Приложение 12-а к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Стандартная форма договора присоединения) Стандартная стратегия управления – Индивидуальный инвестиционный счет 1 Цель стратегии управления Сохранение капитала. Прирост стоимости имущества. 2 Объекты инвестирования Государственные ценные бумаги Российской Федерации.


Приложение 12-а

к Договору доверительного управления ценными бумагами на

ведение индивидуального инвестиционного счета

(Стандартная форма договора присоединения)


Стандартная стратегия управления – Индивидуальный инвестиционный счет


1

Цель стратегии управления

Сохранение капитала. Прирост стоимости имущества.

2

Объекты инвестирования

Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Не менее 90 % Активов инвестируются в государственные ценные бумаги различных периодов обращения.

Наличные денежные средства

3

Минимальная сумма и валюта первоначальных инвестиций

400 000 рублей РФ

4

Ожидаемая доходность

9% годовых

5

Инвестиционный горизонт

3 года

6

Дополнительное внесение денежных средств в период действия договора доверительного управления

Предусмотрено

7

Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия договора доверительного управления

Не предусмотрено

8

Пролонгация договора доверительного управления

Предусмотрено

9

Ребалансировка

Предусмотрена

10

Целевые показатели

Индекс государственных облигаций RGBIТR, рассчитываемый Московской Биржей.

11

Допустимый риск

Отрицательное изменение стоимости портфеля за инвестиционный горизонт с вероятностью 95% не превысит 13%.

12

Способ управления

Смешанный способ управления

(Способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов допускать существенное отклонение структуры Активов от Целевого показателя (п. 10 Стандартной стратегии управления- Индивидуальный инвестиционный счет).

13

Вознаграждение Управляющего

       Вознаграждение Управляющего состоит из основного вознаграждения, вознаграждения после прекращения Договора доверительного управления.

  1. Основное вознаграждение.

    Основное вознаграждение рассчитывается на Расчетную дату.

    Основное вознаграждение удерживается Управляющим с Банковского счета Управляющего и взимается не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после Расчетной даты.

       Расчетной датой для определения основного вознаграждения управляющего является последний календарный день квартала.

       Расчет основного вознаграждения производится следующим образом:


Ставка основного вознаграждения Управляющего (СОВ) составляет 0,50 % (Ноль целых пятьдесят сотых) процентов годовых от средней Стоимости Объектов управления.

Основное вознаграждение Управляющего (ОВ) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

 OВ = Ст-ть ОДУср * СОВ /100 * t / T ,

где

t – количество календарных дней в Расчетном периоде, здесь и далее определяемое как количество календарных дней от первого календарного дня Расчетного периода до последнего календарного дня Расчетного периода;

T – количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

Ст-тьОДУср – средняя Стоимость Объектов управления за Расчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

L

Ст-тьОДУср =  Ст-тьОДУi / t ,

i =F

где

Ст-тьОДУi –Стоимость Объектов управления на конец каждого календарного дня Расчетного периода;

F – первый календарный день Расчетного периода;

L – последний календарный день Расчетного периода;

t – количество календарных дней в Расчетном периоде.

Если сумма денежных средств Учредителя управления на Банковском счете Управляющего недостаточна для выплаты вознаграждения, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты управления для получения необходимой суммы.

       Для первого Расчетного периода Договора доверительного управления в целях расчета стоимости Объектов доверительного управления и количества календарных дней в расчетном периоде под первым календарным днем начала периода понимается дата начала исполнения Управляющим своих обязательств по Договору доверительного управления.

  

     Если Договор доверительного управления прекращается до наступления последнего рабочего дня Расчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора доверительного управления, в целях расчета стоимости Объектов управления и количества календарных дней в Расчетном периоде под последним календарным днем Расчетного периода понимается дата расторжения Договора доверительного управления.


2) Вознаграждение после прекращения Договора доверительного управления.

Вознаграждение после прекращения Договора доверительного управления возникает в случае получения Управляющим доходов и иных распределений на Объекты управления после прекращения Договора доверительного управления и передачи Объектов управления Учредителю управления в полном объеме в порядке определенном Договором доверительного управления для прекращения Договора доверительного управления.

Вознаграждение после прекращения Договора доверительного управления составляет 1% от размера полученного Управляющим доходов и иных распределений на Объекты управления после прекращения настоящего Договора доверительного управления. Вознаграждение после прекращения взимается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения таких доходов, иных распределений на Объекты управления.


14

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением

Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из Объектов доверительного управления Учредителя управления, находящихся в управлении, в размере фактических затрат.

     К таким расходам в частности относятся: оплата услуг организаторов торговли (биржи) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, оплата услуг депозитариев по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, находящимся в доверительном управлении, расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования, расходы, возникшие в связи с электронным голосованием, расходы, связанные с исполнением Управляющим права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа и погашения, в частности почтовые переводы, расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющего в судебных спорах, связанных с нарушением прав Учредителей управления по договорам доверительного управления.

   Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов доверительного управления в процессе осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и отражается в Отчете доверительного управляющего за квартал (форма отчета содержится в Приложении 6 Договора).

  При прекращении Договора Управляющий вправе удержать из Объектов доверительного управления денежные средства, а при отсутствии денежных средств, осуществить реализацию части Объектов доверительного управления в целях оплаты, возникших у Управляющего расходов.

  Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора окажутся меньше удержанной суммы, Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму.

   Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

Если сумма денежных средств Учредителя управления на Банковском счете Управляющего недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты управления для получения необходимой суммы.





Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

  Практика:
КейсианствоКейнсианский подход (финансы)Договора финансового лизингаФинансированиеФинансовое мошенничествоФорфейтингЭлитаАнтикризисКризисБизнесменыБизнес-планыБизнес-центрыДистрибьюторыДоверительное управлениеИнновационные проектыПокупка бизнесаПредпринимателиПроизводствоФинансисты

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Бизнес
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.