Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за март 2013 г.
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45290564000 |29294134 | 2776 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк
Почтовый адрес 111250,
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 169107 235547 404654 11101548 500210 11601758 10641090 429602 11070692 629565 306155 935720|
|20208 54915 4777 59692 285087 14956 300043 280629 14819 295448 59373 4914 64287|
|20209 214553 7900 222453 9845713 275337 10121050 9859087 273881 10132968 201179 9356 210535|
|30102 247701 0 247701 20503212 0 20503212 20620988 0 20620988 129925 0 129925|
|30110 35821 825609 861430 379802 3017757 3397559 382993 2275585 2658578 32630 1567781 1600411|
|30114 0 59936 59936 0 221991 221991 0 194912 194912 0 87015 87015|
|30202 37959 0 37959 3147 0 3147 0 0 0 41106 0 41106|
|30204 26487 0 26487 231 0 231 0 0 0 26718 0 26718|
|30221 0 0 0 0 1532 1532 0 1532 1532 0 0 0|
|30233 4176 10 4186 99652 13577 113229 98206 13577 111783 5622 10 5632|
|30413 8156 92517 100673 19070 3429 22499 27191 2030 29221 35 93916 93951|
|30424 132 0 132 399001 0 399001 399024 0 399024 109 0 109|
|30425 0 2450 2450 0 91 91 0 54 54 0 2487 2487|
|30602 6255 0 6255 118 0 118 134 0 134 6239 0 6239|
|31902 0 0 0 650000 0 650000 650000 0 650000 0 0 0|
|31903 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0|
|32002 350000 0 350000 4530000 0 4530000 4880000 0 4880000 0 0 0|
|32003 0 0 0 1200000 0 1200000 1100000 0 1100000 100000 0 100000|
|32201 0 4335 4335 0 161 161 0 95 95 0 4401 4401|
|45201 95920 0 95920 829645 0 829645 716582 0 716582 208983 0 208983|
|45203 40000 0 40000 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0|
|45205 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000|
|45206 210500 145446 355946 121632 5390 127022 81000 3190 84190 251132 147646 398778|
|45207 1741693 580683 2322376 95001 26374 121375 79697 24323 104020 1756997 582734 2339731|
|45208 100915 354141 455056 0 12831 12831 185 20976 21161 100730 345996 446726|
|45406 0 30620 30620 0 1135 1135 0 672 672 0 31083 31083|
|45504 130 0 130 150 0 150 79 0 79 201 0 201|
|45505 55107 69 55176 21743 2 21745 10631 34 10665 66219 37 66256|
|45506 707737 4432 712169 103028 1865 104893 47029 371 47400 763736 5926 769662|
|45507 455923 27578 483501 110979 760 111739 17588 909 18497 549314 27429 576743|
|45509 4243 1626 5869 10310 2798 13108 9322 2971 12293 5231 1453 6684|
|45708 0 0 0 0 143 143 0 1 1 0 142 142|
|45812 10344 0 10344 0 0 0 0 0 0 10344 0 10344|
|45815 24681 16151 40832 1605 608 2213 1519 405 1924 24767 16354 41121|
|45912 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196|
|45915 474 0 474 272 0 272 266 0 266 480 0 480|
|47404 0 65186 65186 14873 433274 448147 14873 459387 474260 0 39073 39073|
|47408 0 0 0 652934 430098 1083032 652934 430098 1083032 0 0 0|
|47423 309 0 309 466 112234 112700 435 112234 112669 340 0 340|
|47427 2936 58 2994 34065 7727 41792 32505 7712 40217 4496 73 4569|
|50106 116121 0 116121 14683 0 14683 14599 0 14599 116205 0 116205|
|50107 41695 0 41695 11151 0 11151 1269 0 1269 51577 0 51577|
|50121 685 0 685 409 0 409 112 0 112 982 0 982|
