Инвестиционное предложение
«Ферма по разведению кроликов на 1083 кроликоматок»
Содержание
Суть проекта 3
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций 3
Ежемесячные затраты 5
Оценка эффективности проекта 7
Площадка для размещения производства 8
Суть проекта
Суть проекта – строительство фермы по выращиванию кроликов с искусственным осеменением по технологии «пусто-занято»
Целью проекта является получение дохода от продажи диетического мяса кроликов и его субпродуктов
Мясо кролика является здоровой и питательной пищей и отличается вкусовыми и диетическим и качествами. Пищевая ценность крольчатины выгодно отличает его от других видов мяса. Возможность всесезонного использования свежеохлажденной крольчатины повышает её диетическую значимость.
Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое количество белков. Тушка кролика по процентному содержанию мышечной массы превосходит тушки других сельскохозяйственных животных.
Из-за низкого содержания жира и холестерина учитывая высокую биологическую ценность, нежность кроличьего мяса, диетологи рекомендуют использовать в своем рационе питания мясо кроликов при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, печени, аллергиях, гипертонической болезни, артритах, артрозах, гипоксии и прочих.
Кормление и поение кроликов на данной кроликоферме производится с помощью автоматической системы. Основой кормовой базы станет комбикорм, подобранный по составу под определённую породу.
Таблица 1 – Качественные характеристики готовой продукции
Характеристика | Величина |
Степень усвояемости мяса человеком | 92% |
Калорийность | 183 к. Кал |
Белки на 100 г. | 21,2 |
Жиры на 100 г. | 11 |
Вода на 100 г. | 66,7 |
Зола на 100 г. | 1,2 |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г. | 4,9 |
Холестерин | 0,4 |
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций
В рамках проекта планируется строительство производственного, складского, административного здания и убойного цеха, складов готовой продукции и сырья.
Характеристика объектов и их функциональное назначение.
1. Кроликоферма: здание из сэндвич-панелей, теплое 1008 м2, разделено на 2 основных помещения и два подсобных.
Функциональное назначение: размещение кроликов.
2. Склад комбикорма: здание из сэндвич-панелей, холодное 100 м2.
Функциональное назначение: хранение комбикорма
3. Убойный цех: здание из сэндвич-панелей, холодное 20 м2, отдельно стоящее.
Функциональное назначение: убой и разделка кроликов, хранение и упаковка.
4. Административное здание: здание изолированное из сендвич-панелей с заводской отделкой площадью 100 м2, каркас-стальной заводского изготовления, отделка офисная, полы – виниловое покрытие. В здании планируется газовое отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, телефон, интернет.
Функциональное назначение: кабинет руководителя, кабинет для бухгалтера и менеджера по закупу и сбыту, комнаты приема пищи и размещения охраны, санузел.
Необходимая сумма инвестиций – 37,2 млн. руб.
Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице № 2.
Для расчета суммы затрат на строительство использовались данные из коммерческих предложений компаний занимающихся строительством быстровозводимых зданий в Алтайском крае.
Период вложения инвестиций – 9 месяцев.
Численность сотрудников – 12 человек.
Система налогообложения проекта ЕСХН 6%
Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.
Срок кредита 7 лет, с отсрочкой платежа 21 месяц.
Таблица 2 – Расчет общей суммы инвестиций
Объект | Площадь, мІ | Стоимость, тыс. руб. |
Кроликоферма | 1008 | 9 576 |
Убойный цех | 90 | 855 |
Склад комбикорма | 100 | 746 |
Административное здание (вкл. столовую) | 100 | 1 447 |
Мочесборник | - | 200 |
Скважина | - | 100 |
Благоустройство территории | - | 800 |
Разработка ПСД | - | 180 |
Комплект технологического оборудования для содержания кроликов | - | 10 857 |
Лабораторное оборудование и аксессуары для искусственного осеменения | - | 344 |
Затраты на приобретение основного стада | - | 2495 |
Морозильная камера POLAIR Professional 31,33 м3 | 200 | |
Автомобиль ГАЗ с рефрижератором | 1 103 | |
Холодильная установка | 195 | |
Трактор ХТЗ-2511-30 | 498 | |
Прицеп 1ПТС-2 | 170 | |
Мини бойня "Спрут Krol-100" | 270 | |
Цистерна для откачки и вывоза мочи | 300 | |
Дизельный генератор | 350 | |
Мебель и бытовая техника | - | 154,8 |
Прирост оборотных средств | - | 2 820 |
Прочие расходы | 139 | |
Проценты по кредиту в период подготовки производства | - | 1 539 |
Итого, тыс. руб. | 35 195 |
Производственная программа
Кроликов на откорм получают путем скрещивания матки Hy-Plys19 и самца Hy-Plys59. Период выращивания – 84 дня. Масса перед убоем 3,0 – 3,9 кг с убойным весом 59%. В результате гибридизации значительно повышается среднесуточный прирост живой массы и уменьшается индекс конверсии корма.
