Инструкция по переходу на 446-П

Инструкция по переходу на 446-П

Оглавление

1.        Введение        2

2.        Описание последовательности действий        3

Введение

Данный документ предназначен для описания последовательности действий, выполняемых для перехода на использование символов доходов/расходов, установленных Положением Банка России от 01.01.2001 N 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций".

Описание операций приведено в документе Описание общесистемного функционала по переходу на 446-П. docx

Описание последовательности действий Убедиться, что в справочнике «ОП Символы доходов и расходов» для символов ОФР согласно Положению Банка России 385-П проставлена дата окончания действия 31.12.2015. Дата проставляется автоматически при установке Обновления ЦФТ-Банк 15.4. Заполнить справочник «ОП Символы доходов и расходов» символами ОФР согласно Положению Банка России 446-П с помощью операции «Стандартное заполнение справочника (446-П)». Заполнить справочник соответствия символов «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» с помощью операции «Заполнить соответствие символов» с установленным признаком «Открывать счёт автоматически» и снятым признаком «Заполнять счета со старыми символами». Проверить заполнение справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» и, при необходимости, скорректировать содержание справочника. Заполнить справочник соответствия счетов «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» с помощью операции «Заполнить справочник соответствия счетов». Проверить заполнение справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» и, при необходимости, скорректировать содержание справочника с помощью операции «Добавить счет с символом по 385-П». Изменить в справочнике «Системные параметры» значения (в том числе каждое «Значение подразделения», если таковые заведены): «Длина кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_LEN) на 5, «Позиция кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_START) на 14. Настроить записи на автоматическое открытие счетов (при необходимости): Скорректировать умолчательное значение признака «Открывать счёт автоматически» в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» с помощью операции «Изменить». В том случае, если в банке решат рассчитать номера счетов с символами по 446-П самостоятельно, необходимо указать номер и наименование счёта для открытия с помощью операции «Изменить параметры счета для открытия» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». При необходимости открыть счета операцией «Установить соответствие» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Создать счета по символам ОФР 446-П в статусе «Помечен к открытию» с помощью операции «Открыть счета по новым символам» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Открыть счета по символам 446-П, помеченные к открытию, с помощью операции «Открытие  счетов в состоянии “Помечен к открытию”» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». В настройках продуктов заменить счета доходов и расходов, открытые согласно 385 – П, на счета, открытые согласно 446-П:

В справочнике «Справочник типов счетов» согласно инструкции, описанной в документе Инструкция по замене счетов в банковских продуктах. docx; Свойства переоценки согласно рекомендациям, описанным в документе Рекомендации по настройке свойств переоценки при переходе к 446-П. docx. Обратите внимание, что некоторые настройки необходимо выполнить строго перед выполнением первой операции переоценки в 2016 году; В банковских продуктах «Расчетно-кассовое обслуживание», «Аккредитивы», «Валютно-обменные операции», «Инкассация», «Конверсионные операции», «Драгоценные металлы» согласно инструкциям, описанным в документе Инструкция по замене счетов в банковских продуктах. docx; В продуктах подсистемы «Срочный рынок» согласно инструкции, описанной в документе ПФИ_Инструкция пользователя по переходу на новый порядок учета. docx; В продуктах подсистемы «Операции с эмиссионными ЦБ и инвестиционными паями» согласно инструкции, описанной в документе ЭЦБ Инструкция для перехода на учет по 446-П и 3685-У. docx; В продуктах подсистемы «Операции с векселями и депозитными/сберегательными сертификатами» согласно инструкции, описанной в документах 446_П_Инструкция по настройке новых счетов доходов расходов для  подсистем ИЦБ. docx и 3685-П_Инструкция пользователя по переходу на новый порядок учета_сторонние векселя. docx.

Примечание: Функционал по настройке счетов в продуктах подсистем «Кредиты», «Депозиты», «Платежные карты», «Расчетный центр», функционал по учету операций доверительного управления в части изменений согласно Указанию 3685-У войдет в Обновление 15.6 и в Дополнения к версиям 15.4 и 15.5.

После завершения операций по счетам, открытым по символам 385-П, в т. ч. переноса финансового результата, закрыть счета по символам 385-П с помощью операции «Закрыть счета со старыми символами» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами». Проверить использование закрытых счетов в настройках с помощью операции «Проверка использования закрытых счетов» справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».

Открытие счетов по символам ОФР 446-П может быть выполнено до вступления в силу Положения Банка России N 446-П, при этом дата открытия счетов должна быть больше или равна значению, указанному в настройке «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P). Действия по закрытию счетов по символам ОФР 385-П могут быть выполнены с момента окончания действия символов ОФР, установленных Положением Банка России N 385-П.