|50211 0 237277 237277 0 9595 9595 0 5204 5204 0 241668 241668|
|50221 92 0 92 1 0 1 58 0 58 35 0 35|
|52601 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0|
|60302 2378 0 2378 553 0 553 408 0 408 2523 0 2523|
|60306 2 0 2 3298 0 3298 3300 0 3300 0 0 0|
|60308 47 0 47 98 0 98 135 0 135 10 0 10|
|60310 0 0 0 1038 0 1038 1038 0 1038 0 0 0|
|60312 4454 0 4454 6577 0 6577 6832 0 6832 4199 0 4199|
|60314 0 306 306 0 214 214 0 256 256 0 264 264|
|60323 11663 0 11663 0 0 0 20 0 20 11643 0 11643|
|60401 77164 0 77164 267 0 267 0 0 0 77431 0 77431|
|60701 53 0 53 267 0 267 267 0 267 53 0 53|
|60804 3732 0 3732 0 0 0 0 0 0 3732 0 3732|
|61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|
|61008 4 0 4 193 0 193 191 0 191 6 0 6|
|61009 70 0 70 214 0 214 209 0 209 75 0 75|
|61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|
|61210 0 0 0 14879 0 14879 14879 0 14879 0 0 0|
|61403 3790 0 3790 0 0 0 122 0 122 3668 0 3668|
|61601 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0|
|70606 306151 0 306151 221174 0 221174 32 0 32 527293 0 527293|
|70607 2226 0 2226 155 0 155 96 0 96 2285 0 2285|
|70608 229373 0 229373 181231 0 181231 0 0 0 410604 0 410604|
|70611 1333 0 1333 667 0 667 0 0 0 2000 0 2000|
|70614 226 0 226 80 0 80 68 0 68 238 0 238|
|70706 1933326 0 1933326 0 0 0 0 0 0 1933326 0 1933326|
|70707 146 0 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146|
|70708 2958806 0 2958806 0 0 0 0 0 0 2958806 0 2958806|
|70711 22097 0 22097 0 0 0 0 0 0 22097 0 22097|
|70714 1809 0 1809 0 0 0 0 0 0 1809 0 1809|
|итого по активу (баланс) |
| 10323813 2696654 13020467 51672471 5094089 56766560 50887874 4274830 55162704 11108410 3515913 14624323|
Пассив
|10208 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|
|10601 31886 0 31886 0 0 0 0 0 0 31886 0 31886|
|10603 92 0 92 58 0 58 1 0 1 35 0 35|
|10701 14342 0 14342 0 0 0 0 0 0 14342 0 14342|
|10801 43113 0 43113 0 0 0 0 0 0 43113 0 43113|
|30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|30226 49 0 49 42 0 42 0 0 0 7 0 7|
|30232 406 3 409 9196 141 9337 10048 281 10329 1258 143 1401|
|30601 150 0 150 929 0 929 921 0 921 142 0 142|
|31302 0 0 0 275000 0 275000 275000 0 275000 0 0 0|
|31303 0 0 0 125000 0 125000 125000 0 125000 0 0 0|
|40701 1865 0 1865 653 0 653 0 0 0 1212 0 1212|
|40702 2171413 1084082 3255495 20493343 2518355 23011698 20789755 3248923 24038678 2467825 1814650 4282475|
|40703 2207 0 2207 2628 0 2628 4113 0 4113 3692 0 3692|
|40802 2469 1 2470 9580 5040 14620 10217 5040 15257 3106 1 3107|
|40807 3 0 3 2950 0 2950 4718 0 4718 1771 0 1771|
|40817 127605 41337 168942 643581 38933 682514 646475 39257 685732 130499 41661 172160|
|40820 267 160 427 3699 428 4127 3765 316 4081 333 48 381|
|40905 26208 0 26208 313731 0 313731 307690 0 307690 20167 0 20167|
|40906 663 0 663 78689 0 78689 78853 0 78853 827 0 827|
|40909 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1|
|40910 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|
|40911 10 0 10 5264236 0 5264236 5264862 0 5264862 636 0 636|
|40912 0 0 0 464 518 982 464 518 982 0 0 0|
|40913 0 0 0 2370 5542 7912 2370 5542 7912 0 0 0|
