Инвестиционное предложение «Строительство санаторно-курортного комплекса»

Инвестиционное предложение

«Строительство санаторно-курортного комплекса»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Алтайского центра

инвестиций и развития

_______________

_________________________ 2016

В рамках исполнения государственного задания: в части проведения анализа (характеристика работ: количество проведенных научных, маркетинговых и иных исследований, направленных на привлечение российских и иностранных инвестиций в экономику Алтайского края).

Исполнитель: главный специалист отдела экономической экспертизы

Барнаул, 2016

Концепция застройки

Наиболее оптимальное сочетание инфраструктурных объектов санаторно-курортного комплекса:

1. Санаторий

Двухэтажное здание

Общий номерной фонд – 300 мест;

2. Лечебный корпус

процедурные кабинеты

галотерапия (соленые пещеры)

тренажерный зал: оборудование

открытый бассейн с подогревом 10х5х1,5м с переходом

открытый детский бассейн с подогревом 5х3х1м с переходом

сауна: хамам, финская

3. Фудзона

- банкетный зал 100-200 человек (свадьбы, корпоративные мероприятия)

- фитобар

- уютные беседки (от 6 до 12 человек)  с мангалом отдельно стоящие

4. Комплексное благоустройство территорий

- озеленение, оформленные дороги и тропинки, ограждения, скамейки, осветительные приборы, урны, цветочные вазы, скульптуры

- терренкур

- прогулочные дорожки (зимой – лыжня, каток, прокат спортивного инвентаря)

5. Спортивная площадка

- организация спортивной площадки для проведения командных игр, активного проведения досуга отдыхающих (волейбол, баскетбол, футбол, беговая легкоатлетическая дорожка и т. д.).

6. Детская площадка/комната:

- обустройство территории под детскую площадку (качели, карусели, горки, песочницы и т. д.);

- организация игровой детской комнаты (на территории санатория);

- организация досуга под присмотром квалифицированных специалистов.

7. Парковочная зона

организация парковки для автомобилей на 100 мест.

Тип помещения	Кол-во	Площадь, мІ
Лечебно-профилактический санаторий на 300 мест единовременного размещения
Стандартный одноместный номер	60	17
Одноместный номер повышенной комфортности	40	22
Одноместный номер (двухкомнатный)	20	30
Стандартный двухместный номер	30	25
Двухместный номер повышенной комфортности	20	35
Двухместный номер люкс	15	35
Трехместный номер повышенной комфортности	10	45
Трехместный номер люкс	7	55
Итого	5310
Административный корпус
Отдельно стоящее здание с техническими помещениями, пунктом проката, столовой	1	600
Лечебный корпус
Лечебный корпус, включающий:	1	1500
Процедурные кабинеты
Сауна, баня, хамам
Тренажерный зал
Бассейн крытый
Бассейн  летний открытый с подогревом
Технические помещения
Помещения для персонала
Зона общепита
Кафе-ресторан  (до 60 мест) с летней террасой	60	300
Прочее
Детская площадка	-
Спортивная площадка	-
Парковка	100 мест
Беседки	10
Баня уличная	8
Парковая зона (благоустройство)	-
Мини-маркет (сопутствующие товары)	1

Оценка стоимости инвестиционного проекта

Здание	Стоимость, тыс. руб.
Санаторий, в т. ч.:
Спальный корпус	441 000
Административные помещения	42 000
Оборудование	169 050
Прочие	8 500
Лечебный корпус, в т. ч.:
Строительство здания	105 000
Оборудование	85 000
Бассейн крытый 10х5х1,8	8 550
Бассейн летний 8х5х1,5	4 800
Тренажерный зал	2 500
Прочие	21 355
Фудзона, в т. ч.:
кафе-ресторан  (до 60 мест) с летней террасой	7 800
фито-бар	700
Благоустройство территории	7 000
Спортивная площадка	3 000
Детская площадка	800
Парковая зона	7 000
Парковка, 100 мест	1 200
Прочие неучтенные расходы на весь проект	44 388
Прочие расходы, связанные с строительством, оформлением документации на весь проект	33 453
Итого (с НДС)	993 095
Итого (без НДС)	841 606

При выработке ценовой политики учтен средний уровень цен санаториев в г. Белокуриха.

