Пошаговое руководство для юридических лиц по открытию лицевого счета неучастника бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю

Пошаговое руководство  для юридических лиц по открытию лицевого счета неучастника бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю

Вашему вниманию предлагается Пошаговое руководство, которое позволит Вам осуществить процесс открытия лицевого счета, установки системы электронного финансового удаленного документооборота - СУФД (при необходимости) за 5 рабочих дней и приступить к проведению платежей в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, контрактов, договоров, соглашений

Пошаговое руководство

для юридических лиц по открытию лицевого счета неучастника бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю

Обращаем Ваше внимание на возможность получения телефонной консультации по направлениям деятельности, закрепленным за Отделами Управления, по ссылке Список отделов, ответственных за направления деятельности по открытию и ведению лицевых счетов, установке СУФД.

Шаг 1. Определение необходимости открытия лицевого счета.

Необходимость открытия лицевого счета определяется:

Статьей 5 Федерального закона -ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; Статьей 5 Федерального закона -ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»; Статьей 5 Федерального закона -ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В случае если необходимость открытия лицевого счета самостоятельно не установлена, обратитесь за консультацией в Отдел ведения федеральных реестров, указанным в ссылке выше.

Если необходимость открытия лицевого счета установлена, перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Определение места открытия лицевого счета и обслуживания.

Перейдите по ссылке Перечень лиц, отвечающих за казначейское сопровождение в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю и по месту нахождения юридического лица (г. Краснодар и/или территориальные отделы (далее – ТОФК)) обращаетесь в Отдел Управления, в котором будет осуществляться открытие и обслуживание лицевого счета, и должностных лиц, ответственных за казначейское сопровождение в данном Отделе. В согласованное по телефону время представить в отдел ведения федеральных реестров необходимо предоставить документы:

Заявление на открытие лицевого счета; Карточка образцов подписей; Копию Государственного контракта (контракт, договор, соглашение), заверенную нотариально или заказчиком. Государственные контракты, размещённые в ЕИС дополнительного заверения не требуются. Дополнительно предоставляется информация об электронных подписях уполномоченных лиц; Договор об обмене электронными документами.

До проведения встречи клиенту необходимо осуществить подготовку требуемых документов.

Для подготовки документов клиента для предъявления на встрече для открытия лицевого счета перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Подготовка документов клиента для предъявления на встрече для открытия лицевого счета.

Для подготовки пакета документов для открытия лицевого счета (Заявление, Карточка) перейдите по ссылкам:

Образец заполнения Заявления на открытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса; Образец заполнения Карточки образцов подписей.

В пакет документов для открытия лицевого счета входит основание для открытия лицевого счета – копия государственного контракта, контракта, договора, соглашения, подлежащие казначейскому сопровождению.

На встречу приглашаются представители юридического лица из руководящего состава (генеральный директор (заместитель генерального директора), специалисты финансово-бухгалтерского направления, специалисты по защите информации и информационно-техническому сопровождению).

Для подготовки документов клиента для установки к подключению к СУФД (при необходимости) перейдите к Шагу 4.

Документы для получения ППО СКЗИ «Континент-АП», Средства ЭП, Средства создания запроса необходимо направлять только в Отдел режима секретности и безопасности информации вне зависимости от того где будет открыт лицевой счет.

Шаг 4. Подготовка документов клиента для подключения к СУФД (при необходимости).

Для подготовки документов клиента для установки СУФД переходим по ссылкам:

Договор присоединения (соглашения) к Регламенту УЦ ФК; Заявление на фирменном бланке клиента для получения СКЗИ «Континент-АП», Средства ЭП, Средства создания запроса с указанием фамилии, имени, отчества и должности для предполагаемых владельцев сертификатов ЭП; Запрос программных средств (при необходимости подключения к СУФД);

- клиенту передаются в электронном виде на одном учтенном клиентом оптическом носителе информация с возможностью однократной записи (взять с собой два CD‑R или DVD‑R диска) программные средства защиты информации и документы (могут быть записаны на носитель информации на основе флэш - карт – взять с собой);

- даются разъяснения по вопросам взаимодействия.

После подготовки всех документов из Шага 3 и Шага 4 клиенту необходимо прибыть на встречу по адресу места открытия и обслуживания лицевого счета.

Шаг 5. Встреча для представителей клиента.

