Участникам торгов ЗАО "ФБ ММВБ" | |
Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами проведения торгов в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 19 января 2016 года (Протокол № 32), Распоряжениями ЗАО "ФБ ММВБ" установлены:
Форма, время, срок и порядок проведения размещения следующих облигаций:
1.1. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2", государственный регистрационный номер – 4-02-36494-R от 01.01.2001 года (далее – Облигации):
Размещение Облигаций будет осуществляться в Секторе рынка Основной рынок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). Дата начала размещения Облигаций 05.04.2016 года. Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: дата размещения последней Облигации либо 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций (07.04.2016).При проведении размещения Облигаций допустимым кодом расчётов является только Z0.
Определено следующее время проведения торгов при проведении размещения Облигаций в дату начала размещения:
- период сбора заявок: 10:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 16:45 – 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене в период размещения кроме даты начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 - 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Установлено, что обращение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций.
Определены дополнительные условия проведения торгов Облигациями, с 05 апреля 2016 года будут дополнены:
- Таблица 1 «Режимы торгов, доступные для ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Секторе рынка Основной рынок» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№п/п | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
«Режим основных торгов Т+» | «РПС с ЦК» | «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» | «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | «РЕПО с акциями» - для акций/«РЕПО с облигациями» - для облигаций | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,B0-B30,Z0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A0JWC25 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" | 4-02-36494-R от 01.01.2001 | - | - | - | - | да | да | да | *,** |
1-где n принимает значение от 1 до 7 | |||||||||||
2-где n принимает значение от 2 до 7 * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. |
** - Определить, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.
- Таблица 2 «Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение сделок РЕПО в иностранной валюте» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№ | Торговый код | ISIN | Наименование | Валюта номинала | Валюта торгов |
1 | RU000A0JWC25 | RU000A0JWC25 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" | RUB | RUB/USD |
1.2. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг», государственный регистрационный номер – 4B02-04-36193-R от 01.01.2001 года (далее – Биржевые облигации):
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться в Секторе рынка Основной рынок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). Дата начала размещения Биржевых облигаций 05.04.2016 года. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (12.04.2016г.); 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Z0.
Определено следующее время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения:
- период сбора заявок: 10:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 16:45 – 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене в период размещения кроме даты начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 10:00 - 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Установлено, что обращение Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Определены дополнительные условия проведения торгов Биржевыми облигациями, с 05 апреля 2016 года будут дополнены:
- Таблица 1 «Режимы торгов, доступные для ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Секторе рынка Основной рынок» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№п/п | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
«Режим основных торгов Т+» | «РПС с ЦК» | «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» | «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | «РЕПО с акциями» - для акций/«РЕПО с облигациями» - для облигаций | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,B0-B30,Z0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A0JWC66 | Биржевые облигации серии БО-04 Лизинг» | 4B02-04-36193-R от 01.01.2001 | - | - | - | - | да | да | да | * |
1-где n принимает значение от 1 до 7 | |||||||||||
2-где n принимает значение от 2 до 7 * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. |
- Таблица 2 «Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение сделок РЕПО в иностранной валюте» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№ | Торговый код | ISIN | Наименование | Валюта номинала | Валюта торгов |
1 | RU000A0JWC66 | RU000A0JWC66 | Биржевые облигации серии БО-04 Лизинг» | RUB | RUB/USD |
1.3. Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, государственный регистрационный номер – 4B020102495B от 01.01.2001 года (далее – Биржевые облигации):
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться в Секторе рынка Основной рынок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). Дата начала размещения Биржевых облигаций 05.04.2016 года. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.04.2016); 2) дата размещения последней биржевой облигации данного выпуска.
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Z0.
Определено следующее время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения:
- период сбора заявок: 10:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 16:45 – 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене в период размещения кроме даты начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 10:00 - 17:29. время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: с момента получения информации от «Национальный Клиринговый Центр» об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Установлено, что обращение Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Определены дополнительные условия проведения торгов Биржевыми облигациями, с 05 апреля 2016 года будут дополнены:
- Таблица 1 «Режимы торгов, доступные для ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Секторе рынка Основной рынок» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№п/п | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
«Режим основных торгов Т+» | «РПС с ЦК» | «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» | «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | «РЕПО с акциями» - для акций/«РЕПО с облигациями» - для облигаций | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,B0-B30,Z0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A0JWC74 | Биржевые облигации БО-01 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 4B020102495B от 01.01.2001 | - | - | - | - | да | да | да | * |
1-где n принимает значение от 1 до 7 | |||||||||||
2-где n принимает значение от 2 до 7 * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. |
- Таблица 2 «Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение сделок РЕПО в иностранной валюте» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строкой следующего содержания:
№ | Торговый код | ISIN | Наименование | Валюта номинала | Валюта торгов |
1 | RU000A0JWC74 | RU000A0JWC74 | Биржевые облигации БО-01 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | RUB | RUB/USD |
И. о. Генерального директора
ММВБ»
