Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 5062 0 5062 13323 0 13323 9775 0 9775 8610 0 8610|
|20202 153926 42895 196821 1448724 258984 1707708 1462228 257302 1719530 140422 44577 184999|
|20208 31776 0 31776 20367 0 20367 27059 0 27059 25084 0 25084|
|20209 4447 2210 6657 960012 53057 1013069 964459 55267 1019726 0 0 0|
|30102 300038 0 300038 18278605 0 18278605 18221498 0 18221498 357145 0 357145|
|30110 92927 760847 853774 2421037 2465739 4886776 2419621 2290070 4709691 94343 936516 1030859|
|30114 0 1951 1951 0 270427 270427 0 270909 270909 0 1469 1469|
|30202 39962 0 39962 1850 0 1850 0 0 0 41812 0 41812|
|30204 27614 0 27614 5902 0 5902 0 0 0 33516 0 33516|
|30215 450 2426 2876 0 71 71 0 92 92 450 2405 2855|
|30221 0 0 0 1 274 275 1 274 275 0 0 0|
|30233 0 0 0 14102 708 14810 14102 708 14810 0 0 0|
|30302 99191 147833 247024 274842 121831 396673 348769 103397 452166 25264 166267 191531|
|30306 320142 4980 325122 3832832 87825 3920657 3971092 87688 4058780 181882 5117 186999|
|30413 683 0 683 1798245 0 1798245 1798669 0 1798669 259 0 259|
|30424 2992 0 2992 9928374 0 9928374 9924811 0 9924811 6555 0 6555|
|30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 415000 283723 698723 1615000 1070 1616070 2030000 284793 2314793 0 0 0|
|32003 0 0 0 700000 0 700000 660000 0 660000 40000 0 40000|
|32010 0 13181 13181 0 388 388 0 500 500 0 13069 13069|
|44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|
|45107 198 0 198 0 0 0 54 0 54 144 0 144|
|45201 9224 0 9224 19086 0 19086 18550 0 18550 9760 0 9760|
|45203 1200 0 1200 1200 0 1200 2400 0 2400 0 0 0|
|45204 105960 87299 193259 160745 2138 162883 93845 1320 95165 172860 88117 260977|
|45205 759235 0 759235 186040 0 186040 155933 0 155933 789342 0 789342|
|45206 1155505 178383 1333888 112094 106331 218425 502619 46197 548816 764980 238517 1003497|
|45207 880149 755666 1635815 90207 21925 112132 302906 33685 336591 667450 743906 1411356|
|45208 292705 145715 438420 0 60844 60844 5094 7619 12713 287611 198940 486551|
|45407 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000|
|45505 686 258761 259447 0 7552 7552 174 9823 9997 512 256490 257002|
|45506 20940 365758 386698 1110 59717 60827 1349 51014 52363 20701 374461 395162|
|45507 16414 99799 116213 850 2913 3763 684 4476 5160 16580 98236 114816|
|45509 2101 1719 3820 4623 28 4651 4458 1747 6205 2266 0 2266|
|45812 130837 0 130837 723 0 723 3027 0 3027 128533 0 128533|
|45815 57906 0 57906 0 1697 1697 162 1697 1859 57744 0 57744|
|45912 5385 0 5385 7 0 7 0 0 0 5392 0 5392|
|45915 79 762 841 0 16 16 15 778 793 64 0 64|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 3 0 3 186 0 186 9 0 9|
|47404 0 20369 20369 13782731 2360360 16143091 13782731 2362751 16145482 0 17978 17978|
|47408 0 0 0 3728275 3539695 7267970 3728275 3539695 7267970 0 0 0|
|47415 2042 0 2042 234 0 234 273 0 273 2003 0 2003|
|47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47423 521 2 523 1415 38719 40134 1559 38721 40280 377 0 377|
|47427 12 111 123 38475 18023 56498 37311 17478 54789 1176 656 1832|
|50205 0 0 0 5572498 0 5572498 5572498 0 5572498 0 0 0|
|50206 0 0 0 20885 0 20885 20885 0 20885 0 0 0|
|50207 222961 0 222961 1009928 0 1009928 1086139 0 1086139 146750 0 146750|
|50208 0 0 0 603676 0 603676 583423 0 583423 20253 0 20253|
|50211 0 82729 82729 0 3000 3000 0 5344 5344 0 80385 80385|
|50218 1382266 0 1382266 7014773 0 7014773 7117128 0 7117128 1279911 0 1279911|
|50221 4567 0 4567 3763 0 3763 4549 0 4549 3781 0 3781|
|50706 43850 0 43850 0 0 0 0 0 0 43850 0 43850|
|50721 215 0 215 78 0 78 43 0 43 250 0 250|
