Техническое задание на доработку и поддержку программного комплекса «Расчет и реализация инвестиционных проектов»

Утверждено

приказом министра инвестиционной

политики Нижегородской области

от _________2009 года №________

Техническое задание на доработку и поддержку программного комплекса «Расчет и реализация инвестиционных проектов»

1.  Перенос информации по инвесторам и заявкам, из программы электронного документооборота АСУ-заявка.

Таблица данных об инвесторе должна быть дополнена следующими полями:

Почтовый адрес инвестора. Основной регистрационный номер ОГРН. Банковские реквизиты.

Таблица данных о заявке должна быть дополнена следующими полями:

Тип инвестиционного проекта. Земельный участок город. Земельный участок адрес. Состояние земельного участка. Право на земельный участок. Площадь участка в период строительства. Площадь участка по окончании строительства. Площадь предполагаемой застройки. Общая площадь здания. Mеры государственной поддержки. Дополнительная информация. ФИО ответственного. Инвестиции в строительство. Бюджетные источники финансирования. Заёмные источники финансирования. Кредитные источники финансирования. Собственные источники финансирования. Соинвесторов источники финансирования. Количество рабочих мест в течении строительства. Количество рабочих мест после строительства. Средняя з/п по проекту. Средняя з/п по окончании проекта. Налог на прибыль в период строительства. Налог на прибыль по окончании строительства. Налог на имущество в период строительства. Налог на имущество по окончании строительства. Налог на доход физ лиц в период строительства. Налог на доход физ лиц по окончании строительства. Единый социальный налог в период строительства. Единый социальный налог по окончании строительства. Земельный налог в период строительства. Земельный налог по окончании строительства. Другие налоги в период строительства. Другие налоги по окончание строительства. Продолжительность строительства. Прибыль по проекту. Норма доходности. Срок окупаемости.

Осуществить импорт из формы списка заявок при нажатии кнопки импорт и выбора файла и новой заявки. Для существующих заявок необходимо сделать импорт недостающей информации из файла. Импорт информации об инвесторе производить только при её отсутствии в базе. Поля «Инвестиции» и «Инвестиции в строительство» в процедуре импорта не заполняются. Они должны заполняться, как и раньше в объектах заявки. В формах редактирования заявки и объектов заявки должны быть введены новые поля «Инвестиции в строительство». Дополнительные поля не отображаются при редактировании заявки, кроме поля «Инвестиции в строительство» и нигде не редактируются.

2. Дополнение формулы расчета инвествклада.

Необходимо изменить формулу расчета инвествклада для объектов, у которых задана рыночная стоимость 1 кв. м. При этом расчет должен вестись по формуле:

ИВ = К * К1 * С / 100%

Где К – коэффициент территорий, К1 – коэффициент зданий, а С вычисляется как произведение числа кв. м. на рыночную стоимость.

3. Дополнение формы работы с содержимым заявки.

Необходимо ввести в форму работы с заявкой поля изменяющие размер компенсации затрат по распоряжению Правительства Нижегородской области до определённого %(процента).

4.  Добавить мониторинг задолженности по платежам по инвествкладам.

В меню программы ввести пункт «мониторинг задолженности».

При выборе этого пункта должна появляться экранная форма, содержащая информацию обо всех должниках на дату создания таблицы. Перед выводом формы должен задаваться вопрос об обновлении данных в этой таблице из основной таблицы платежей. Заполнение таблицы производится при положительном ответе на запрос обновления из главной таблицы оплат. Должны быть предусмотрены следующие действия с данными:

·  осуществление поиска заявки.

·  осуществление ввод информации о № и дате претензии а также ввод суммы пени вручную без расчёта системой.

·  удаление записи из этой таблицы.

·  осуществление расчёта пеней для конкретной заявки.

5. Добавление поля в отчёт № 3 о должниках.

Необходимо добавить в отчёт 3 графу «примечание» последним столбцом. Заполняется вручную.

6.  Формирование реестра на согласительную комиссию.

