ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Строительство отопительной котельной «Кожвендиспансер»
2»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (http://www. economyrso. ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Резюме 1. Общая информация 2. Суть проекта 3. Инвестиционный план 4. Операционный план 5. План сбыта 6. Маркетинговый план 7. Финансовая эффективность проекта 8. Социальная эффективность проекта | 4 5 6 7 8 8 8 8 9 |
Резюме
Название проекта | Строительство отопительной котельной «Кожвендиспансер» 2 | |
Инициатор проекта | Правительство Республики Северная Осетия-Алания | |
Исполнитель проекта | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
Стоимость проекта | 109,996 млн рублей | |
Социальная эффективность проекта | Проект предполагает создание 1 нового рабочего места со среднемесячной заработной платой 16 тыс. рублей. | |
Экономическая эффективность проекта | Горизонт планирования, мес. | 180 |
Срок окупаемости без учета господдержки, лет | 14,78 | |
Срок окупаемости с учетом господдержки, лет | 5,9 | |
Годовая выручка, млн руб. | 186,67 | |
Чистая прибыль, млн руб. | 7,44 | |
Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 66 |
Общая информация
Инвестиционный проект предполагает строительство современной автоматической котельной с целью эффективного использования энергетических ресурсов и улучшения снабжения населения тепловой энергией.
Проектом предусмотрено:
- строительство новой котельной; приобретение и монтаж необходимого технического
оборудования;
- профессиональная подготовка кадров для обслуживания
нового оборудования;
В настоящее время в РСО-Алания проводится работа, направленная на модернизацию системы теплоснабжения населенных пунктов. Основной целью этой работы на ближайшую перспективу является реконструкция имеющихся мощностей, а также строительство новых современных источников тепла с целью уменьшения экономических расходов на производство тепла, и одновременным улучшением качества предоставляемых услуг.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:
- Возможность получения государственной поддержки на конкурсной основе. Возможность включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания. Высокий спрос на продукцию проекта. Используемые материалы. Собственная производственная база. Возможность подбора персонала.
Основные риски проекта
Наиболее значимыми рисками проекта являются:
- Резкое повышение курса доллара. Ускорение темпов инфляции. Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие
статьи расходов.
- Мировой экономический кризис.
2. Суть проекта
Инвестиционный проект предполагает строительство нового источника теплоснабжения (котельной) для улучшения условий проживания жителей г. Владикавказа.
Площадка располагается в РСО-Алания г. Владикавказ, ул. , территория «Кожвендиспансера».
Общая площадь участка – 1050 м2.
Площадь объекта – 580 м2.
Установленная мощность – 22,36 Гкал/час.
Ежегодный объем выработки – 118 930,2 Гкал/год.
Форма владения землей – собственность Российской Федерации (АМС г. Владикавказа).
Возможная форма использования – аренда участка.
Цели Проекта
Главная стратегическая цель проекта: улучшения условий проживания жителей г. Владикавказа на основе использования современных технологий и современного энергоэффективного оборудования.
Стратегические цели Проекта
Улучшение условий проживания жителей г. Владикавказа.
Освоение нового энергоэффективного оборудования.
Уменьшение потребления энергоресурсов.
Закрытие районных котельных с устаревшим и отработавшим свой
срок оборудованием.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 109,996 млн руб.
Инвестиционный период – 1 год.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
№ п. п. | Мероприятие | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
1. | Организационные мероприятия | ||||||||||||
2. | Подготовка инвестплощадки | ||||||||||||
3. | Планировка и строительство объекта | ||||||||||||
4. | Покупка и монтаж оборудования | ||||||||||||
5. | Подбор и обучение персонала |
Таблица 2 – Предполагаемая стоимость проекта
№ п/п | Наименование | Объем затрат, тыс. руб. |
Строительно-монтажные работы | 38486,2 | |
Оборудование | 43965,8 | |
Прочие затраты | 11635,0 | |
Проектные работы | 4000,0 | |
Наружные сети | 11907,7 | |
ИТОГО | 109 996,0 |
4. Операционный план
Площадь котельной составит 580 кв. м. Для обслуживания котельной достаточно создание 1 рабочего места слесаря КИПиА.
Таблица 3 – Расходы на оплату труда
Кадровый состав | Количество, человек | Оклад, руб. | Сумма за год, тыс. руб. | Отчисления во внебюджетные фонды, руб. (30,0%) |
Слесарь КИПиА | 1 | 16 000,0 | 192 000,0 | 57 600,0 |
5. План сбыта
Структура российского рынка ЖКХ неустойчива. При анализе ситуации, сложившейся на рынке в последние годы, специалисты отмечают, что нестабильность структуры вынуждает производителей все более гибко реагировать на всевозможные изменения и тенденции. В частности, это, сокращение непрофильных активов, поиск вариантов уменьшения стоимости продукции с попыткой перейти в новые технологии получения продукции.
6. Маркетинговый план
Основными потребителями продукции предприятия остаются жители МКД социальные, бытовые, и лечебные учреждения.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 109,996 млн руб.
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.
Планируемая государственная поддержка в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" (проект).
Таблица 4 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель | Значение |
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях, Гкал | 118 930,2 |
2. Стоимость единицы продукции, руб. | 1 569,58 |
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 186 670,46 |
4. Себестоимость единицы продукции, руб. | 1 491,1 |
5. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 9 333,5 |
6. Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. руб. | 1 867 |
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в улучшении условий проживания жителей г. Владикавказа и функционирование бытовых и социально значимых объектов.
