Проспект ценных бумаг (стр. 20 )

Сокращенное фирменное наименование: ДЕЛЕКТОР ДЕВЕЛОПМЕНТС  ЛИМИТЕД (DELECTOR DEVELOPMENTS LIMITED);

Местонахождения: Никосия Коста Лоизоу,7А, Латсиа, Кипр;

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 6,4221 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,4221 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

30 апреля  2014 года:

Полное фирменное наименование: ВИГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (VIGORNAROHOLDINGSLIMITED);

Сокращенное фирменное наименование: ВИГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (VIGORNAROHOLDINGSLIMITED);

Местонахождения: Кипр (Kiriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10TH floor Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Ciprus);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 24,9029 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,9029 %.

Полное фирменное наименование: ДЕЛФШИРР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (DELPHSHIRREHOLDINGSLIMITED);

Сокращенное фирменное наименование: ДЕЛФШИРР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (DELPHSHIRREHOLDINGSLIMITED);

Местонахождения: Агиос Георгиос Силику, 4740, Лимассол, Кипр (Agios Georgios Sylikou, 4740, Limassol, Ciprus);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 56,6441 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 56,6441 %.

Полное фирменное наименование: НЭРИС ФИНАНШИАЛ КОРП. (NERISFINANCIALCORP.);

Сокращенное фирменное наименование: НЭРИС ФИНАНШИАЛ КОРП. (NERISFINANCIALCORP.);

Местонахождения: Куиджано Чемберс, 3459, Тортола, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова (Quijano Chambers,3159, Tortola, Road Town, British Virgin Islands);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 6,7730%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,7730 %.

Полное фирменное наименование: ХАЛЬМОНД ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (HALMONDINTERNATIONALLIMITED);

Сокращенное фирменное наименованиеХАЛЬМОНД ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (HALMONDINTERNATIONALLIMITED);

Местонахождения: Куиджано Чемберс, 3159, Тортола, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова (Quijano Chambers,3159, Tortola, Road Town, British Virgin Islands);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 9,9900 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:9,9900 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06 апреля  2015 года:

Полное фирменное наименование: ВИГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (VIGORNAROHOLDINGSLIMITED);

Сокращенное фирменное наименование: ВИГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (VIGORNAROHOLDINGSLIMITED);

Местонахождения: Кипр (Kiriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10TH floor Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Ciprus);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 24,902948 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,902948 %.

Полное фирменное наименование: ДЕЛФШИРР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (DELPHSHIRREHOLDINGSLIMITED);

Сокращенное фирменное наименование: ДЕЛФШИРР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (DELPHSHIRREHOLDINGSLIMITED);

Местонахождения: Агиос Георгиос Силику, 4740, Лимассол, Кипр (Agios Georgios Sylikou, 4740, Limassol, Ciprus);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 56,867995 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 56,867995 %.

Полное фирменное наименование: НЭРИС ФИНАНШИАЛ КОРП. (NERISFINANCIALCORP.);

Сокращенное фирменное наименование: НЭРИС ФИНАНШИАЛ КОРП. (NERISFINANCIALCORP.);

Местонахождения: Куиджано Чемберс, 3459, Тортола, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова (Quijano Chambers,3159, Tortola, Road Town, British Virgin Islands);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 6,772986 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,772986 %.

Полное фирменное наименование: ХАЛЬМОНД ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (HALMONDINTERNATIONALLIMITED);

Сокращенное фирменное наименованиеХАЛЬМОНД ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (HALMONDINTERNATIONALLIMITED);

Местонахождения: Куиджано Чемберс, 3159, Тортола, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова (Quijano Chambers,3159, Tortola, Road Town, British Virgin Islands);

ИНН: не присвоен;

ОГРН: не присвоен;

Доля в уставном капитале эмитента: 9,990000 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:9,990000 %.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента:

Общая сумма дебиторской задолженности за завершенный отчетный 2010 год составляет 41 106000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность за завершенный отчетный 2010 год отсутствует.

Общая сумма дебиторской задолженности за завершенный отчетный 2011 год составляет

33 987 000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность за завершенный отчетный 2011 год отсутствует.

Общая сумма дебиторской задолженности за завершенный отчетный 2012 год составляет

11 247 000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность за завершенный отчетный 2012 год отсутствует.

Общая сумма дебиторской задолженности за завершенный отчетный 2013 год составляет

74 772 000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность за завершенный отчетный 2013 год отсутствует.

Общая сумма дебиторской задолженности за завершенный отчетный 2014 год составляет 402 621 000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность за завершенный отчетный 2014 год отсутствует.

Структура дебиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя
За 2014 год	За 1 квартал 2015 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	7 362306	2 749 727
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	395 258 694	562 364 660
в том числе просроченная, руб.	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	402 621 000	565 114 387
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0	0

Эмитент не является кредитной организацией.

В составе дебиторской задолженности за 2014 год присутствовали следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 % общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пансионат с лечением «Донбасс».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Пансионат с лечением «Донбасс».

Место нахождения: 298618, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, д. 18.

ИНН  9103007149.

ОГРН  1149102060733.

Сумма дебиторской задолженности: 374 590 594 (Триста семьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, щтрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: 22,72 %.

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 22,72 %.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 %.

Указанное аффилированное лицо не является физическим лицом.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

А) Приложение : годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год в составе:

бухгалтерский баланс, конвертированный в российские рубли; отчет о прибылях и убытках, конвертированный в российские рубли; отчет об изменениях капитала, конвертированный в российские рубли; отчет о движении денежных средств, конвертированный в российские рубли; аудиторское заключение, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Приложение : годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год в составе:

бухгалтерский баланс, конвертированный в российские рубли; отчет о прибылях и убытках, конвертированный в российские рубли; отчет об изменениях капитала, конвертированный в российские рубли; отчет о движении денежных средств, конвертированный в российские рубли;

аудиторское заключение, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Приложение : годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год в составе:

аудиторское заключение, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, отсутствует.