ремонтного молодняка»
Инвестиционное предложение
«Создание молочной фермы
на 200 коров с выращиванием
ремонтного молодняка»
Содержание
Цель проекта………………...………………………………………….…..3
Предпроектные предложения…………..……………………………....…3
Расчет справочной стоимости строительства…………………...……...4
Производственная программа…………………………………..…….......5
Затраты на производство и сбыт………………..…………………….….6
Оценка эффективности проекта………………….……………………….6
Инвестиционные площадки………….……………………………………8
Цель проекта
Цель проекта: оценка возможности создания молочно-товарной фермы на 200 молочных коров с выращиванием ремонтного молодняка. Суть проекта заключается в комплексном решении вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания стада молочного скота, строительства новых помещений коровника с беспривязно-боксовым содержанием коров и доением на доильной установке в доильно-молочном блоке, строительство помещения телятника для выращивания ремонтных телок. Планируется обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми и сочными кормами.
Намечаемые к производству продукты: Основная продукция – молоко коровье – сырье, дополнительная – бычки и телочки.
Выбор животных: Основным продуктом, следовательно, основной экономической составляющей прибыли, комплекса является молоко, после по экономической составляющей идет мясо сдаваемых на убой выбракованных коров. Следовательно, состоятельность комплекса в первую очередь зависит от качества производимого молока, которое связано с рядом факторов это:
- правильный выбор породы (проектом предусмотрена условная молочная порода коров); оптимальные условия содержания; высокий уровень производства и качество заготовки кормов.
Предпроектные предложения по строительству животноводческой фермы на 200 коров молочной породы
В рамках проекта планируется строительство зданий общей площадью 3175 мІ.
Необходимая сумма инвестиций – 70,5 млн. руб.
Период вложения инвестиций – 4 года.
Численность сотрудников – 24 человека.
Налоговая система проекта: используется упрощенная система налогообложения ЕСХН.
Финансовая модель смоделирована на наличие 60% собственных средств и 40% заемных.
Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 15 месяцев.
Данная отсрочка необходима в связи с тем, что реализации продукции происходит не раньше 3 года.
Технологический расчет фермы определяет количество и вместимости секций для размещения всех возрастных групп животных с учетом требований поточности и ритмичности производства, санации, дезинфекции и ремонта секций.
Для расчета стоимости строительства коровника, телятника, доильно-молочного блока применялись данные справочника укрупненные показатели восстановительной стоимости.
Коровник – здание с панельными стенами из ячеистых бетонов; фундаменты столбчатые, железобетонные; покрытие, совмещенное железобетонное; кровля рулонная, полы бетонные; кормушки бетонные; перегородки для групповых станков деревянные.
Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.
Телятник – здание без чердачного помещения (совмещенное покрытие).
Фундаменты ленточные и столбчатые, стены кирпичные; покрытие деревянное по железобетонным прогонам; кровля асбестоцементная и полы бетонные.
Учтены водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, деревянные клетки, ограждения и бетонные кормушки.
Комплекс рассчитан для доения 160 голов на доильной установке «Ёлочка» Евро Класс 1200 2х12.
Для расчета поголовья, приняты следующие исходные данные:
- длительность периода между отелами – 365 дней, отелы равномерные круглогодовые; длительность периода лактации – 305 дней, том числе сервис – период (время от отела до успешного осеменения) 60 дней; период нахождения животных в родильном отделении – 14 дней (7 дней до отела + 7 дней после отела); выход телят 95 – 100%.
Расчет стоимости строительства и затраты на необходимое оборудование
Расчет стоимости строительства и затраты на необходимое оборудование представлен в таблице № 1 и № 2.
