Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286585 |58986098 | 3407 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА БАНК АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |
| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |
| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10610 2788 0 2788 756 0 756 0 0 0 3544 0 3544|
|30102 542874 0 542874 671281589 0 671281589 670542917 0 670542917 1281546 0 1281546|
|30110 2807 0 2807 71610 0 71610 70939 0 70939 3478 0 3478|
|30114 0 915359 915359 0 395543451 395543451 0 392016870 392016870 0 4441940 4441940|
|30202 253891 0 253891 0 0 0 15266 0 15266 238625 0 238625|
|30204 88314 0 88314 32938 0 32938 0 0 0 121252 0 121252|
|30413 41307 0 41307 972327 0 972327 972359 0 972359 41275 0 41275|
|30424 39696 0 39696 116854222 0 116854222 116856143 0 116856143 37775 0 37775|
|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|31902 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|
|31903 16000000 0 16000000 60780000 0 60780000 60780000 0 60780000 16000000 0 16000000|
|32002 1000000 0 1000000 14600000 685200 15285200 15600000 685200 16285200 0 0 0|
|32003 1500000 0 1500000 12100000 0 12100000 10600000 0 10600000 3000000 0 3000000|
|32004 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|
|32102 0 4008362 4008362 26191100 69324200 95515300 26191100 73332562 99523662 0 0 0|
|32103 200 0 200 27662475 17738951 45401426 24796675 17738951 42535626 2866000 0 2866000|
|32104 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200|
|32107 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000|
|32108 0 278359 278359 0 19216 19216 0 8762 8762 0 288813 288813|
|45203 2650000 0 2650000 1100000 0 1100000 3050000 0 3050000 700000 0 700000|
|45204 15000 0 15000 1100000 0 1100000 15000 0 15000 1100000 0 1100000|
|45205 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 20000 0 20000|
|45206 76999 86512 163511 26001 6322 32323 0 3255 3255 103000 89579 192579|
|45207 736600 0 736600 67000 0 67000 42500 0 42500 761100 0 761100|
|45208 2922400 270348 3192748 194000 19662 213662 13000 103388 116388 3103400 186622 3290022|
|45606 0 2992354 2992354 0 192453 192453 0 874303 874303 0 2310504 2310504|
|45812 397571 0 397571 0 224351 224351 0 224351 224351 397571 0 397571|
|45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47404 0 4126672 4126672 232401447 232518231 464919678 232401447 232371570 464773017 0 4273333 4273333|
|47408 0 0 0 390179515 392384829 782564344 390179515 392384829 782564344 0 0 0|
|47417 0 0 0 0 875 875 0 3 3 0 872 872|
|47423 160620 2220 162840 8308 825 9133 9111 1280 10391 159817 1765 161582|
|47427 261264 7973 269237 188194 17814 206008 160915 20220 181135 288543 5567 294110|
|50205 1869540 0 1869540 12027 0 12027 700 0 700 1880867 0 1880867|
|50221 21506 0 21506 3669 0 3669 0 0 0 25175 0 25175|
|52601 10312735 0 10312735 2658673 0 2658673 2114636 0 2114636 10856772 0 10856772|
|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|
|60302 128965 0 128965 32260 0 32260 129377 0 129377 31848 0 31848|
|60306 180 0 180 190 0 190 263 0 263 107 0 107|
|60308 452 0 452 717 0 717 854 0 854 315 0 315|
|60310 0 0 0 2623 0 2623 2623 0 2623 0 0 0|
|60312 60130 0 60130 60474 0 60474 28385 0 28385 92219 0 92219|
