Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |29289903 |1027739228758 | 2664 | 044552318 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292, А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 4176 0 4176 18126 0 18126 15427 0 15427 6875 0 6875|
|20202 94062 69910 163972 2532604 434791 2967395 2553979 450795 3004774 72687 53906 126593|
|20208 24887 0 24887 109080 0 109080 112490 0 112490 21477 0 21477|
|20209 4894 73 4967 1433140 69515 1502655 1432251 69030 1501281 5783 558 6341|
|30102 129937 0 129937 14026724 0 14026724 14070591 0 14070591 86070 0 86070|
|30110 48693 485331 534024 1474084 2636959 4111043 1487458 2776569 4264027 35319 345721 381040|
|30114 0 738 738 0 147825 147825 0 147760 147760 0 803 803|
|30202 29940 0 29940 2389 0 2389 0 0 0 32329 0 32329|
|30204 24385 0 24385 0 0 0 453 0 453 23932 0 23932|
|30213 26896 0 26896 130797 7101 137898 136303 6325 142628 21390 776 22166|
|30221 0 0 0 0 143040 143040 0 143040 143040 0 0 0|
|30233 0 0 0 38418 4209 42627 38418 4209 42627 0 0 0|
|30302 3633588 2147881 5781469 8105667 406127 8511794 7724030 191872 7915902 4015225 2362136 6377361|
|30306 848391 24 848415 3699657 0 3699657 3897904 24 3897928 650144 0 650144|
|30402 36 0 36 221178 0 221178 221077 0 221077 137 0 137|
|30404 0 0 0 180174 0 180174 180174 0 180174 0 0 0|
|30409 0 0 0 60313 0 60313 60313 0 60313 0 0 0|
|32002 60000 0 60000 650000 0 650000 710000 0 710000 0 0 0|
|32003 0 0 0 270000 0 270000 120000 0 120000 150000 0 150000|
|32010 0 12838 12838 0 334 334 0 525 525 0 12647 12647|
|32201 0 0 0 1384 0 1384 1384 0 1384 0 0 0|
|45107 789 0 789 0 0 0 54 0 54 735 0 735|
|45201 12489 0 12489 30043 0 30043 29460 0 29460 13072 0 13072|
|45204 315382 0 315382 189183 0 189183 280583 0 280583 223982 0 223982|
|45205 747200 0 747200 216800 0 216800 230500 0 230500 733500 0 733500|
|45206 496505 194513 691018 185000 56237 241237 400 40572 40972 681105 210178 891283|
|45207 705522 561274 1266796 193000 14617 207617 86743 22961 109704 811779 552930 1364709|
|45208 151625 0 151625 14000 0 14000 50 0 50 165575 0 165575|
|45407 20153 0 20153 0 0 0 77 0 77 20076 0 20076|
|45502 20000 0 20000 58300 0 58300 58300 0 58300 20000 0 20000|
|45503 1615 0 1615 0 0 0 1215 0 1215 400 0 400|
|45504 130 0 130 0 0 0 130 0 130 0 0 0|
|45505 30995 60150 91145 0 1567 1567 135 2461 2596 30860 59256 90116|
|45506 162799 157998 320797 120 5444 5564 11872 15888 27760 151047 147554 298601|
|45507 19017 8596 27613 0 224 224 250 394 644 18767 8426 27193|
|45509 4216 1219 5435 3736 32 3768 4304 51 4355 3648 1200 4848|
|45812 134465 0 134465 8344 0 8344 2344 0 2344 140465 0 140465|
|45815 57744 105 57849 0 0 0 0 105 105 57744 0 57744|
|45912 4866 0 4866 1086 0 1086 0 0 0 5952 0 5952|
|45915 75 161 236 10 0 10 21 161 182 64 0 64|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 186 0 186 186 0 186 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 2360 25451 27811 3917508 2319968 6237476 3919488 2318568 6238056 380 26851 27231|
|47408 0 0 0 6758742 6953050 13711792 6758742 6953050 13711792 0 0 0|
|47415 1391 0 1391 611 0 611 700 0 700 1302 0 1302|
|47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47423 387 1956 2343 52748 72576 125324 52636 72363 124999 499 2169 2668|
|47427 14914 627 15541 31449 9398 40847 26622 8871 35493 19741 1154 20895|
|50205 0 0 0 761301 0 761301 761301 0 761301 0 0 0|
|50207 127911 0 127911 683441 0 683441 724200 0 724200 87152 0 87152|
|50208 32596 0 32596 401553 0 401553 401207 0 401207 32942 0 32942|
|50211 0 92387 92387 0 149832 149832 0 8601 8601 0 233618 233618|
|50218 399805 0 399805 1889789 0 1889789 1744665 0 1744665 544929 0 544929|