Планируемый объем производства мяса составляет 82,5 тонн/год
Кроме того побочным продуктом на данном производстве будет выступать печень кролика и его субпродукты.
Таблица 3 – Производственная программа
Фасовка | Количество кг в год. | Стоимость единицы, руб./мешок | Планируемая выручка в год, тыс. руб. |
Тушка кролика | 82 476 | 250 | 20 619 |
Печень кролика | 4 948 | 200 | 989 |
Субпродукты | 2 639 | 100 | 264 |
Итого, тыс. руб. | 21 873 |
*Технологическая себестоимость 1 кг мяса кролика равна 152 руб.
Ежемесячные затраты
Основные статьи ежемесячных затрат на производство и сбыт представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ежемесячные затраты
Статья затрат | Стоимость затрат, тыс. руб. в год |
Материальные затраты (корма, ветпрепараты, обновление основного стада) | 8 739 |
Общепроизводственные расходы (затраты на содержание оборудования, расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, расходы на энергоресурсы (электроэнергия)) | 1712 |
Оплата труда и страховые взносы* | 2 328 |
Общехозяйственные расходы (коммунальные платежи, прочие расходы) | 36 |
Итого | 12 815 |
Таблица 5 – Штатное расписание
Должность | Кол-во чел. | Заработная плата в месяц тыс. руб. | Итого затраты на персонал тыс. руб |
Директор | 1 | 25,00 | 25,00 |
Бухгалтер | 1 | 10,00 | 10,00 |
Менеджер по сбыту/закупу | 1 | 15,00 | 15,00 |
Ветеринарный врач | 1 | 15,00 | 15,00 |
Зоотехник | 2 | 12,00 | 24,00 |
Рабочий бойни | 2 | 12,00 | 24,00 |
Охранник | 4 | 9,00 | 36,00 |
Итого | 12 | 149,00 |
Оценка эффективности проекта
Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
1. | Объем инвестиций (таблица 1) | 37 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (таблицы 7-8) | -3 124 | 5 687 | 6 043 | 6 440 | 7 058 | 7 676 | 7 676 |
3. | Сальдо (стр. 2-стр.1) | -40 250 | 5 687 | 6 043 | 6 440 | 7 058 | 7 676 | 7 676 |
4. | Сальдо нарастающим итогом | -40 250 | -34 563 | -28 520 | -22 080 | -15 021 | -7 345 | 332 |
Таблица 6 – Расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPBP) тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год |
1. | Темп инфляции, % | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
2. | Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
3. | Величина риска, % | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
4. | Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
5. | Объем инвестиций с учетом дисконтирования | 37 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования | -3 124 | 4 983 | 4 640 | 4 333 | 4 161 | 3 966 | 3 475 | 3 045 | 2 668 | 2 338 | 2 049 | 2 013 | 1 573 | 1 378 |
7. | Сальдо (стр. 6-стр.5) | -40 250 | 4 983 | 4 640 | 4 333 | 4 161 | 3 966 | 3 475 | 3 045 | 2 668 | 2 338 | 2 049 | 2 013 | 1 573 | 1 378 |
8. | Сальдо нарастающим итогом | -40 250 | -35 267 | -30 627 | -26 294 | -22 133 | -18 167 | -14 692 | -11 647 | -8 979 | -6 642 | -4 593 | -2 580 | -1 007 | 371 |
На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Основные показатели эффективности проекта.
Показатель | Значение |
Объем инвестиций тыс. руб. | 37 125 |
Простой срок окупаемости проекта (PBP) лет | 6,0 |
Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) лет | 13,7 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 371 |
Внутренняя норма доходности (IRR),% | 14 |
Индекс доходности инвестиций ID | 1,01 |
Площадка для размещения производства
Наиболее оптимальным для размещения производства является территория в находящаяся недалеко от города. Желательно рядом с комбикормовым заводом.
Для размещения производства предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям:
- площадь земельного участка необходимого для размещения должна составить не менее 1500 м2;
- инфраструктура: электроснабжение – мощность потребления электроэнергии не менее 50 кВт/час; возможность бурения артезианской скважины для обеспечения водой – мощность не менее 5 мі/час. газ мощность не менее 1,12 мі/час, или центральное отопление для административного здания.
