Инвестиционное предложение
«Организация производства эковаты»
Содержание
Суть проекта 3
Технология изготовления 3
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций 4
Производственная программа……………………………………………………5
Затраты на производство и сбыт…………………………………………………5
Оценка эффективности проекта………………………………………………….7
Требования к площадке для размещения производства……………………….8
Выполнил:
Ведущий специалист
отдела экономической экспертизы
Суть проекта
Суть проекта – организация производства эковаты на территории Алтайского края.
Эковата – это теплоизоляционный материал, изготовленный из целлюлозы с добавлением антисептика и антипирена, применяемый не только для утепления, но и для звукоизоляции зданий.
Главными составляющими для производства эковаты являются:
- остатки при изготовлении гофротары;
- бракованные изделия, появляющиеся во время выпуска печатных изделий;
- большинство отходов и бракованных деталей по производству сырьевой картонной продукции.
Общий состав эковаты:
- в пределах 80% состоит из целлюлозы вторичной обработки;
- 12% составляет борная кислота, которая обладает специальным свойством антисептика, направленным на защиту от воздействия грибковых микроорганизмов и предотвращения развития бактерий;
- натрий тетраборнокислый (бура) составляет не более 8% от общей массы материала и является сильным антипиреном, обладающим инсектицидным свойством, основная задача которого заключается в снижении уровня горючести и огнеопасности.
Преимущества эковаты в сравнении с другими видами теплоизоляции:
1) теплоизоляционные характеристики эковаты на 12% выше, чем у минеральной ваты;
2) материал обладает низкой воздухопроницаемостью и эластичностью, а также в отличие от минеральной ваты и пенополистерола не пропускает звуковые волны;
3) благодаря способности к быстрому высыханию поддерживает природную влажность в помещении;
4) экологически чистый материал не содержит в составе фенольные связующие компоненты и токсичные вещества;
5) однородная масса при укладке не образует швов и заполняет весь объем, что исключает образование пустот;
6) материал обрабатывается специальными составами, повышающими огнеупорность эковаты и устойчивость к поражению плесенью и грибком.
Технология изготовления
Технология производства эковаты проста и безвредна для окружающей среды. Готовый продукт состоит из следующих компонентов:
1) 81% – вторичная целлюлоза (отходы типографий);
2) 12% – бура (натрий тетраборнокислый);
3) 7% – борная кислота.
На сегодняшний день нет необходимости покупать отдельные станки для организации производства эковаты, на рынке представлены современные линии по производству данной продукции. Кроме того, они являются полностью автоматизированными, что снижает необходимость использования большого количества персонала.
Линия по производству эковаты включает в себя следующий набор оборудования:
1) шредер;
2) конвейер скребковый;
3) дозаторы антипирена и антисептика;
4) диспергатор аэродинамический;
5) вентилятор высокого давления;
6) упаковка готовой продукции.
Технология изготовления:
Макулатура очищается от крупных посторонних включений (веревок, полиэтилена, металла и т. п.) и закладывается в устройство предварительного измельчения на куски размером 50х100 мм. Измельченное сырье направляется на регулируемый ленточный конвейер, который далее транспортирует его в аэродинамический диспергатор. Также на конвейер с помощью специальных дозаторов подаются минеральные добавки. Подача макулатуры и минералов зависит от загрузки диспергатора и осуществляется автоматически с соблюдением установленной пропорции.
Макулатура на конвейер может направляться из промежуточного бункера с ворошителем, что обеспечивает формирование однородного слоя и более равномерно загружает диспергатор. С помощью магнитного сепаратора окончательно извлекаются металлические примеси.
Готовая смесь макулатуры и минералов транспортируется в аэродинамический диспергатор, который осуществляет деликатный роспуск макулатуры до единичных волокон, не повреждая их. Роспуск происходит за счет соударения крупных частиц с лопатками ротора и множественного соударения частиц материала в плотном воздушно-волокнистом слое. Сепарация готового продукта осуществляется под действием аэродинамических сил, создаваемых потоком воздуха.
В процессе роспуска волокна в диспергаторе смешиваются с добавками: природным антисептиком и антипиреном. Смешивание происходит в мощном турбулентном потоке, что дает возможность качественно и равномерно соединить волокна с минералами и снизить их долю без потери качества и свойств эковаты.
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций
В рамках проекта планируется аренда земли 0.2 га, а также строительство здания площадью 700 мІ под оборудование, складские и вспомогательные помещения.