На встрече:

Даются разъяснения нормативных документов, применяемых при казначейском сопровождении; Проверяются проекты предоставленных документов; Записываются на флэш-носитель клиента образцы документов для кассовых операций (Сведения о направлениях расходования целевых средств, платежные поручения), установки СУФД (Заявка на подключение пользователей организации к СУФД - Порталу) и получения сертификатов ключей аутентификации СКЗИ «Континент АП» и сертификатов ЭП (Согласие на обработку персональных данных, Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая полномочия Заявителя, Доверенность от заявителя на Уполномоченное лицо); В случае если платежи будут носить разовый характер, то необходимость установки ППО СУФД и получения сертификатов ключей аутентификации СКЗИ «Континент АП» и сертификатов ЭП обсуждается на встрече;

В случае отсутствия замечаний, Договор присоединения, Договор ЭД принимается для подписания; На учтенных клиентом оптических носителях с возможностью однократной записи (CD‑R, DVD-R), предоставляемых клиентом, выдаются средства ЭП, Средства создания запроса, ППО Континент АП и эксплуатационная документация к ним с одновременным подписанием журналов учета средств защиты информации и эксплуатационной документации к ним; Клиенту представляются сведения о закреплении за ним куратора и выдаются контактные данные.

В конце встречи назначается дата и время следующего визита клиента в Отдел Управления (на следующий день или через 1 день после встречи по мере готовности документов от клиента для получения сертификатов электронной подписи (ЭП), сертификатов ключей аутентификации СКЗИ «Континент АП» и проектов документов на проведение кассовых операций).

Также клиенту сообщаются результаты проверки предоставленных документов.

После открытия лицевого счета закрепленный за клиентом куратор посредством телефонного звонка сообщает номер лицевого счета. Клиент указывает лицевой счет в проектах документов для кассовых операций.

Клиентам вне зависимости от места открытия лицевого счета для получения Средства ЭП, Средства создания запроса, СКЗИ «Континент АП» и эксплуатационной документация к ним необходимо прибыть в Отдел режима секретности и безопасности информации.

Шаг 6. Второй визит клиента в Отдел Управления.

Во второй визит в Отдел Управления клиент предъявляет:

1. Оформленный пакет документов для получения сертификата ключа аутентификации СКЗИ «Континент-АП»:

Заявление на сертификат на бумажном носителе (образец заявления находится на сайте Управления); Файл запроса на сертификат в электронном виде на отчуждаемом носителе информации (генерируется с использованием СКЗИ «Континент АП»);

2. Оформленный пакет документов для получения сертификата:

Согласие на обработку персональных данных; Заявление на сертификат на бумажном носителе (генерируется с использованием Средства ЭП, Средства создания запроса – АРМ Генерации ключей); Файл запроса на сертификат в электронном виде на отчуждаемом носителе информации (генерируется с использованием Средства ЭП, Средства создания запроса – АРМ Генерации ключей); Заверенная копия СНИЛС; Заверенная копия страниц паспорта; Заверенная копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе; Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая полномочия Заявителя.

В случае получения в дальнейшем сертификата Уполномоченным лицом дополнительно:

Доверенность от заявителя на Уполномоченное лицо; Согласие на обработку персональных данных от Уполномоченного лица;

3. Заявка на подключение пользователей организации к СУФД – Порталу

В конце второго визита назначаются дата и время третьего визита клиента в Отдел Управления (на следующий день или через 1 день после 2-го визита).

Клиенту представляются документы об открытии лицевого счета (выписка из лицевого счета, информационное письмо об открытии лицевого счета и о банковских реквизитах лицевого счета клиента);

Проводится консультирование по принятым проектам документов для проведения кассовых операций.

Шаг 7. Третий визит клиента в Отдел Управления осуществляется при необходимости использования электронного документооборота.

В третий визит клиента в Отдел Управления осуществляется:

Получение сертификата ЭП и простановка подписей во всех необходимых журналах, связанных с выдачей ЭП; Получение сертификата ключа аутентификации СКЗИ «Континент-АП» и простановка подписей во всех необходимых журналах, связанных с выдачей данного сертификата; Получение информации о первоначальном пароле учетных записей пользователей СУФД; Предоставление клиентом Акта установки средства ЭП;

По итогам двух или трех встреч в течение 5 рабочих дней клиенту открыт лицевой счет в Отделе Управления, получен сертификат ЭП, сертификат ключа аутентификации СКЗИ «Континент АП», информация об учетных записях СУФД, подготовлены и проверены документы для проведения кассовых операций.

Если клиент планирует совершить только один платеж и в дальнейшем не планирует сотрудничество с казначейством (открытие новых лицевых счетов) – документы предоставляются на бумажном носителе с обязательным предоставлением документов на машинном носителе.

Для начала работы с применением электронного документооборота клиенту необходимо обменяться с Отделом Управления тестовыми электронными документами посредством СУФД, оформить и подписать Протокол тестирования, направить его с сопроводительным письмом в Отдел Управления.

После этого клиент может осуществлять электронный документооборот с Отделом Управления.