|50221 686 0 686 5520 0 5520 3019 0 3019 3187 0 3187|
|51401 0 0 0 29847 0 29847 0 0 0 29847 0 29847|
|51402 0 0 0 29847 0 29847 29847 0 29847 0 0 0|
|51403 49948 0 49948 19968 0 19968 50000 0 50000 19916 0 19916|
|51404 29712 0 29712 78591 0 78591 20000 0 20000 88303 0 88303|
|51405 155126 0 155126 566 0 566 40000 0 40000 115692 0 115692|
|51406 94574 0 94574 684 0 684 0 0 0 95258 0 95258|
|51504 122110 0 122110 1465 0 1465 0 0 0 123575 0 123575|
|51505 19752 0 19752 5132 0 5132 0 0 0 24884 0 24884|
|52503 16988 3809 20797 0 95 95 1694 434 2128 15294 3470 18764|
|60302 655 0 655 153 0 153 274 0 274 534 0 534|
|60306 0 0 0 4706 0 4706 4706 0 4706 0 0 0|
|60308 173 0 173 1034 0 1034 1173 0 1173 34 0 34|
|60310 96 0 96 2064 0 2064 2043 0 2043 117 0 117|
|60312 80726 0 80726 8052 0 8052 16866 0 16866 71912 0 71912|
|60314 0 0 0 0 403 403 0 15 15 0 388 388|
|60323 2612 0 2612 111 0 111 343 0 343 2380 0 2380|
|60401 57949 0 57949 179 0 179 0 0 0 58128 0 58128|
|60701 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 89 0 89 45 0 45 14 0 14 120 0 120|
|61008 229 0 229 1303 0 1303 594 0 594 938 0 938|
|61009 447 0 447 262 0 262 188 0 188 521 0 521|
|61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|
|61210 0 0 0 110000 0 110000 110000 0 110000 0 0 0|
|61403 11595 0 11595 243 0 243 933 0 933 10905 0 10905|
|70606 1374818 0 1374818 98839 0 98839 884 0 884 1472773 0 1472773|
|70608 4027455 0 4027455 244982 0 244982 0 0 0 4272437 0 4272437|
|70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1|
|70611 9061 0 9061 2658 0 2658 0 0 0 11719 0 11719|
|итого по активу (баланс) |
| 14464866 3825041 18289907 48997153 13433344 62430497 48141231 13234644 61375875 15320788 4023741 19344529|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 686 0 686 3020 0 3020 5520 0 5520 3186 0 3186|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 59 66 0 2 2 0 1 1 7 58 65|
|30126 85 0 85 1 0 1 0 0 0 84 0 84|
|30232 448 0 448 24764 1725 26489 24825 1725 26550 509 0 509|
|30301 3633588 2147881 5781469 7724030 191872 7915902 8105667 406127 8511794 4015225 2362136 6377361|
|30305 848391 24 848415 3897904 24 3897928 3699657 0 3699657 650144 0 650144|
|30408 0 0 0 78355 0 78355 78355 0 78355 0 0 0|
|31302 50000 0 50000 1360000 0 1360000 1310000 0 1310000 0 0 0|
|31303 0 0 0 330000 0 330000 355000 0 355000 25000 0 25000|
|31308 54900 0 54900 0 0 0 0 0 0 54900 0 54900|
|31309 50000 0 50000 100 0 100 0 0 0 49900 0 49900|
|31405 0 31525 31525 0 32422 32422 0 31954 31954 0 31057 31057|
|31406 0 189151 189151 0 7738 7738 0 4926 4926 0 186339 186339|
|31407 0 349394 349394 0 120043 120043 0 6343 6343 0 235694 235694|
|31408 0 63050 63050 0 5781 5781 0 113542 113542 0 170811 170811|
|31501 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0|
|32901 343450 0 343450 1492975 0 1492975 1612511 0 1612511 462986 0 462986|
|40502 5851 0 5851 5086 0 5086 0 0 0 765 0 765|
|40602 39 0 39 4 0 4 16 0 16 51 0 51|
|40701 5896 0 5896 22503 0 22503 35754 0 35754 19147 0 19147|
|40702 968716 53269 1021985 9466626 2088715 11555341 9589558 2106389 11695947 1091648 70943 1162591|
|40703 8740 0 8740 6993 0 6993 2635 0 2635 4382 0 4382|
|40802 38623 13 38636 45503 343 45846 50721 344 51065 43841 14 43855|
|40807 239 854 1093 1249 1279 2528 1442 816 2258 432 391 823|
|40817 101359 63585 164944 457214 132041 589255 482896 137997 620893 127041 69541 196582|
|40820 1297 1504 2801 2091 27238 29329 1883 27190 29073 1089 1456 2545|
|40821 15680 0 15680 488115 0 488115 481311 0 481311 8876 0 8876|
|40905 0 0 0 125019 0 125019 125019 0 125019 0 0 0|
|40906 20 0 20 2690 0 2690 2690 0 2690 20 0 20|