Ввести в меню программы пункт «Реестр». Общий вид реестра должен соответствовать рисунку.

При нажатии кнопок должны выполняться следующие действия:

·  [Изменить] - должна позволять изменять поля «Ходатайство» и «Решение», № и дату протокола комиссии, а также ставить статус рассмотренного на комиссии.

·  [Сортировка] - должна позволять осуществлять сортировку реестра по дата обращения, номерам протоколов, размеру компенсации затрат.

·  [Поиск] - должна осуществлять поиск заявки по № заявки, по № соглашения, по инвестору.

·  [Печать] – должна осуществлять вывод помеченных строк в выходную форму реестра на согласительную комиссию.

·  [Удалить] – удаление строки из реестра

·  [Добавить] – добавление строки в реестр.

·  [Просмотр] выдается более детальная информация по конкретному соглашению.

В случае вынесения на комиссию инвестора, не заключившего соглашение, в карточке детальной информации вместо соглашения выводится № и дата заявки.

Формирование карточки по инвесторам на согласительную комиссию

По нажатию кнопки «Печать карточки» должна быть выдана выходная форма карточки на комиссию в формате Ехel. Формат выходного файла

Вопрос № 3
ООО "Ипотечно-строительная компания"	Соглашение № 000 от 01.01.2001 г.
Строительство 10-ти-этажного жилого дома с магазинами (по генплану №№ 12,13) - VI очередь в г. Н.Новгороде, Нижегородском р-не в границах ул. Б.Печерская, Казанская набережная, пл. Сенная (а/с Сенная); S=3 631 кв. м.
Объем инвестиций: ,00 руб., в том числе в строительство: ,00 руб.
Ходатайство:	Письмо об переносе второго платежа и увеличении сроков строительства до марта 2011 в соответствии с с графиком, приложенным в письме (перенос вторго платежа с февраля на июль 2009 г.)
	Размер компенсации, руб.	Плановая дата платежа по графику	Сумма, руб.	Факт. дата внесенного платежа	Факт. сумма внесенного платежа, руб.
	44 ,00	Первый платёж 23.11.2007	16 ,00	07.12.2007	16 ,00
Второй платёж 19.02.2009	1 ,00	24.12.2008	,00
19.03.2009	1 ,00	p	0,00
19.04.2009	1 ,00	p	0,00
19.05.2009	1 ,00	p	0,00
19.06.2009	1 ,00		0,00
19.07.2009	1 ,00		0,00
19.08.2009	1 ,00		0,00
19.09.2009	1 ,00		0,00
			19.10.2009	1 ,00		0,00
		19.11.2009	1 ,00		0,00
		19.12.2009	1 ,00		0,00
		19.01.2010	1 ,00		0,00
		19.02.2010	1 ,00		0,00
		19.03.2010	1 ,00		0,00
		19.04.2010	1 ,00		0,00
		19.05.2010	1 ,00		0,00
		19.06.2010	1 ,00		0,00
		19.07.2010	1 ,00		0,00
		19.08.2010	1 ,00		0,00
		3-ий платёж 30.09.2010	7 ,00		0,00
				Итого:	44 ,00	Итого:	17 ,00
				Претензия № 000/2618 от 01.01.2001
				25.03.2008	64 145,01	17.04.2008	64 145,01
				Претензия № 88/08-0-0 от 01.01.2001
				17.11.2008	47,44	28.11.2008	47,44
				пени на 01.01.2009	630,06		0,00
				Общая сумма задолженности, руб	Основной долг, руб.	Пени, руб.
				630,06	0,00	630,06
Проект решения:	Возможно увеличение срока строительства и отсрочка второго платежа. Ведется зачет затрат

8.  Формирование расчётов для инвесторов в рублях до копеек. Ввести новую форму графика платежей.

Перейти на округление расчёта инвестиционного вклада до копеек, в отличие от предыдущего округления до тыс. руб. Изменить формы расчета инвестиционного вклада. Форма ввода данных должна быть как в пункте 1 данного ТЗ.

