Отчет о движении денежных средств

Открытое Акционерное Общество «Bank Silk Way»

31.03.2018 ( в тысячах азербайджанских манат)

  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные потоки от операционной деятельности:	31.03.2018	31.12.2017
Прибыль до налогов  Корректировки:	11 679	2 138
Расходы на износ и амортизацию	149	570
Предусмотренный резерв на случай возможных убытков от выданных клиентам кредитов и авансов	(10 285)	7 214
Изменения в операционных активах и обязательствах:	1 543	9 922
Обязательный минимальный резервный депозит в Центральном Банке	(117)	(384)
Кредиты и авансы выданные клиентам	11 916	(37 103)
Другие активы	(805)	(1 036)
Депозиты от клиентов	82 129	71 914
Другие обязательства	2 756	2 571
Денежные средства, использованные в операциях	97 422	45 884
Уплаченный налог на прибыль	-	(539)
Чистые денежные средства, использованные в операциях	97 422	45 345
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Приобретение имущества и оборудования	(75)	(1 629)
Приобретение нематериальных активов	(26)	(195)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(101)	(1 824)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Кредиты и депозиты банков и финансовых учреждений	(77 628)	(5 937)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(77 628)	(5 937)
Чистая разница в денежных средствах и их эквивалентах	19 693	37 584
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	59 525	21 941

Денежные средства и их эквиваленты на конец 1 квартала 2018 года  79218  59525