Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 1697 0 1697 4214 0 4214 3488 0 3488 2423 0 2423|
|20202 227303 81967 309270 3787550 484635 4272185 3726967 506561 4233528 287886 60041 347927|
|20208 32519 0 32519 129940 0 129940 134559 0 134559 27900 0 27900|
|20209 4896 73 4969 1339254 42891 1382145 1340310 42917 1383227 3840 47 3887|
|30102 117183 0 117183 14926438 0 14926438 14833778 0 14833778 209843 0 209843|
|30110 81624 302436 384060 1609475 2294842 3904317 1191115 2058043 3249158 499984 539235 1039219|
|30114 0 11331 11331 0 392426 392426 0 395972 395972 0 7785 7785|
|30202 38187 0 38187 38187 0 38187 40462 0 40462 35912 0 35912|
|30204 26305 0 26305 27237 0 27237 26305 0 26305 27237 0 27237|
|30215 450 2369 2819 0 182 182 0 85 85 450 2466 2916|
|30221 0 0 0 0 9745 9745 0 0 0 0 9745 9745|
|30233 0 0 0 27025 1073 28098 27025 1073 28098 0 0 0|
|30302 19044 148777 167821 312671 167888 480559 308300 160549 468849 23415 156116 179531|
|30306 278001 249 278250 4435156 176644 4611800 4475946 176774 4652720 237211 119 237330|
|30413 17680 0 17680 1067774 0 1067774 1083916 0 1083916 1538 0 1538|
|30424 1666 0 1666 4022086 0 4022086 4022564 0 4022564 1188 0 1188|
|30602 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|
|32002 0 0 0 805000 0 805000 805000 0 805000 0 0 0|
|32003 40000 0 40000 875000 295889 1170889 305000 0 305000 610000 295889 905889|
|32010 0 12870 12870 0 988 988 0 464 464 0 13394 13394|
|44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|
|45107 413 0 413 0 0 0 54 0 54 359 0 359|
|45201 8995 0 8995 20210 0 20210 20721 0 20721 8484 0 8484|
|45204 205648 0 205648 61950 85670 147620 190138 0 190138 77460 85670 163130|
|45205 279340 51206 330546 291300 4503 295803 38750 55709 94459 531890 0 531890|
|45206 984769 351988 1336757 178990 77497 256487 301621 12688 314309 862138 416797 1278935|
|45207 637629 758933 1396562 120041 90848 210889 28371 93948 122319 729299 755833 1485132|
|45208 231250 66495 297745 0 5103 5103 250 2393 2643 231000 69205 300205|
|45407 5150 0 5150 1850 0 1850 0 0 0 7000 0 7000|
|45505 11870 41066 52936 251400 3152 254552 242525 1478 244003 20745 42740 63485|
|45506 122194 242311 364505 0 21492 21492 2230 21788 24018 119964 242015 361979|
|45507 15777 9009 24786 0 41251 41251 297 1637 1934 15480 48623 64103|
|45509 3978 2352 6330 1906 168 2074 1606 2520 4126 4278 0 4278|
|45812 132264 0 132264 0 0 0 400 0 400 131864 0 131864|
|45815 57752 0 57752 0 2283 2283 8 0 8 57744 2283 60027|
|45912 5401 0 5401 10 0 10 0 0 0 5411 0 5411|
|45915 64 0 64 0 938 938 0 0 0 64 938 1002|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 34231 34231 3893638 2112005 6005643 3893638 1969209 5862847 0 177027 177027|
|47408 0 0 0 3382250 3177489 6559739 3382250 3177489 6559739 0 0 0|
|47415 2118 0 2118 208 0 208 280 0 280 2046 0 2046|
|47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47423 399 0 399 356 69053 69409 347 69053 69400 408 0 408|
|47427 20716 4439 25155 31610 16405 48015 32184 14049 46233 20142 6795 26937|
|50205 0 0 0 101713 0 101713 60854 0 60854 40859 0 40859|
|50206 0 0 0 183463 0 183463 183463 0 183463 0 0 0|
|50207 351914 0 351914 1429959 0 1429959 1690646 0 1690646 91227 0 91227|
|50208 125190 0 125190 420750 0 420750 508000 0 508000 37940 0 37940|
|50211 0 142598 142598 0 12159 12159 0 5153 5153 0 149604 149604|
|50218 178979 0 178979 2409786 0 2409786 2039175 0 2039175 549590 0 549590|
|50221 9608 0 9608 4848 0 4848 10060 0 10060 4396 0 4396|
|50706 43850 0 43850 0 0 0 0 0 0 43850 0 43850|
