Удаление объектов в 1С (стр. 4 )

При вводе данных по готовой продукции войти в справочник Номенклатура и заполнить Тип: Продукция;  Наименование:  Стол письменный;  Вид деятельности: Производство и реализация мебели;  Единица измерения:  шт.;  Цена изготовителя:  2 200 000 руб.;  Плановая себестоимость:  1 600 000 руб.; Далее последовательно нажимая Ввод, проследить заполнение Отпускной цены без НДС и Ценой с НДС.

В качестве субконто 3 принять предлагаемый по умолчанию номер партии (000000000000000000000001).

При переходе от одной проводки к следующей нажать клавишу INSERT или Новый

При вводе содержания второй операции наберите текст «Ввод остатков по кредиту» и введите все сальдо по пассивным и активно-пассивным счетам в одной операции в виде:

Дт 00 / Кт (Счет);

При вводе данных по уставному фонду выбрать Частное лицо; Вместо записи Новый ввести ; : .        

Ввод данных по задолженности перед сотрудниками осуществляется по каждому сотруднику в отдельности.

При вводе данных по задолженности перед ввести Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Абсолютбанк»; УНП:  ; Юридический и Почтовый адрес: 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95. Договор Договор кредитования от 29/01/т. г.

. После ввода всех проводок одной операции нажать Записать, затем ОК. Проверка входящих остатков. Отчеты по журналу операций

После того, как все входящие остатки введены, следует убедиться в их соответствии реальным остаткам. Установите период бухгалтерских итогов так, чтобы началом периода была дата начала учета в системе «1С: Предприятие». Период, за который формируются отчеты, задается с помощью команды Сервис / Параметры/ Бухгалтерские итоги.

Задание:

Составьте оборотно-сальдовую ведомость за установленный период. (с 31/01/т. г. по 31/01/т. г.). Конкретный отчет выбирается из меню Отчеты (или Операции / Отчеты) Проверьте конечное сальдо на счете 00 – Оно должно быть нулевым.

Наличие конечного сальдо на счете 00 означает, что сумма дебетовых и кредитовых остатков не совпадает, значит, во введенных данных есть ошибка. Искать и исправлять ошибки можно с помощью детализации (расшифровки) отчета. Под детализацией понимается автоматическое построение новых отчетов, «раскрывающих» какой-либо параметр текущего счета.

Признак возможности детализации параметра отчета – изменение формы курсора на лупу. Двойной щелчок «лупой» позволяет получить более детальную информацию о параметре отчета. Если детализировать параметр можно разными способами, на экране возникает меню для выбора способа детализации. Конечный пункт детализации – операция или экранная форма документа. Если в реквизитах операции обнаружена ошибка, ее можно исправить.

Для завершения детализации необходимо закрыть все открытые окна, кроме окна с нужным отчетом, и, если вносили изменения в операции, дважды щелкнуть на кнопке Обновить, чтобы изменения отразились в учете.

Баланс

На основе введенных операций сформируйте баланс и посмотрите, каковы итоговые суммы актива и пассива.

Сформируем баланс:

В меню Отчеты выбираем строку Регламентированные. В списке регламентированных отчетов выбираем строку Бухгалтерский баланс Нажимаем кнопку Открыть.

4) Указываем период формирования баланса. Устанавливаем флажок Выводить в рублях.

Ввод документа

Документы позволяют:

- вводить информацию о совершенной хозяйственной операции

- формировать печатную форму первичного учетного документа

- на основе введенной информации автоматически формировать по заранее описанным алгоритмам необходимые бухгалтерские проводки

Не все документы формируют проводки

Для ввода нового документа:

Выберите документ из основного меню в соответствии с типом вводимого документа (Банк, Касса, Покупка, Продажа/Склад, Производство, ОСиНМА, Зарплата/Кадры, Отчеты, Предприятие). Заполните форму документа Завершите ввод документа кнопка ОК.

