Акт
ревизионной комиссии ТСЖ «Алтай»
14 марта 2018 год г. Славгород
Мы, ревизионная комиссия в составе 3человек:
- председатель ревизионной комиссии: Н.Н. Громовенко
- члены ревизионной комиссии: Н.Н. Харченко, Н.Р.Кострица,
составили настоящий акт о том, что нами была проведена проверка поступления и расходов финансовых средств на р/с в банке ТСЖ «Алтай» за период 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в присутствии Председателя ТСЖ «Алтай» В.А. Филиппова.
Остаток финансовых средств на 01.01.2017г. составляет - 5953 руб.58 коп.
Поступило денежных средств в 2017 году на р/с (в рублях):
Содержание и ремонт жил.помещ. |
587227,69 |
ТБО |
42948,00 |
ОДН |
5164,07 |
Ростелеком |
1800,00 |
Возмещение по суду |
13179,51 |
Возврат взноса на благ.дома |
7958,65 |
Взнос на расходомер |
14840,00 |
ИТОГО ЗА 2017 ГОД: |
673117,92 |
Расходы в 2017 году (в рублях):
Ведение р/с АО «Россельхозбанк» |
40075,35 |
|
Комиссионные сборы с оплаты ком.услуг |
18919,65 |
|
Зарплата: председатель, бухгалтер, дворник |
191810,47 |
|
Налоги: |
НДФЛ |
21968,00 |
ФОМС |
11817,00 |
|
ПФР |
47040,00 |
|
ФСС |
6204,00 |
|
Электроэнергия в местах общего пользования |
14786,06 |
|
Вывоз ТБО (Сфера+) |
49457,96 |
|
Вывоз КГО (Сфера+) |
6050,00 |
|
Аварийная служба |
74150,02 |
|
Очистка территории от снега (трактор) |
10600,00 |
|
Снятие показаний теплосчетчика |
2800,00 |
|
Программное обеспечение, заправка картриджа т .п. |
5940,00 |
|
Инвентарь и материалы для хоз.работ (цепь, дюбеля, лампы, замок, смазка, муфта, трубы, щетка, сварка, лампа светодиод., светильник, выключатель, перчатки, резьба |
12873,29 |
|
Мастика Завлар |
3500,00 |
|
Субботник (кисть, эмаль, паста извест.) |
2323,00 |
|
Канцелярские товары |
1637,00 |
|
Занесение данных на МН, передача отчетности по ТКС |
11960,00 |
|
Программное обеспечение «Расчет начислений для ТСЖ» |
24000,00 |
|
«Интернет-Клиент Россльхозбанк» обслуживание |
1250,00 |
|
Оплата задолженности по ОДН за 2015, 2016, 2017 гг. |
15965,28 |
|
Письма, конверты |
600,00 |
|
Возмещение оплаты ком.услуг (суд.приставы) |
10915,08 |
|
Триммер (покупка) |
5428,00 |
|
Ремонт трансформатора |
4921,00 |
|
«Клупп DEXX» (покупка) |
365,00 |
|
Поверка манометров |
253,46 |
|
Возмещение расходов на интернет, телефон |
3370,00 |
|
Внесение информации в ГИС ЖКХ |
3160,00 |
|
Госповерка теплоузла |
16000,00 |
|
Гос.пошлины в суд |
792,44 |
|
Ремонт канализации |
2076,00 |
|
Текущий ремонт общего имущества по договору подряда |
13198,76 |
|
Промывка системы отопления |
20194,00 |
|
Взнос на благоустройство придомовой территории |
7958,65 |
|
Расходы на перевозку груза |
1021,00 |
|
Подписка на электронный журнал |
4963,00 |
|
Взнос по договору подряда физ.лицу |
1356,00 |
|
ИТОГО ЗА 2017 ГОД: |
671699,47 |
Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2018г. - 7372 руб.03 коп.
Капитальный ремонт дома
Остаток денежных средств на р/с (капитальный ремонт)
на 01.01.2017г. – 69624,65 руб.
Начислено денежных средств – 242317,40 руб.
Поступило денежных средств – 248216,23 руб.
Израсходовано денежных средств – 275150,00 руб.
Расходы в 2017 году (в рублях):
Цель расхода |
Месяц |
Сумма |
Комиссия банка |
май |
34800,00 10500,00 500,00 |
|
июль |
12250,00 |
Комиссия банка |
август |
22750,00 6720,00 28000,00 1000,00 |
1. Кап.ремонт мягкой кровли |
сентябрь |
15930,00 |
|
ноябрь |
36500,00 |
ИТОГО ЗА 2017 ГОД: |
275150,00 |
Остаток денежных средств на р/с (капитальный ремонт)
на 01.01.2018г. – 42690,88 руб.
Председатель ревизионной комиссии: Н.Н. Громовенко
Член ревизионной комиссии: Н.Н. Харченко
Н.Р. Кострица
Председатель правления ТСЖ «Алтай» В.А. Филиппов
Основные порталы (построено редакторами)