|50721 202 0 202 228 0 228 288 0 288 142 0 142|
|51404 29761 0 29761 221832 0 221832 30000 0 30000 221593 0 221593|
|51405 107873 0 107873 798 0 798 0 0 0 108671 0 108671|
|51406 99404 0 99404 684 0 684 0 0 0 100088 0 100088|
|52503 16883 4210 21093 1226 312 1538 1126 473 1599 16983 4049 21032|
|60302 4970 0 4970 4008 0 4008 538 0 538 8440 0 8440|
|60306 0 0 0 4918 0 4918 4918 0 4918 0 0 0|
|60308 69 0 69 599 0 599 544 0 544 124 0 124|
|60310 196 0 196 2716 0 2716 2700 0 2700 212 0 212|
|60312 17215 0 17215 5860 0 5860 21114 0 21114 1961 0 1961|
|60314 0 199 199 0 0 0 0 199 199 0 0 0|
|60323 9532 0 9532 186 0 186 2 0 2 9716 0 9716|
|60401 61439 0 61439 141 0 141 0 0 0 61580 0 61580|
|60701 21 0 21 167 0 167 167 0 167 21 0 21|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 56 0 56 1 0 1 1 0 1 56 0 56|
|61008 374 0 374 408 0 408 279 0 279 503 0 503|
|61009 830 0 830 117 0 117 155 0 155 792 0 792|
|61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61011 86381 0 86381 0 0 0 0 0 0 86381 0 86381|
|61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61210 0 0 0 63456 0 63456 63456 0 63456 0 0 0|
|61403 12255 0 12255 355 0 355 1252 0 1252 11358 0 11358|
|70606 797400 0 797400 127120 0 127120 53 0 53 924467 0 924467|
|70608 733640 0 733640 265724 0 265724 0 0 0 999364 0 999364|
|70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1|
|70611 5011 0 5011 291 0 291 3499 0 3499 1803 0 1803|
|итого по активу (баланс) |
| 6420564 2269109 8689673 46894084 9587531 56481615 45082698 8770224 53852922 8231950 3086416 11318366|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 9810 0 9810 10348 0 10348 5076 0 5076 4538 0 4538|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 12706 0 12706 137750 0 137750|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 16334 0 16334 23107 0 23107|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 11 18 0 9174 9174 0 9178 9178 7 15 22|
|30126 154 0 154 1 0 1 8 0 8 161 0 161|
|30232 890 190 1080 25254 13033 38287 26204 12882 39086 1840 39 1879|
|30301 19044 148777 167821 308300 160549 468849 312671 167888 480559 23415 156116 179531|
|30305 278001 249 278250 4475946 176774 4652720 4435156 176644 4611800 237211 119 237330|
|31302 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0|
|31303 0 0 0 0 53 53 695000 446996 1141996 695000 446943 1141943|
|31306 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000|
|31308 37850 0 37850 0 0 0 0 0 0 37850 0 37850|
|31309 249150 0 249150 50 0 50 0 0 0 249100 0 249100|
|31403 0 0 0 0 0 0 0 121643 121643 0 121643 121643|
|31404 0 157947 157947 0 170069 170069 0 12122 12122 0 0 0|
|31405 0 0 0 0 0 0 0 164383 164383 0 164383 164383|
|31407 0 303055 303055 0 97656 97656 0 110407 110407 0 315806 315806|
|31408 0 110563 110563 0 3980 3980 0 8485 8485 0 115068 115068|
|32901 157332 0 157332 1741317 0 1741317 2025084 0 2025084 441099 0 441099|
|40502 87 0 87 18901 0 18901 29887 0 29887 11073 0 11073|
|40602 23 0 23 1 0 1 15 0 15 37 0 37|
|40701 4195 0 4195 32262 0 32262 32003 0 32003 3936 0 3936|
|40702 1075111 12314 1087425 7357974 1281308 8639282 7808961 1291061 9100022 1526098 22067 1548165|
|40703 3374 0 3374 2065 0 2065 2568 0 2568 3877 0 3877|
|40802 29062 19 29081 42408 0 42408 48329 1 48330 34983 20 35003|
|40807 617 918 1535 760 284 1044 481 963 1444 338 1597 1935|
|40817 126905 171720 298625 873287 175658 1048945 976192 204529 1180721 229810 200591 430401|
|40820 1711 12608 14319 1663 15502 17165 1352 5047 6399 1400 2153 3553|
