Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 2601 0 2601 14408 0 14408 11947 0 11947 5062 0 5062|
|20202 212930 37857 250787 2815156 799009 3614165 2874160 793971 3668131 153926 42895 196821|
|20208 18628 0 18628 79030 0 79030 65882 0 65882 31776 0 31776|
|20209 4225 20 4245 1342756 124280 1467036 1342534 122090 1464624 4447 2210 6657|
|30102 63286 0 63286 15556780 0 15556780 15320028 0 15320028 300038 0 300038|
|30110 130761 223370 354131 1617759 3631309 5249068 1655593 3093832 4749425 92927 760847 853774|
|30114 0 7998 7998 0 468987 468987 0 475034 475034 0 1951 1951|
|30202 38845 0 38845 1117 0 1117 0 0 0 39962 0 39962|
|30204 27067 0 27067 547 0 547 0 0 0 27614 0 27614|
|30215 450 2488 2938 0 96 96 0 158 158 450 2426 2876|
|30221 0 0 0 0 3274 3274 0 3274 3274 0 0 0|
|30233 0 0 0 11892 4576 16468 11892 4576 16468 0 0 0|
|30235 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0|
|30302 34221 144301 178522 382201 164718 546919 317231 161186 478417 99191 147833 247024|
|30306 211993 8068 220061 2998461 163734 3162195 2890312 166822 3057134 320142 4980 325122|
|30413 3381 0 3381 522095 0 522095 524793 0 524793 683 0 683|
|30424 1740 0 1740 6152482 0 6152482 6151230 0 6151230 2992 0 2992|
|30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 0 0 0 1785000 283723 2068723 1370000 0 1370000 415000 283723 698723|
|32003 230000 0 230000 810000 0 810000 1040000 0 1040000 0 0 0|
|32010 0 13521 13521 0 522 522 0 862 862 0 13181 13181|
|32201 0 0 0 437 0 437 437 0 437 0 0 0|
|44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|
|45107 251 0 251 0 0 0 53 0 53 198 0 198|
|45201 8890 0 8890 11406 0 11406 11072 0 11072 9224 0 9224|
|45203 450 0 450 1200 0 1200 450 0 450 1200 0 1200|
|45204 136500 88168 224668 74600 88036 162636 105140 88905 194045 105960 87299 193259|
|45205 619675 0 619675 282750 0 282750 143190 0 143190 759235 0 759235|
|45206 1011198 462758 1473956 551634 11797 563431 407327 296172 703499 1155505 178383 1333888|
|45207 804505 720632 1525137 107000 190358 297358 31356 155324 186680 880149 755666 1635815|
|45208 233347 69841 303188 60000 83393 143393 642 7519 8161 292705 145715 438420|
|45407 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000|
|45505 25481 308558 334039 350 10681 11031 25145 60478 85623 686 258761 259447|
|45506 21739 227708 249447 700 207021 207721 1499 68971 70470 20940 365758 386698|
|45507 16939 86500 103439 0 19846 19846 525 6547 7072 16414 99799 116213|
|45509 0 996 996 2350 838 3188 249 115 364 2101 1719 3820|
|45812 130994 0 130994 0 0 0 157 0 157 130837 0 130837|
|45815 57752 368 58120 162 0 162 8 368 376 57906 0 57906|
|45912 5385 616 6001 0 15 15 0 631 631 5385 0 5385|
|45915 65 709 774 15 765 780 1 712 713 79 762 841|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 29417 29417 9308200 2815864 12124064 9308200 2824912 12133112 0 20369 20369|
|47408 0 0 0 5699535 9737111 15436646 5699535 9737111 15436646 0 0 0|
|47415 2203 0 2203 588 0 588 749 0 749 2042 0 2042|
|47423 418 0 418 774 206565 207339 671 206563 207234 521 2 523|
|47427 2480 6391 8871 36319 17503 53822 38787 23783 62570 12 111 123|
|50205 14979 0 14979 2834579 0 2834579 2849558 0 2849558 0 0 0|
|50206 0 0 0 83216 0 83216 83216 0 83216 0 0 0|
|50207 414362 0 414362 1298985 0 1298985 1490386 0 1490386 222961 0 222961|
|50208 60452 0 60452 726894 0 726894 787346 0 787346 0 0 0|
|50211 0 84232 84232 0 3885 3885 0 5388 5388 0 82729 82729|
|50218 747229 0 747229 5073325 0 5073325 4438288 0 4438288 1382266 0 1382266|
|50221 4403 0 4403 6255 0 6255 6091 0 6091 4567 0 4567|
|50706 43850 0 43850 0 0 0 0 0 0 43850 0 43850|
|50721 232 0 232 112 0 112 129 0 129 215 0 215|
|51404 29770 0 29770 126459 0 126459 30000 0 30000 126229 0 126229|
|51405 61039 0 61039 428 0 428 0 0 0 61467 0 61467|
|51406 101501 0 101501 683 0 683 0 0 0 102184 0 102184|
|52503 11936 976 12912 25 1071 1096 636 1111 1747 11325 936 12261|
|60302 227 0 227 227 0 227 188 0 188 266 0 266|
|60306 3 0 3 4898 0 4898 4892 0 4892 9 0 9|
|60308 121 0 121 1320 0 1320 1253 0 1253 188 0 188|
|60310 397 0 397 2678 0 2678 2641 0 2641 434 0 434|
|60312 17018 0 17018 10506 0 10506 24183 0 24183 3341 0 3341|
|60314 0 206 206 0 16 16 0 222 222 0 0 0|
|60323 9318 0 9318 1 0 1 169 0 169 9150 0 9150|
|60401 63706 0 63706 0 0 0 323 0 323 63383 0 63383|
|60701 3822 0 3822 0 0 0 0 0 0 3822 0 3822|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 53 0 53 5 0 5 6 0 6 52 0 52|
|61008 417 0 417 488 0 488 416 0 416 489 0 489|
|61009 1875 0 1875 199 0 199 86 0 86 1988 0 1988|
|61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|61011 86381 0 86381 0 0 0 0 0 0 86381 0 86381|
|61209 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0|
|61210 0 0 0 170608 0 170608 170608 0 170608 0 0 0|
|61403 9858 0 9858 3503 0 3503 1213 0 1213 12148 0 12148|
|70606 1198029 0 1198029 253539 0 253539 190 0 190 1451378 0 1451378|
|70608 1354423 0 1354423 281249 0 281249 0 0 0 1635672 0 1635672|
|70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|70611 11289 0 11289 2174 0 2174 0 0 0 13463 0 13463|
|итого по активу (баланс) |
| 8427323 2525699 10953022 61110879 19038993 80149872 59243432 18306637 77550069 10294770 3258055 13552825|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 4635 0 4635 6220 0 6220 6367 0 6367 4782 0 4782|
|10701 137750 0 137750 0 0 0 0 0 0 137750 0 137750|
|10801 23107 0 23107 0 0 0 0 0 0 23107 0 23107|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 9 16 0 1 1 0 0 0 7 8 15|
|30126 156 0 156 67 0 67 0 0 0 89 0 89|
|30232 792 78 870 28648 10206 38854 28633 10279 38912 777 151 928|
|30301 34221 144301 178522 317231 161186 478417 382201 164718 546919 99191 147833 247024|
|30305 211993 8068 220061 2890312 166822 3057134 2998461 163734 3162195 320142 4980 325122|
|31302 0 0 0 65000 0 65000 117000 281402 398402 52000 281402 333402|
|31303 0 0 0 20000 0 20000 270000 0 270000 250000 0 250000|
|31304 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0|
|31305 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|
|31306 145000 0 145000 145000 0 145000 145000 0 145000 145000 0 145000|
|31308 28700 0 28700 0 0 0 0 0 0 28700 0 28700|
|31309 247600 0 247600 67000 0 67000 0 0 0 180600 0 180600|
|31404 0 165892 165892 0 171441 171441 0 5549 5549 0 0 0|
|31405 0 0 0 0 0 0 0 160917 160917 0 160917 160917|
|31406 0 99535 99535 0 6344 6344 0 3844 3844 0 97035 97035|
|31407 0 320416 320416 0 18213 18213 0 11512 11512 0 313715 313715|
|31408 0 116124 116124 0 14168 14168 0 316800 316800 0 418756 418756|
|31504 0 0 0 0 0 0 36407 0 36407 36407 0 36407|
|32901 658240 0 658240 4038133 0 4038133 4578745 0 4578745 1198852 0 1198852|
|40502 40079 0 40079 52392 0 52392 33760 0 33760 21447 0 21447|
|40602 52 0 52 2350 0 2350 2665 0 2665 367 0 367|
|40701 13057 0 13057 59252 0 59252 72392 0 72392 26197 0 26197|
|40702 1612304 11452 1623756 9324325 1405167 10729492 9313216 1406628 10719844 1601195 12913 1614108|
|40703 3320 0 3320 2564 0 2564 2302 0 2302 3058 0 3058|
|40802 40521 0 40521 48691 0 48691 43709 0 43709 35539 0 35539|
|40807 457 918 1375 3077 1893 4970 3522 1898 5420 902 923 1825|
|40817 118570 110346 228916 539924 727311 1267235 547047 900466 1447513 125693 283501 409194|
|40820 1529 3136 4665 120348 121689 242037 120252 120530 240782 1433 1977 3410|
|40821 9323 0 9323 497645 0 497645 505688 0 505688 17366 0 17366|
