УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы - начальник

отдела образования и молодежной политики

администрации Яльчикского района

  Л.В.Левый

« 30 » декабря  2015г.

(Приложение )

План

финансово - хозяйственной деятельности на  2016  год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2016г.

« 01 » января  2016г.

по ОКПО

24354783

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад "Чебурашка" села Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики"

ИНН / КПП  2120002701/212001001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский р-н, с.Яльчики, ул.Комсомольская, дом 16

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

. формирование  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимуму  содержания общеобразовательных программ,их адаптация к жизни в обществе; 

. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

. воспитание гражданственности,трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,Родине,семье;

. формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

. реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного)общего образования; 

. организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

. осуществление иной приносящей доход деятельности, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Чувашской Республики

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

. организация питания обучающихся образовательных учреждений, содержание детей в дошкольных учреждениях за счет родительской платы.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя

2016 год

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

13 407 374,81

  в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

13 407 374,81

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

9057744,57

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

690327,04

  в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

690327,04

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

6477,38

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

  в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

  в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

Наименование показателя

Сумма

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

33131,02

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.  по оплате услуг связи

1373,38

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

31757,64

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

  в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код аналитики

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

х

в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания

х

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности

х

и т.д.

Поступления, всего:

5 077 679,00

в том числе:

Доходы от собственности

120

из них:

от аренды активов

120

Доходы от оказания платных услуг (работ)-предпринимательский и иной приносящий доход деятельности

130

640 000,00

в том числе:

организация питания обучающихся и содержание детей в ДДУ за счет родительской платы

130

640 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

140

Безвозмездные поступления от бюджетов

150

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

152

поступления от международных финансовых организаций

153

Прочие доходы

130

4 437 679,00

из них:

Субсидии на выполнении муниципального задания

130

4 437 679,00

Целевые субсидии (расшифровать)

180

Целевая субсидия на приобретение основных средств

Целевая субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий в рамках реализации районной целевой программы по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2012-2015 г.г.

180

0,00

Иные доходы, всего

180

в том числе:

от спонсоров и добровольных пожертвований граждан

180

и т.д.

Доходы от операций с активами

х

из них:

от выбытий основных средств

410

от выбытий нематериальных активов

420

от выбытий непроизведенных активов

430

от выбытий материальных запасов

440

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

620

от выбытий акций

630

от выбытий иных финансовых активов

650

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания

х

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности

х

и т.д.

Наименование показателя

Вид расхода

Код аналитики

Всего

в том числе:

за счет субсидий н выполнение муниципального задания

за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)

за счет бюджетных инвестиций

за счет доходов от

оказания платных услуг

за счет иных доходов

Выплаты, всего:

5 077 679,00

4 437 679,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3 636 346,00

3 636 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Заработная плата

111

211

2 792 883,00

2 792 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

112

212

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

213

843 463,00

843 463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

451 817,00

451 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Услуги связи

244

221

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

244

223

418 217,00

418 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

13 200,00

13 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

244

226

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы, всего

290

176 500,00

176 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Налог на имущество

851

153 000,00

153 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие налоги

852

23 500,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

813 016,00

173 016,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств

244

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

813 016,00

173 016,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

в том числе:

1. Бюджетная классификация 974 0701 Ц710170670 (974400)

Выплаты, всего:

457 317,00

457 317,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

0,00

0,00

из них:

0,00

Прочие выплаты

112

212

0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

433 817,00

433 817,00

из них:

Коммунальные услуги

244

223

418 217,00

418 217,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

13 200,00

13 200,00

Прочие работы, услуги

244

226

2 400,00

2 400,00

Прочие расходы, всего

290

23 500,00

23 500,00

из них:

Прочие налоги

852

290

23 500,00

23 500,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

0,00

0,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

0,00

0,00

2. Бюджетная классификация 974 0701 Ц710170670 (974208)

Поступление нефинансовых активов, всего

300

640 000,00

0,00

640 000,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

640 000,00

0,00

640 000,00

3. Бюджетная классификация 974 0701 Ц710170670 (974401)

Прочие расходы, всего

290

153 000,00

153 000,00

из них:

Налог на имущество

851

290

153 000,00

153 000,00

4. Бюджетная классификация 974 0701 Ц711474550 (974411)

Поступление нефинансовых активов, всего

300

126 270,00

126 270,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

126 270,00

126 270,00

5. Бюджетная классификация 974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Выплаты, всего:

3 701 092,00

3 701 092,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3 636 346,00

3 636 346,00

из них:

0,00

Заработная плата

111

211

2 792 883,00

2 792 883,00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

213

843 463,00

843 463,00

Оплата работ, услуг, всего

220

18 000,00

18 000,00

из них:

Услуги связи

244

221

18 000,00

18 000,00

Прочие работы, услуги

244

226

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

46 746,00

46 746,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

46 746,00

46 746,00

Заведующая МБДОУ ДС "Чебурашка"

Ведущий бухгалтер

Исполнитель