|40821 11341 0 11341 486043 0 486043 484303 0 484303 9601 0 9601|
|40905 0 0 0 246232 0 246232 246232 0 246232 0 0 0|
|40906 423 0 423 3439 0 3439 3226 0 3226 210 0 210|
|40909 0 0 0 960 3997 4957 960 3997 4957 0 0 0|
|40910 0 0 0 333 2110 2443 333 2110 2443 0 0 0|
|40911 11389 0 11389 384650 0 384650 382685 0 382685 9424 0 9424|
|40912 0 0 0 4506 15205 19711 4506 15205 19711 0 0 0|
|40913 0 0 0 8098 24128 32226 8098 24128 32226 0 0 0|
|41906 182123 0 182123 266 0 266 266 0 266 182123 0 182123|
|42006 20000 31589 51589 0 1137 1137 0 2425 2425 20000 32877 52877|
|42102 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000 35000 0 35000|
|42103 61800 0 61800 16916 0 16916 116 0 116 45000 0 45000|
|42104 104000 0 104000 51165 0 51165 36165 0 36165 89000 0 89000|
|42105 101000 31589 132589 52 1137 1189 52 2425 2477 101000 32877 133877|
|42106 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 22500 0 22500|
|42107 245000 363277 608277 0 13077 13077 0 27881 27881 245000 378081 623081|
|42206 9750 0 9750 0 0 0 0 0 0 9750 0 9750|
|42301 4777 7554 12331 19273 13659 32932 19465 14425 33890 4969 8320 13289|
|42303 2900 0 2900 2905 0 2905 2905 0 2905 2900 0 2900|
|42304 5931 2345 8276 1991 87 2078 4422 1409 5831 8362 3667 12029|
|42305 325776 23284 349060 142373 4126 146499 132102 5288 137390 315505 24446 339951|
|42306 374426 496878 871304 27508 38424 65932 45716 56825 102541 392634 515279 907913|
|42307 19806 165502 185308 0 5958 5958 0 12702 12702 19806 172246 192052|
|42601 109 0 109 673 0 673 756 0 756 192 0 192|
|42604 923 0 923 923 0 923 0 0 0 0 0 0|
|42605 4319 290 4609 767 61 828 3 8095 8098 3555 8324 11879|
|42606 12469 2235 14704 1585 80 1665 857 174 1031 11741 2329 14070|
|45115 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18|
|45215 79146 0 79146 9198 0 9198 19530 0 19530 89478 0 89478|
|45415 1442 0 1442 0 0 0 518 0 518 1960 0 1960|
|45515 27826 0 27826 15872 0 15872 1211 0 1211 13165 0 13165|
|45818 148903 0 148903 402 0 402 58 0 58 148559 0 148559|
|45918 2918 0 2918 0 0 0 24 0 24 2942 0 2942|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 3545443 3012576 6558019 3545443 3012576 6558019 0 0 0|
|47411 15706 1115 16821 3382 949 4331 6007 3495 9502 18331 3661 21992|
|47416 45 1 46 23506 4845 28351 23471 4845 28316 10 1 11|
|47422 193 0 193 258 0 258 219 7 226 154 7 161|
|47425 28270 0 28270 23108 0 23108 20479 0 20479 25641 0 25641|
|47426 20149 17896 38045 4817 5552 10369 10303 6724 17027 25635 19068 44703|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 1697 0 1697 3488 0 3488 4214 0 4214 2423 0 2423|
|52301 383 0 383 0 0 0 0 142206 142206 383 142206 142589|
|52304 0 0 0 0 0 0 4741 0 4741 4741 0 4741|
|52305 42516 136638 179154 0 147124 147124 5152 10486 15638 47668 0 47668|
|52306 150654 0 150654 7530 0 7530 7532 0 7532 150656 0 150656|
|52406 0 0 0 7530 0 7530 7530 0 7530 0 0 0|
|60301 562 0 562 7064 0 7064 8070 0 8070 1568 0 1568|
|60305 0 0 0 17199 0 17199 17199 0 17199 0 0 0|
|60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|
|60309 1044 0 1044 1475 0 1475 431 0 431 0 0 0|
|60311 166 0 166 3511 0 3511 3550 0 3550 205 0 205|
|60322 3 0 3 16 0 16 16 0 16 3 0 3|
|60324 5998 0 5998 0 0 0 0 0 0 5998 0 5998|
|60601 44035 0 44035 0 0 0 489 0 489 44524 0 44524|
|60903 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|61304 716 0 716 152 0 152 165 0 165 729 0 729|
|70601 810088 0 810088 2 0 2 141154 0 141154 951240 0 951240|
|70603 737421 0 737421 0 0 0 267798 0 267798 1005219 0 1005219|