|40905 0 0 0 277703 0 277703 277703 0 277703 0 0 0|
|40906 238 0 238 2254 0 2254 2516 0 2516 500 0 500|
|40909 0 0 0 943 2476 3419 943 2476 3419 0 0 0|
|40910 0 0 0 292 2539 2831 292 2539 2831 0 0 0|
|40911 28727 0 28727 362077 0 362077 344592 0 344592 11242 0 11242|
|40912 0 0 0 4746 15987 20733 4746 15987 20733 0 0 0|
|40913 0 0 0 9927 27687 37614 9927 27687 37614 0 0 0|
|41906 152123 0 152123 0 0 0 0 0 0 152123 0 152123|
|42004 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000|
|42006 21000 33178 54178 22127 2115 24242 2127 1282 3409 1000 32345 33345|
|42102 40000 0 40000 80210 0 80210 125210 0 125210 85000 0 85000|
|42103 111500 0 111500 74136 0 74136 133136 0 133136 170500 0 170500|
|42104 61000 0 61000 0 0 0 33000 0 33000 94000 0 94000|
|42105 66000 33178 99178 52 35039 35091 52 34206 34258 66000 32345 98345|
|42106 21500 0 21500 0 0 0 0 0 0 21500 0 21500|
|42107 245000 381550 626550 0 24316 24316 0 14735 14735 245000 371969 616969|
|42206 9750 0 9750 0 0 0 0 0 0 9750 0 9750|
|42301 9504 2342 11846 67808 87749 155557 73694 86697 160391 15390 1290 16680|
|42303 1400 0 1400 1403 0 1403 3 0 3 0 0 0|
|42304 13971 4045 18016 4693 1483 6176 1103 2749 3852 10381 5311 15692|
|42305 388159 47730 435889 233318 6527 239845 45115 46452 91567 199956 87655 287611|
|42306 433466 416532 849998 118379 90656 209035 104400 20675 125075 419487 346551 766038|
|42307 20222 134906 155128 102 10161 10263 321 19446 19767 20441 144191 164632|
|42601 196 0 196 281 0 281 1359 343 1702 1274 343 1617|
|42605 3569 8400 11969 162065 42772 204837 161207 42610 203817 2711 8238 10949|
|42606 11928 2371 14299 145113 27889 173002 304992 184183 489175 171807 158665 330472|
|45115 13 0 13 3 0 3 0 0 0 10 0 10|
|45215 58712 0 58712 32589 0 32589 32365 0 32365 58488 0 58488|
|45415 1750 0 1750 0 0 0 0 0 0 1750 0 1750|
|45515 18735 0 18735 11240 0 11240 7233 0 7233 14728 0 14728|
|45818 147845 0 147845 157 0 157 40571 0 40571 188259 0 188259|
|45918 2951 0 2951 36 0 36 2542 0 2542 5457 0 5457|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 5475760 9949695 15425455 5475760 9949695 15425455 0 0 0|
|47411 20227 3087 23314 10056 5316 15372 7164 3215 10379 17335 986 18321|
|47416 44 2 46 15138 1850 16988 15094 1900 16994 0 52 52|
|47422 290 0 290 270 0 270 267 0 267 287 0 287|
|47425 32529 0 32529 49275 0 49275 68344 0 68344 51598 0 51598|
|47426 27292 19712 47004 21383 5966 27349 13547 7187 20734 19456 20933 40389|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 2601 0 2601 11947 0 11947 14408 0 14408 5062 0 5062|
|52301 7750 139428 147178 7367 139739 147106 0 311 311 383 0 383|
|52302 0 0 0 0 8952 8952 0 145883 145883 0 136931 136931|
|52303 0 0 0 0 0 0 2290 0 2290 2290 0 2290|
|52304 27404 0 27404 0 0 0 20000 0 20000 47404 0 47404|
|52305 52996 0 52996 0 0 0 0 0 0 52996 0 52996|
|52306 45511 0 45511 0 3314 3314 0 132694 132694 45511 129380 174891|
|52406 0 0 0 7368 139739 147107 7368 139739 147107 0 0 0|
|52501 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13|
|60301 492 0 492 7829 0 7829 9061 0 9061 1724 0 1724|
|60305 0 0 0 14812 0 14812 14812 0 14812 0 0 0|
|60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|
|60309 1027 0 1027 1465 0 1465 438 0 438 0 0 0|
|60311 352 0 352 3988 0 3988 4043 0 4043 407 0 407|
|60322 0 0 0 6 0 6 7 0 7 1 0 1|
|60324 5786 0 5786 168 0 168 3533 0 3533 9151 0 9151|
|60601 45450 0 45450 323 0 323 498 0 498 45625 0 45625|
|60903 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|61304 745 0 745 171 0 171 165 0 165 739 0 739|
|70601 1262585 0 1262585 54 0 54 223163 0 223163 1485694 0 1485694|
|70603 1361268 0 1361268 0 0 0 272964 0 272964 1634232 0 1634232|
