Отчет о движении денежных средств

Открытое Акционерное Общество «Bank Silk Way»
Финансовые отчеты на состояние 30.06.2018 года (в тысячи Азербайджанских манатах)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Движение денежных средств в связи с операционной деятельностью:	30.06.2018	31.12.2017
Доходы до выплаты налогов Поправки:	12 256	2 138
Расходы  на старение (износ) и амортизацию	329	570
Убытки в связи с использованием собственности и оборудования	95
Резерв для возмещения вероятных убытков по кредитам и авансам, выданным клиентам	(7 482)	7 214
Изменения в операционных активах и обязательствах:	5 198	9 922
Обязательный минимальный резервный депозит в Центральном банке	(2 177)	(384)
Депозиты, размещенные в других банках	-	-
Кредиты и авансы, выданные кредитам	(111 955)	(37 103)
Прочие активы	(918)	(1 036)
Депозиты, полученные от клиентов	205 948	71 914
Прочие обязательства	275	2 571
Денежные средства, использованные в операциях	96 371	45 884
Выплаченный налог на прибыль	(269)	(539)
Чистые денежные средства, использованные в операциях	96 102	45 345
Движение денежных средств в связи с инвестиционной деятельностью:
Приобретение собственности и оборудования	(416)	(1 629)
Приобретение нематериальных активов	(133)	(195)
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	(549)	(1 824)
Движение денежных средств в связи с финансовой деятельностью:
Кредиты и депозиты от банков и финансовых институтов	(93 856)	(5 937)
Выплаченные дивиденды	(1 900)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(95 756)	(5 937)
Чистая разница между денежными средствами и эквивалентами	(203)	37 584
Денежные средства и эквиваленты к началу года	59 525	21 941

Денежные средства и эквиваленты на состояние 30.06.2018

59 322

59 525