Регистрация


Рубрики






Ссылка на сайт:
Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1 квартал 2008 года
Скачать файлы:

Получено по СЭД : Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений


Утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от 15.11.2005 № 05-63/пз-н


 

 

 

 

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2008  года

Закрытое акционерное общество `Управляющая компания `Тройка Диалог` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710183778/775001001

(ИНН/КПП)

 

 

 

Договор 22-03У022 от 08/10/2003, ПФР-накопления-Тройка Диалог УК ЗАО - Портфель по

умолчанию (дог. 22-03У022)-ПФР

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

 

 

 

Изменение стоимости чистых активов

Код строки

За отчетный квартал (тыс.

руб.)

Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

 

010

 

883,678.24889

 

883,678.24889

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

 

020

 

321,543.24439

 

321,543.24439

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

 

030

 

-83,905.98767

 

-83,905.98767

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

 

040

 

22,255.40252

 

22,255.40252

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

 

050

 

211.42771

 

211.42771

Удержано вознаграждение управляющей компании*

060

0.00000

0.00000

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

 

070

 

1,098,848.67538

 

1,098,848.67538

 

* для отчёта за 4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании

 

 

 

 

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

 

 

 

 

Принято по CЭД с адреса

operedo@odk.ru

Исходящий рег. номер

ODK153-56398F060

Дата и время отправки

03/04/2008 11:26:26

Дата и время приёма

03/04/2008 13:10:24

Подписано

1. Лукоянов Владимир Александрович

[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]

2. Моисеева Надежда Викторовна

[CN=048050153-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]

 

 



Пожаловаться

Материал из рубрики: Мои статьи
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы