Информация о мониторинге выполнения «Инвестиционной программы ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова на период с 01.04.2009 г. по 32.2013 г.» за период с 01.04.2009 г. по 30.09.2009 г

Информация о мониторинге выполнения

«Инвестиционной программы ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова

на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.»

за период с 01.04.2009 г. по 30.09.2009 г.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения «Инвестиционной программы ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.» за период с 1 апреля по 30 сентября 2009 г.

В соответствии с планом мероприятий Инвестиционной программы в 2009 году финансирование программных мероприятий, необходимых для покрытия перспективных тепловых нагрузок города в указанный период, должно составить185,99 млн. руб., в том числе:

- на техническое перевооружение и модернизацию объектов – 154,54 млн. руб.;

- на строительство объектов – 31,45 млн. руб.

Предполагаемый суммарный прирост тепловой нагрузки за год должен составить 36,57 Гкал/час.

Финансирование реализации мероприятий в рамках Инвестиционной программы в 2009 году запланировано за счет:

- платы за подключение к системе теплоснабжения в сумме 147,09 млн. руб.;

- амортизации – 38,9 млн. руб.

За период с 1 апреля по 30 сентября 2009 года проведение мероприятий Инвестиционной программы планировалось осуществить за счет средств, полученных от платы за подключение к системе теплоснабжения в сумме 98,06 млн. руб., и средств амортизационных отчислений в размере 25,93 млн. руб. (всего на сумму 123,99 млн. руб.).

В связи с кризисной ситуацией на строительном рынке города, повлекшей снижение темпов жилищного и коммерческого строительства, сократилось количество заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения. За отчетный период заключено 7 договоров на подключение с заказчиками капитального строительства на сумму 12,76 млн. руб., что составило 13,5% от запланированной суммы.

Так как плата за подключение к системе теплоснабжения от заказчиков за истекший период не поступала, финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств ТГК». Освоено 60,67 млн. руб. Реализация запланированных ИПР мероприятий начата в мае текущего года.

В сложившейся ситуации ТГК» принято решение о реализации в первую очередь мероприятий по техническому перевооружению тепловых магистралей города. Выполнение мероприятий на теплоисточниках, запланированных Инвестиционной программой, передвинуто на последующий период.

Информация об источниках финансирования мероприятий, запланированных Инвестиционной программой на период с 1 апреля по 30 сентября 2009 года, представлена в таблице № 1

Таблица 1

Источники финансирования мероприятий	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонение
+/-	%
Амортизация	25,93	0	-25,93	0
Плата за подключение к системе теплоснабжения	98,06	60,67*	-37,39	61,9
Итого	123,99	60,67*	-63,32	48,9

* - финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств ТГК».

Общее выполнение Инвестиционной программы ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова за период с 01.04.09 г. по 30.09.09 г. составляет 48,9%.

Информация о направлении освоения денежных средств представлена в таблице 2.

Сведения об использовании полученных средств в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы

за период с 01.04.2009 г. по 30.09.2009 г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые источники финансирования мероприятий, млн. руб.	Фактически освоено средств на финансирование мероприятий, млн. руб.	% выполнения
Амортизация	Плата за подключение	Амортизация	Плата за подключение	Амортизация	Плата за подключение
	Магистральные тепловые сети	25,59	94,55	0	60,67*	0	64,2
1	Техническое перевооружение т/м по Ду=600 мм, L = 1100 п. м. 1 пусковой комплекс: от ТК-5109 до ТК-5505	21,59	45,1	0	60,67*	0	134,5*
2	Строительство перемычки между ТМ № 1 и ТМ № 5 от ТЭЦ-5, Ду=500 мм, L=700п. м.	0,67	17,63	0	0	0	0
3	Техническое перевооружение т/м 10 от ТЭЦ-2 по ул. Азина на участке от ТК-1017 до ТК-1020 на Ду=400 мм, L = 226 п. м.	0	4,73	0	0	0	0
4	Техническое перевооружение теплотрассы по ул. Производственная от ТК-512 до УТ-512/17 на Ду=400 мм, L = 780 п. м.	0	11,43	0	0	0	0
5	Техническое перевооружение участка ТМ-2 по ул. Лермонтова от ТК-225 до ТК-230/3 на Ду=400 мм, L = 880 п. м.	0,66	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые источники финансирования мероприятий, млн. руб.	Фактически освоено средств на финансирование мероприятий, млн. руб.	% выполнения
Амортизация	Плата за подключение	Амортизация	Плата за подключение	Амортизация	Плата за подключение
6	Строительство перемычки ТМ 2 ТЭЦ-1 от ТК-241 до ТК-344/1 (СарГРЭС), 2Ду=400 мм, ул. Дегтярная L=780п. м.	2,67	0	0	0	0	0
7	Техническое перевооружение насосной станции № 8 (САЗ)	0	15,69	0	0	0	0
	Саратовская ГРЭС	0	3,13	0	0	0	0
8	Техническое перевооружение ТФУ СарГРЭС с заменой сетевых насосов	0	3,13	0	0	0	0
	Саратовская ТЭЦ-5	0,34	0,38	0	0	0	0
9	Замена сетевого насоса СЭ на водогрейной котельной на тип СЭ	0,34	0	0	0	0	0
10	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-180 ст. № 3	0	0,38	0	0	0	0
	Итого	25,93	98,06	0	60,67*	0	61,9

* - финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств ТГК».

Индикаторы мониторинга реализации Инвестиционной программы

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение в соответствии с ИПР	Фактическое значение по результатам исполнения ИПР	Отклонение планируемого значения от фактического значения, %
1	Строительство новых тепловых сетей, км	0	0	-
2	Реконструкция тепловых сетей, км	0,547	0,547	-
3	Снижение аварийности на тепловых сетях, %	0,5	0	-100

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение в соответствии с ИПР	Фактическое значение по результатам исполнения ИПР	Отклонение планируемого значения от фактического значения, %
4	Снижение затрат на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности, млн. руб.	0,5	0	-100
5	Общий процент износа сетей и оборудования, %	53	53	-
6	Снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс вследствие их замены новыми, большего диаметра, %	1	1	-
7	Совокупный прирост тепловой нагрузки по всем теплоисточникам, в том числе за счет подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, Гкал/час	4,6063	0	-100

Заключение:

Согласно заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения, поступление денежных средств за истекший период должно было составить 12,76 млн. руб. Фактически получено в качестве платы за подключение – 0 млн. руб. За отчетный период проведена реконструкция 547 м тепломагистрали по ул. Пугачевской. Выполнение указанного мероприятия в полном объеме (реконструкция 1100 м тепломагистрали) планируется в последующем периоде. Это позволит увеличить тепловую нагрузку до запланированного Инвестиционной программой для данного мероприятия уровня – 10,55 Гкал/час, и оплата заказчиками капитального строительства будет произведена по факту подключения.

За истекший период выполнение мероприятий финансировалось за счет средств ТГК». Запланированный Инвестиционной программой во II - III кварталах 2009 года размер финансирования мероприятий – 123,99 млн. руб. Фактически освоено денежных средств – 60,67 млн. руб., что составило 48,9% от запланированных величин.

Основные задачи Инвестиционной программы ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова – увеличение пропускной способности сетей, повышение надежности работы систем и обеспечение прироста тепловой нагрузки по городу выполняются.

В настоящее время основания для досрочного пересмотра тарифа отсутствуют.