Таблица №1 – Расчет справочной стоимости строительства
Наименование показателя | Площадь, мІ | Итоговая стоимость, тыс. руб |
Стоимость строительства коровника на 200 мест | 1 650 | 16 500 |
Стоимость строительства доильно-молочного блока | 450 | 4 500 |
Стоимость строительства телятника на 200 голов | 1 000 | 6 800 |
Административно-бытовое здание | 100 | 1 000 |
Стоимость строительства загона | 1000 | 200 |
ИТОГО | 27 800 |
Таблица № 2 – Затраты на оборудование
Оборудование | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
Стойловое оборудование | 200 | 1 600 |
Трактор бобкэт | 1 | 750 |
Система поения | 16 | 480 |
Доильное оборудование елочка еврокласс 2х12 | 1 | 6200 |
Летняя дойка (с доставкой, монтаж, наладка запуск оборудования и обучение персонала) | 1 | 220 |
Танк-охладитель молока | 1 | 1020 |
Закуп коров | 200 | 20 000 |
Дробилка | 1 | 150 |
Смеситель корма | 1 | 105 |
Прочие неучтенные затраты (5%) | 1 526 | |
ИТОГО | 30 525 |
Затраты на производство и сбыт
Основное стадо составляет 200 голов. Предприятием запланирован закуп кормовой базы у сторонних организаций. Размер затрат на корм варьируется в зависимости от времени года (весна-лето стадо пасется на пастбище).
Таблица № 3 – Расчет кормовой базы на 1 голову молочной КРС
Кормовая база | На 1 голову в день | Стоимость 1 кг в руб. | На 1 голову в месяц (30 дней) | Затраты на корм в год на 1 голову |
Сено | 1,4 кг/ в день зима | 4 | 42 | 2016 |
Пшеница | 4 кг/ в день | 3 | 120 | 4608 |
Овес | 6 кг/ в день | 3 | 180 | 6912 |
Отруби | 2 кг/ в день | 2 | 60 | 1080 |
Смесь горох+ячмень | 3 кг/ в день | 4 | 90 | 4320 |
ИТОГО | 18 936 |
Таблица №4 – Штатное расписание
Должность | количество человек | з/п в месяц на человека тыс. руб. | Итого в год, тыс. руб. |
директор | 1 | 25 | |
бухгалтер | 1 | 18 | |
зоотехник | 1 | 20 | |
ветврач | 1 | 20 | |
механик | 1 | 20 | |
скотник | 4 | 10 | |
телятник | 4 | 10 | |
оператор машинного доения | 4 | 10 | |
оператор, родительного отделения | 1 | 10 | |
дежурный родильного отделения | 1 | 10 | |
сантехник-электрик | 1 | 15 | |
охранник | 4 | 10 | |
Итого с страховыми взносами | 24 | 3 576 |
Таблица № 5 – Основные статьи затрат
Наименование | В среднем в год (тыс. руб) |
Корм | 3 619 |
Затраты на осеменение | 240 |
Заработная плата, включая страховые взносы | 4 656 |
Коммунальные платежи | 712 |
Ветеринарные препараты | 300 |
Инвентарь, хозяйственные нужды | 840 |
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений | 240 |
ИТОГО | 10 607 |
Производственная программа
Средняя величина надоя 24 литра в сутки на одну корову. В среднем в год продуктивность коров составит 1 324 тысячи литров молока.
Реализация молока осуществляется по рыночной цене (зима – 18 руб/л; лето - 16 руб/л).
Таблица № 6 – Сбыт продукции (молоко)
Молоко | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
Планируемый объем продаж молока, тыс. руб | - | - | 18 547 | 22 522 | 22 522 | 22 522 | 22 522 | 22 522 |
Объем реализации молока, всего, тыс. л | - | - | 1 123 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 |
Помимо молока происходит реализация телят (выбраковка) живым весом и бычков на убой.
Оценка эффективности проекта
В рамках подготовки инвестиционного предложения был подготовлено технико-экономическое обоснование.
Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 7 и № 8 .
Таблица № 7 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), тыс. руб.
