Для акционерных обществ : - Копия Устава. - Копия Положения. Для обществ с ограниченной ответственностью : - Копия Устава. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. 2. Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. 3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц


СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

в Депозитарии ПАО «СОВКОМБАНК»

для кредитной организации - резидента


№ п/п

Наименование документа

Требования к документам

(копиям документов)

1.

Копии учредительных документов:

  • Для акционерных обществ:

- Копия Устава.

- Копия Положения.

Для обществ с ограниченной ответственностью:

- Копия Устава.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

2.

Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

3.

Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

4.

  • Для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:

- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

  • Для кредитных организаций, зарегистрированных после 01.07.2002:

- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

5.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия – 30 дней с даты выдачи).

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/кредитной организацией.

6.

Копия Свидетельства о постановке кредитной организации на учет в налоговом органе.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.

7.

Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим письмо.

8.

Копии лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию.

9.

Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения

1 экземпляр, удостоверенный нотариально

10.

Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

11.

Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.

12.

Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.

13.

Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

14.

Копия документа, удостоверяющего личность представителя кредитной организации. Для иностранных граждан - копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46).

1 экземпляр, заверенный Банком.

15.

Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца юридического лица. Для иностранных граждан - копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46).

1 экземпляр, заверенный Банком.

16.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.

17.

Согласие на обработку персональных данных физического лица (Приложение ). Предоставляется по дополнительному требованию Депозитария.

По 1 экземпляру (по форме Банка) на каждое физическое лицо, наличествующее в Договоре и в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

18.

Выписка из протокола собрания учредителей/участников об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации.

1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.

19.

Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа кредитной организации.

1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.

20

Копии приказов на должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати и имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).

1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.

21.

Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.

22.

Развернутый бухгалтерский баланс по счетам второго порядка и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату.

1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации

(по согласованию с Банком возможно представление в электронном виде).

23.

Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов.

1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации.

24.

Для филиала (дополнительно):

- Копия Положения о филиале кредитной организации.

- Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.

- Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

- Доверенность, выданная руководителю филиала.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

25.

Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 1).

1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица.

26.

Поручение на открытие счета депо (Приложение ), подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенное печатью организации. Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных Счетов депо.

1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица.

27.

Анкеты (Приложение ,15), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенную печатью организации.

По одному экземпляру на Депонента, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициаров и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Банка).

28.

Доверенность на лицо, подписавшее Анкету и Поручение на открытие счета депо, с перечнем полномочий, в случае если данные документы подписывались не руководителем юридического лиц

1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица.

29.

Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий по счету депо (Приложение ) и копию паспорта на доверенного лица.

1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица.

30.

Форма самосертификации в соответствии с требованиями FATCA для клиентов – кредитных организаций (Приложение )

Предоставляется с 01.12.2014 г.

1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица.

31.

Соглашение об установлении сочетаний подписей (Приложение )

1 экземпляр, заверенный кредитной организацией

При заверении документов Банком в Банк представляются оригиналы документов.

При наличии действующих в Банке банковских счетов Клиента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Клиента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Клиентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Банка, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.





Подпишитесь на рассылку:


  Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.