Ввести новую печатную форму план-графика платежей по прилагаемому образцу. Вывод осуществляется в word, без форматирования. Для заявок согласованных с инвестором до [Дата ввода в эксплуатацию программы с новоым план-графиком] план-график должен печататься в старом формате.

УТВЕРЖДАЮ

Министр инвестиционной политики Нижегородской области

_________________

"___"_________________ 20___ год

График поступления платежей в счет компенсации затрат

за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по (дополнительному соглашению [номер дата допсоглашения] к) соглашению [номер дата соглашения] между Правительством Нижегородской области и [инвестор] по решению инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от [дата номер решения]

№ п/п	Срок платежа не позднее	Сумма платежа, руб.
1	11.02.2007	35 ,00
2	19.04.2007	,00
3	19.05.2007	,00
4	19.06.2007	,00
5	19.07.2007	,00
6	19.08.2007	,00
7	19.09.2007	,00
8	19.10.2007	,00
9	19.11.2007	,00
10	19.12.2007	,00
11	19.01.2008	,00
12	19.02.2008	,00
13	19.03.2008	,00
14	19.04.2008	,00
15	31.05.2008	35 ,00
	ИТОГО:	71 ,00

9. Создать таблицы документов по зачёту затрат.

Необходимо создать пункт меню «Документы по зачёту»

Необходимо создать таблицу для занесения сведений по зачёту затрат. Таблица должна вызываться из пункта меню «Оплаты». Таблица должна отображаться в следующей форме:

При нажатии кнопок должны выполняться следующие действия:

[Сортировка] – Сортировка записей по № соглашения, Дате соглашения

[Поиск] – Поиск записи по №соглашения, Дате соглашения, Инвестору

[Добавить] – Добавление записи

[Изменить] – Изменение данных таблицы. Формат экрана изменения свободный.

[Удалить] – Удаление записи из таблицы.

[Печать] – вывод помеченных строк в Excel.

10.  Сформировать карточку по каждому соглашению в отдельности. Карточка должна содержать, информацию начиная от расчета компенсации до изменений по согласительной комиссии.

Создать форму для представления данных по конкретному соглашению с необходимым набором функций для работы с соглашением. Форма должна соответствовать предложенному образцу:

Форма карточки соглашения должна вызываться по кнопке из таблицы контроля оплат. Действия, которые должны выполняться по кнопкам:

1.  «Расчет ИВ» - вызывает форму работы с содержимым заявки.

2.  «Доп. соглашение» - вызывает форму создания дополнительного соглашения.

3.  «Оплата» - вызывает форму ввода оплаты. Осуществляется ввод оплаты. Оплата осуществляется по последнему план-графику.

4.  «График платежей» - вызывает форму сумм выставленных к оплате. Данные соответствуют последнему план-графику.

5.  «Расчет пеней» - вызовет форму расчета пеней. Пени начисляются по последнему графику.

6.  «Претензия» - вызывается форма ввода информации о претензии (№ и дата) и её оплаты

7.  «Документы зачёта» - вызывается форма документов по зачёту затрат. Указатель в форме устанавливается на данную заявку. Кнопка не активна, если заявки нет в таблице документов зачёта.

8.  «Соглас-я комиссия» - вызывает форму реестра согласительной комиссии. Курсор на заявку. Кнопка не активна, если заявки нет в таблице согласительной комиссии.

9.  «Выход» - осуществляет выход из карточки соглашения.

Добавить в карточку по дополнительному соглашению ячейки для расчета новой суммы, в которой необходимо вставлять сумму зачета, далее эта сумма должна вычитаться из суммы инвествклада, из неё вычитаться оплата основного долга (без пеней), оставшаяся сумма должна разбиваться по графику (ИВ – сумма зачета – оплата = новая сумма ИВ в доп. соглашение), и формирование служебной записки в адрес организационно-правового управления для подготовки дополнительного соглашения

Необходимо изменение формы создания дополнительного соглашения. Необходимо создание автоматического вычисления новой суммы инвествклада по формуле: НовыйИВ=ИВ – сумма зачета – оплата с автоматическим разбиением полученной суммы на платежи в %-ом соотношении. Новый план-график формируется по заданным датам и с 0-ой суммой оплаты.

