УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 3»
________________Шингарова Т.В.
«03 » октября 2019год
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
03 октября 2019 г
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
ИНН/КПП 6606011516/668601001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация ГО Верхняя Пышма
адрес фактического местонахождения
(муниципального)
учреждения 624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма,
улица Машиностроителей, дом 6
1.Сведения о деятельности муниципального учреждения
- Цели деятельности муниципального учреждения
Формирование личности обучающего, развитие интереса к познанию и творческих способностей
Обучающегося- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности- воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; - формирование здорового образа жизни.
- Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность по следующим программам:
- Общеобразовательные программы:
- начального общего образования;
- начального общего образования для детей с задержкой психического развития;
- основного общего образования;
- основного общего образования для детей с задержкой психического развития;
-основного общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам: русский язык, литература;
- среднего (полного) общего образования;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам: русский язык, литература.
2) программы дополнительного образования детей по следующим направлениям:
- физкультурно- спортивная;
- художественно - эстетическая;
-духовно – нравственная;
- эколого – биологическая;
- военно – патриотическая;
- социально – педагогическая;
- социально - экономическая;
- естественнонаучная.
- Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные дополнительные образовательные услуги:
- стартовая школа для детей и родителей;
- факультатив «Юным умникам и умницам, математика, логика»
- факультатив «Юным умникам и умницам, русский язык»
Приложение №1
к Порядку
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА 01 января 2019 г.
Таблица 1
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
128 486 982,25 |
из них: |
||
1.1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
75 785 263,17 |
в том числе: |
||
1.1.1. |
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления |
75 785 263,17 |
1.1.2. |
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
1.1.3. |
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.1.4. |
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
59 686 911,91 |
1.2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
11 681 266,09 |
в том числе: |
||
1.2.1. |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
34 719 820,61 |
1.2.2. |
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
6 075 356,24 |
2. |
Финансовые активы, всего |
|
из них: |
||
2.1. |
Денежные средства учреждения, всего |
|
2.2. |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
|
2.3. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |
|
2.4. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: |
41 766 023,72 |
в том числе: |
||
2.4.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
4 150,14 |
2.4.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
2.4.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
232 977,76 |
2.4.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
2.4.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
56 634,00 |
2.4.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
41 736 837,02 |
2.4.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
2.4.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
2.4.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
2.4.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
|
2.5. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
1 417 569,53 |
в том числе: |
||
2.5.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
|
2.5.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
2.5.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
1 220 847,37 |
2.5.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
2.5.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
184 711,16 |
2.5.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
2.5.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
2.5.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
2.5.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
2.5.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
|
3. |
Обязательства, всего |
|
из них: |
||
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |
|
в том числе: |
||
3.2.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
3.2.2. |
по оплате услуг связи |
|
3.2.3. |
по оплате транспортных услуг |
|
3.2.4. |
по оплате коммунальных услуг |
|
3.2.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.2.6. |
по оплате прочих услуг |
|
3.2.7. |
по приобретению основных средств |
|
3.2.8. |
по приобретению нематериальных активов |
|
3.2.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
|
3.2.10. |
по приобретению материальных запасов |
|
3.2.11. |
по оплате прочих расходов |
|
3.2.12. |
по платежам в бюджет |
|
3.2.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
||
3.3.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
3.3.2. |
по оплате услуг связи |
|
3.3.3. |
по оплате транспортных услуг |
|
3.3.4. |
по оплате коммунальных услуг |
|
3.3.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.3.6. |
по оплате прочих услуг |
|
3.3.7. |
