FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|SM

SM|GUID_FK(0)|GOD_SM|NOM_SM|DATE_SM|NAME_BUD|NAME_FO|GLAVA_GRBS|NAME_GRBS|KOD_BP_PBS(0)|NAME_BP_PBS|LS_PBS|KOD_TOFK|NAME_TOFK|SUM_OST|SUM_DOH|SUM_RASH|SUM_IST|DOL_ISP|FIO_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|SMSTD(*)

SMSTD(0)|NOM_NR(0)|TYPE_KBK_D|KBK_D|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_DOH|SMSTR(*)

SMSTR(0)|NOM_NR(0)|TYPE_KBK_R|KBK_R|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_RASH|SMSTI(*)

SMSTI(0)|NOM_NR(0)|KOD_IF(0)|NAME_IF(0)|KOD_NI(0)|NAME_NI(0)|TYPE_KBK_I|KBK_I|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_IST|

8.2.4  Пример файла

Имя файла - 53075A00.SM1.

FK|TXSM100701|ПБС-Софт|6.01B||

FROM|1|53075|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ|

TO|3200|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|

SM||2009|1|10.01.2009|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|061|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ|53075|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ||3200|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|0.00|43000.00|43000.00|0.00|Исполнитель|||10.01.2009|

SMSTD|1|20||2|1|12000.00|

SMSTD|1|20||2|1|11000.00|

SMSTD|1|20||2|1|20000.00|

SMSTR|1|10||2|1|10000.00|

SMSTR|1|10||2|1|13000.00|

SMSTR|1|10||2|1|20000.00|

8.3  Заявка на кассовый расход

8.3.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Заявка на кассовый расход» представляется ПБС ФБ, БС (МБ), бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (далее - бюджет ТГВБФ) и АИФДБ ФБ, БС (МБ), бюджетов ТГВБФ, а также ГРБС (РБС) ФБ, бюджетов ТГВБФ, в непосредственном ведении которых находятся ИПБС ФБ, бюджетов ТГВБФ, а также БУ в ОрФК по месту обслуживания для осуществления операций по кассовым выплатам из бюджетов.

Документ «Заявка на кассовый расход» представляется АУ в случаях, предусмотренных НПА, в ОрФК по месту обслуживания.

Таблица 18.  Маршрут документа «Заявка на кассовый расход»

Отправитель

Получатель

Примечание

ПБС, АИФДБ, ГРБС, РБС, БУ, АУ

ОрФК

8.3.2  Описание полей документа

Таблица 19.  Описание полей документа «Заявка на кассовый расход»

Описание блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM

Да

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

= 1

Да

Уровень бюджета принимает следующие значения:

1 - «федеральный бюджет»;

2 - «бюджет субъекта РФ»;

3 - «местный бюджет»;

4 - «бюджет ГВБФ»;

5 - «бюджет ТГВБФ»;

6 - «средства ЮЛ».

Код клиента

KOD_UBP

STRING

= 5

Да

При значении поля «Уровень бюджета» «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля «Уровень бюджета» «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях кода уровня бюджета заполняется в соответствии со справочником ПУБП.

Наименование клиента

NAME_UBP

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование клиента. При значении поля «Уровень бюджета» «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля «Уровень бюджета» «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях кода уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.

Почтовая информация о получателе файла

TO

Да

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Общая информация

ZR(*)

Да

Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK

GUID

Нет

Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Тип заявки

TYPE

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

1 - ЗКР;

2 - ЗКР (сокращенная).

Номер заявки

NOM_ZR

STRING

<= 15

Да

Номер заявки на кассовый расход.

Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого клиента.

Дата заявки

DATE_ZR

DATE

Да

Дата заявки на кассовый расход.

Код клиента

KOD_UBP_PAY

STRING

= 5

Нет

Код ПБС (ГРБС/РБС в случае перечисления средств на счет ИПБС) или АИФДБ. Для УБП федерального уровня поле обязательно заполняется в соответствии со Сводным реестром.

Для остальных клиентов - поле не заполняется.

Наименование клиента

NAME_UBP_PAY

STRING

<= 2000

Да

Наименование клиента.

Для УБП ФБ указывается полное наименование в соответствии со Сводным реестром.

Для других УБП заполняется в соответствии с ПУБП.

Для БУ и АУ указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.

Номер лицевого счета клиента.

LS_UBP_PAY

STRING

= 11

Да

Номер л/с клиента.

ИНН клиента

INN_UBP

STRING

<= 12

Нет

ИНН клиента.

Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1.

Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) л/с.

Возможно указание значения «0» при отсутствии ИНН у плательщика - физического лица, за которого перечисляется платеж.

