4784 0 4784 4814 0 4814 232 0 232|
|51404 29473 0 29473 297 0 297 0 0 0 29770 0 29770|
|51405 60597 0 60597 442 0 442 0 0 0 61039 0 61039|
|51406 100794 0 100794 707 0 707 0 0 0 101501 0 101501|
|52503 11665 929 12594 741 1087 1828 470 1040 1510 11936 976 12912|
|60302 1065 0 1065 221 0 221 1059 0 1059 227 0 227|
|60306 8 0 8 4580 0 4580 4585 0 4585 3 0 3|
|60308 158 0 158 1190 0 1190 1227 0 1227 121 0 121|
|60310 269 0 269 3070 0 3070 2942 0 2942 397 0 397|
|60312 37132 0 37132 8256 0 8256 28370 0 28370 17018 0 17018|
|60314 0 412 412 0 16 16 0 222 222 0 206 206|
|60323 9318 0 9318 2 0 2 2 0 2 9318 0 9318|
|60401 61580 0 61580 3148 0 3148 1022 0 1022 63706 0 63706|
|60701 21 0 21 6309 0 6309 2508 0 2508 3822 0 3822|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 51 0 51 29 0 29 27 0 27 53 0 53|
|61008 547 0 547 521 0 521 651 0 651 417 0 417|
|61009 967 0 967 1033 0 1033 125 0 125 1875 0 1875|
|61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2|
|61011 86381 0 86381 0 0 0 0 0 0 86381 0 86381|
|61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61210 0 0 0 129984 68620 198604 129984 68620 198604 0 0 0|
|61403 10428 0 10428 709 0 709 1279 0 1279 9858 0 9858|
|70606 1039849 0 1039849 158683 0 158683 503 0 503 1198029 0 1198029|
|70608 1198042 0 1198042 156381 0 156381 0 0 0 1354423 0 1354423|
|70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|70611 9145 0 9145 2144 0 2144 0 0 0 11289 0 11289|
|итого по активу (баланс) |
| 7881669 2312184 10193853 62070546 16823710 78894256 61524892 16610195 78135087 8427323 2525699 10953022|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 7722 0 7722 15686 0 15686 12599 0 12599 4635 0 4635|
|10701 137750 0 137750 0 0 0 0 0 0 137750 0 137750|
|10801 23107 0 23107 0 0 0 0 0 0 23107 0 23107|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 9 16 0 0 0 0 0 0 7 9 16|
|30126 109 0 109 1 0 1 48 0 48 156 0 156|
|30220 0 0 0 0 23210 23210 0 23210 23210 0 0 0|
|30232 986 498 1484 32232 11915 44147 32038 11495 43533 792 78 870|
|30301 29418 162891 192309 333097 171500 504597 337900 152910 490810 34221 144301 178522|
|30305 336554 6359 342913 4070264 138744 4209008 3945703 140453 4086156 211993 8068 220061|
|31302 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|
|31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|
|31304 100000 0 100000 100000 0 100000 100000 0 100000 100000 0 100000|
|31306 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000|
|31308 28700 0 28700 0 0 0 0 0 0 28700 0 28700|
|31309 247700 0 247700 100 0 100 0 0 0 247600 0 247600|
|31404 0 0 0 0 7 7 0 165899 165899 0 165892 165892|
|31405 0 164451 164451 0 170383 170383 0 5932 5932 0 0 0|
|31406 0 0 0 0 1868 1868 0 101403 101403 0 99535 99535|
|31407 0 317449 317449 0 8255 8255 0 11222 11222 0 320416 320416|
|31408 0 115115 115115 0 3144 3144 0 4153 4153 0 116124 116124|
|31503 0 0 0 17419 0 17419 17419 0 17419 0 0 0|
|32901 466443 0 466443 2456759 0 2456759 2648556 0 2648556 658240 0 658240|
|40502 35196 0 35196 144518 0 144518 149401 0 149401 40079 0 40079|
|40602 36 0 36 3 0 3 19 0 19 52 0 52|
|40701 17612 0 17612 52052 0 52052 47497 0 47497 13057 0 13057|
|40702 1451549 16793 1468342 10002609 1467062 11469671 10163364 1461721 11625085 1612304 11452 1623756|
|40703 3769 0 3769 2136 0 2136 1687 0 1687 3320 0 3320|
|40802 33424 0 33424 58714 0 58714 65811 0 65811 40521 0 40521|
|40807 388 541 929 2356 1720 4076 2425 2097 4522 457 918 1375|
|40817 144455 113299 257754 1255495 423486 1678981 1229610 420533 1650143 118570 110346 228916|
|40820 1665 2988 4653 5088 5118 10206 4952 5266 10218 1529 3136 4665|