|42005 25000 0 25000 25884 0 25884 25884 0 25884 25000 0 25000|
|42105 18000 61240 79240 0 1343 1343 0 2270 2270 18000 62167 80167|
|42106 587450 435594 1023044 0 77536 77536 0 38824 38824 587450 396882 984332|
|42107 0 30620 30620 0 672 672 0 1135 1135 0 31083 31083|
|42301 743 439 1182 668 44 712 187 42 229 262 437 699|
|42303 400 0 400 652 0 652 252 0 252 0 0 0|
|42304 2110 0 2110 2031 0 2031 2915 0 2915 2994 0 2994|
|42305 18274 27896 46170 4695 613 5308 9078 1104 10182 22657 28387 51044|
|42306 97141 62541 159682 1492 2377 3869 3646 2361 6007 99295 62525 161820|
|42307 258 0 258 0 0 0 54 0 54 312 0 312|
|42309 10 34 44 0 1 1 0 1 1 10 34 44|
|42601 12 5 17 0 0 0 0 0 0 12 5 17|
|42606 3 0 3 0 25 25 0 1020 1020 3 995 998|
|43807 0 918606 918606 0 20148 20148 0 34044 34044 0 932502 932502|
|45215 409307 0 409307 60248 0 60248 75942 0 75942 425001 0 425001|
|45415 6124 0 6124 0 0 0 93 0 93 6217 0 6217|
|45515 59007 0 59007 11177 0 11177 19002 0 19002 66832 0 66832|
|45818 51140 0 51140 99 0 99 322 0 322 51363 0 51363|
|45918 662 0 662 8 0 8 9 0 9 663 0 663|
|47403 0 0 0 24385 0 24385 24385 0 24385 0 0 0|
|47407 0 0 0 463165 619546 1082711 463165 619546 1082711 0 0 0|
|47411 1212 642 1854 584 264 848 873 403 1276 1501 781 2282|
|47416 17698 0 17698 918809 294 919103 916708 124628 1041336 15597 124334 139931|
|47422 315 0 315 192964 0 192964 192879 0 192879 230 0 230|
|47425 72183 0 72183 95703 0 95703 94624 0 94624 71104 0 71104|
|47426 925 2376 3301 3122 5351 8473 2701 3107 5808 504 132 636|
|50120 319 0 319 97 0 97 109 0 109 331 0 331|
|52301 0 2450 2450 0 2511 2511 0 61 61 0 0 0|
|52303 0 0 0 0 0 0 1364 0 1364 1364 0 1364|
|52304 0 0 0 0 0 0 1319 0 1319 1319 0 1319|
|52305 0 0 0 0 0 0 2804 0 2804 2804 0 2804|
|52306 4000 0 4000 0 0 0 16125 0 16125 20125 0 20125|
|52307 0 0 0 0 0 0 18047 0 18047 18047 0 18047|
|52501 171 108 279 0 121 121 80 13 93 251 0 251|
|52602 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0|
|60301 1855 0 1855 6835 0 6835 5678 0 5678 698 0 698|
|60305 109 0 109 10481 0 10481 10431 0 10431 59 0 59|
|60309 282 0 282 491 0 491 235 0 235 26 0 26|
|60311 1284 0 1284 842 0 842 844 0 844 1286 0 1286|
|60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0|
|60322 26 0 26 1758 0 1758 2190 0 2190 458 0 458|
|60324 11714 0 11714 20 0 20 7 0 7 11701 0 11701|
|60601 38792 0 38792 0 0 0 895 0 895 39687 0 39687|
|60805 262 0 262 0 0 0 31 0 31 293 0 293|
|60806 2239 0 2239 149 0 149 0 0 0 2090 0 2090|
|61304 372 0 372 155 0 155 166 0 166 383 0 383|
|70601 313867 0 313867 17 0 17 228591 0 228591 542441 0 542441|
|70602 615 0 615 67 0 67 411 0 411 959 0 959|
|70603 228858 0 228858 0 0 0 181672 0 181672 410530 0 410530|
|70613 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0|
|70701 2034404 0 2034404 0 0 0 0 0 0 2034404 0 2034404|
|70702 4483 0 4483 0 0 0 0 0 0 4483 0 4483|
|70703 2917571 0 2917571 0 0 0 0 0 0 2917571 0 2917571|
|70713 386 0 386 0 0 0 0 0 0 386 0 386|
| итого по пассиву(баланс) |
| 10352332 2668135 13020467 29052897 3299810 32352707 29828120 4128443 33956563 11127555 3496768 14624323|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|90901 17023 0 17023 2595 0 2595 3136 0 3136 16482 0 16482|
