Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286585 |58986098 | 3407 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
БНП ПАРИБА БАНК АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |
| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |
| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10610 2788 0 2788 0 0 0 0 0 0 2788 0 2788|
|30102 429935 0 429935 534619503 0 534619503 532164625 0 532164625 2884813 0 2884813|
|30110 1218 0 1218 25490 0 25490 24900 0 24900 1808 0 1808|
|30114 0 701108 701108 0 329487624 329487624 0 329460308 329460308 0 728424 728424|
|30202 298732 0 298732 2035 0 2035 0 0 0 300767 0 300767|
|30204 72888 0 72888 0 0 0 789 0 789 72099 0 72099|
|30413 24162 0 24162 507064 0 507064 507095 0 507095 24131 0 24131|
|30424 35523 0 35523 74462086 0 74462086 74460255 0 74460255 37354 0 37354|
|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|31902 0 0 0 590000 0 590000 590000 0 590000 0 0 0|
|31903 15950000 0 15950000 48070000 0 48070000 64020000 0 64020000 0 0 0|
|31904 0 0 0 16950000 0 16950000 0 0 0 16950000 0 16950000|
|32002 3380000 0 3380000 11060000 0 11060000 14440000 0 14440000 0 0 0|
|32003 0 0 0 14760000 0 14760000 14760000 0 14760000 0 0 0|
|32004 0 0 0 5420000 0 5420000 4060000 0 4060000 1360000 0 1360000|
|32102 1490000 7396385 8886385 5079000 109131598 114210598 6569000 116527983 123096983 0 0 0|
|32103 325 0 325 2028775 36595559 38624334 2029100 36577209 38606309 0 18350 18350|
|32104 0 0 0 430275 0 430275 0 0 0 430275 0 430275|
|32105 1439500 0 1439500 0 0 0 1439500 0 1439500 0 0 0|
|32106 1200000 0 1200000 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0|
|32107 3789650 0 3789650 0 0 0 591500 0 591500 3198150 0 3198150|
|32108 0 291656 291656 0 10518 10518 0 14173 14173 0 288001 288001|
|45205 12000 0 12000 1 0 1 0 0 0 12001 0 12001|
|45206 22001 96885 118886 39999 2917 42916 0 54350 54350 62000 45452 107452|
|45207 688600 0 688600 0 0 0 10000 0 10000 678600 0 678600|
|45208 2579200 272491 2851691 259200 9522 268722 62000 10850 72850 2776400 271163 3047563|
|45606 0 1020794 1020794 0 2439512 2439512 0 220295 220295 0 3240011 3240011|
|45812 397571 0 397571 0 2377 2377 0 2377 2377 397571 0 397571|
|45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47404 0 4086339 4086339 197536894 203599511 401136405 197536894 203413588 400950482 0 4272262 4272262|
|47408 0 0 0 273408735 268088617 541497352 273408735 268088617 541497352 0 0 0|
|47417 0 2 2 0 11 11 0 11 11 0 2 2|
|47423 170200 1064 171264 9838 874 10712 19961 1304 21265 160077 634 160711|
|47427 376388 3749 380137 207365 19678 227043 258487 17017 275504 325266 6410 331676|
|50205 2221581 0 2221581 15695 0 15695 19 0 19 2237257 0 2237257|
|50221 14632 0 14632 3089 0 3089 0 0 0 17721 0 17721|
|52601 11590505 0 11590505 2192222 0 2192222 2182696 0 2182696 11600031 0 11600031|
|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|
|60302 128961 0 128961 0 0 0 0 0 0 128961 0 128961|
|60306 55 0 55 446 0 446 186 0 186 315 0 315|
|60308 659 0 659 764 0 764 1368 0 1368 55 0 55|
|60310 60 0 60 14201 0 14201 14261 0 14261 0 0 0|
|60312 59967 0 59967 62973 0 62973 49560 0 49560 73380 0 73380|
|60314 4226 326 4552 867 8690 9557 2770 8914 11684 2323 102 2425|
|60336 1143 0 1143 344 0 344 0 0 0 1487 0 1487|
|60401 177121 0 177121 0 0 0 830 0 830 176291 0 176291|
|60901 44037 0 44037 1063 0 1063 0 0 0 45100 0 45100|
|60906 656 0 656 1064 0 1064 1064 0 1064 656 0 656|
|61008 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0|
|61009 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0|
|61209 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0|
|61403 15266 0 15266 792 0 792 2955 0 2955 13103 0 13103|
|61601 0 0 0 1051858 0 1051858 1051858 0 1051858 0 0 0|
|70606 18849989 0 18849989 1007744 0 1007744 136 0 136 19857597 0 19857597|
|70608 18823591 0 18823591 1231541 0 1231541 0 0 0 20055132 0 20055132|
|70611 171544 0 171544 0 0 0 0 0 0 171544 0 171544|
|70614 4603822 0 4603822 2701816 0 2701816 2104006 0 2104006 5201632 0 5201632|
| Итого по активу (баланс) |