|40821 8306 0 8306 499568 0 499568 500585 0 500585 9323 0 9323|
|40905 0 0 0 251819 0 251819 251819 0 251819 0 0 0|
|40906 607 0 607 2274 0 2274 1905 0 1905 238 0 238|
|40909 0 0 0 827 1924 2751 827 1924 2751 0 0 0|
|40910 0 0 0 374 2794 3168 374 2794 3168 0 0 0|
|40911 6795 0 6795 272785 0 272785 294717 0 294717 28727 0 28727|
|40912 0 0 0 5857 15584 21441 5857 15584 21441 0 0 0|
|40913 0 0 0 9166 23425 32591 9166 23425 32591 0 0 0|
|41906 152123 0 152123 0 0 0 0 0 0 152123 0 152123|
|42006 21000 32890 53890 0 898 898 0 1186 1186 21000 33178 54178|
|42102 27700 0 27700 130628 0 130628 142928 0 142928 40000 0 40000|
|42103 47500 0 47500 20144 0 20144 84144 0 84144 111500 0 111500|
|42104 60000 0 60000 10103 0 10103 11103 0 11103 61000 0 61000|
|42105 101000 32890 133890 36701 899 37600 1701 1187 2888 66000 33178 99178|
|42106 21500 0 21500 0 0 0 0 0 0 21500 0 21500|
|42107 245000 378236 623236 0 10331 10331 0 13645 13645 245000 381550 626550|
|42206 9750 0 9750 0 0 0 0 0 0 9750 0 9750|
|42301 3109 2307 5416 29596 20197 49793 35991 20232 56223 9504 2342 11846|
|42303 1400 0 1400 1403 0 1403 1403 0 1403 1400 0 1400|
|42304 11163 6455 17618 3745 2627 6372 6553 217 6770 13971 4045 18016|
|42305 374694 24465 399159 53905 1232 55137 67370 24497 91867 388159 47730 435889|
|42306 420599 433476 854075 52283 38234 90517 65150 21290 86440 433466 416532 849998|
|42307 20222 133076 153298 0 3634 3634 0 5464 5464 20222 134906 155128|
|42601 109 0 109 0 0 0 87 0 87 196 0 196|
|42605 3569 8327 11896 0 228 228 0 301 301 3569 8400 11969|
|42606 11928 2350 14278 88 64 152 88 85 173 11928 2371 14299|
|45115 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13|
|45215 62459 0 62459 21880 0 21880 18133 0 18133 58712 0 58712|
|45415 1960 0 1960 630 0 630 420 0 420 1750 0 1750|
|45515 12240 0 12240 9345 0 9345 15840 0 15840 18735 0 18735|
|45818 148399 0 148399 612 0 612 58 0 58 147845 0 147845|
|45918 2915 0 2915 1 0 1 37 0 37 2951 0 2951|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 10948079 11234689 22182768 10948079 11234689 22182768 0 0 0|
|47411 18693 1568 20261 5402 1476 6878 6936 2995 9931 20227 3087 23314|
|47416 963 1 964 9040 5857 14897 8121 5858 13979 44 2 46|
|47422 221 0 221 229 0 229 298 0 298 290 0 290|
|47425 32941 0 32941 22408 0 22408 21996 0 21996 32529 0 32529|
|47426 22745 14393 37138 7251 930 8181 11798 6249 18047 27292 19712 47004|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 1366 0 1366 11879 0 11879 13114 0 13114 2601 0 2601|
|52301 383 137171 137554 0 137767 137767 7367 140024 147391 7750 139428 147178|
|52303 0 0 0 0 143204 143204 0 143204 143204 0 0 0|
|52304 25065 0 25065 0 0 0 2339 0 2339 27404 0 27404|
|52305 47668 0 47668 7368 0 7368 12696 0 12696 52996 0 52996|
|52306 45511 0 45511 0 0 0 0 0 0 45511 0 45511|
|52406 0 0 0 0 137767 137767 0 137767 137767 0 0 0|
|60301 984 0 984 9403 0 9403 8911 0 8911 492 0 492|
|60305 0 0 0 19910 0 19910 19910 0 19910 0 0 0|
|60307 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0|
|60309 519 0 519 0 0 0 508 0 508 1027 0 1027|
|60311 318 0 318 4442 0 4442 4476 0 4476 352 0 352|
|60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|60324 5827 0 5827 44 0 44 3 0 3 5786 0 5786|
|60601 44996 0 44996 1021 0 1021 1475 0 1475 45450 0 45450|
|60903 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|61304 754 0 754 170 0 170 161 0 161 745 0 745|
|70601 1095803 0 1095803 10 0 10 166792 0 166792 1262585 0 1262585|
|70603 1202181 0 1202181 0 0 0 159087 0 159087 1361268 0 1361268|
|70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
| итого по пассиву(баланс) |