Необходимо ввести новую печатную форму служебной записки в адрес организационно-правового управления для подготовки дополнительного соглашения. Вывод служебной записки должен осуществляется в word, без форматирования. Форма прилагается.

Министерство инвестиционной политики

Нижегородской области

Служебная записка

 

Кому: начальнику организационно-правового управления

От: начальника управления финансово-экономического анализа и реализации приоритетных инвестиционных проектов

Тема: о заключении дополнительного соглашения

Дата: 01.04.09г.

 

!

В связи с подтверждением ГК НО «Нижегородский капитал» по справке № [номер дата справки] понесенных затрат инвестором в сумме 00 руб., направляем Вам расчёт размера компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру для заключения дополнительного соглашения № __ с [инвестор] по соглашению № [номер соглашения] от [дата соглашения] Оплата по соглашению на [дата] произведена в сумме [оплаченная сумма] руб. Сумма компенсации затрат в дополнительном соглашении составит [НовыйИВ] руб. (80% - [80%] руб., 20% - [20%] руб.).

Начальник управления

12.  В разделе «Прохождение заявки» в карточке инвестора по строке инвестор ввести контроль красного цвета от даты получения инвестором проекта соглашения до даты подписания соглашения 14 дней.

Необходимо ввести выделение строки с заявкой в таблице контроля прохождения заявок. Условие выделения заявки – отсутствие даты получения заявки от инвестора после истечения 14 дней после даты отправки заявки инвестору на подписание. Выделение шрифтом при истечении срока в поле последней даты введённой вручную. Все остальные условия выделения заявок в контроле прохождения необходимо убрать.

13.  Напоминание о несвоевременном предоставлении выданного проекта соглашения и подготовка письма в адрес инвестора о необходимости предоставления подписанного проекта соглашения.

Требуется создать выходную печатную форму по инвесторам своевременно не подписавшим проект соглашения. Необходимо введение контрольной даты предоставления соглашения и изменение формы заполнения прохождения заявки для правильного заполнения вновь созданных полей.

Выходная форма должна выводиться из таблицы прохождений. Контроль не подписания заявки инвестором должен осуществляться по полям отправки заявки на подписание инвестору и получения подписанной заявки от инвестора по условию аналогичному в п.12. Вывод должен осуществляться из таблицы прохождения заявок. Вывод печатной формы должен осуществляться в Excel по прилагаемой форме. Поле «Примечание» в форме заполняется вручную.

	Реестр инвесторов получивших проекты соглашений и уклоняющихся от их подписания
	Название инвестора		Название проекта	Номер заявки	Размер компенсации затрат (руб.)	Дата выдачи (каб.217)	Дата выдачи на инвестиционном совете	Примечание

Необходимо создание выходной печатной формы письмо инвестору о необходимости подписания соглашения. Вывод должен осуществляться из таблицы прохождения заявок. Вывод печатной формы должен осуществляется в word по прилагаемой форме.

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от [номер дата распоряжения] Вам необходимо в срок до [последняя дата] представить в министерство инвестиционной политики Нижегородской области подписанный проект соглашения по инвестиционной заявке № [номер] от [дата] о реализации инвестиционного проекта [название проекта], [адрес проекта] для подписания со стороны Правительства Нижегородской области.

В случае отказа, министерством инвестиционной политики Нижегородской области будет инициирована процедура отмены принятого решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области и распоряжения Правительства Нижегородской области.

Заместитель министра

Новикова

14. Формирование служебной записки в адрес организационно-правового управления о возбуждении процедуры отмены решений инвестсовета и распоряжений Правительства НО в случае не предоставления в срок подписанного проекта соглашения.

