Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)

Для представителей и выгодоприобретателей заполнение не требуется.

Отметки Банка

Сотрудник ответственный за ведение счета клиента (Ф.И.О.)

№ счета

№ группы























(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)



ИНН













ОГРНИП

















ИНН - идентификационный номер налогоплательщика

ОГРНИП - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя


Контактная информация

Телефоны (с указанием кода)




















































Факс













Адрес ведения бизнеса









№ дома

№ корпуса

строение

№ офиса

Адрес пребывания

(если он отличается от адреса регистрации)









№ дома

№ корпуса

строение

№ квартиры

Адрес электронной почты


Сайт в сети Internet

www.


Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики

(опишите возможно подробнее)





Количество работающих у Вас сотрудников

(на основании штатного расписания или форм статистического наблюдения)



Сведения о лицензиях (разрешениях)

Номер лицензии

(разрешения)

Вид лицензируемой деятельности (операции)

Дата выдачи лицензии

(разрешения)

Орган, выдавший

лицензию

(разрешение)

Срок действия

лицензии

(разрешения)








Цели финансово-хозяйственной деятельности

□ получение прибыли

□ реализация общественных проектов

□ иное:_____________________________________________________________________________________


Цели установления деловых отношений с Банком

□ расчетно-кассовое обслуживание

□ кредитование

□ размещение свободных денежных средств

□ иное:_____________________________________________________________________________________


Предполагаемый характер отношений с Банком

□ разовый  □ краткосрочный  □ долгосрочный


Сведения о планируемых операциях по счету (сумма в валюте операций/количество операций)


За неделю

За месяц

За квартал

За год

Безналичные поступления





Безналичные списания





Поступление наличных денег





Снятие наличных денег





Поступления в рамках внешнеэкономической деятельности





Списания в рамках внешнеэкономической деятельности






Укажите планируемый объем выручки (в месяц)




Сведения об основных контрагентах и партнерах по бизнесу

(планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)


Наименование

контрагента


Место нахождения страна, город

Кем является

Ваш контрагент (поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, др.)

Характер операций,

виды договоров (контрактов)














Применяемый режим налогообложения

□ Общий

□ Специальный (укажите) _____________________________________________________________________


Планируете ли осуществление уплаты налогов в бюджет, заработной платы сотрудникам и иных обязательных платежей через счет в АО «Первый Инвестиционный Банк»?

□ ДА  □ НЕТ

Имеете ли Вы расчетные счета в других Банках РФ?

□  ДА  □  НЕТ

Если да, то укажите, пожалуйста, сведения о каждом действующем счете

Наименование банка

Характер проводимых операций

Среднемесячный остаток

в валюте счета

Среднемесячный оборот










Имелись ли ранее (в течение прошедшего года) у Вас счета для расчетов по предпринимательской деятельности в других банках?

□  ДА  □  НЕТ

Если да, то укажите наименование банка и причины прекращения работы с ним:




Планируется ли ведение бизнеса с контрагентами-резидентами Республик Беларусь и (или) Казахстан, Армения, Киргизской Республики?

□  ДА___________________________________________________________________________________

Укажите характер бизнеса (экспорт/импорт товаров, услуг, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)

□  НЕТ


Будет ли Ваша организация осуществлять ввоз товаров с территории Республик Беларусь и (или) Казахстан, Армения, Киргизской Республики?

□  ДА  □  НЕТ


Сведения о финансовом положении

Документы о финансовом положении

(копии документов прилагаются к анкете)

Имеется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?

□ ДА___________________________________________

□ НЕТ

Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас банкротом?

□ ДА___________________________________________

□ НЕТ

Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?

□ ДА____________________________________________

□ НЕТ

Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

□ ДА____________________________________________

□ НЕТ

Имеются ли данные о рейтинге Вашем, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств?

□ ДА____________________________________________

укажите рейтинговое агентство и присвоенный рейтинг

□ НЕТ

□ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).

____________________________________________________

□ копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

____________________________________________________

□ аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

______________________________________________________

□ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

____________________________________________________


Лица, период предпринимательской деятельности которых не превышает трех месяцев с даты регистрации, предоставляют в Банк документы в течение одного месяца после их получения.


Сведения о деловой репутации

□ отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов АО «Первый Инвестиционный Банк», с которыми установлены деловые отношения

□ отзывы (в произвольной письменной форме) от других Банков, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации


Сведения об источниках денежных средств и (или) иного имущества предпринимателя

□Результаты предпринимательской деятельности

□Заемные средства

□Иные источники_______________________________________________________________


Сведения о бенефициарных владельцах

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец, то есть лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия?

□ ДА _______________________________________________________________________________________

Укажите основания признания лица бенефициарным владельцем,

заполните Анкету на каждого бенефициара (бланк Анкеты для заполнения предоставит сотрудник Банка).

□ НЕТ


Сведения о выгодоприобретателях

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (перечень гражданско-правовых договоров не является исчерпывающим).

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель?

□ ДА _______________________________________________________________________________________

Укажите основания признания лица выгодоприобретателем, заполните Анкету выгодоприобетателя

(бланк Анкеты для заполнения предоставит сотрудник Банка).

□ НЕТ

□ Обязуюсь предоставить в Банк сведения и документы о выгодоприобретателе в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня совершения операции, в случае совершения операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или проведения платежа за третье лицо по иным основаниям.

Сведения о статусе публичного должностного лица

В случае если отмечен хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица.

Являетесь ли Вы:

□ российским публичным должностным лицом — то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов

□ международным публичным должностным лицом — то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции

□ иностранным публичным должностным лицом — то есть публичным должностным лицом иностранного государства

□ являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий.

К какой именно категории относится Ваш родственник?______________________________________

Степень родства между Вами____________________________________________________________

□ не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий.


Сведения по FATCA

Просим ознакомиться с Критериями отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, размещенных по ссылке http://almabank.ru/wp-content/uploads/2016/07/criterias.pdf


Относитесь ли Вы к категории налогоплательщиков США в целях FATCA в соответствии с пунктом «А» Критериев отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA.

□  ДА  □  НЕТ


Имеете ли Вы статус нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком

□  ДА (Необходимо заполнить Опросный лист нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком. Бланк для заполнения предоставит сотрудник Банка)

□  НЕТ


Подтверждаю достоверность сведений, представленных в АО «Первый Инвестиционный Банк».

Обязуюсь своевременно сообщать Банку об изменениях в указанных сведениях.

Клиент, представитель клиента

(Ф.И.О.)

    Подпись

Дата заполнения





/



/







М.П. (При наличии)


Финансовое положение клиента определено банком как

□ удовлетворительное

(сведения о находящемся в производстве деле в отношении клиента о несостоятельности (банкротстве) и сведения в Реестре сведений о банкротстве отсутствуют)

□ неудовлетворительное


Заполнение анкеты проверил.

Сотрудник Банка

(должность, Ф.И.О.)

      Подпись

Дата заполнения





/



/









Подпишитесь на рассылку:

Законодательство в мировой практике


  Практика:
КейсианствоКейнсианский подход (финансы)Договора финансового лизингаФинансированиеФинансовое мошенничествоФорфейтингЭлитаАнтикризисКризисБизнесменыБизнес-планыБизнес-центрыДистрибьюторыДоверительное управлениеИнновационные проектыПокупка бизнесаПредпринимателиПроизводствоФинансисты

Профессии: Бизнес и финансы



Проекты по теме:

Бизнес
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства