Решите задачу:
Составьте корреспонденцию счетов по кассовым операциям за ноябрь месяц 2014г. в школе (за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания). Заполните Журнал операций по счету «Касса» ( Приложение 1) Определите остаток наличных денег в кассе на 1 декабря 2014г.Исходные данные:
По кассовой книге на 1 ноября числился остаток денежных средств в кассе в сумме – 1000руб.
По приходному ордеру от 5 ноября № 000 были получены со счета органа Федерального казначейства наличные денежные средства:
- на выплату заработной платы штатным сотрудникам – 200000руб.
- на выплату аванса подотчетному лицу для приобретения канцелярских принадлежностей – 2000руб.
По расходному кассовому ордеру № 000 от 5 ноября сданы из кассы суммы аванса возвращенного подотчетным лицом на командировочные расходы (транспортные расходы) – 1000руб на счет органа Федерального казначейства.
По расходному кассовому ордеру № 000 от 6 ноября выдан из кассы аванс подотчетному лицу для приобретения канцелярских принадлежностей – 2000руб.
По расходному кассовому ордеру № 000 от 6 ноября списана выданная сотрудникам заработная плата по расчетно-платежной ведомости № 50 – 189000руб.
По расходному кассовому ордеру № 000 от 10 ноября сдана сумма депонированной заработной платы – 11000руб. на счет органа Федерального казначейства.