по приобретению основных средств |
|
3.3.8. |
по приобретению нематериальных активов |
|
3.3.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
|
3.3.10. |
по приобретению материальных запасов |
|
3.3.11. |
по оплате прочих расходов |
|
3.3.12. |
по платежам в бюджет |
|
3.3.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации (указывается вид расхода) |
Код по бюджетной классификации (указывается КОСГУ) |
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||||||
всего |
в том числе: |
|||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета |
субсидии, на иные цели |
субсидии на |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||||
из местного бюджета |
иные цели из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации |
|||||||||
|
|
всего |
из них гранты |
|||||||
1 |
2 |
3 |
3,1 |
4 |
5 |
5,1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Поступления от доходов, всего: |
100 |
X |
X |
90667841,15 |
63631630,13 |
18137400,54 |
4428760,48 |
140050,00 |
4500000,00 |
|
в том числе: |
110 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
доходы от собственности |
||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, в том числе: |
120 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
X |
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
150 |
|
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
прочие доходы |
160 |
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
доходы от операций с активами |
180 |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
X |
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
X |
X |
90667841,15 |
63631630,13 |
18137400,54 |
4428760,48 |
140050,00 |
4500000,00 |
|
в том числе на: |
210 |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
выплаты персоналу, всего: |
||||||||||
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
90107020000000000000 |
|
52537929,39 |
44863914,48 |
6226478,83 |
232736,08 |
0,00 |
1214800,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
90107020000000000000 |
211 |
39828359,70 |
34144422,80 |
4738936,90 |
|
|
945000,00 |
|
заработная плата трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время |
|
90107070000000000000 |
211 |
178752,75 |
|
|
179225,90 |
|
|
|
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
|
90107020000000000000 |
213 |
12476833,61 |
10719491,68 |
1487541,93 |
|
|
269800,00 |
|
начисления на выплаты по оплате труда трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулчрное время |
|
90107070000000000000 |
213 |
53983,33 |
|
|
53510,18 |
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку работ, услуг, всего |
260 |
X |
220 |
25652672,88 |
10509173,77 |
10410921,71 |
1596327,40 |
140050,00 |
2996200,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
90107020000000000000 |
221 |
73200,00 |
43200,00 |
30000,00 |
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
|
90107020000000000000 |
223 |
8141467,12 |
|
8141467,12 |
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
|
|
222 |
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
90107020000000000000 |
225 |
957313,12 |
20000,00 |
700000,00 |
227313,12 |
|
10000,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
90107070000000000000 |
226 |
119597,60 |
63700,00 |
55897,60 |
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
|
90107070000000000000 |
226 |
608243,10 |
303500,70 |
82817,40 |
81875,00 |
140050,00 |
|
|
прочие работы, услуги |
|
90107020000000000000 |
226 |
2509266,28 |
463421,00 |
758706,00 |
1287139,28 |
|
|
|
прочие работы, питание |
|
90107020000000000000 |
226 |
13243585,66 |
9615352,07 |
642033,59 |
|
|
2986200,00 |
|
социальные пособия и компенсации в денежной форме |
|
90107020000000000000 |
266 |
170000,00 |
120000,00 |
50000,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
90107020000000000000 |
291 |
1300000,00 |
|
1300000,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
90107020000000000000 |
292 |
50000,00 |
|
|
|
|
50000 |
|
иные расходы |
|
90107020000000000000 |
296 |
89000,00 |
|
|
|
|
89000,00 |
|
поступление нефинансовых активов, всего |
270 |
х |
|
11038238,88 |
8138541,88 |
150000,00 |
2599697,00 |
|
150000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
90107020000000000000 |
310 |
5241977,44 |
3153678,00 |
29060,00 |
2009239,44 |
|
50000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
9010702000000000000 |
310 |
4675263,58 |
4675263,58 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
9010702000000000000 |
345 |
159000,00 |
159000,00 |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
90107070000000000000 |
346 |
10900,00 |
10900,00 |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медецинских целях |
|
90107070000000000000 |
341 |
4999,30 |
4999,30 |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
90107020000000000000 |
346 |
915098,56 |
134701,00 |
120940,00 |
559457,56 |
|
100000,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
|
90107020000000000000 |
349 |
31000,00 |
|
|
31000,00 |
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего: |
300 |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств |
||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств |
||||||||||
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года |
500 |
X |
X |
4675263,58 |
4675263,58 |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года |
600 |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Основные порталы (построено редакторами)