Ситуационная (практическая) задача № 1

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домо-хозяйство	Накопления, y	Доход, x	домо-хозяйство	Накопления, y	Доход, x
1	18,3	46,4	13	20,7	70,5
2	35,3	76,1	14	10,7	26,7
3	13,3	30,2	15	35,9	83,2
4	28,9	72,2	16	10,9	48,2
5	33,8	74,3	17	16,7	52,9
6	28,6	41,5	18	23,1	50,9
7	20,3	61,4	19	20	40,4
8	38,5	34,9	20	21,4	52,2
9	14,6	28,6	21	37,6	75,6
10	25,2	61,2	22	32	78,1
11	38,4	74	23	16,2	51
12	30,2	51,8

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с  надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F - критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с  надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз  накоплений с надежностью 0,9.

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г. г.

год	Объем платных услуг, млн. руб.	год	Объем платных услуг, млн. руб.
1994	12,7	2001	15,1
1995	13,1	2002	16,1
1996	13	2003	18,5
1997	14	2004	14,4
1998	15,5	2005	17,2
1999	18,1	2006	16,3
2000	18,4

Требуется:

Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99.