Инвестиционное предложение: «Разведение рыб садковым способом»

Инвестиционное предложение:

«Разведение рыб
садковым способом»

СОДЕРЖАНИЕ

Суть проекта        3

Предпроектное предложение по строительству административно-бытового здания на территории рыбоводного хозяйства        3

Производственная программа        4

Оценка эффективности проекта        5

Инвестиционные площадки        6

Суть проекта

Суть проекта заключается в оценке возможности создания фермы по разведению рыб садковым способом.

В качестве посадочного материала выбрана рыба семейства карповых, а именно алтайский карп. Карповые по количеству производимой рыбы занимают лидирующее место в пресноводной аквакультуре. Для разведения карпа используют пруды, рыбоводные и другие водоемы.

Карп может культивироваться как отдельно в монокультуре, так и вместе с сопутствующими видами (белый и серый толстолобик, белый амур, линь) и хищниками (сом, судак и щука).

Способ разведения – садковый (клеточный тип). В отличие от классического способа разведения рыбы в специальных водоемах, при садковом разведении рыбу выращивают не по всей площади водоема, а в отдельной, огороженной его части, которая называется садком. Садок представляет собой свободно свисающие в воду мешки из капроновой латексированой дели (специальной сетки для выращивания рыбы), которые прикрепляются к плавучей раме (каркасу садка).

Вид питания и система ихтиологических мер – интенсивная, т. е. применение комплексных кормов (комбикормов) с высоким содержанием белка, а также использование добавочного корма (зерновые отходы, дрожжи, пшеница и т. д.).

Рынок сбыта – оптовая и розничная торговля на территории Алтайского край и СФО.

Предпроектное предложение по строительству административно-бытового здания на территории рыбоводного хозяйства

Необходимая сумма инвестиций – 7 963 тыс. руб.

Для расчета суммы затрат на строительство использовался справочник укрупненных показателей восстановительной стоимости.

Период вложения инвестиций – 6 месяцев.

Численность персонала – 6 человек (штатное расписание); 1 человек по договору подряда.

Налоговая  система проекта: используется  упрощенная система налогообложения УСН 15% (доходы  – расходы).

Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.

Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 6 месяцев.

Кредитование рыбоводных хозяйств и предприятий марикультуры предоставляет Россельхозбанк.

Расчет стоимости строительства представлен в таблице № 1.

Характеристика здания (административно-бытовое здание для сторожа): представляет собой несущий каркас садков из сборных железобетонных свай, насадок и балок, по которым уложено деревянное покрытие из подтоварника с обсыпкой из гравийно-песчаной смеси. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном.

В Таблице № 1 представлена стоимость строительства с учетом приобретения оборудования.

Таблица № 1 – Стоимость строительства и покупки оборудования

Показатель	Количество	Цена, тыс. руб.	Итого стоимость, тыс. руб.
Административно-бытовое здание	9мІ; 18,9 мі	93	93
Садок модульный, на понтонах, серия СРМ - 10000, D 10 м	10	278	2 780
Дель (глубина до 5 м, ячейка 1*1 см)	10	95	950
Поплавок (причал-мостик) 10 м	10	45	450
Затраты на приобретение рыб, карпы-сеголетки	160 000	0,004	640
Аренда озера	-	-	1 500
Прочие затраты	-	-	50
Оборотные средства	-	-	1500
ИТОГО	7 963

Производственная программа

В качестве посадочного материала была выбрана рыба семейства карповых. Необходимое количество 160 000 штук. В ходе зарыбления садков до 30% сеголеток не приживаются. Зарыбление происходит весной (апрель), а вылов рыбы осенью (сентябрь-октябрь).

В Таблице № 2 приведены основные статьи затрат при разведении рыб садковым способом.

Таблица № 2 – Основные статьи затрат

Наименование	В среднем в год, тыс. руб.
Корм	2 355
Заработная плата, включая страховые взносы	299
Коммунальные платежи	6
Общехозяйственные расходы	120
Расходы на закуп посадочного материала	640
ИТОГО	3 420

Выход продукции ежегодно (точней, ежесезонно) при неизменном количестве садков составляет порядка 48 тонн. При средней рыночной цене 120 руб./кг общая выручка от реализации рыбы составит более
5 700 тыс. руб.

Оценка эффективности проекта

В рамках подготовки инвестиционного предложения было подготовлено технико-экономическое обоснование.

Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 3 и № 4.

Таблица № 3 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), тыс. руб.

Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Объем инвестиций,	7 963	0	0	0	0
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений	1 702	1 806	1 914	2 179	2 179
Сальдо	-6 261	1 806	1 914	2 179	2 179
Сальдо нарастающим итогом	-6 261	-4 455	-2 541	-362	1 817

Таблица № 4 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP), тыс. руб.

Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Темп инфляции, %	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
Величина риска, %	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Коэффициент дисконтирования	1,00	0,88	0,77	0,67	0,59
Объем инвестиций с учетом дисконтирования	7 963	0	0	0	0
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования	1 702	1 644	1 586	1 644	1 497
Сальдо	-6 261	1 644	1 586	1 644	1 497
Сальдо нарастающим итогом	-6 261	-4 617	-3 031	-1 387	109

На основании выполненных расчетов определенны основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 5.

Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта.

Объем инвестиций, тыс. руб.	7 963
Простой срок окупаемости проекта (PBP),лет	4,2
*Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP),лет	4,9
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	109,23
Внутренняя норма доходности (IRR),%	11
Индекс доходности инвестиций ID	1,01

* При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции на основании данных Росстата за 9 месяцев 2014 года (6,28).

Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке, поэтому стоимость аренды/покупки водоема не учтена в финансовой модели.

Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.

Инвестиционные площадки

       В рамках инвестиционного предложения были подобраны инвестиционные площадки (озера), отвечающие следующим требованиям:

Общая площадь 8-10 соток; Близость к крупным населенным пунктам (до 150 км); Наличие линии электроэнергии