Приходно-расходная смета на 2013-2014 гг. ДНП «Березово» (16 мес.)

Статья

Приход

Расход

План

Факт

План

Факт

Остаток на 31.08.2013 в банке

1294675,99

Остаток на 31.08.2013 в кассе

276874

ИТОГО:

1571549,99

Остаток на 31.12.14 в банке

Остаток на 31.12.14 в кассе

ИТОГО:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОНД

Членские взносы за период с 01.09.13 по 31.12.14

2208000

Вступительные взносы

10000

Взнос на дорогу

460000

Оплачено членских взносов за 01.09.13 – 31.12.14 в предыдущем периоде

48000,00

Задолженность по членским взносам за предыдущие периоды

676400

Выплаты Председателю

80000

Отчисления в фонды

24160

Земельный налог на  земли общего пользования

42050

Расходы на управление

400000

Расходы на охрану и содержание КПП

409000

Расходы на подсыпку дорог

200000

Расчистка снега

75000

Аренда контейнера

25000

Уборка мусора

70000

Ведение расчетного счета в банке

28000

ГСМ председателя

180000

Телефон председателя

2000

Услуги связи

9600

Интернет+модем

3600

Ведение бухгалтерии

240000

Элкектроэнергия общего потребления

3000

Расходы на устройство ливневых канав

460000

Компьютер, кейс, мышь, принтер, картриджи

30000

ПО (офис, антивирус, учет взносов)

15000

Приобретение сайта

10000

Обслуживание сайта

32000

Таском+обслуживание

8000

аренда ячейки/счет до востребования/карта

1000

Непредвиденные расходы

51000

Погашение задолженности предыдущих периодов

719912,44

ИТОГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИОНОМУ ФОНДУ

3354400,00

3118322,44

задолженность переносимая на будущий период

-236077,56

остатки фонда

236077,56

Расчетное количество участков

92

Из них на один участок приходится

1 316,85 

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Задолженность по целевым взносам на электрификацию

441000

остатки предыдущего периода

-359 100

Оплата по договору Энергоресурс

200 000

Приобретение трансформатора

0

Непредвиденные расходы

0

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВОМУ ФОНДУ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

81900,00

200 000

Оплачено в предыдущем периоде

3 362 100

будущие расходы

0

ИТОГО бюджет электрификации

3 562 100

Задолженность, переносимая на будущие периоды

118 100

остатки фонда

-118100,00

расчетное количество участников

82

Из нах на 1 участника приходится:

43440,2439

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ГАЗИФИКАЦИИ

Задолженность по целевым взносам на газификацию

3195000

остатки предыдущего периода

2 515 370

Оплата по договору 56 Нефтегазпроектстрой (проект)

368376,35

Оплата по договору 56 Нефтегазпроектстрой (геодезия)

-30000

Оплата по договору 193М/11 Нефтегазпроектстрой (стр-во)

1851195,2

Дополнительные работы за счет заказчика

2870000

Перенос катодной защиты

440000

Непредвиденные расходы

0

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВОМУ ФОНДУ ГАЗИФИКАЦИИ

5710370,25

5499571,55

Оплачено в предыдущем периоде

4 649 629,75 

будущие расходы

0,00

ИТОГО бюджет газификации

10 149 201,30 

Задолженность, переносимая на будущие периоды

-210 798,70 

остатки фонда

210798,7

Расчетное количество участников

74

Из них на 1 участника приходится:

137 151,37 

ИТОГО:

9146670,25

8 817 894

Остаток свободных средств

328776,26

участков

92

участников

82

участников электрификации

82

участников газификации

74

Вступительные взносы

1000

членские взносы

1500

взнос электрификация

42000

взнос газификация

140000

взнос на дорогу

5000