Если на основании документа формируется операция, то бухгалтерские проводки будут сформированы автоматически, т. е. документ будет проведен. Увидеть проводки текущей операции в отдельном окне можно нажав кнопку Проводки. В Журнале операций проводки можно увидеть выбрав в меню Действия команду Показывать проводки. Границу разделения окна на области можно менять протяжкой. Для того, чтобы отменить команду Показывать проводки, выберите ее повторно.

Задание:(Рекомендации по выполнению см. ниже)

С помощью меню Документы необходимо ввести все первичные документы по хозяйственным операциям. В течение месяца на предприятии осуществлялась следующая хозяйственная деятельность:

Оприходованы материалы, полученные от поставщика                                1 872 руб. Получены с расчетного счета деньги в кассу на выплату заработной платы        200 руб. Выдана заработная плата работникам из кассы                                        200 руб. Переданы в производство материалы                                                        972 руб. Начислена заработная плата работникам предприятия                                2295 руб 65 коп. Начислен подоходный налог Произведены отчисления в пенсионный фонд Перечислено с расчетного счета в счет оплаты задолженности        259 руб. 20 коп. Выставлен счет ООО “МебельТорг» за 3 стола письменных Поступили денежные средства по счету                                                792 руб. Передана на склад готовая продукция (6 тумбочек офисных)                         Поступили денежные средства от за продукцию                        720 руб. Отгружена готовая продукция (3 стола письменных)        792 руб. Отгружена готовая продукция (6 тумбочек офисных)                864 руб. Начислена амортизация основных средств                                         Закрытие отчетного месяца и выведение финансового результата Начислен налог на прибыль Принят к зачету НДС по приобретенным ценностям                                355 руб. 20 коп.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ.

Выставить рабочую дату (Сервис / Параметры / Общая / Рабочая дата) 03/02/т. г.

Установить период для расчета бухгалтерских итогов (при всех закрытых окнах Операции/ Управление бухгалтерскими итогами) Во втором окне выбрать 1 квартал текущего года и нажать Установить расчет.

Меню Покупка / Поступление материалов. Заполнить приходный ордер.

Приходный ордер        № 000 от 03/02/т. г.;        Вид поступления                Материалы

Вход док. серия и №№ 000 от 02/02/т. г.;                Склад                        склад материалов;

Поставщик                        ;

Договор                        Договор № 12 от 20/01/ т. г.;

Ответственный                

В нижнем окне:

Наименование материалов        (Внести в Справочник Материалов: Наименование: Щит мебельный; Ед. изм.: м2; Цена: 52 руб.; Вид материала: (10.1) Сырье и материалы)

Количество                                30 м2;

Нажать кнопки Записать и ОК, согласиться с проведением документа

В верхней части окна редактирования документа есть иконки, позволяющие вызвать операции, а также проводки по данному документу.

При необходимости просмотреть и/или отредактировать заполненные приходные ордера на поступившие материалы можно с помощью пункта меню (Операции/Журнал документов/Учет материалов)

При необходимости просмотреть информацию о наличии и движении материалов можно с помощью Отчеты / Анализ субконто и в Видах субконто указать в каком разрезе аналитики необходима информация. Например Вид субконто1: Материалы; Вид субконто2: Места хранения; Вид субконто3: Сотрудники. В результате можно будет просмотреть информацию по наличию и движению материалов в разрезе материалов, складов и материально ответственных лиц.

Меню Касса / Приходный кассовый ордер. Заполнить приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер        № 000 от 04/02/т. г.                (50.1) Касса в рублях

Банковские счета                        Основной рублевый;

Корр. счет                51

Дв. ден. средств        (Создать новый со следующими параметрами: Наименование: Из банка на выплату зарплаты; Вид движения:        Прочие поступления; Разрез (вид) деятельности: Текущая деятельность) и выбрать его.

Банковские счета:        Основной рублевый

       Выставить отметку Формировать проводки

       Принято от:

       Ставка НДС                                Без налога (НДС)