Без имени (стр. 17 )

Клиент обязан информировать дебитора, организацию, осуществляющую перечисление средств, о порядке заполнения расчетного документа на перечисление средств клиенту и полного указания необходимых реквизитов в соответствии с учетом особенностей расчетно-кассового обслуживания.

4.12. Суммы, зачисленные на счет по учету средств клиента по платежным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или по платежным документам, в которых не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) (далее - невыясненные поступления), учитываются Финансовым управлением в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов на специальных лицевых счетах, открытых для учета невыясненных поступлений.

4.13. Для уточнения невыясненных поступлений клиент представляет в Финансовое управление Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (форма по КФД 0531809) (далее - Уведомление). Указанное Уведомление является основанием для проведения Финансовым управлением операции без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и для отражения результатов уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

4.14. Клиент вправе в течение финансового года представить в Финансовое управление Уведомление для уточнения кодов бюджетной классификации, по которым операции были отражены на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

Указанное Уведомление является основанием для проведения Финансовым управлением уточняющей операции без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и для отражения ее на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

4.15. Прием платежных документов, заявок и уведомлений, поступивших в Финансовое управление на бумажном носителе или в электронном виде, производится уполномоченным работником Финансового управления.

В случае если форма или содержание представленного клиентом платежного документа, заявки, уведомления не соответствуют установленным требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в карточке образцов подписей, Финансовое управление отказывает клиенту в приеме платежного документа, заявки, уведомления с указанием причины отказа.

4.16. По завершении финансового года производится сверка остатков средств на лицевых счетах клиентов в виде формирования справок по остаткам в разрезе источников финансового обеспечения.

При отсутствии письменных возражений по переносу остатков средств клиента со стороны бюджетного (автономного) учреждения до 1 февраля текущего финансового года сверка по остаткам средств на лицевых счетах клиентов считается выполненной и перенесенные остатки изменению не подлежат.

Заместитель Главы города

по экономическим вопросам

И. С.ПРОШУНИНА

Приложение N 1

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений Финансовым управлением

города Новокузнецка и проведения кассовых выплат

за счет средств этих учреждений

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ

  НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

  от "____" ________________ 20____ г.

  ┌────────┐

  │  Коды  │

  ├────────┤

Полное наименование  │  │

организации-клиента  __________________________________  ОКПО │  │

  ├────────┤

  __________________________________  ИНН │  │

  ├────────┤

  __________________________________  КПП │  │

  ├────────┤

  Тел. │  │

__________________________________________________________  ├────────┤

Полное наименование  Код │  │

органа, осуществляющего __________________________________ главы │  │

функции и полномочия  │  │

учредителя  __________________________________  │  │

  │  │

__________________________________________________________  ├────────┤

Полное наименование  │  │

вышестоящей организации __________________________________  ОКПО │  │

  ├────────┤

  __________________________________  Тел. │  │

  ├────────┤

  │  │

_________________________________________________________________└────────┘

Финансовый орган  Финансовое управление города Новокузнецка

_________________________________________________________________

Прошу открыть лицевые

счета:  ___________________________________________

  ___________________________________________

  (вид лицевого счета)

Руководитель

организации-клиента

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации-клиента

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20__ г.  МП

===========================================================================

  Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия

  лицевых счетов организации-клиенту

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

===========================================================================

  Отметка Финансового управления города Новокузнецка об открытии

  лицевых счетов организации-клиенту

  N ___________________________

  N ___________________________

  N ___________________________

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо) _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель  _____________  ___________  _______________________

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

Приложение N 2

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений Финансовым управлением

города Новокузнецка и проведения кассовых выплат

за счет средств этих учреждений

  КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

  к лицевым счетам NN ______________________________________

  ┌──────┐

  от "___" _______________ 20___ г.  │ Коды │

  ├──────┤

Полное наименование клиента  ИНН │  │

в соответствии с  │  │

учредительными документами _______________________________  │  │

  ├──────┤

__________________________________________________________  КПП │  │

  ├──────┤

__________________________________________________________  ОКПО │  │

  ├──────┤

Юридический  │  │

адрес  ______________________________________________ Телефоны │  │

  ├──────┤

Наименование органа,  │  │

осуществляющего функции  │  │

и полномочия учредителя __________________________________  │  │

  ├──────┤

__________________________________________________________  │  │

  ├──────┤

__________________________________________________________  │  │

  ├──────┤

Финансовый орган Финансовое управление города Новокузнецка  │  │

  _________________________________________  │  │

  └──────┘

  Образцы подписей лиц организации-клиента, имеющих право

  подписи платежных документов и иных документов при

  совершении операции по лицевому счету

Право подписи	Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи
1	2	3	4	5
первой
второй

Руководитель