Дата публикации |
Эмитент |
№ гос. регистрации выпуска/ISIN |
Событие |
Сообщение |
Дата корпоративного действия |
Дата фиксации списка |
Файлы |
12.12.2016 |
Открытое акционерное общество "ИЦ "Ангара" |
1-01-12395-A |
Списание обесценившихся ценных бумаг |
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |
12.12.2016 |
||
12.12.2016 |
The Vanguard Group Inc (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF) |
US9219378273 |
Выплата по паям |
Размер дохода на одну ЦБ 0.098361 USD. |
12.12.2016 |
05.12.2016 |
|
12.12.2016 |
BLACKROCK FUND ADVISORS (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund ETF) |
US4642872422 |
Выплата по паям |
Размер дохода на одну ЦБ 0.316802 USD. |
12.12.2016 |
05.12.2016 |
|
12.12.2016 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON |
US92719A1060 |
Выплата дивидендов |
Размер дохода на одну ЦБ 0.035 USD. |
12.12.2016 |
18.11.2016 |
|
12.12.2016 |
NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA |
XS1035505483 |
Погашение облигаций |
Размер купонного дохода 0.53 USD. |
12.12.2016 |
08.12.2016 |
|
12.12.2016 |
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" |
0024 |
Выплата основного долга по ИСУ |
Размер дохода на одну ЦБ 75.42655979 руб. |
12.12.2016 |
30.11.2016 |
|
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» |
1-03-10021-F, 2-04-10021-F |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
30.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
4B02-02-00004-Т, 4-09-00004-T, 4B02-14-00004-Т, 4-06-00004-T, 4B02-04-00004-T-001P. |
Раскрытие информации |
Распоряжение эмитента в соответствии со ст.7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 |
01.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" |
1-01-05287-D |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента |
30.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» |
4-01-36422-R |
Раскрытие информации |
Распоряжение эмитента в соответствии со ст.7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 |
30.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» |
1-03-10021-F, 2-04-10021-F |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
28.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» |
1-01-41167-A |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
20.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции" |
2461 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
30.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
30.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного знамени завод химического машиностроения» |
1-03-42047-A |
Раскрытие информации |
Запрос эмитента |
08.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Акционерное общество Финансово-производственная компания «Чайковский текстильный дом» |
1-01-00651-K |
Раскрытие информации |
Запрос эмитента |
06.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество «Магнит» |
1-01-60525-P |
Внеочередное общее собрание |
Отчет: |
08.12.2016 |
14.11.2016 |
|
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов" |
1-01-04326-D |
Внеочередное общее собрание |
Срок окончания приема инструкций по КД: 14.12.2016 18:00. Референс КД 259800 |
20.12.2016 |
28.11.2016 |
|
12.12.2016 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
10401000B, |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
23.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" |
1-02-40420-H |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
28.11.2016 |
||
12.12.2016 |
Открытое акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" |
1-01-65110-D |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
05.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Акционерное общество "Омскоблгаз" |
1-01-00396-F, 2-01-00396-F |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
05.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Открытое акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" |
1-01-31970-D |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
06.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Акционерное общество "Спецгазремстрой" |
1-01-07403-A, 2-01-07403-A |
Раскрытие информации |
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
06.12.2016 |
||
12.12.2016 |
Публичное акционерное общество «Уралкалий» |
1-01-00296-A |
|
для предоставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров |
28.11.2016 |
||
12.12.2016 |
PJSC ROSNEFT OIL COMPANY GDR |
US67812M2070 |
Существенные изменения по ценной бумаге |
Новое наименование эмитента- PJSC ROSNEFT OIL COMPANY |
27.07.2016 |
||
12.12.2016 |
PJSC MAGNIT GDR |
US55953Q2021 |
Выплата дивидендов |
Налог 15%. Размер дохода на одну цб USD 0,402303 (без учета удержания налога) |
23.12.2016 |
||
12.12.2016 |
PJSC MAGNIT GDR |
US55953Q2021 |
Подтверждение освобождения от налога |
Крайний срок предоставления информации о бенефициарном владельце ценных бумаг до 22.12.2016. Комиссия за снижение налога – 0%, 5% , 10%- USD 0.0075, 12%- USD 0.004827, 13% -USD 0.003218. |
23.12.2016 |
||
12.12.2016 |
LYX.ETF FTSE EPRA/NAREIT GD |
FR0010833574 |
Выплата дивидендов |
16.12.2016 |
15.12.2016 |
||
12.12.2016 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY |
US1101221083 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Размер дохода на одну цб 0,39 USD (без учета удержания налога) |
01.02.2017 |
06.01.2017 |
|
12.12.2016 |
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC |
US12541W2098 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Размер дохода на одну цб 0,45 USD (без учета удержания налога) |
30.12.2016 |
19.12.2016 |
|
12.12.2016 |
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION |
US3696041033 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Размер дохода на одну цб 0,24 USD (без учета удержания налога) |
25.01.2017 |
27.12.2016 |
|
12.12.2016 |
LINKEDIN CORPORATION |
US53578A1088 |
Конвертация ценных бумаг при слиянии |
Референс КД 6620851. Слияние с MICROSOFT CORPORATION и LIBERTY MERGER SUB INC. Размер выплаты 196,00 USD. |
08.12.2016 |
|
|
12.12.2016 |
CONAGRA BRANDS INC. |
US2058871029 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Размер дохода на одну цб 0,2 USD (без учета удержания налога). |
01.03.2017 |
30.01.2017 |
|
12.12.2016 |
CISCO SYSTEMS INC |
US17275R1023 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Для снижения налога необходимо предоставить формы самоидентификации и подтверждение информации о бенефициаре до 18.01.2017 |
06.01.2016 |
||
12.12.2016 |
COMMERZBANK AG |
XS1246872508 |
Выплата купонного дохода |
Размер купонного дохода 25.00 USD |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
|
12.12.2016 |
AMERICA MOVIL B.V. |
XS1292469951 |
Выплата купонного дохода |
Ставка 5,5%.Размер купонного дохода 13,75 EUR. |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
|
12.12.2016 |
OIM ABS LIMITED |
XS0795156719 |
Выплата купонного дохода |
Ставка 9%.Размер купонного дохода 45,EUR. |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
|
12.12.2016 |
CREDIT SUISSE AG |
XS1193838890 |
Выплата купонного дохода |
Выплата купона 0,00 USD |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
Информация о корпоративном действии «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога»:
Штраф на доход по ценным бумагам эмитентов США |
30% по умолчанию (удержанная сумма не является налогом, не может быть зачтена в счет уплаты налога в РФ). В случае предоставления клиентом формы самоидентификации, налог будет удержан в соответствии с его юрисдикцией. |
Адрес для предоставления документов |
Документы, дающие владельцам ценных бумаг право на льготное налогообложение доходов, должны быть предоставлены в Депозитарий ПАО Банк «ФК Открытие». Адрес для личной подачи документов: Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2. |
Документы |
Для снижения ставки налога на доходы по американским ценным бумагам у источника выплаты в соответствии c правилами идентификации неамериканских финансовых посредников и неамериканских владельцев ценных бумаг, к которым применимо американское налоговое законодательство, клиенты должны предоставить соответствующие идентификационные формы с сопроводительным письмом и заявление на участие в корпоративном действии. Евроклир взимает единовременную комиссию за обработку формы самоидентификации в размере 55.00 EUR и за раскрытие информации о сертифицированных бенефициарах - 55.00 EUR за каждое раскрытие независимо от ставки налога.
|
Основные порталы (построено редакторами)