Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за июль 2016 г (стр. 6 )

|91803  347208  45780  392988  0  3042  3042  7  1720  1727  347201  47102  394303|

|99998  283709014  0  283709014  202346234  0  202346234  196446176  0  196446176  289609072  0  289609072|

| итого по активу (баланс)  |

|  834532913  58600320  893133233  272044307  6355486  278399793  246882339  33399756  280282095  859694881  31556050  891250931|

  Пассив

|91003  0  0  0  10719  0  10719  10719  0  10719  0  0  0|

|91311  33345377  180994  33526371  378064  6798  384862  1258230  12022  1270252  34225543  186218  34411761|

|91312  203312181  3480617  206792798  24799449  159326  24958775  30817171  240445  31057616  209329903  3561736  212891639|

|91314  10218795  0  10218795  42996753  105908283  148905036  41612421  105908283  147520704  8834463  0  8834463|

|91315  12478672  48218  12526890  415196  1865  417061  579817  3315  583132  12643293  49668  12692961|

|91316  1760163  0  1760163  2093926  64717  2158643  2087547  130830  2218377  1753784  66113  1819897|

|91317  16971500  110232  17081732  19542751  43188  19585939  19611805  47205  19659010  17040554  114249  17154803|

|91319  1318680  0  1318680  8856  0  8856  10112  0  10112  1319936  0  1319936|

|91507  483501  0  483501  35255  0  35255  35282  0  35282  483528  0  483528|

|91508  84  0  84  0  0  0  0  0  0  84  0  84|

|99999  609424219  0  609424219  54488353  0  54488353  46705993  0  46705993  601641859  0  601641859|

| итого по пассиву (баланс)  |

|  889313172  3820061  893133233  144769322  106184177  250953499  142729097  106342100  249071197  887272947  3977984  891250931|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

  Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

  по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

  Актив

|93411  0  4184792  4184792  0  685496  685496  0  1202739  1202739  0  3667549  3667549|

|93901  0  0  0  76399889  138788371  215188260  48794068  108660904  157454972  27605821  30127467  57733288|

|93902  0  2208622  2208622  0  41525345  41525345  0  38793932  38793932  0  4940035  4940035|

|94102  0  373159  373159  0  2126192  2126192  0  2317120  2317120  0  182231  182231|

|99996  6735319  0  6735319  259297621  0  259297621  199535606  0  199535606  66497334  0  66497334|

| итого по активу (баланс)  |

|  6735319  6766573  13501892  335697510  183125404  518822914  248329674  150974695  399304369  94103155  38917282  133020437|

  Пассив

|96311  4153569  0  4153569  1066348  0  1066348  552148  0  552148  3639369  0  3639369|

|96901  0  0  0  106964576  48869293  155833869  137337646  76021697  213359343  30373070  27152404  57525474|

|96902  0  2432873  2432873  0  40433413  40433413  0  42778846  42778846  0  4778306  4778306|

|97001  0  0  0  0  953971  953971  0  953971  953971  0  0  0|

|97101  0  0  0  569118  0  569118  778979  0  778979  209861  0  209861|

|97102  0  148878  148878  0  678887  678887  0  874334  874334  0  344325  344325|

|99997  6766572  0  6766572  199768762  0  199768762  259525292  0  259525292  66523102  0  66523102|

| итого по пассиву (баланс)  |

|  10920141  2581751  13501892  308368804  90935564  399304368  398194065  120628848  518822913  100745402  32275035  133020437|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

  Д. Счета ДЕПО

  Актив

|98000  3083175.0000  261.0000  50.0000  3083386.0000|

|98010  43686267.2000  26120442.0000  25458312.0000  44348397.2000|

|98020  3628.0000  589.0000  562.0000  3655.0000|

| итого по активу (баланс)  |

|  46773070.2000  26121292.0000  25458924.0000  47435438.2000|

  Пассив

|98040  21757074.2000  0.0000  0.0000  21757074.2000|

|98050  4379265.0000  19584.0000  32761.0000  4392442.0000|

|98060  26943.0000  0.0000  0.0000  26943.0000|

|98070  20609788.0000  25673464.0000  26322655.0000  21258979.0000|

| итого по пассиву (баланс)  |

|  46773070.2000  25693048.0000  26355416.0000  47435438.2000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления 

Главный бухгалтер 

  М. П.

Исполнитель                 

Телефон:  [phone]

02.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 50

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 1745

Контрольная сумма раздела Г: 19356

Контрольная сумма раздела Д: 25

Версия программы  (.EXE):  01.04.2015

Версия описателей (.PAK):  14.02.2014