ТОО «Богатырь Комир» является субъектом естественных монополий, деятельность которого регулируется уполномоченным органом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области». ТОО «Богатырь Комир» предоставляет в пользование подъездные пути для АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».
Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий -ОД ТОО «Богатырь Комир» было включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности - предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава. Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 01.01.01 года №1-04/29-ОД ТОО «Богатырь Комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава.
По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст. Акбидаик и 2 станционным путям ст. Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», поступающих под погрузку, выгрузку, возврат всех вагонов, идущих в адрес АО «ЕЭК». Данный участок ТОО «Богатырь Комир» имеет достаточную производственную мощность для обеспечения пропуска вагонов с допустимой нормой технической нагрузки при условии непрерывной и безаварийной работы, полной задействованности активов.
В 2015 году доходы от услуг по предоставлению подъездных путей при тарифе 7,57 тенге за 1 вагонокилометр составили 22003.4 тыс. тенге, затраты 43321 тыс. тенге, соответственно убыток от оказания услуг подъездных путей составил 21317.6 тыс. тенге.
Объемы оказанных регулируемых услуг в натуральном выражении в 2015 году составили 2906.7 тыс. вагонокилометров.
Исполнение тарифной сметы и объемы оказанных услуг подъездных путей
ТОО «Богатырь Комир» за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измере ния | Тарифная смета | |||
Предусмот рено в утвержден- ной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Откло-нение, в % | Причины отклонений | |||
I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 17 834.1 | 39 322.4 | 220.5 | |
в том числе: | ||||||
1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 4 783.6 | 7 132.3 | 149.1 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | материалы | тыс. тенге | 4 281.6 | 5 304.4 | 123.9 | Увеличение объемов работ и цен на материалы |
1.2 | топливо | тыс. тенге | 20.8 | 32.5 | 156.3 | Рост цен на топливо |
1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 481.2 | 1 795.4 | 373.1 | Повышение тарифов на электроэнергию |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 6 101.8 | 20 267.1 | 332.2 | Ежегодное увеличение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора в соответствии с Трудовым Кодексом на уровень инфляции |
в том числе: | ||||||
2.1 | тыс. тенге | 5 171.0 | 18 428.9 | 356.4 | ||
2.2 | социальный налог, соц. страх. | тыс. тенге | 930.8 | 1 838.3 | 197.5 | |
3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 3 783.0 | 3 766.9 | 99.6 | Переоценка основных фондов в связи с требова-ниями при переходе на МСФО с 01.01.2006 года |
4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 592.0 | 4 210.1 | 711.2 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приво-дящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 592.0 | 4 210.1 | 711.2 | Увеличение объема работ, цен на материалы, тарифных ставок |
5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2 573.7 | 3 946.0 | 153.3 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | услуги автотранспорта | тыс. тенге | 738.5 | 1 066.4 | 144.4 | Увеличение тарифов |
5.2 | вода | тыс. тенге | 125.7 | 182.5 | 145.2 | Увеличение тарифов |
5.3 | канализация | тыс. тенге | 0.5 | 9.8 | 1,865.6 | Увеличение тарифов |
5.4 | теплоэнергия | тыс. тенге | 8.5 | 14.7 | 173.0 | Увеличение тарифов |
5.5 | командировочные, суточные | тыс. тенге | 33.7 | 4.6 | 13.7 | Снижение производст-венной необходимости |
5.6 | тыс. тенге | 14.1 | 5.4 | 38.7 | Снижение объема работ | |
5.7 | аренда | тыс. тенге | 15.1 | 0.0 | 0.0 | Изменение методологии учета |