|70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|
| итого по пассиву(баланс) |
| 8746286 2206736 10953022 25567250 13436408 39003658 27172493 14430968 41603461 10351529 3201296 13552825|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 7368 139739 147107 7368 139739 147107 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 112587 139429 252016 22291 278887 301178 7000 152005 159005 127878 266311 394189|
|90901 68091 46736 114827 4327 17109 21436 4250 19245 23495 68168 44600 112768|
|90902 224595 0 224595 83339 0 83339 17375 0 17375 290559 0 290559|
|91202 5 0 5 18 0 18 18 0 18 5 0 5|
|91203 12 0 12 12 0 12 11 0 11 13 0 13|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 60780 0 60780 30100 0 30100 30219 0 30219 60661 0 60661|
|91412 366550 0 366550 0 0 0 0 0 0 366550 0 366550|
|91414 15613600 2891716 18505316 1075245 1234768 2310013 98600 1248344 1346944 16590245 2878140 19468385|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 25896 53 25949 1087 97 1184 1779 150 1929 25204 0 25204|
|91704 0 2343 2343 0 91 91 0 149 149 0 2285 2285|
|91802 3272 7631 10903 0 295 295 0 486 486 3272 7440 10712|
|91803 0 210 210 0 8 8 0 13 13 0 205 205|
|99998 10232218 0 10232218 2054784 0 2054784 2029067 0 2029067 10257935 0 10257935|
| итого по активу (баланс) |
| 27057606 3088118 30145724 3278571 1670994 4949565 2195687 1560131 3755818 28140490 3198981 31339471|
Пассив
|91003 0 0 0 1117 0 1117 1117 0 1117 0 0 0|
|91004 0 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0|
|91311 57300 171551 228851 7000 93033 100033 0 89754 89754 50300 168272 218572|
|91312 4838645 0 4838645 448558 0 448558 114400 0 114400 4504487 0 4504487|
|91315 1434475 23795 1458270 12448 11690 24138 267929 130769 398698 1689956 142874 1832830|
|91316 18620 25049 43669 151905 17967 169872 148200 17338 165538 14915 24420 39335|
|91317 1282338 2156 1284494 1020040 241898 1261938 803682 326488 1130170 1065980 86746 1152726|
|91319 1865876 0 1865876 202605 0 202605 334164 0 334164 1997435 0 1997435|
|91507 489584 0 489584 0 0 0 10 0 10 489594 0 489594|
|91508 22829 0 22829 334 0 334 461 0 461 22956 0 22956|
|99999 19913506 0 19913506 1726737 0 1726737 2894767 0 2894767 21081536 0 21081536|
| итого по пассиву (баланс) |
| 29923173 222551 30145724 3571291 364588 3935879 4565277 564349 5129626 30917159 422312 31339471|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 309969 4984 314953 2954274 3048633 6002907 3209483 3050998 6260481 54760 2619 57379|
|93801 0 0 0 45117 0 45117 27082 0 27082 18035 0 18035|
| итого по активу (баланс) |
| 309969 4984 314953 2999391 3048633 6048024 3236565 3050998 6287563 72795 2619 75414|
Пассив
|96001 4989 309510 314499 602571 5668527 6271098 600212 5413726 6013938 2630 54709 57339|
|96801 454 0 454 19210 0 19210 36831 0 36831 18075 0 18075|
| итого по пассиву (баланс) |
| 5443 309510 314953 621781 5668527 6290308 637043 5413726 6050769 20705 54709 75414|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 10.0000 16.0000 6.0000 20.0000|
|98010 562386.0000 4799846.0000 5100708.0000 261524.0000|
|98020 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 562396.0000 4799868.0000 5100720.0000 261544.0000|
Пассив
|98050 468712.0000 5100714.0000 4863543.0000 231541.0000|
|98070 93684.0000 63684.0000 3.0000 30003.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 562396.0000 5164398.0000 4863546.0000 261544.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
02.10.2013
Контрольная сумма раздела А: 18280
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 17314
Контрольная сумма раздела Г: 35234
Контрольная сумма раздела Д: 49285
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