КПП клиента

KPP_UBP

STRING

= 9

Нет

КПП клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1. Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) л/с.

Глава по БК

GLAVA_GRS

STRING

= 3

Нет

Код ГРБС/ГАИФДБ по перечню ГРБС/ГАИФДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.

Не заполняется для БУ и АУ. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

Наименование ГРБС (ГАИФДБ)

NAME_UBP_GRS

STRING

<= 2000

Нет

Полное наименование ГРБС, ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, формирующий ЗКР.

Для УБП бюджета субъекта РФ (МБ, бюджета ТГВБФ) заполняется в соответствии с ПУБП.

Если «TYPE»=1, то поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

Если «TYPE» = 2, то поле не заполняется.

Для БУ и АУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Для клиента, УБП федерального уровня, указывается наименование бюджета «федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО), бюджета ТГВБФ указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для БУ и АУ.

Наименование финансового органа

NAME_FO

STRING

<= 2000

Нет

Для клиента, УБП федерального уровня, указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для клиента, УБП субъекта РФ (МО), указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.

Для клиента, УБП ТГВБФ, поле не заполняется.

Если «TYPE»=1, то поле обязательное для заполнения УБП.

Если «TYPE»=2, то поле не заполняется.

Не заполняется для БУ и АУ.

Код органа ФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Код ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование органа ФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Предельная дата исполнения

DATE_ISP

DATE

Нет

Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка.

Не заполняется для БУ, АУ, для клиента, УБП ТГВБФ.

Идентификатор документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», предоставленного в ОрФК

GUID_SV

GUID

Нет

Уникальный в системе Федерального казначейства идентификатор документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», предоставляемого одновременно с ЗКР (СЗКР).

Поле может заполняться, если не заполнено поле ZR. NOM_BO.

Если ZR. NOM_BO заполнено - поле не заполняется.

Не заполняется для БУ и АУ.

Номер обязательства

NOM_BO

STRING

= 16

Нет

Номер, присвоенный ОрФК обязательству при постановке его на учет. При этом номер обязательства должен соответствовать номеру обязательства, учтенному на л/с ПБС ФБ, для исполнения которого формируется ЗКР. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации ЗКР (без предварительной регистрации самого обязательства) данное поле заполняется ОрФК.

Не заполняется для БУ и АУ.

Код приоритета исполнения

KOD_ISP

STRING

= 1

Нет

Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.

Приоритет исполнения

PR_ISP

STRING

<= 250

Нет

Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.

Сумма документа в валюте выплаты

SUM_V

NUMBER2

Да

Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.

Код валюты по ОКВ

KOD_V

STRING

= 3

Да

Актуальный цифровой код валюты выплаты по ОКВ. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение «643».

Сумма документа

SUM_DOC

NUMBER2

Нет

Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Признак авансового платежа

TYPE_AP

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

0 - платеж не является авансовым;

1 - платеж является авансовым.

Сумма НДС в валюте заявки

SUM_V_NDS

NUMBER2

Нет

Сумма НДС в валюте выплаты.

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1. При отсутствии суммового показателя и значении реквизита «TYPE»=1 может заполняться значением «0,00»).

Очередность платежа

ORDER_PL

STRING

= 1

Да

Очередность платежа.

Вид платежа

VID_PL

STRING

= 1

Да

Вид платежа:

–  0 – «пусто»;

–  1 – «почтой»;

–  2 – «телеграфом»;

–  3 – «электронно»;

–  4 – «срочно».

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Да

Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).

Наименование / ФИО контрагента

NAME_RCP

STRING

<= 160

Да

Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента.

ИНН контрагента

INN_RCP

STRING

<= 12

Да

ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение «0».

КПП контрагента

KPP_RCP

STRING

<= 9

Да

КПП контрагента. При отсутствии у получателя – физического лица КПП, проставляется значение «0».

Лицевой счет контрагента

LS_UBP_RCP

STRING

= 11

Нет

Указывается л/с контрагента, в случае, если контрагент является УБП, АУ, БУ, л/с которого открыт в ОрФК.

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Банковский счет контрагента

BS_RCP

STRING

<= 34

Нет

Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.

Наименование банка контрагента

NAME_BIC_RCP

STRING

<= 160

Да

Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.

БИК банка контрагента

BIC_RCP

STRING

= 9

Нет

БИК банка, в котором открыт счет контрагента.

Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях).

Корсчет банка контрагента

KS_BIC_RCP

STRING

<= 34

Нет

Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.

Статус налогоплательщика

PAYSTATUS

STRING

= 2

Нет

Указывается статус налогоплательщика.

Код бюджетной классификации

KDOH

STRING

= 20

Нет

Указывается КБК РФ. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Минфин России классификатором.