Необходимо создание выходной печатной формы в адрес организационно-правового управления. Выходная форма должна печататься в таблице прохождения заявок. Форма должна выводиться в Word без форматирования. Форма должна печататься по прилагаемому образцу с запросом даты документа и выбором инвесторов для печати.

Министерство инвестиционной политики

Нижегородской области

Служебная записка

__________________________________________________________________

Кому: начальнику организационно-правового управления

От: начальника управления финансово-экономического анализа и реализации приоритетных инвестиционных проектов

Тема: об отмене распоряжений Правительства Нижегородской области

Дата: [дата]

__________________________________________________________________

!

В связи с неисполнением инвесторами обязательств по подписанию соглашений прошу Вас провести отмену решений инвестиционного совета и распоряжений Правительства Нижегородской области по следующим инвесторам: [Инвестор] от [дата соглашения] № [номер соглашения].

Начальник управления

14.  Введение заявок бюджетного типа.

Необходимо изменение формы редактирования заявки.

При введении бюджетного типа заявки сумма компенсации затрат должна быть установлена в 0. Установка заявки в бюджетный тип должна происходить после введения объектов в заявку и расчета компенсации затрат по каждому объекту.

В разделе «Заявка» добавить Приложение к соглашению

Необходимо создание выходной печатной формы Форма должна выводиться из таблицы заявки. Форма должна выводиться в Word без форматирования.

В разделе «Оплата» в начислениях сделать возможным вносить оплату пеней без их начисления

Необходимо внести изменения в расчетную часть программы в части занесения оплат.

17.  Акт сверки расчётов.

Необходимо создание выходной печатной формы для вывода акта. Вывод должен осуществляться в Excel. Вывод должен осуществляться из картотеки оплат по заданному формату на введённую дату...

Акт сверки об окончании расчетов по соглашению от [дата соглашения] №[номер соглашения] (доп. соглашение № от ) по состоянию на [дата]

№ п/п	по данным министерства	примечание (основной долг, пени)	по данным застройщика-инвестора	примечание (основной долг, пени)
начислено	оплачено	начислено	оплачено
дата٭	сумма, руб.	дата٭٭	сумма, руб.	дата٭	сумма, руб.	дата٭٭	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04.03.2008	1 ,00	27.02.2008	1 ,00	осн. долг
	19.01.2009	80 400,00	29.07.2008	80 400,00	осн. долг
	19.02.2009	80 390,00	29.07.2008	80 390,00	осн. долг
	19.03.2009	80 390,00	29.07.2008	80 390,00	осн. долг
	19.04.2009	80 390,00	29.07.2008	80 390,00	осн. долг
	19.05.2009	80 390,00	29.07.2008	80 390,00	осн. долг
	30.06.2009	,00	29.07.2008	,00	осн. долг
ИТОГО:		2 ,00		2 ,00
Задолженность:		0,00

От министерства инвестиционной От инвестора:[Инвестор]

политики Нижегородской области

"___"_____________ 200___г "___"_____________ 200___г

Зам. министра [Лицо от инвестора]

должность подпись Ф. И.О должность подпись Ф. И.О

18.  Поиск различной информации.

Необходимо написать процедуру выбора различной информации из таблицы заявок. Формирование запроса на поиск должно осуществляться с использованием всех полей таблицы заявок. Текстовая информация должна проверяться на вхождение без учёта регистра ввода, цифровая информация должна проверяться на равно, больше, меньше. Объединение нескольких условий поиска должно осуществляться с применением булевской операции «И». Формат экрана формирования запроса поиска свободный.

Результаты необходимо выдавать в Excel.

19.  Техническая поддержка программного комплекса «Расчет и реализация инвестиционных проектов».

Исполнитель обязуется производить техническую поддержку программного комплекса «Расчет и реализация инвестиционных проектов» до 31 декабря 2009 года без дополнительной оплаты.

Работы по технической поддержке программного комплекса:

·  консультация по работе программного комплекса;

·  устранение ошибок и сбоев в работе программного комплекса.