|40909 0 0 0 710 3239 3949 710 3239 3949 0 0 0|
|40910 0 0 0 355 1341 1696 355 1341 1696 0 0 0|
|40911 12132 0 12132 335251 0 335251 333087 0 333087 9968 0 9968|
|40912 0 0 0 4141 12926 17067 4141 12926 17067 0 0 0|
|40913 0 0 0 7844 27081 34925 7844 27081 34925 0 0 0|
|41906 124551 0 124551 266 0 266 266 0 266 124551 0 124551|
|42005 1500 0 1500 1529 0 1529 29 0 29 0 0 0|
|42006 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42102 35000 0 35000 35114 0 35114 30114 0 30114 30000 0 30000|
|42103 60000 10088 70088 35289 10268 45557 60289 180 60469 85000 0 85000|
|42104 222600 47288 269888 25503 49647 75150 503 48944 49447 197600 46585 244185|
|42105 36300 0 36300 0 0 0 0 0 0 36300 0 36300|
|42106 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 26000 0 26000|
|42107 245000 362540 607540 0 14832 14832 0 9442 9442 245000 357150 602150|
|42205 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000|
|42301 5619 8803 14422 57747 31514 89261 63941 29244 93185 11813 6533 18346|
|42304 74135 15218 89353 65929 664 66593 119725 5096 124821 127931 19650 147581|
|42305 112720 12438 125158 53585 1873 55458 14044 1417 15461 73179 11982 85161|
|42306 336807 470639 807446 19189 30407 49596 30391 34193 64584 348009 474425 822434|
|42307 12234 60582 72816 49 1923 1972 92 1192 1284 12277 59851 72128|
|42506 50000 0 50000 492 0 492 492 0 492 50000 0 50000|
|42601 1 0 1 300 286 586 300 297 597 1 11 12|
|42604 0 0 0 0 365 365 0 17353 17353 0 16988 16988|
|42605 1642 0 1642 0 0 0 11 0 11 1653 0 1653|
|42606 4875 776 5651 14 32 46 21 23 44 4882 767 5649|
|45115 24 0 24 2 0 2 0 0 0 22 0 22|
|45215 40590 0 40590 10534 0 10534 6631 0 6631 36687 0 36687|
|45415 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200|
|45515 17943 0 17943 3172 0 3172 350 0 350 15121 0 15121|
|45818 172655 0 172655 60 0 60 945 0 945 173540 0 173540|
|45918 535 0 535 25 0 25 40 0 40 550 0 550|
|47108 194 0 194 186 0 186 186 0 186 194 0 194|
|47407 0 4 4 6781821 6931068 13712889 6781821 6931064 13712885 0 0 0|
|47411 11176 1725 12901 4981 1943 6924 4430 2846 7276 10625 2628 13253|
|47416 1572 0 1572 34316 0 34316 33769 1 33770 1025 1 1026|
|47422 195 0 195 903 0 903 891 0 891 183 0 183|
|47425 14172 0 14172 10634 0 10634 12732 0 12732 16270 0 16270|
|47426 7182 16379 23561 3925 7522 11447 8087 5475 13562 11344 14332 25676|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 4176 0 4176 15427 0 15427 18126 0 18126 6875 0 6875|
|51510 1221 0 1221 0 0 0 15 0 15 1236 0 1236|
|52301 0 37830 37830 0 1547 1547 0 985 985 0 37268 37268|
|52303 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|
|52304 78611 99367 177978 0 4065 4065 0 2588 2588 78611 97890 176501|
|52305 72674 0 72674 0 0 0 0 0 0 72674 0 72674|
|52306 152208 0 152208 0 0 0 0 0 0 152208 0 152208|
|52501 25 0 25 0 0 0 56 0 56 81 0 81|
|60301 4329 0 4329 7910 0 7910 7337 0 7337 3756 0 3756|
|60305 5265 0 5265 14854 0 14854 14938 0 14938 5349 0 5349|
|60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|
|60309 637 0 637 0 0 0 682 0 682 1319 0 1319|
|60311 257 0 257 3607 0 3607 3544 0 3544 194 0 194|
|60313 0 0 0 0 582 582 0 582 582 0 0 0|
|60322 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2|
|60324 2600 0 2600 341 0 341 115 0 115 2374 0 2374|
|60601 40990 0 40990 0 0 0 487 0 487 41477 0 41477|
|60903 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16|
|61304 726 0 726 165 0 165 162 0 162 723 0 723|
|70601 1416321 0 1416321 40 0 40 112257 0 112257 1528538 0 1528538|
|70602 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263|
|70603 3997161 0 3997161 0 0 0 250141 0 250141 4247302 0 4247302|