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Код ОКАТО

OKATO

STRING

<= 11

Нет

Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель основания платежа

OSN_PL

STRING

<= 2

Нет

Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель налогового периода / кода таможенного органа

NAL_PER

STRING

<= 10

Нет

Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам или код таможенного органа равный 8 знакам.

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель номера документа

NOM_DOK

STRING

<= 15

Нет

Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель даты документа

DATE_DOK

STRING

<= 10

Нет

Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Тип платежа

TYPE_PL

STRING

<= 2

Нет

Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Должность руководителя (уполномоченного им лица)

DOL_RUK_UBP

STRING

<= 100

Нет

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

ФИО руководителя (уполномоченного им лица)

NAME_RUK_UBP

STRING

<= 50

Да

ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента.

Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

DOL_BUH_UBP

STRING

<= 100

Нет

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

NAME_BUH_UBP

STRING

<= 50

Нет

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента.

Дата подписания заявки

DATE_POD_UBP

DATE

Да

Дата подписания заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Номер заявки

NOM_ZR_FK

STRING

<= 15

Нет

Номер ЗКР, присвоенный в ФК или ОрФК.

Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Дата постановки на учет

DATE_FK

DATE

Нет

Дата регистрации ЗКР.

Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP_FK

STRING

<= 100

Нет

Должность работника, ответственного за обработку ЗКР.

Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP_FK

STRING

<= 50

Нет

Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку ЗКР, с указанием фамилии и инициалов.

Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Телефон ответственного исполнителя

TEL_ISP_FK

STRING

<= 50

Нет

Телефон ответственного исполнителя.

Реквизиты документов-оснований

ZROSN(*)

Нет

Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.

Признак основания платежа

OSN_PLAT

STRING

= 1

Нет

Тип документа-основания.

Возможные значения:

1 - основание платежа;

2 - документ-основание.

Если «TYPE»=2, то поле обязательное для заполнения.

Если «TYPE»=1, то поле не заполняется.

Вид документа-основания

VID_OSN

STRING

<= 50

Да

Документ-основание (государственный контракт, муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).

Номер документа-основания

NOM_OSN

STRING

<= 45

Да

Номер документа–основания.

Дата документа-основания

DATE_OSN

DATE

Нет

Дата документа–основания.

Предмет документа-основания

OSN

STRING

<= 512

Нет

Если «TYPE»=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=2.

Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации

ZRST(*)

Да

Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита «TYPE»=2 допустимо указывать только один КБК.

Источник средств

KOD_IST_KBK

STRING

= 1

Да

Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата:

1 - «средства бюджета»;

3 - «средства дополнительного бюджетного финансирования»;

4 - «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;

5 - «средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений»;

6 - «средства юридических лиц».

В документе допускается указание не более одного вида источника средств.

Тип КБК плательщика

TYPE_KBK_PAY

STRING

= 2

Нет

Допустимые значения:

10 - «расходы»;

20 - «доходы»;

31 - «ИВФДБ»;

32 - «ИВнФДБ».

Код по БК плательщика

KBK_PAY

STRING

= 20

Нет

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Для средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, коды не указываются.

Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ.

Для АУ в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ.

Тип КБК получателя

TYPE_KBK_RCP

STRING

= 2

Нет

Допустимые значения:

10 - «расходы»;

20 - «доходы»;

31 - «ИВФДБ»;

32 - «ИВнФДБ».

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Код по БК получателя

KBK_RCP

STRING

= 20

Нет

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Код цели субсидии / субвенции плательщика

ADD_KLASS_PAY

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из ФБ. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК.

Обязательно для заполнения для БУ с кодом л/с «21».

Для АУ обязательно для заполнения в случаях, предусмотренных НПА.

В случае представления ЗКР по л/с с кодом «21»/ «31» без указания кода субсидии, в поле указывается прочерк («-»).

Код цели субсидии / субвенции получателя

ADD_KLASS_RCP

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей.

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Сумма в валюте заявки

SUM_V_KBK

NUMBER2

Да

Сумма в валюте по соответствующему КБК РФ.

Для ЗКР, у которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение, равное значению из поля «SUM_V».

Сумма в рублях

SUM_R_KBK

NUMBER2

Нет

Сумма в рублях по соответствующему КБК РФ. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Назначение платежа

PURPOSE_KBK

STRING

<= 210

Нет

Назначение платежа по соответствующему КБК РФ в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от КБК РФ или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

Примечание

NOTE_KBK

STRING

<= 254

Нет

Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии/субвенции из ФБ, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта РФ (МБ) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.

8.3.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Вы можете открыть свой мини-сайт на портале Pandia для коммерческого проекта. Зарегистрировать