№ km_10_09093
Формат: docx Знаков: 90225 Размер файла: 220 KB
Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов содержат определения ключевых терминов, методы расчета СЧА и среднегодовой СЧА, порядок учета активных рынков, справедливой стоимости и кредитного риска.
Год: 2019
Регион / город: Россия
Тематика: Инвестиционные фонды, оценка активов
Тип документа: Правила / внутренний регламент
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ», ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: Генеральный директор ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» А.К. Захаров, Генеральный директор ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» Г.Н. Панкратова
Период действия: с 1 мая 2019 года
Дата утверждения: 23 апреля 2019 г.
Нормативная база: Указание ЦБ РФ № 3758-У от 25.08.2015, Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001, IFRS 13
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» (новая редакция от 22 декабря 2017 года)
Год: 2017
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: паевые инвестиционные фонды, финансовые рынки, оценка активов
Тип документа: правила (локальный нормативный акт)
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Согласующий орган: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: управляющая компания паевого инвестиционного фонда
Объект регулирования: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно»
Период действия: с 1 января 2018 года
Дата утверждения: 22 декабря 2017 года
Дата изменений: 22 декабря 2017 года
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Зевс» (редакция от 22 декабря 2017 года)
Год: 2017
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: паевые инвестиционные фонды, оценка активов, финансовое регулирование
Тип документа: локальный нормативный акт
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Согласующий орган: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Зевс»
Автор: ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Целевая аудитория: не указана
Период действия: с 1 января 2018 года
Дата утверждения: 22 декабря 2017 года
Дата изменений: 22 декабря 2017 года (новая редакция)
Нормативная база: Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указание Банка России № 3758-У, МСФО (IFRS) 13
Ключевой информационный документ об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент»
Год: 2024
Регион / город: Пермь
Тематика: Инвестиционные фонды
Тип документа: Ключевой информационный документ
Орган / учреждение: ООО УК «Парма-Менеджмент»
Автор: ООО УК «Парма-Менеджмент»
Целевая аудитория: Инвесторы
Период действия: С 28.06.2024
Дата утверждения: 28.06.2024
Дата изменений: Не указана
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» (новая редакция от 22 декабря 2017 года)
Год: 2017
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: паевые инвестиционные фонды, финансовые рынки, оценка активов
Тип документа: правила (локальный нормативный акт)
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Согласующий орган: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: управляющая компания паевого инвестиционного фонда
Объект регулирования: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно»
Период действия: с 1 января 2018 года
Дата утверждения: 22 декабря 2017 года
Дата изменений: 22 декабря 2017 года
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда "Метрополь Золотое руно"
Год: 2021
Регион / город: Россия
Тематика: Финансовые правила и стандарты
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ», Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: А.К. Захаров, Г.Н. Панкратова
Целевая аудитория: Управляющие компании, финансовые учреждения
Период действия: С 10 января 2022 года
Дата утверждения: 22 декабря 2021 года
Дата изменений: 23 декабря 2021 года
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда «Метрополь Золотое руно»
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Паевые инвестиционные фонды, Оценка стоимости активов
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Участники рынка инвестиций, управляющие компании, инвесторы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 05 октября 2023 года
Дата изменений: 05 октября 2023 года
Сообщение о регистрации изменений в Правила доверительного управления Фондом «Метрополь Золотое руно»
Год: 2024
Регион / город: Россия, Москва
Тематика: инвестиционные фонды, доверительное управление
Тип документа: сообщение
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Автор: А.К. Захаров
Целевая аудитория: инвесторы, участники рынка ценных бумаг
Период действия: с 23 апреля 2024 года
Дата утверждения: 22 апреля 2024 года
Дата изменений: 22 апреля 2024 года
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда «Экорент» под управлением ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Год: 2021
Регион / город: Россия
Тематика: Финансовое регулирование, инвестиционные фонды
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Участники инвестиционных фондов, финансовые организации
Период действия: С 10 января 2022 года
Дата утверждения: Декабрь 2021
Дата изменений: Не указана
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» (новая редакция от 22 декабря 2017 года)
Год: 2017
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: паевые инвестиционные фонды, финансовые рынки, оценка активов
Тип документа: правила (локальный нормативный акт)
Орган / учреждение: ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Согласующий орган: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: управляющая компания паевого инвестиционного фонда
Объект регулирования: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно»
Период действия: с 1 января 2018 года
Дата утверждения: 22 декабря 2017 года
Дата изменений: 22 декабря 2017 года
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 15 февраля 2024 года
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Инвестиционные паи, доверительное управление
Тип документа: Отчет
Орган / учреждение: ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Автор: не указан
Целевая аудитория: владельцы инвестиционных паев фонда
Период действия: не указан
Дата утверждения: 15 февраля 2024 года
Дата изменений: не указана
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент» под управлением Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ»
Год: 2023
Регион / город: не указан
Тематика: инвестиционные фонды, оценка активов
Тип документа: локальный нормативный акт
Орган / учреждение: Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Автор: не указан
Целевая аудитория: участники паевого инвестиционного фонда, управляющие компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: 05 октября 2023 г.
Дата изменений: 05 октября 2023 г.
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда "Метрополь Золотое руно"
Год: 2021
Регион / город: Россия
Тематика: Финансовые правила и стандарты
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ», Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
Автор: А.К. Захаров, Г.Н. Панкратова
Целевая аудитория: Управляющие компании, финансовые учреждения
Период действия: С 10 января 2022 года
Дата утверждения: 22 декабря 2021 года
Дата изменений: 23 декабря 2021 года