|70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 14245921 4043986 18289907 33071014 9742348 42813362 33895121 9972863 43867984 15070028 4274501 19344529|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 303124 137198 440322 0 3573 3573 0 5613 5613 303124 135158 438282|
|90901 220596 761 221357 113556 18 113574 7407 413 7820 326745 366 327111|
|90902 381891 0 381891 4749 0 4749 219098 0 219098 167542 0 167542|
|91202 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0|
|91203 6 0 6 11 0 11 10 0 10 7 0 7|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 234786 0 234786 121905 0 121905 110000 0 110000 246691 0 246691|
|91412 121900 0 121900 0 0 0 0 0 0 121900 0 121900|
|91414 12463394 2270307 14733701 978254 59125 1037379 139857 92878 232735 13301791 2236554 15538345|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 33812 0 33812 4359 110 4469 1 110 111 38170 0 38170|
|91704 0 2227 2227 0 58 58 0 91 91 0 2194 2194|
|91802 3272 7251 10523 0 189 189 0 297 297 3272 7143 10415|
|91803 0 200 200 0 5 5 0 8 8 0 197 197|
|99998 7419027 0 7419027 1196110 0 1196110 991249 0 991249 7623888 0 7623888|
| итого по активу (баланс) |
| 21531808 2417944 23949752 2418970 63078 2482048 1467648 99410 1567058 22483130 2381612 24864742|
Пассив
|91003 0 0 0 1936 0 1936 1936 0 1936 0 0 0|
|91311 126610 132406 259016 0 5417 5417 0 3448 3448 126610 130437 257047|
|91312 4145938 597193 4743131 70385 22697 93082 193880 14066 207946 4269433 588562 4857995|
|91315 857021 1099 858120 4191 42 4233 119295 29 119324 972125 1086 973211|
|91316 4201 0 4201 17120 0 17120 14400 0 14400 1481 0 1481|
|91317 820646 241682 1062328 793166 60707 853873 798418 38793 837211 825898 219768 1045666|
|91507 470491 0 470491 14108 0 14108 11792 0 11792 468175 0 468175|
|91508 21740 0 21740 1480 0 1480 53 0 53 20313 0 20313|
|99999 16530725 0 16530725 478730 0 478730 1188859 0 1188859 17240854 0 17240854|
| итого по пассиву (баланс) |
| 22977372 972380 23949752 1381116 88863 1469979 2328633 56336 2384969 23924889 939853 24864742|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 6276 226981 233257 373351 5124055 5497406 367824 5073416 5441240 11803 277620 289423|
|93501 0 0 0 0 141104 141104 0 141104 141104 0 0 0|
|93502 0 0 0 0 144434 144434 0 144434 144434 0 0 0|
|93801 205 0 205 15462 0 15462 15636 0 15636 31 0 31|
|93803 0 0 0 0 3326 3326 0 3326 3326 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 6481 226981 233462 388813 5412919 5801732 383460 5362280 5745740 11834 277620 289454|
Пассив
|96001 225801 6305 232106 5043969 379710 5423679 5094298 385259 5479557 276130 11854 287984|
|96301 0 0 0 0 143040 143040 0 143040 143040 0 0 0|
|96302 0 0 0 0 143073 143073 0 143073 143073 0 0 0|
|96801 1356 0 1356 13365 0 13365 13479 0 13479 1470 0 1470|
| итого по пассиву (баланс) |
| 227157 6305 233462 5057334 665823 5723157 5107777 671372 5779149 277600 11854 289454|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 33.0000 20.0000 18.0000 35.0000|
|98010 567343.0000 1494500.0000 1930000.0000 131843.0000|
|98020 0.0000 1930020.0000 1930020.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 567376.0000 3424540.0000 3860038.0000 131878.0000|
Пассив
|98050 93009.0000 1930007.0000 1844513.0000 7515.0000|
|98070 474367.0000 400011.0000 50007.0000 124363.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 567376.0000 2330018.0000 1894520.0000 131878.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 969-24-15
04.12.2012
Контрольная сумма раздела А: 6200
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 63533
Контрольная сумма раздела Г: 54578
Контрольная сумма раздела Д: 50141
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012