|60314 2149 85 2234 177 2725 2902 0 2624 2624 2326 186 2512|
|60336 1487 0 1487 76 0 76 76 0 76 1487 0 1487|
|60401 176976 0 176976 2445 0 2445 0 0 0 179421 0 179421|
|60415 0 0 0 2885 0 2885 2885 0 2885 0 0 0|
|60901 45100 0 45100 0 0 0 0 0 0 45100 0 45100|
|60906 656 0 656 0 0 0 0 0 0 656 0 656|
|61403 9795 0 9795 0 0 0 2101 0 2101 7694 0 7694|
|61601 0 0 0 68131 0 68131 68131 0 68131 0 0 0|
|70606 2692314 0 2692314 1419325 0 1419325 379 0 379 4111260 0 4111260|
|70608 2332675 0 2332675 1341001 0 1341001 0 0 0 3673676 0 3673676|
|70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|70614 1360822 0 1360822 2057000 0 2057000 2823070 0 2823070 594752 0 594752|
|70706 19878137 0 19878137 64787 0 64787 19942924 0 19942924 0 0 0|
|70708 20055132 0 20055132 0 0 0 20055132 0 20055132 0 0 0|
|70711 176906 0 176906 0 0 0 176906 0 176906 0 0 0|
|70714 5201632 0 5201632 0 0 0 5201632 0 5201632 0 0 0|
| Итого по активу (баланс) |
| 92251491 12688244 104939735 1565548142 1108679105 2674227247 1604846961 1109768168 2714615129 52952672 11599181 64551853|
Пассив
|10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193|
|10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546|
|10603 21506 0 21506 0 0 0 3669 0 3669 25175 0 25175|
|10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762|
|10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191|
|30111 1565598 0 1565598 846457307 0 846457307 847103180 0 847103180 2211471 0 2211471|
|30220 0 110 110 0 83823 83823 0 89061 89061 0 5348 5348|
|30222 0 0 0 0 131 131 0 2324 2324 0 2193 2193|
|30223 10888 0 10888 119857 0 119857 110305 0 110305 1336 0 1336|
|30236 0 894 894 0 99324 99324 0 98430 98430 0 0 0|
|30606 0 0 0 105302 0 105302 105302 0 105302 0 0 0|
|31302 480000 0 480000 9430000 0 9430000 8950000 0 8950000 0 0 0|
|31303 150000 0 150000 4320000 0 4320000 4620000 0 4620000 450000 0 450000|
|31304 0 0 0 230000 0 230000 230000 0 230000 0 0 0|
|31401 0 0 0 0 172439 172439 0 172439 172439 0 0 0|
|31402 879000 1235878 2114878 19226000 21573264 40799264 18347000 20337386 38684386 0 0 0|
|31403 0 0 0 4023999 5418655 9442654 4289000 6698350 10987350 265001 1279695 1544696|
|31408 0 278359 278359 0 8762 8762 0 19216 19216 0 288813 288813|
|31409 0 8635021 8635021 0 1146788 1146788 0 582984 582984 0 8071217 8071217|
|40701 1157 138709 139866 935429 5787 941216 935445 10705 946150 1173 143627 144800|
|40702 3215203 1162742 4377945 36695409 6293403 42988812 35526361 6500124 42026485 2046155 1369463 3415618|
|40807 262748 73577 336325 11472681 40622 11513303 11484429 129511 11613940 274496 162466 436962|
|40817 720 0 720 30 0 30 5 0 5 695 0 695|
|40821 19 0 19 11989 0 11989 11999 0 11999 29 0 29|
|42002 0 0 0 250000 0 250000 720000 0 720000 470000 0 470000|
|42003 313000 0 313000 0 0 0 0 0 0 313000 0 313000|
|42102 4452000 1057762 5509762 33795885 2711131 36507016 34651275 2086589 36737864 5307390 433220 5740610|
|42103 1684000 0 1684000 169000 0 169000 148000 0 148000 1663000 0 1663000|
|42104 1070000 0 1070000 0 0 0 100000 0 100000 1170000 0 1170000|
|42105 1900500 0 1900500 552000 0 552000 1900000 0 1900000 3248500 0 3248500|
|42106 4788100 0 4788100 500000 0 500000 1860000 0 1860000 6148100 0 6148100|