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
Объем инвестиций | 41 743 | 27 815 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений | -112 | -4 175 | 16 550 | 20 512 | 20 512 | 20 512 | 20 512 | 20 512 |
Сальдо | -41 855 | -31 990 | 15 615 | 20 512 | 20 512 | 20 512 | 20 512 | 20 512 |
Сальдо нарастающим итогом | -41 855 | -73 846 | -58 230 | -37 719 | -17 207 | 3 305 | 23 817 | 44 329 |
Таблица № 8 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP)
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
Темп инфляции | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Ставка рефинансирования ЦБ РФ | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
Величина риска | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,45 |
Объем инвестиций с учетом дисконтирования | 41 743 | 24 808 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования | -112 | -3 724 | 13 165 | 14 552 | 12 979 | 11 575 | 10 324 | 9 208 |
Сальдо | -41 855 | -28 532 | 12 421 | 14 552 | 12 979 | 11 575 | 10 324 | 9 208 |
Сальдо нарастающим итогом | -41 855 | -70 387 | -57 966 | -43 414 | -30 435 | -18 859 | -8 536 | 672 |
На основании выполненных расчетов определенны основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 9.
Таблица № 9 – Основные показатели эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 1 124 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 12,4% |
Индекс рентабельности (PI) | 1,02 |
Простой период окупаемости (PBP), лет | 5,8 |
Дисконтированный период окупаемости (OPP), лет | 7,0 |
Объем инвестиционных вложений, тыс. руб. | 70 494 |
Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке, поэтому стоимость аренды/покупки земли не учтена в финансовой модели.
Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.
Требование к площадкам
Предпосылками, определяющими возможность и целесообразность строительства товарной фермы являются:
- наличие свободных площадок, пригодных для строительства объекта; наличие достаточных площадей сельскохозяйственных земель для функционирования; наличие транспортных магистралей; наличие свободных технических мощностей: водоснабжений, энергоснабжение.
Требования к инвестиционным площадкам:
- площадь для строительства зданий (коровник, убойный цех, родильное отделение, административно-бытовое здание) – не менее 4 Га;
- наличие линии электропередач – напряжение 10кВт;
- возможность бурения скважины для обеспечения водой – мощность не менее 1,2 мі/час;
- наличие выпасов и сенокоса – площадь не менее 200 Га.
Таблица № 7 – Перечень предлагаемых инвестиционных площадок для проекта | |||||||
Район | Местоположение | Общая площадь, Га | Инфраструктура | Форма собственности | Условия освоения площадки | ||
Электроснабжение | Водоснабжение | Транспортно-логистическая инфраструктура | |||||
Первомайский район | с. Жилино | 50 Га | Линия электропередач (напряжение 10 кВ) | Имеется возможность бурения скважины для обеспечения питьевой водой | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Аренда |
Троицкий район | с. Усть-Гавриловка | 5 Га | Линия электропередач (напряжение 10 кВ) | Имеется возможность бурения скважины для обеспечения водой | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Аренда |
Троицкий район | с. Хайрюзовка | 5 Га | Линия электропередач (напряжение 10 кВ) | Имеется возможность бурения скважины для обеспечения водой | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Аренда |
Поспелихинский район | с. Николаевка, 800 м на юго-запад от ориентира | 43 Га | расстояние до ЛЭП - 0,5 км, до станции - 4,2 км | расстояние до водонапорной башни - 0,1 км; возможно бурение скважины – 0,5 км | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Продажа |
Калманский район | Около с. Новороманово | 6 Га | В 0,8 км от участка расположена подстанция ПС 87 мощностью | Есть возможность для бурения скважины | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Аренда |
Павловский район | с. Рогозиха | 20 Га | До точки подключения 0,2 км | До точки подключения – 0,5 км, возможно бурение скважины | К площадке подведена грунтовая дорога | Муниципальная | Аренда |
Первомайский район, с. Жилино
Район расположен в северо-восточной части Алтайского края, на территории Бийско-Чумышской агроклиматической зоны. Граничит с
8 районами Алтайского края.
Через район проходит Западно-Сибирская железнодорожная магистраль, автодорога общегосударственного значения
Новосибирск - Бийск - Барнаул.
Площадь пашни - 118,7 тыс. га.
Посевная площадь – 71,51 тыс. га.
Предлагаемая площадка находится в с. Жилино.
Общая площадь инвестиционной площадки составляет около
50 Га.
Рядом проходит грунтовая дорога.
Линия электропередач (напряжение 10 кВ).
Имеется возможность бурения скважины для обеспечения питьевой водой.