|70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70801 29040 0 29040 29040 0 29040 0 0 0 0 0 0|
| итого по пассиву(баланс) |
| 6491109 2198564 8689673 20154206 5398272 25552478 22091514 6089657 28181171 8428417 2889949 11318366|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 7530 0 7530 7530 0 7530 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 192803 136637 329440 17425 10487 27912 7530 4918 12448 202698 142206 344904|
|90901 93925 38707 132632 19350 21330 40680 50386 9770 60156 62889 50267 113156|
|90902 221467 0 221467 13432 0 13432 24777 0 24777 210122 0 210122|
|91202 1 0 1 22 0 22 22 0 22 1 0 1|
|91203 8 0 8 16 0 16 12 0 12 12 0 12|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 77906 0 77906 29787 0 29787 30000 0 30000 77693 0 77693|
|91412 334830 0 334830 0 0 0 30920 0 30920 303910 0 303910|
|91414 13141394 2691665 15833059 1648993 453912 2102905 566184 298157 864341 14224203 2847420 17071623|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 22813 0 22813 1100 112 1212 28 112 140 23885 0 23885|
|91704 0 2231 2231 0 171 171 0 80 80 0 2322 2322|
|91802 3272 7266 10538 0 558 558 0 262 262 3272 7562 10834|
|91803 0 200 200 0 15 15 0 7 7 0 208 208|
|99998 7808510 0 7808510 2539017 0 2539017 1379250 0 1379250 8968277 0 8968277|
| итого по активу (баланс) |
| 22246929 2876706 25123635 4276672 486585 4763257 2096639 313306 2409945 24426962 3049985 27476947|
Пассив
|91311 146910 158808 305718 0 5716 5716 0 12188 12188 146910 165280 312190|
|91312 3682932 0 3682932 104424 0 104424 467003 0 467003 4045511 0 4045511|
|91315 467165 9477 476642 25270 341 25611 227376 727 228103 669271 9863 679134|
|91316 881 25745 26626 60000 35748 95748 60000 34824 94824 881 24821 25702|
|91317 1176931 1597 1178528 996647 153576 1150223 1043106 155218 1198324 1223390 3239 1226629|
|91319 1635083 0 1635083 221497 0 221497 763102 0 763102 2176688 0 2176688|
|91507 480107 0 480107 14805 0 14805 14222 0 14222 479524 0 479524|
|91508 22874 0 22874 76 0 76 101 0 101 22899 0 22899|
|99999 17315125 0 17315125 1016637 0 1016637 2210182 0 2210182 18508670 0 18508670|
| итого по пассиву (баланс) |
| 24928008 195627 25123635 2439356 195381 2634737 4785092 202957 4988049 27273744 203203 27476947|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 91154 27372 118526 1920144 270955 2191099 1798863 249735 2048598 212435 48592 261027|
|93801 430 0 430 5155 0 5155 4808 0 4808 777 0 777|
| итого по активу (баланс) |
| 91584 27372 118956 1925299 270955 2196254 1803671 249735 2053406 213212 48592 261804|
Пассив
|96001 27585 90571 118156 244738 1810846 2055584 265587 1933244 2198831 48434 212969 261403|
|96801 800 0 800 9622 0 9622 9223 0 9223 401 0 401|
| итого по пассиву (баланс) |
| 28385 90571 118956 254360 1810846 2065206 274810 1933244 2208054 48835 212969 261804|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 15.0000 16.0000 6.0000 25.0000|
|98010 539011.0000 2106948.0000 2407970.0000 237989.0000|
|98020 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 539026.0000 2106970.0000 2407982.0000 238014.0000|
Пассив
|98050 464675.0000 2428642.0000 2106964.0000 142997.0000|
|98070 74351.0000 3.0000 20669.0000 95017.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 539026.0000 2428645.0000 2127633.0000 238014.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
02.07.2013
Контрольная сумма раздела А: 47146
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 8296
Контрольная сумма раздела Г: 34931
Контрольная сумма раздела Д: 49274
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