|45215 25795 0 25795 4920 0 4920 4188 0 4188 25063 0 25063|
|45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|
|45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47403 0 0 0 105281 0 105281 105281 0 105281 0 0 0|
|47407 0 0 0 389931657 392669889 782601546 389931657 392669889 782601546 0 0 0|
|47416 2514 4242 6756 51878382 17734 51896116 52235962 14551 52250513 360094 1059 361153|
|47422 608 30890 31498 10526 3438 13964 10448 2778 13226 530 30230 30760|
|47425 75819 0 75819 9186 0 9186 4094 0 4094 70727 0 70727|
|47426 370551 27816 398367 128852 30314 159166 119895 29214 149109 361594 26716 388310|
|52602 10140356 0 10140356 2066751 0 2066751 2804743 0 2804743 10878348 0 10878348|
|60301 0 0 0 12239 0 12239 12239 0 12239 0 0 0|
|60305 14335 0 14335 90004 0 90004 93429 0 93429 17760 0 17760|
|60309 1559 0 1559 729 0 729 746 0 746 1576 0 1576|
|60313 0 35678 35678 0 1777 1777 0 3043 3043 0 36944 36944|
|60324 1 0 1 0 0 0 5393 0 5393 5394 0 5394|
|60335 3684 0 3684 17467 0 17467 17322 0 17322 3539 0 3539|
|60349 21158 0 21158 4201 0 4201 10969 0 10969 27926 0 27926|
|60414 128805 0 128805 0 0 0 1789 0 1789 130594 0 130594|
|60903 25095 0 25095 0 0 0 593 0 593 25688 0 25688|
|61501 3295 0 3295 0 0 0 0 0 0 3295 0 3295|
|61701 8972 0 8972 0 0 0 13863 0 13863 22835 0 22835|
|70601 2710886 0 2710886 0 0 0 1531066 0 1531066 4241952 0 4241952|
|70603 2316179 0 2316179 0 0 0 1306243 0 1306243 3622422 0 3622422|
|70613 1512279 0 1512279 2802259 0 2802259 1857707 0 1857707 567727 0 567727|
|70701 20179220 0 20179220 20179220 0 20179220 0 0 0 0 0 0|
|70703 19850536 0 19850536 19850536 0 19850536 0 0 0 0 0 0|
|70705 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0|
|70713 5561173 0 5561173 5561173 0 5561173 0 0 0 0 0 0|
|70715 64668 0 64668 64668 0 64668 0 0 0 0 0 0|
|70801 0 0 0 45350343 0 45350343 45642495 0 45642495 292152 0 292152|
| Итого по пассиву(баланс) |
| 92258057 12681678 104939735 1506363287 430277281 1936640568 1466806092 429446594 1896252686 52700862 11850991 64551853|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90909 29315521 0 29315521 278358098 0 278358098 304098951 0 304098951 3574668 0 3574668|
|91414 8249309 14575629 22824938 5736764 951164 6687928 5447145 3679232 9126377 8538928 11847561 20386489|
|91704 55375 0 55375 0 0 0 15593 0 15593 39782 0 39782|
|91802 647762 0 647762 0 0 0 26785 0 26785 620977 0 620977|
|99998 20682939 0 20682939 3351155 0 3351155 3333319 0 3333319 20700775 0 20700775|
| Итого по активу (баланс) |
| 58950906 14575629 73526535 287446017 951164 288397181 312921793 3679232 316601025 33475130 11847561 45322691|
Пассив
|91004 0 0 0 17672 0 17672 17672 0 17672 0 0 0|
|91315 1795863 3682114 5477977 0 731876 731876 0 245917 245917 1795863 3196155 4992018|
|91317 5725610 9612 5735222 2549255 362 2549617 3020500 703 3021203 6196855 9953 6206808|
|91318 561 0 561 0 0 0 0 0 0 561 0 561|
|91319 8179756 907913 9087669 0 34154 34154 0 66344 66344 8179756 940103 9119859|
|91507 381510 0 381510 0 0 0 19 0 19 381529 0 381529|
|99999 52843596 0 52843596 313267706 0 313267706 285046026 0 285046026 24621916 0 24621916|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 68926896 4599639 73526535 315834633 766392 316601025 288084217 312964 288397181 41176480 4146211 45322691|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93301 116564 0 116564 6930416 458741 7389157 7046980 458741 7505721 0 0 0|