5.8 | затраты на обучение | тыс. тенге | 39.5 | 0.0 | 0.0 | Отсутствие производст-венной необходимости |
5.9 | обследование условий труда | тыс. тенге | 0.8 | 11.5 | 1,434.7 | Увеличение тарифов и объема работ |
5.10 | дератизация | тыс. тенге | 1.6 | 0.8 | 51.1 | Снижение объема работ |
5.11 | содержание аварийно - спасательных служб | тыс. тенге | 131.0 | 380.5 | 290.6 | Увеличение тарифов |
5.12 | медицинский осмотр | тыс. тенге | 1.3 | 55.2 | 4,094.2 | Увеличение тарифов |
5.13 | вывоз мусора | тыс. тенге | 2.4 | 3.0 | 121.1 | Увеличение тарифов |
5.14 | услуги охраны | тыс. тенге | 336.9 | 582.2 | 172.8 | Увеличение тарифов |
5.15 | услуги дизель - поезда | тыс. тенге | 136.7 | 175.6 | 128.5 | Использование для до-ставки трудящихся из города до АБК автобуса-ми из-за отмены дизель - поезда |
5.16 | проектная документация | тыс. тенге | 6.6 | |||
5.17 | страхование ГПО объектов и др. | тыс. тенге | 92.2 | |||
5.18 | тех. обслуживание оборудова-ния | тыс. тенге | 9.7 | |||
5.19 | услуги путевых машин и механизмов | тыс. тенге | 987.4 | 1 345.2 | 136.2 | Увеличение стоимости 1 часа работы путевых машин и механизмов |
II. | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 1 258.2 | 3 998.6 | 317.8 | |
6. | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 258.2 | 3 998.6 | 317.8 | |
в том числе: | ||||||
6.1. | заработная плата администра-тивного и общехозяйственного персонала | тыс. тенге | 345.7 | 2 113.2 | 611.2 | Ежегодное увеличение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора в соответствии с Трудовым Кодексом на уровень инфляции |
6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 62.2 | 251.4 | 404.2 | |
6.2.1. | социальное страхование | тыс. тенге | 0.0 | 39.0 | ||
6.3. | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 84.0 | 108.0 | 128.5 | Переоценка основных фондов в связи с требова-ниями при переходе на МСФО с 01.01.2006 года |
6.4. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 222.6 | 939.3 | 422.1 | |
6.4.1. | аудиторские | тыс. тенге | 21.3 | 837.6 | 3,928.2 | Увеличение объема работ (проведение финансовой экспертизы) |
6.4.2. | консультационные | тыс. тенге | 8.3 | 22.3 | 269.5 | Разработка учётной политики по налоговому учёту |
6.4.3. | юридические | тыс. тенге | 14.7 | 1.3 | 9.0 | Выполнение целевых работ |
6.4.4. | информационные | тыс. тенге | 3.8 | 13.4 | 356.9 | Увеличение объема работ |
6.4.5. | услуги банка | тыс. тенге | 158.1 | 23.7 | 15.0 | Снижение тарифов на банковское обслуживание |
6.4.6. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 16.4 | 40.9 | 248.6 | Увеличение тарифов |
6.5. | командировочные расходы | тыс. тенге | 45.2 | 58.7 | 129.9 | Производственная необходимость, связанная с подготовкой к техничес-кому перевооружению |
6.6. | представительские расходы | тыс. тенге | 14.2 | 0.0 | 0.0 | Изменение методологии учета |
6.7. | налоги и обязательные платежи | тыс. тенге | 241.5 | 27.2 | 11.3 | Изменение с 2009 г. Налогового кодекса и изменение методологии учёта |
6.8. | другие расходы, в том числе | тыс. тенге | 242.8 | 500.7 | 206.2 | |
6.8.1. | повышение квалификации | тыс. тенге | 40.0 | 14.4 | 36.0 | Снижение потребности |
6.8.2. | техобслуживание компьютер-ной и множительной техники | тыс. тенге | 22.4 | 49.6 | 221.9 | Увеличение объема работ |
6.8.3. | подписка на периодическую печать | тыс. тенге | 1.5 | 0.0 | 0.0 | Изменение методологии учёта |
6.8.4. | медицинские и санитарные мероприятия | тыс. тенге | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Изменение методологии учёта |
6.8.5. | хоз. расходы на содержание АБК | тыс. тенге | 43.7 | 116.8 | 267.2 | Рост цен и изменение структуры (расходы на содержание центральных складов ДМТС учитыва-ются в административ-ных) |
6.8.6. | почто - телеграфные, канцелярские | тыс. тенге | 30.2 | 29.2 | 96.4 | Снижение объема работ |
6.8.7. | охрана объектов | тыс. тенге | 63.1 | 117.0 | 185.4 | Увеличение тарифов |
6.8.8. | прочие | тыс. тенге | 7.5 | 173.8 | 2,308.7 | Увеличение тарифов, цен |