Общее количество заездов в год - 26, продолжительность путевки 14 дней.

В стоимость оздоровительной путевки санатория входит:

- трехразовое питание;

- лечебные процедуры, согласно санаторно-курортной карты;

- посещение комнаты досуга и отдыха;

- посещение детской площадки и детской комнаты на территории санатория;

- бесплатная парковка.

Финансово-экономическое обоснование проекта

Исходные данные

1. Расчет стоимостных показателей произведен в постоянных ценах и условиях действующих на момент расчета.

2. Выход на плановую проектную мощность – через год после всех капитальных вложений.

3. Срок планирования – 9 лет.

4. Валюта расчетов – рубли; единица расчетов – тысяч рублей.

5. Финансирование проекта полностью за счет внебюджетных средств.

Общий объем инвестиций составляет порядка 1 млрд. рублей.

6. Система налогообложения – общая.

7. В расчетах не учтены расходы на аренду (покупку) земельного участка.

Операционный план

Рисунок 1 - Прогнозная загрузка объектов с начала ввода в эксплуатацию, (% загрузки/количество человек)

Прогнозная стоимость вида услуг, средний чек

Показатели	Стоимость на человека  заезд /сутки, руб.
Оздоровительная путевка на 14 дней	50 000
Услуги питания (кафе-ресторан), средний чек	500
Прочие платные дополнительные услуги, не входящие в путевку (сауна, баня, массаж, бассейн, прочие оздоровительные процедуры лечебного отделения санатория) средний чек*	от 1500 до 3000 в зависимости от сезона и этапа реализации

*Продажа прочих услуг дают возможность отдыхающим воспользоваться лечебно-оздоровительными процедурами без приобретения санаторно-курортной путевки.

Формирование выручки от реализации услуг, тыс. рублей

Показатели	1 год после ввода в эксплуа-тацию	2 год	3 год	4 год и далее
Санаторий	237 000	252 000	270 000	270 000
Кафе-ресторан	6 480	6 480	6 480	6 480
Прочие услуги (сауна, баня, массаж, иглоукалывание, гирудотерапия и др. процедуры)	307 800	356 400	372 600	372 600
Всего	551 280	614 880	649 080	649 080

Затраты на осуществление деятельности

Виды услуг (наименование материальных затрат)	Доля затрат, в % от выручки
1. Санаторно-оздоровительные услуги (расходы на содержание и организацию работы санатория и столовой, коммунальные расходы и прочие расходы, относящиеся непосредственно к услуге)	65%
2. Услуги по организации питания (фудзона), (расходы на приобретение продуктов питания, напитков, расходные материалы, коммунальные услуги и прочие расходы, относящиеся непосредственно к услуге)	40%
3. Прочие услуги - сауна, баня, массаж, иглоукалывание, гирудотерапия и др. процедуры (расходы на приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и прочие расходы, относящиеся непосредственно к услуге)	60%

Оценка эффективности проекта

Интегральные показатели эффективности инвестиций

Основные характеристики экономической эффективности инвестиций, рассчитанные на основании дисконтируемых денежных потоков:

1) период окупаемости – это время, требуемое для возмещения начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Для данного проекта он равен 6 лет. Простое возмещение инвестиционных затрат произойдет через 6 лет;

2) если при расчете данного показателя учесть ставку дисконтирования, то получится дисконтированный срок окупаемости, который учитывает временную стоимость финансовых ресурсов. Для данного проекта он составит 7,71 лет;

3) чистая текущая стоимость проекта (NPV) составляет 35 592 тыс. руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект;

4) реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), или условная ставка дохода по проекту с учетом инфляции, составляет 13%;

5) показатель доходности (ID) проекта равен 1,07. Данный коэффициент характеризует отношение дисконтированного дохода к инвестиционным затратам (на 100 тыс. руб. инвестиций приходится 7 тыс. руб. чистого денежного потока, рассчитанного за период планирования).

Интегральные показатели эффективности инвестиций*

Показатель	Значение	Значение при реализации проекта в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Простой срок окупаемости, лет	6	5,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7	6,88
Средняя сумма чистой прибыли в год, тыс. руб.	161 175	188 248
IRR, %	13	14
ID, коэффициент	1,07	1,02
NPV, тыс. руб.	35 592	16 988

*В сравнении с условиями для резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»