|93302 835239 0 835239 7350600 460493 7811093 7157285 460493 7617778 1028554 0 1028554|
|93303 6322046 377266 6699312 1933183 21746264 23679447 7350600 501907 7852507 904629 21621623 22526252|
|93304 2296430 21087892 23384322 1568232 23971157 25539389 1830087 22809373 24639460 2034575 22249676 24284251|
|93305 6822783 21195348 28018131 67048 543783 610831 699313 21739131 22438444 6190518 0 6190518|
|93306 0 0 0 5205700 0 5205700 5205700 0 5205700 0 0 0|
|93307 0 0 0 5343497 294436 5637933 5343497 71459 5414956 0 222977 222977|
|93308 5343497 68660 5412157 0 20493484 20493484 5343497 437811 5781308 0 20124333 20124333|
|93309 0 19650608 19650608 12995514 1398085 14393599 0 21048693 21048693 12995514 0 12995514|
|93310 13532993 4007714 17540707 0 305908 305908 12997592 163307 13160899 535401 4150315 4685716|
|93901 21792098 8453469 30245567 159971610 68536547 228508157 164909708 74026448 238936156 16854000 2963568 19817568|
|93902 0 20162952 20162952 28813180 210551364 239364544 26574190 208922944 235497134 2238990 21791372 24030362|
|99996 151881468 0 151881468 474111322 0 474111322 490153132 0 490153132 135839658 0 135839658|
| Итого по активу (баланс) |
| 208943118 95003909 303947027 704290302 348760262 1053050564 734611581 350640307 1085251888 178621839 93123864 271745703|
Пассив
|96301 0 111343 111343 5656983 1823440 7480423 5656983 1712097 7369080 0 0 0|
|96302 0 813159 813159 5656983 1939447 7596430 5656983 2185276 7842259 0 1058988 1058988|
|96303 5586154 1071959 6658113 5621749 2341197 7962946 45675 22305999 22351674 10080 21036761 21046841|
|96304 60493 21689111 21749604 10081 22727364 22737445 12995514 3083830 16079344 13045926 2045577 15091503|
|96305 12995514 6221848 19217362 12995514 908623 13904137 0 500946 500946 0 5814171 5814171|
|96306 0 0 0 5208293 0 5208293 5208293 0 5208293 0 0 0|
|96307 0 0 0 5429650 0 5429650 5641621 0 5641621 211971 0 211971|
|96308 5429650 0 5429650 5641621 76474 5718095 211971 21688108 21900079 0 21611634 21611634|
|96309 211971 21029231 21241202 211971 22797668 23009639 0 23967239 23967239 0 22198802 22198802|
|96310 4988511 21195348 26183859 6632 21739131 21745763 0 543783 543783 4981879 0 4981879|
|96901 8542895 21582471 30125366 74032366 165047355 239079721 68436157 160389326 228825483 2946686 16924442 19871128|
|96902 18977731 1374079 20351810 206699995 28602809 235302804 209422264 29481471 238903735 21700000 2252741 23952741|
|99997 152065559 0 152065559 490046870 0 490046870 473887356 0 473887356 135906045 0 135906045|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 208858478 95088549 303947027 817218708 268003508 1085222216 787162817 265858075 1053020892 178802587 92943116 271745703|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Председатель Правления А. Буланже
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела
Телефон: 785-60-19
03.04.2018
Контрольная сумма раздела А: 44406
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 14463
Контрольная сумма раздела Г: 51979
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018