| 8085855 2107998 10193853 31159026 14210173 45369199 31819457 14308911 46128368 8746286 2206736 10953022|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 0 137767 137767 0 137767 137767 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 97552 104038 201590 15035 143250 158285 0 107859 107859 112587 139429 252016|
|90901 61752 54530 116282 10739 7867 18606 4400 15661 20061 68091 46736 114827|
|90902 211717 0 211717 27194 0 27194 14316 0 14316 224595 0 224595|
|91202 5 0 5 11 0 11 11 0 11 5 0 5|
|91203 12 0 12 11 0 11 11 0 11 12 0 12|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 60165 0 60165 615 0 615 0 0 0 60780 0 60780|
|91412 388331 0 388331 0 0 0 21781 0 21781 366550 0 366550|
|91414 14860305 2866393 17726698 1222931 103147 1326078 469636 77824 547460 15613600 2891716 18505316|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 24968 0 24968 1141 168 1309 213 115 328 25896 53 25949|
|91704 0 2323 2323 0 84 84 0 64 64 0 2343 2343|
|91802 3272 7565 10837 0 273 273 0 207 207 3272 7631 10903|
|91803 0 208 208 0 8 8 0 6 6 0 210 210|
|99998 9542384 0 9542384 2267951 0 2267951 1578117 0 1578117 10232218 0 10232218|
| итого по активу (баланс) |
| 25600463 3035057 28635520 3545628 392564 3938192 2088485 339503 2427988 27057606 3088118 30145724|
Пассив
|91003 0 0 0 478 0 478 478 0 478 0 0 0|
|91311 57300 165381 222681 0 33585 33585 0 39755 39755 57300 171551 228851|
|91312 4522734 0 4522734 141656 0 141656 457567 0 457567 4838645 0 4838645|
|91315 1274842 23587 1298429 3067 643 3710 162700 851 163551 1434475 23795 1458270|
|91316 3281 24832 28113 31661 678 32339 47000 895 47895 18620 25049 43669|
|91317 1011541 2137 1013678 1062356 306696 1369052 1333153 306715 1639868 1282338 2156 1284494|
|91319 1949480 0 1949480 151670 0 151670 68066 0 68066 1865876 0 1865876|
|91507 484423 0 484423 0 0 0 5161 0 5161 489584 0 489584|
|91508 22846 0 22846 363 0 363 346 0 346 22829 0 22829|
|99999 19093136 0 19093136 845310 0 845310 1665680 0 1665680 19913506 0 19913506|
| итого по пассиву (баланс) |
| 28419583 215937 28635520 2236561 341602 2578163 3740151 348216 4088367 29923173 222551 30145724|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 191754 2319 194073 8970983 805232 9776215 8852768 802567 9655335 309969 4984 314953|
|93301 0 68297 68297 0 297 297 0 68594 68594 0 0 0|
|93801 680 0 680 21623 0 21623 22303 0 22303 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 192434 70616 263050 8992606 805529 9798135 8875071 871161 9746232 309969 4984 314953|
Пассив
|96001 2328 191306 193634 336357 9347324 9683681 339018 9465528 9804546 4989 309510 314499|
|96501 0 67775 67775 0 68069 68069 0 294 294 0 0 0|
|96801 1119 0 1119 24340 0 24340 23675 0 23675 454 0 454|
|96803 0 522 522 0 524 524 0 2 2 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 3447 259603 263050 360697 9415917 9776614 362693 9465824 9828517 5443 309510 314953|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000|
|98010 419418.0000 3273588.0000 3130620.0000 562386.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 419428.0000 3273588.0000 3130620.0000 562396.0000|
Пассив
|98050 294416.0000 3160461.0000 3334757.0000 468712.0000|
|98070 125012.0000 61169.0000 29841.0000 93684.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 419428.0000 3221630.0000 3364598.0000 562396.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
04.09.2013
Контрольная сумма раздела А: 60602
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 11108
Контрольная сумма раздела Г: 46471
Контрольная сумма раздела Д: 43544
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
