Реквизиты корпоративного действия

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия	Иное событие
Дата КД (план.)	28 сентября 2016 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	46005RMFS	12 февраля 2003 г.	RU0002867631 / SU46005RMFS3	252143X4078	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46014RMFS	27 февраля 2003 г.	RU0002868076 / SU46014RMFS5	252143X4175	1 000.0000	500.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	09 марта 2005 г.	RU000A0D0G29 / SU46018RMFS6	252143X6178	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46019RMFS	27 декабря 2005 г.	RU000A0JNHJ4 / SU46019RMFS4	252143X7037	1 000.0000	600.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	09 февраля 2006 г.	RU000A0GN9A7 / SU46020RMFS2	252143X7095	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46021RMFS	12 февраля 2007 г.	RU000A0JP2S9 / SU46021RMFS0	252143X8444	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	46022RMFS	17 января 2008 г.	RU000A0JPLH5 / SU46022RMFS8	252143X9550	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Министерство финансов Российской Федерации	48001RMFS	17 ноября 2004 г.	RU000A0DGJ32 / SU48001RMFS0	252143X5927	1 000.0000	600.0000	Рубли

Уважаемые депоненты,

информируем Вас о том, что 28 сентября 2016г. будет проводиться обмен отдельных выпусков ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Обмену подлежат ОФЗ-АД с рег. номерами: 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS.

Указанные ОФЗ-АД можно будет обменять на ОФЗ-ПД с рег. номерами: 26217RMFS, 26218RMFS, 26219RMFS.

Расписание обмена ОФЗ:

1. Выкуп ОФЗ-АД в Режиме торгов "Выкуп: Аукцион" 28 сентября 2016 года:
• сбора заявок на продажу: 10:00 - 10:30 мск;
• снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 10:30 – 11:00 мск;
• снятие Биржей заявок с ценой, превышающей цену отсечения и/или не подлежащих удовлетворению: 12:20 – 12:50 мск;
• период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
• период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.

2. Размещение ОФЗ-ПД в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" 28 сентября 2016 года:
• период сбора заявок на покупку: 12:50 - 14:10 мск;
• снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 14:10 – 14:50 мск;
• период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
• период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.

В день обмена ОФЗ торги в остальных режимах («Стакан Т+1», РПС с ЦК, РПС и т. д.) не приостанавливаются.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в Капитал».