| 89090361 13870799 102961160 1193754151 949397008 2143151159 1193565962 954396996 2147962958 89278550 8870811 98149361|
Пассив
|10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193|
|10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546|
|10603 14632 0 14632 0 0 0 3089 0 3089 17721 0 17721|
|10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762|
|10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191|
|30111 1923712 0 1923712 683197351 0 683197351 683724872 0 683724872 2451233 0 2451233|
|30220 0 675 675 0 234459 234459 0 241154 241154 0 7370 7370|
|30222 0 0 0 0 0 0 0 1875 1875 0 1875 1875|
|30223 11177 0 11177 474596 0 474596 463419 0 463419 0 0 0|
|30236 0 190 190 0 3919039 3919039 0 3918849 3918849 0 0 0|
|31302 400000 0 400000 7990000 0 7990000 7590000 0 7590000 0 0 0|
|31303 0 0 0 1840000 0 1840000 1840000 0 1840000 0 0 0|
|31304 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000|
|31401 0 0 0 0 1264188 1264188 0 1413773 1413773 0 149585 149585|
|31402 1593000 0 1593000 25456000 14260767 39716767 23863000 14260767 38123767 0 0 0|
|31403 0 0 0 5203900 822116 6026016 5203900 822116 6026016 0 0 0|
|31404 0 0 0 0 0 0 559000 0 559000 559000 0 559000|
|31408 0 291656 291656 0 14173 14173 0 10518 10518 0 288001 288001|
|31409 0 6922236 6922236 0 504684 504684 0 2652042 2652042 0 9069594 9069594|
|40701 246623 139844 386467 249501 7583 257084 3605 6866 10471 727 139127 139854|
|40702 3175834 2057022 5232856 44462228 23966976 68429204 43047409 22888517 65935926 1761015 978563 2739578|
|40807 332604 116580 449184 2385540 398793 2784333 2404215 389593 2793808 351279 107380 458659|
|40817 799 0 799 37 0 37 9 0 9 771 0 771|
|40821 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10|
|42003 122000 0 122000 0 0 0 190000 0 190000 312000 0 312000|
|42102 10044965 571645 10616610 42907589 4343728 47251317 38607374 3927604 42534978 5744750 155521 5900271|
|42103 1094000 0 1094000 1014000 0 1014000 124000 0 124000 204000 0 204000|
|42104 1278000 0 1278000 1178000 0 1178000 0 0 0 100000 0 100000|
|42105 2475500 0 2475500 25000 0 25000 0 0 0 2450500 0 2450500|
|42106 6454600 0 6454600 0 0 0 0 0 0 6454600 0 6454600|
|45215 27340 0 27340 5155 0 5155 3867 0 3867 26052 0 26052|
|45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|
|45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47407 0 0 0 267727527 273851353 541578880 267727527 273851353 541578880 0 0 0|
|47416 548 0 548 11102885 108392 11211277 11102337 109008 11211345 0 616 616|
|47422 532 33915 34447 17816 4014 21830 17836 1938 19774 552 31839 32391|
|47425 81213 0 81213 4135 0 4135 1062 0 1062 78140 0 78140|
|47426 431123 24517 455640 113570 25365 138935 153366 26054 179420 470919 25206 496125|
|52602 11547623 0 11547623 2128254 0 2128254 2042413 0 2042413 11461782 0 11461782|
|60301 0 0 0 4774 0 4774 4774 0 4774 0 0 0|
|60305 14386 0 14386 30970 0 30970 32317 0 32317 15733 0 15733|
|60309 2389 0 2389 1387 0 1387 898 0 898 1900 0 1900|
|60311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0|
|60313 0 0 0 0 0 0 0 45988 45988 0 45988 45988|
|60324 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2|
|60335 2131 0 2131 4718 0 4718 4844 0 4844 2257 0 2257|
|60349 21158 0 21158 0 0 0 0 0 0 21158 0 21158|
|60414 124471 0 124471 830 0 830 1747 0 1747 125388 0 125388|
|60903 22824 0 22824 0 0 0 548 0 548 23372 0 23372|
|61501 3296 0 3296 1 0 1 0 0 0 3295 0 3295|
|61701 8972 0 8972 0 0 0 0 0 0 8972 0 8972|
|70601 19360117 0 19360117 7665 0 7665 826609 0 826609 20179061 0 20179061|
|70603 18592016 0 18592016 0 0 0 1258520 0 1258520 19850536 0 19850536|
|70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|
|70613 4884495 0 4884495 2018364 0 2018364 2695042 0 2695042 5561173 0 5561173|
|70615 64668 0 64668 0 0 0 0 0 0 64668 0 64668|
| Итого по пассиву(баланс) |
| 92802880 10158280 102961160 1099551794 323725630 1423277424 1093897610 324568015 1418465625 87148696 11000665 98149361|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90901 108477 0 108477 0 0 0 108477 0 108477 0 0 0|
|90902 49577 0 49577 0 0 0 49577 0 49577 0 0 0|
|90909 15100057 0 15100057 224026328 0 224026328 237705124 0 237705124 1421261 0 1421261|