|51404 126229 0 126229 388 0 388 97144 0 97144 29473 0 29473|
|51405 61467 0 61467 442 0 442 61909 0 61909 0 0 0|
|51406 102184 0 102184 707 0 707 102891 0 102891 0 0 0|
|52503 11325 936 12261 3592 12609 16201 869 1798 2667 14048 11747 25795|
|60302 266 0 266 238 0 238 236 0 236 268 0 268|
|60306 9 0 9 5464 0 5464 5471 0 5471 2 0 2|
|60308 188 0 188 1181 0 1181 1240 0 1240 129 0 129|
|60310 434 0 434 2495 0 2495 2450 0 2450 479 0 479|
|60312 3341 0 3341 56845 0 56845 26936 0 26936 33250 0 33250|
|60314 0 0 0 0 638 638 0 228 228 0 410 410|
|60323 9150 0 9150 3570 0 3570 52 0 52 12668 0 12668|
|60401 63383 0 63383 0 0 0 0 0 0 63383 0 63383|
|60701 3822 0 3822 0 0 0 0 0 0 3822 0 3822|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 52 0 52 46 0 46 21 0 21 77 0 77|
|61008 489 0 489 496 0 496 425 0 425 560 0 560|
|61009 1988 0 1988 329 0 329 116 0 116 2201 0 2201|
|61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|61011 86381 0 86381 0 0 0 0 0 0 86381 0 86381|
|61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61210 0 0 0 500919 0 500919 500919 0 500919 0 0 0|
|61403 12148 0 12148 5199 0 5199 1274 0 1274 16073 0 16073|
|70606 1451378 0 1451378 201452 0 201452 3334 0 3334 1649496 0 1649496|
|70608 1635672 0 1635672 187020 0 187020 0 0 0 1822692 0 1822692|
|70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|70611 13463 0 13463 1818 0 1818 0 0 0 15281 0 15281|
|итого по активу (баланс) |
| 10294770 3258055 13552825 74638837 9496579 84135416 75683642 9475371 85159013 9249965 3279263 12529228|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 4782 0 4782 4592 0 4592 3840 0 3840 4030 0 4030|
|10701 137750 0 137750 0 0 0 0 0 0 137750 0 137750|
|10801 23107 0 23107 0 0 0 0 0 0 23107 0 23107|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 8 15 0 8418 8418 0 8427 8427 7 17 24|
|30126 89 0 89 97 0 97 22 0 22 14 0 14|
|30232 777 151 928 34070 6164 40234 34209 6013 40222 916 0 916|
|30301 99191 147833 247024 348769 103397 452166 274842 121831 396673 25264 166267 191531|
|30305 320142 4980 325122 3971092 87688 4058780 3832832 87825 3920657 181882 5117 186999|
|31302 52000 281402 333402 52000 282610 334610 0 1208 1208 0 0 0|
|31303 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0|
|31305 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0|
|31306 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000|
|31308 28700 0 28700 11550 0 11550 0 0 0 17150 0 17150|
|31309 180600 0 180600 2092 0 2092 0 0 0 178508 0 178508|
|31405 0 160917 160917 0 163704 163704 0 34047 34047 0 31260 31260|
|31406 0 97035 97035 0 3683 3683 0 131077 131077 0 224429 224429|
|31407 0 313715 313715 0 104800 104800 0 7447 7447 0 216362 216362|
|31408 0 418756 418756 0 8916 8916 0 10785 10785 0 420625 420625|
|31501 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|
|31504 36407 0 36407 36407 0 36407 0 0 0 0 0 0|
|32901 1198852 0 1198852 6734860 0 6734860 6680862 0 6680862 1144854 0 1144854|
|40502 21447 0 21447 37565 0 37565 51676 0 51676 35558 0 35558|
|40602 367 0 367 3387 0 3387 3233 0 3233 213 0 213|
|40701 26197 0 26197 75412 0 75412 58316 0 58316 9101 0 9101|
|40702 1601195 12913 1614108 8945137 991695 9936832 8697923 996798 9694721 1353981 18016 1371997|
|40703 3058 0 3058 2071 0 2071 18145 0 18145 19132 0 19132|
|40802 35539 0 35539 72907 0 72907 48210 0 48210 10842 0 10842|
|40807 902 923 1825 2189 1410 3599 1590 600 2190 303 113 416|
|40817 125693 283501 409194 459062 480663 939725 452045 334855 786900 118676 137693 256369|
|40820 1433 1977 3410 95785 99420 195205 95790 99833 195623 1438 2390 3828|
|40821 17366 0 17366 565034 0 565034 556872 0 556872 9204 0 9204|