III. | Всего затрат | тыс. тенге | 19 092.3 | 43 321.0 | 226.9 | |
IV. | Прибыль | тыс. тенге | 1 183.0 | -21 317.6 | -1,802.0 | |
V. | Всего доходов | тыс. тенге | 20 275.3 | 22 003.4 | 108.5 | |
Объемы оказанных услуг | вагоно/км | 2 678 674.7 | 2 906 663.5 | 108.5 | ||
Тариф (1 вагонокилометр) | тенге | 7.57 | 7.57 | 100.0 | ||
Затраты на 1 вагонокилометр | тенге | 7.13 | 14.90 | 209.1 |
ТОО «Богатырь Комир» проводит работу с потребителями регулируемых услуг согласно законодательству - ежегодные публичные слушания по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава перед потребителями и иными заинтересованными лицами, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифной сметы на эту регулируемую услугу, размещение информации о деятельности по предоставлению услуг подъездных путей на своём интернет-ресурсе и средствах массовой информации, информирует потребителя регулируемых услуг об изменениях тарифов.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ТОО «Богатырь Комир» в 2015 году предоставил для рассмотрения и утверждения в уполномоченный орган РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» инвестиционную программу на восстановление и поддержку существующих активов, а также проекты предельного уровня тарифов и тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава на долгосрочный период 2016-2020 гг.
Инвестиционная программа на восстановление и поддержку существующих активов была утверждена Приказом от 01.01.2001 года РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» и ГУ «УСПТ и АД Павлодарской области» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. По инвестиционной программе предусмотрен ремонт, выполняемый на различных участках данного перегона (6,7 км), который направлен на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Для реализации инвестиционной программы тариф не увеличен, затраты за весь период реализации инвестиционной программы составляют 37192 тыс. тенге. Инвестиционная программа будет выполняться за счет собственных средств предприятия - амортизации, прибыли и иной деятельности.
Приказом от 01.01.01 года РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» были утверждены предельный уровень тарифов и тарифной сметы на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. Уполномоченным органом были установлены следующие предельные уровни тарифов:
2016 год – 8.19 тенге/вагонокм; 2017 год – 8.46 тенге/вагонокм;
2018 год – 8.81 тенге/вагонокм; 2019 год – 9.18 тенге/вагонокм;
2020 год – 9,65 тенге/вагонокм.
Утвержденные тарифы на 2016-2020 годы выше себестоимости данных услуг. Согласно ст.118 Предпринимательского Кодекса, введённого с 01 января 2016 года, тарифы не должны быть ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, что даёт право ТОО «Богатырь Комир» обратиться с корректировкой в сторону повышения.
ТОО «Богатырь Комир» ведёт учет и контроль качества и количества услуг по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, принимает своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений оказания предоставляемых услуг. Данные услуги оказываются в соответствии с требованиями безопасности и технологическими нормами, а также требованиями к качеству предоставления услуг. И в случае увеличения потребности потребителем услуг ТОО «Богатырь Комир» безусловно выполнит увеличенные объемы. Железнодорожные пути ТОО «Богатырь Комир» соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации. Своевременно проводятся ремонты и работы по текущему содержанию подъездного пути, его сооружений и устройства для постоянного поддержания элементов подъездного пути в состоянии, так как цель Товарищества - обеспечить безопасный пропуск вагонов, безаварийное движение подвижного состава, сохранность подвижного состава и грузов контрагента. Для повышения качества услуг с 2016 года ТОО «Богатырь Комир» будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.