|91414 2563115 4465529 7028644 693456 12174327 12867783 570274 995314 1565588 2686297 15644542 18330839|
|91704 64442 0 64442 0 0 0 6 0 6 64436 0 64436|
|91802 687348 0 687348 0 0 0 2 0 2 687346 0 687346|
|99998 20870077 0 20870077 5239252 0 5239252 2880499 0 2880499 23228830 0 23228830|
| Итого по активу (баланс) |
| 39443093 4465529 43908622 229959036 12174327 242133363 241313959 995314 242309273 28088170 15644542 43732712|
Пассив
|91003 0 0 0 1246 0 1246 1246 0 1246 0 0 0|
|91315 1956163 2721506 4677669 0 116074 116074 82129 728550 810679 2038292 3333982 5372274|
|91316 0 2333244 2333244 0 2371600 2371600 0 38356 38356 0 0 0|
|91317 8340817 0 8340817 299200 0 299200 322788 50962 373750 8364405 50962 8415367|
|91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335|
|91319 4197394 915108 5112502 66759 36438 103197 4050000 31979 4081979 8180635 910649 9091284|
|91507 405510 0 405510 55940 0 55940 0 0 0 349570 0 349570|
|99999 23038545 0 23038545 239428775 0 239428775 236894112 0 236894112 20503882 0 20503882|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 37938764 5969858 43908622 239851920 2524112 242376032 241350275 849847 242200122 39437119 4295593 43732712|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93301 437061 0 437061 1119328 7892 1127220 1556389 7892 1564281 0 0 0|
|93302 578160 0 578160 888774 300023 1188797 1466934 300023 1766957 0 0 0|
|93303 888774 2368 891142 1595878 5549 1601427 888774 7917 896691 1595878 0 1595878|
|93304 1618763 0 1618763 7792947 0 7792947 1516927 0 1516927 7894783 0 7894783|
|93305 10608896 44403116 55012012 386675 1601390 1988065 5547649 2157770 7705419 5447922 43846736 49294658|
|93307 0 0 0 0 69969 69969 0 69969 69969 0 0 0|
|93308 0 69204 69204 0 2442634 2442634 0 101500 101500 0 2410338 2410338|
|93309 0 2498264 2498264 5343497 135270 5478767 0 2488914 2488914 5343497 144620 5488117|
|93310 19392063 23925634 43317697 0 835755 835755 5844272 1023149 6867421 13547791 23738240 37286031|
|93901 2830520 1884095 4714615 117243868 97138507 214382375 102040508 96730287 198770795 18033880 2292315 20326195|
|93902 643940 1595661 2239601 39313950 91336252 130650202 39554620 70057348 109611968 403270 22874565 23277835|
|99996 111295014 0 111295014 350337729 0 350337729 314279331 0 314279331 147353412 0 147353412|
| Итого по активу (баланс) |
| 148293191 74378342 222671533 524022646 193873241 717895887 472695404 172944769 645640173 199620433 95306814 294927247|
Пассив
|96301 0 449826 449826 7890 1578587 1586477 7890 1128761 1136651 0 0 0|
|96302 0 584810 584810 7890 1481659 1489549 7890 896849 904739 0 0 0|
|96303 2407 881877 884284 7890 945292 953182 5483 1631075 1636558 0 1567660 1567660|
|96304 0 1599031 1599031 0 1606132 1606132 5205700 2632051 7837751 5205700 2624950 7830650|
|96305 18696728 24490597 43187325 5701214 1311167 7012381 0 1236528 1236528 12995514 24415958 37411472|
|96307 0 0 0 72000 0 72000 72000 0 72000 0 0 0|
|96308 72000 0 72000 72000 36682 108682 0 2411538 2411538 0 2374856 2374856|
|96309 80850 2404991 2485841 0 2484524 2484524 5429650 79533 5509183 5510500 0 5510500|
|96310 10676405 44403116 55079521 5429650 2157770 7587420 0 1601390 1601390 5246755 43846736 49093491|
|96901 1889842 2820892 4710734 96505458 102202771 198708229 96903275 117380041 214283316 2287659 17998162 20285821|
|96902 1600000 641642 2241642 69362600 40292796 109655396 90638360 40054356 130692716 22875760 403202 23278962|
|99997 111376519 0 111376519 314370327 0 314370327 350567643 0 350567643 147573835 0 147573835|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 144394751 78276782 222671533 491536919 154097380 645634299 548837891 169052122 717890013 201695723 93231524 294927247|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Председатель Правления А. Буланже
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела
Телефон: 785-60-19
10.01.2018
Контрольная сумма раздела А: 5082
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 26266
Контрольная сумма раздела Г: 32324
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017