|40905 0 0 0 171080 0 171080 171080 0 171080 0 0 0|
|40906 500 0 500 1200 0 1200 700 0 700 0 0 0|
|40909 0 0 0 1477 512 1989 1477 512 1989 0 0 0|
|40910 0 0 0 454 1608 2062 454 1608 2062 0 0 0|
|40911 11242 0 11242 219492 0 219492 208312 0 208312 62 0 62|
|40912 0 0 0 2957 9218 12175 2957 9218 12175 0 0 0|
|40913 0 0 0 6089 16668 22757 6089 16668 22757 0 0 0|
|41906 152123 0 152123 163362 0 163362 11239 0 11239 0 0 0|
|42004 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000|
|42006 1000 32345 33345 0 1228 1228 0 944 944 1000 32061 33061|
|42102 85000 0 85000 98727 0 98727 162727 0 162727 149000 0 149000|
|42103 170500 0 170500 229653 0 229653 320353 0 320353 261200 0 261200|
|42104 94000 0 94000 30626 0 30626 113626 0 113626 177000 0 177000|
|42105 66000 32345 98345 53 1228 1281 53 944 997 66000 32061 98061|
|42106 21500 0 21500 0 0 0 3500 0 3500 25000 0 25000|
|42107 245000 371969 616969 0 14120 14120 0 10856 10856 245000 368705 613705|
|42206 9750 0 9750 0 0 0 0 0 0 9750 0 9750|
|42301 15390 1290 16680 64934 93077 158011 59856 93317 153173 10312 1530 11842|
|42304 10381 5311 15692 7324 4441 11765 7784 92 7876 10841 962 11803|
|42305 199956 87655 287611 77066 47908 124974 11762 5849 17611 134652 45596 180248|
|42306 419487 346551 766038 121377 130763 252140 111712 268983 380695 409822 484771 894593|
|42307 20441 144191 164632 51 24330 24381 165 4721 4886 20555 124582 145137|
|42601 1274 343 1617 2012 347 2359 3249 966 4215 2511 962 3473|
|42605 2711 8238 10949 1829 610 2439 138 243 381 1020 7871 8891|
|42606 171807 158665 330472 93658 27629 121287 18029 85081 103110 96178 216117 312295|
|45115 10 0 10 3 0 3 0 0 0 7 0 7|
|45215 58488 0 58488 65004 0 65004 60923 0 60923 54407 0 54407|
|45415 1750 0 1750 0 0 0 0 0 0 1750 0 1750|
|45515 14728 0 14728 4654 0 4654 4206 0 4206 14280 0 14280|
|45818 188259 0 188259 2378 0 2378 289 0 289 186170 0 186170|
|45918 5457 0 5457 8 0 8 5 0 5 5454 0 5454|
|47108 194 0 194 186 0 186 0 0 0 8 0 8|
|47407 0 0 0 4122617 3143773 7266390 4122617 3143773 7266390 0 0 0|
|47411 17335 986 18321 11046 4913 15959 7197 4461 11658 13486 534 14020|
|47416 0 52 52 8739 52 8791 8739 19 8758 0 19 19|
|47422 287 0 287 330 0 330 252 0 252 209 0 209|
|47425 51598 0 51598 34069 0 34069 36595 0 36595 54124 0 54124|
|47426 19456 20933 40389 21048 6112 27160 14507 7639 22146 12915 22460 35375|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 5062 0 5062 9775 0 9775 13323 0 13323 8610 0 8610|
|52301 383 0 383 0 136731 136731 7080 136731 143811 7463 0 7463|
|52302 0 136931 136931 0 137519 137519 0 588 588 0 0 0|
|52303 2290 0 2290 0 0 0 0 0 0 2290 0 2290|
|52304 47404 0 47404 27404 0 27404 0 0 0 20000 0 20000|
|52305 52996 0 52996 0 4800 4800 47092 152746 199838 100088 147946 248034|
|52306 45511 129380 174891 0 4911 4911 0 3776 3776 45511 128245 173756|
|52406 0 0 0 20324 136731 157055 20324 136731 157055 0 0 0|
|52501 13 0 13 0 0 0 136 0 136 149 0 149|
|60301 1724 0 1724 9254 0 9254 8503 0 8503 973 0 973|
|60305 0 0 0 20519 0 20519 20519 0 20519 0 0 0|
|60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0|
|60309 0 0 0 0 0 0 355 0 355 355 0 355|
|60311 407 0 407 2883 0 2883 2879 0 2879 403 0 403|
|60322 1 0 1 1789 0 1789 1788 0 1788 0 0 0|
|60324 9151 0 9151 48 0 48 3608 0 3608 12711 0 12711|
|60601 45625 0 45625 0 0 0 443 0 443 46068 0 46068|
|60903 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19|
|61304 739 0 739 181 0 181 138 0 138 696 0 696|
|70601 1485694 0 1485694 16341 0 16341 223701 0 223701 1693054 0 1693054|
|70603 1634232 0 1634232 0 0 0 186197 0 186197 1820429 0 1820429|
