Ведомость начислений и удержаний
Ведомость начислений и удержаний обычно используют, чтобы показать все движения по всем видам сумм по определенному контракту.
Задаете период и вводите номер контракта, так же можно задать фильтр по забалансовым суммам, если галочку ставите, то в отчет начисленные за балансом проценты и штрафы не войдут.
Горизонтальная строка показывает все виды сумм задейственные в этом контракте - Основная сума, процент, штрафы. Так же по каждому виду сумм, есть разделение на признаки:
Увеличение - начисление,
Уменьшение – погашение,
Документ - Номер финансового документа.
В вертикальной строке перечислены виды движений : Начислено, Погашено, Списано, Сторнировано и т. д.
Рассмотрим на примере, Контракт 41 , на начало периода было выдано сумма в 1 000 000тг (Колонка Основной долг, увеличение)
Далее колонка «Пеня на Основной долг» - «увеличение»-на начало периода начислен штраф на ОС в размере 23 333 тг,
Колонка «Вознаграждение» - «увеличение» - на начало периода начислен процент в 30 410 тг.
Колонка « Пеня на вознаграждение» - «увеличение»-на начало периода начислен штраф на процент 1 726 тг.
На заданный период у клиента погашено: Основной долг на сумму 305 407.38, Штрафа на ОС на сумму 520 575,34, Вознаграждение(процент) на сумму 50 083.10 и штрафы на процент на сумму 23 933.18. Списано в убытки Штраф на ОС в 20 000 и сторнировано Процентов на сумму 19 168.25.