Таблица 1 – Расчет общей суммы инвестиций
Объект | Стоимость, тыс. руб. | ||
Стоимость строительства1 , 700 мІ | 17 920 | ||
Оборудование, монтаж оборудования | 15900 | ||
Предпроектные и прочие затраты (аренда земли, разрешительные документы, ПСД, доставка оборудования, подключение и т. д.) | 3483 | ||
Оборотные средства, другие инвестиции в период освоения | 3000 | ||
Итого | 40303 | ||
? Стоимость включает расходы на технологическое подключение (электроснабжение, водоснабжение, вентиляция и пр.) Производственная программа Производственная программа подразумевает выход на планируемую мощность выпуска продукции в три этапа. Первый этап – мощность выпуска будет составлять порядка 2536 тонн продукции в год, второй этап – 3804 тонн, 3 этап - 5072 тонн продукции в год. Производственный план представлен в таблице 2. Таблица 2 – Производственный план Наименование продукции | 2 год | 3 год | 4 год и далее |
Теплоизоляционный материал эковата, тонн | 2536 | 3804 | 5072 |
Затраты на производство и сбыт
Основные статьи затрат на производство и сбыт представлены в таблице 3.
Необходимо отметить, что основной статьей затрат являются общехозяйственные расходы – 46%. Материальные затраты – 36%, затраты на оплату труда составляют 18% в общей структуре затрат на производство и сбыт.
Таблица 3 – Структура затрат при выходе на полную мощность (5072 тонны)
Статья затрат | Стоимость затрат в год, тыс. руб. |
Материальные затраты Сырье Упаковка | 27052 1522 |
Затраты на оплату труда и страховые взносы | 14713 |
Общехозяйственные расходы Коммунальные платежи Аренда | 634 36000 |
Итого | 79921 |
Структура затрат выраженная в процентах представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1 – Структура затрат на производство и сбыт продукции
Диаграмма 2 – Структура доходности (тыс. руб.)
Для реализации проекта необходимо привлечение работников в количестве 31 штатной единицы. График работы по проекту – 1 смена, продолжительность рабочего дня в смену 8 часов.
Таблица 4 – Штатное расписание
Наименование должности | Количество единиц | Заработная плата в месяц, тыс. руб. | Фонд заработной платы в год, тыс. руб. |
Директор | 1 | 60 | 720 |
Директор по производству | 1 | 45 | 540 |
Бухгалтер | 1 | 45 | 540 |
Главный инженер | 1 | 40 | 480 |
Специалист по охране труда | 1 | 30 | 360 |
Офис-менеджер | 1 | 20 | 240 |
Юрист | 1 | 40 | 480 |
Менеджер по персоналу | 1 | 25 | 300 |
Менеджер по продажам | 3 | 30 | 1080 |
Кладовщик | 2 | 25 | 600 |
Технолог | 1 | 40 | 480 |
Слесарь | 2 | 30 | 720 |
Начальник смены | 1 | 30 | 360 |
Разнорабочий | 2 | 20 | 480 |
Производственный работник (согласно нормативу на 1 линию приходится 4 работника) | 12 | 25 | 3600 |
Итого | 31 | - | 10980 |
Оценка эффективности проекта
Основные характеристики экономической эффективности инвестиций, рассчитанные на основании дисконтируемых денежных потоков:
1) период окупаемости - это время, требуемое для возмещения начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Для данного проекта он равен 2,6 лет;
2) если при расчете данного показателя учесть ставку дисконтирования, то получится дисконтированный срок окупаемости, который учитывает временную стоимость финансовых ресурсов. Для данного проекта он равен 2,9 лет;
3) чистая текущая стоимость проекта (NPV) при интервале планирования лет составляет 638 тыс. руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств на рассматриваемый проект;
4) реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), или условная ставка дохода по проекту с учетом инфляции, составляет 25%;
5) показатель прибыльности (доходности) проекта равен 1,01. Данный коэффициент характеризует отношение дисконтированного дохода к инвестиционным затратам (на 100 тыс. руб. инвестиций приходится 1 тыс. руб. чистого денежного потока, рассчитанного за период планирования).
На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта
Объем инвестиций, тыс. руб. | 40 303 |
Простой срок окупаемости проекта (PBP), лет | 2,6 |
*Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP)2, лет | 2,9 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 638 |
Внутренняя норма доходности (IRR),% | 25 |
Индекс доходности инвестиций ID | 1,01 |
Среднее значение чистой прибыли, тыс. руб. в год | 50 393 |
Требования к площадке для размещения производства
Особых условий для размещения данного производства не требуется.
Для организации предприятия необходимо:
- площадь участка для строительства не менее 0,2 га;
- инфраструктура:
электроснабжение – мощность потребления 100 кВт/ч;
централизованные: теплоснабжение.
1 Стоимость включает расходы на технологическое подключение (электроснабжение, водоснабжение, вентиляция и пр.).
2 При расчете ставки дисконтирования взяты уровень инфляции по данным ЦБ РФ 4,5%, а также ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,5% годовых.