|70605 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 10351529 3201296 13552825 27476175 6291797 33767972 26817163 5927212 32744375 9692517 2836711 12529228|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 20324 136731 157055 20324 136731 157055 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 127878 266311 394189 47091 157116 204207 0 147236 147236 174969 276191 451160|
|90901 68168 44600 112768 11938 14420 26358 6634 16165 22799 73472 42855 116327|
|90902 290559 0 290559 17430 0 17430 42636 0 42636 265353 0 265353|
|91202 5 0 5 21 0 21 21 0 21 5 0 5|
|91203 13 0 13 11 0 11 11 0 11 13 0 13|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 60661 0 60661 1584 0 1584 31732 0 31732 30513 0 30513|
|91412 366550 0 366550 132258 0 132258 28150 0 28150 470658 0 470658|
|91414 16590245 2878140 19468385 380495 403568 784063 636948 219606 856554 16333792 3062102 19395894|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 25204 0 25204 1049 92 1141 766 92 858 25487 0 25487|
|91704 0 2285 2285 0 67 67 0 87 87 0 2265 2265|
|91802 3272 7440 10712 0 217 217 0 283 283 3272 7374 10646|
|91803 0 205 205 0 6 6 0 8 8 0 203 203|
|99998 10257935 0 10257935 3049679 0 3049679 2636695 0 2636695 10670919 0 10670919|
| итого по активу (баланс) |
| 28140490 3198981 31339471 3661880 712217 4374097 3403917 520208 3924125 28398453 3390990 31789443|
Пассив
|91003 0 0 0 1850 0 1850 1850 0 1850 0 0 0|
|91004 0 0 0 5902 0 5902 5902 0 5902 0 0 0|
|91311 50300 168272 218572 0 186171 186171 0 153629 153629 50300 135730 186030|
|91312 4504487 0 4504487 1054495 0 1054495 1229821 0 1229821 4679813 0 4679813|
|91315 1689956 142874 1832830 234338 5449 239787 62067 13813 75880 1517685 151238 1668923|
|91316 14915 24420 39335 13110 126384 139494 60000 126645 186645 61805 24681 86486|
|91317 1065980 86746 1152726 994568 60843 1055411 1194709 106350 1301059 1266121 132253 1398374|
|91319 1997435 0 1997435 129389 0 129389 282739 0 282739 2150785 0 2150785|
|91507 489594 0 489594 11761 0 11761 0 0 0 477833 0 477833|
|91508 22956 0 22956 338 0 338 57 0 57 22675 0 22675|
|99999 21081536 0 21081536 1287406 0 1287406 1324394 0 1324394 21118524 0 21118524|
| итого по пассиву (баланс) |
| 30917159 422312 31339471 3733157 378847 4112004 4161539 400437 4561976 31345541 443902 31789443|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 54760 2619 57379 654220 2050012 2704232 276956 2051349 2328305 432024 1282 433306|
|93801 18035 0 18035 3971 0 3971 21305 0 21305 701 0 701|
| итого по активу (баланс) |
| 72795 2619 75414 658191 2050012 2708203 298261 2051349 2349610 432725 1282 434007|
Пассив
|96001 2630 54709 57339 2046582 278128 2324710 2045235 656143 2701378 1283 432724 434007|
|96801 18075 0 18075 22420 0 22420 4345 0 4345 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 20705 54709 75414 2069002 278128 2347130 2049580 656143 2705723 1283 432724 434007|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 20.0000 3.0000 20.0000 3.0000|
|98010 261524.0000 7071136.0000 7105157.0000 227503.0000|
|98020 0.0000 20.0000 20.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 261544.0000 7071159.0000 7105197.0000 227506.0000|
Пассив
|98050 231541.0000 7105174.0000 7071139.0000 197506.0000|
|98070 30003.0000 3.0000 0.0000 30000.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 261544.0000 7105177.0000 7071139.0000 227506.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
05.11.2013
Контрольная сумма раздела А: 915
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 18090
Контрольная сумма раздела Г: 34529
Контрольная сумма раздела Д: 48990
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