|90902 39303 0 39303 7937 0 7937 405 0 405 46835 0 46835|
|91202 16 0 16 43 0 43 38 0 38 21 0 21|
|91203 3 0 3 37 0 37 38 0 38 2 0 2|
|91414 8542027 3205739 11747766 643030 116861 759891 89635 70683 160318 9095422 3251917 12347339|
|91604 16808 5681 22489 854 641 1495 477 383 860 17185 5939 23124|
|91704 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963|
|91801 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|91802 3227 0 3227 0 0 0 0 0 0 3227 0 3227|
|91803 1415 1 1416 5 0 5 0 0 0 1420 1 1421|
|99998 8237907 0 8237907 1873105 0 1873105 1770351 0 1770351 8340661 0 8340661|
| итого по активу (баланс) |
| 16858711 3211421 20070132 2527606 117502 2645108 1864080 71066 1935146 17522237 3257857 20780094|
Пассив
|91003 0 0 0 3147 0 3147 3147 0 3147 0 0 0|
|91004 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0|
|91311 0 0 0 0 0 0 36659 0 36659 36659 0 36659|
|91312 7037874 7244 7045118 237595 165 237760 603926 239 604165 7404205 7318 7411523|
|91315 667821 17698 685519 325059 388 325447 74324 656 74980 417086 17966 435052|
|91316 0 33517 33517 0 5571 5571 0 1105 1105 0 29051 29051|
|91317 415603 39056 454659 1193020 3951 1196971 1137133 10531 1147664 359716 45636 405352|
|91507 19076 0 19076 1224 0 1224 5154 0 5154 23006 0 23006|
|91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|99999 11832225 0 11832225 164245 0 164245 771453 0 771453 12439433 0 12439433|
| итого по пассиву (баланс) |
| 19972617 97515 20070132 1924521 10075 1934596 2632027 12531 2644558 20680123 99971 20780094|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 0 8008 8008 145020 160870 305890 141033 153337 294370 3987 15541 19528|
|93304 0 0 0 25203 0 25203 0 0 0 25203 0 25203|
|93305 25203 0 25203 0 0 0 25203 0 25203 0 0 0|
|93801 0 0 0 690 0 690 690 0 690 0 0 0|
|93803 17 0 17 80 0 80 67 0 67 30 0 30|
| итого по активу (баланс) |
| 25220 8008 33228 170993 160870 331863 166993 153337 320330 29220 15541 44761|
Пассив
|96001 8003 0 8003 152673 141689 294362 160176 145669 305845 15506 3980 19486|
|96504 0 0 0 60 0 60 25293 0 25293 25233 0 25233|
|96505 25220 0 25220 25238 0 25238 18 0 18 0 0 0|
|96801 5 0 5 749 0 749 786 0 786 42 0 42|
|96803 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 33228 0 33228 178743 141689 320432 186296 145669 331965 40781 3980 44761|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 1.0000 21.0000 1.0000 21.0000|
|98010 7086305.0000 24510.0000 30491.0000 7080324.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 7086306.0000 24531.0000 30492.0000 7080345.0000|
Пассив
|98040 429340.0000 16184.0000 210.0000 413366.0000|
|98050 6654809.0000 14307.0000 24300.0000 6664802.0000|
|98070 2157.0000 1.0000 21.0000 2177.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 7086306.0000 30492.0000 24531.0000 7080345.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 730-51-15 (5095)
04.04.2013
Контрольная сумма раздела А: 53990
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 43488
Контрольная сумма раздела Г: 52145
Контрольная сумма раздела Д: 49307
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