Рядом с данной площадкой имеются выпасные пастбища необходимой площадью.
На территории села отсутствует ферма по выращиванию коров мясных пород, но существуют фермерские хозяйства по содержанию КРС.
Троицкий район, с. Усть-Гавриловка, с. Хайрюзовка
Троицкий район Алтайского края расположен в восточной части края. По территории района проходит автомобильная трасса Новосибирск - Бийск – Ташанта.
Основное направление экономики – сельское хозяйство, а также заготовка и переработка древесины. Развито производство зерна, мяса, молока.
На территории района находятся предприятия по производству молочной продукции, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, а также строительные организации.
В данном районе имеется две площадки под данный проект.
1. Площадка в с. Усть-Гавриловка.
Общая площадь инвестиционной площадки составляет 5 га.
На площадке имеется фундамент под телятник (с возможностью использовать под другое сооружение).
Рядом проходит грунтовая дорога и линия электропередач (напряжение 10 кВ).
Имеется возможность бурения скважины для обеспечения водой.
Земля населенного пункта, возможен перевод в категорию земли с/х назначения, рядом имеются выпаса и сенокос.
2. Площадка с. Хайрюзовка.
Общая площадь территории – 5 га.
Имеется возможность подключения к электроэнергии и бурения скважины.
Земля населенного пункта, возможен перевод в категорию земли с/х назначения. Рядом с данной площадкой имеются выпасные пастбища необходимой площадью.
Поспелихинский район, с. Николаевка
Поспелихинский район расположен в юго-западной части Алтайского края, в 212 км от краевого центра – города Барнаула. Через Поспелихинский район проходит железная дорога, имеющая выход на республику Казахстан, а также федеральная автодорога Новосибирск – Семипалатинск.
Основное направление экономики – сельское хозяйство. Развито производство зерна, животноводство. На территории района находятся элеватор, макаронная фабрика, комбинат хлебопродуктов, маслосырзавод, ремтехпредприятие.
Точное расположение инвестиционной площадки: с. Николаевка (20 км от с. Поспелиха), 800 м на юго-запад от ориентира .
Площадь – 43 Га.
Водоснабжение – расстояние до водонапорной башни - 0,1 км; возможно бурение скважины – 0,5 км.
Энергоснабжение – расстояние до ЛЭП - 0,5 км, до станции - 4,2 км.
Рядом с данной площадкой имеются выпасные пастбища необходимой площадью.
Калманский район
Калманский район входит в состав Алтайского края, расположен в центральной его части. Граничит с Павловским, Топчихинским, Первомайским районами и Центральным районом г. Барнаула.
Площадка расположена с северной стороны с. Новороманово в
1 км от жилого массива.
Общая площадь составляет 6 га.
Инженерная инфраструктура отсутствует, но непосредственно по участку проходит магистральный газопровод высокого давления с точкой подключения ГРП-1.
В 0,8 км от участка расположена подстанция ПС 87 мощностью
8,8 тыс. кВт.
Расстояние до точки подключения к э/э 0,3км от ПС -87.
Есть возможность для бурения скважины.
Земля населенного пункта, возможен перевод в категорию земли с/х назначения. Рядом с данной площадкой имеются выпасные пастбища необходимой площадью.
Павловский район, с. Рогозиха
Район расположен в 59 км западнее краевого центра и граничит с Калманским, Топчихинским, Ребрихинским, Тальменским и Шелаболихинскими районами Алтайского края.
Через район проходят две автодороги республиканского значения: Барнаул - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области, Павловск - Ребриха - Буканское.
В районе имеются предприятия по производству молочной продукции, хлебобулочных изделий, птицефабрика, а также единственный действующий в Алтайском крае «Черемновский сахарный завод».
Площадь арендуемой инвестиционной площадки в с. Рогозиха составляет 20 га.
Водоснабжение: до точки подключения – 0,5 км, возможно бурение скважины.
Электроснабжение - до точки подключения 0,2 км.
Земля населенного пункта, возможен перевод в категорию земли с/х назначения. Рядом с данной площадкой имеются выпасные пастбища необходимой площадью.
