Налогообложение физических лиц производится по следующим ставкам (ст. 224 НК РФ):
13 процентов по доходам, получаемым физическими лицами - резидентами Российской Федерации,
9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Расходы по обратному приобретению ценных бумаг и расходы, связанные с приобретением и реализацией соответствующих ценных бумаг, принимаются для целей налогообложения в порядке, предусмотренном статьей 214.1 настоящего Кодекса. Указанные расходы учитываются для целей налогообложения при обратном приобретении ценных бумаг.
При обратном приобретении ценных бумаг в первую очередь учитываются расходы по ценным бумагам, которые были реализованы первыми (метод ФИФО).
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода (календарный год). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
2. Особенности налогообложения иностранных физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ по операциям с ценными бумагами.
Налогообложение физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, производится по следующим ставкам (ст. 224 НК РФ):
- Ставка налога составляет 30 процентов,
- В виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
1) По договорам брокерского обслуживания доверительного управления расчет и уплата суммы налога осуществляется в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса РФ налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
2) По договорам купли-продажи ценных бумаг расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом - источником выплаты дохода.
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и статьей 220.1 настоящего Кодекса.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения (ст. 232 НК РФ).
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Такое подтверждение может быть предоставлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов и привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствуется законодательством, действующим на момент утверждения проспекта ценных бумаг. В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещенным ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента
|
На 01.01.2006г. |
|
За 2005 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Протокол годового общего собрания акционеров №2/2006 от 24.05.06г. |
|
На 01.01.2007г. |
|
За 2006 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Решение единственного акционера №1/2007 от 30.05.07г. |
|
На 01.01.2008г. |
|
За 2007 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Решение единственного акционера №1/2008 от 30.05.08г. На 01.01.2009г. За 2008 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Решение единственного акционера №2/2009 от 22.05.09г. На 01.01.2010г. За 2009 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Решение единственного акционера №2/2010 от 29.05.10г. На 01.01.2011г. За 2010 год дивиденды ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. Решение единственного акционера №2/2011 от 20.06.11г. |
|
Вид ценных бумаг |
Облигации |
|
Форма |
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
|
Серия |
01 |
|
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций |
Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения |
|
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций |
В |
|
Дата государственной регистрации выпуска облигаций |
09.11.2006 |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
09.01.2007 |
|
Количество облигаций выпуска, шт. |
1 |
|
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. |
1 000 |
|
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб. |
1 |
|
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска |
процент (купон) номинальная стоимость |
|
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. |
По 1 купону – 35,35 По 2 купону – 35,35 По 3 купону – 35,35 По 4 купону – 35,35 По 5 купону – 35,35 По 6 купону – 35,35 |
|
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб. |
По 1 купону – По 2 купону – По 3 купону – По 4 купону – По 5 купону – По 6 купону – |
|
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска |
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата №1 по 1 купону – 05.06.2007г. Выплата № 2 по 2 купону – 04.12.2007г. Выплата № 3 по 3 купону – 03.06.2008г. Выплата № 4 по 4 купону – 02.12.2008г. Выплата № 5 по 5 купону – 02.06.2009г. Выплата № 6 по 6 купону – 01.12.2009г. |
|
Форма выплаты дохода |
Денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. |
|
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска |
отсутствуют |
|
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска |
Выплата №1 - за первый купонный период (05.12.2) Выплата № 2 - за второй купонный период (06.06.20 Выплата № 3 – за третий купонный период (05.12.2007 – 03.06.2008) Выплата № 4 – за четвертый купонный период (04.06.2008 – 02.12.2008) Выплата № 5 – за пятый купонный период (03.12.2008 – 02.06.2009) Выплата № 6 – за шестой купонный период (03.06.2009 – 01.12.2009) |
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб. |
В 2007 году: По 1 купону – По 2 купону – В 2008 году: По 3 купону – По 4 купону – В 2009 году: По 5 купону – По 6 купону – В счет погашения номинальной стоимости – 1 |
|
Причины невыплаты таких доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией-эмитентом не в полном объеме |
Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют |
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению |
отсутствуют |
|
Вид ценных бумаг |
Облигации |
|
Форма |
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
|
Серия |
02 |
|
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций |
Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения |
|
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций |
В |
|
Дата государственной регистрации выпуска облигаций |
26.04.2007 |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
20.06.2007 |
|
Количество облигаций выпуска, шт. |
2 |
|
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. |
1 000 |
|
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб. |
2 |
|
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска |
процент (купон) номинальная стоимость |
|
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. |
По 1 купону – 12,72 По 2 купону – 17,08 По 3 купону – 18,62 По 4 купону – 18,03 По 5 купону – 16,33 По 6 купону – 20,02 По 7 купону – 21,19 По 8 купону – 21,19 По 9 купону – 21,19 По 10 купону – 21,19 По 11 купону – 19,40 По 12 купону - 15,51 |
|
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб. |
По 1 купону – По 2 купону – По 3 купону – По 4 купону – По 5 купону – По 6 купону – По 7 купону – По 8 купону – По 9 купону – По 10 купону – По 11 купону – По 12 купону – |
|
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска |
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата №1 по 1 купону – 29.08.2007г. Выплата №2 по 2 купону – 28.11.2007г. Выплата №3 по 3 купону – 27.02.2008г. Выплата №4 по 4 купону – 28.05.2008г. Выплата №5 по 5 купону – 27.08.2008г. Выплата №6 по 6 купону – 26.11.2008г. Выплата №7 по 7 купону – 25.02.2009г. Выплата №8 по 8 купону – 27.05.2009г. Выплата №9 по 9 купону – 26.08.2009г. Выплата №10 по 10 купону – 25.11.2009г. Выплата №11 по 11 купону – 24.02.2010г. Выплата №12 по 12 купону – 30.05.2010г. |
|
Форма выплаты дохода |
Денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
|
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска |
отсутствуют |
|
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска |
Выплата №1 - за первый купонный период 30.05.2007 – 29.08.2007) Выплата № 2 - за второй купонный период (30.08.20 Выплата № 3 – за третий купонный период (29.11.20 Выплата № 4 – за четвертый купонный период (28.02.20 Выплата № 5 – за пятый купонный период (29.05.2008 – 27.08.2008) Выплата № 6 – за шестой купонный период (28.08.2008 – 26.11.2008) Выплата № 7 - за седьмой купонный период (27.11.2008 – 25.02.2009) Выплата № 8 - за восьмой купонный период (26.02.2009 – 27.05.2009) Выплата № 9 – за девятый купонный период (28.05.2009 – 26.08.2009) Выплата № 10 – за десятый купонный период (27.08.2009 – 25.11.2009) Выплата № 11 – за одиннадцатый купонный период (26.11.2009 – 24.02.2010) Выплата № 12 – за двенадцатый купонный период (25.02.2010 – 30.05.2010) |
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб. |
В 2007 году: По 1 купону – По 2 купону – В 2008 году: По 3 купону – По 4 купону – По 5 купону – По 6 купону – В 2009 году: По 7 купону – По 8 купону – По 9 купону – По 10 купону – В 2010 году: По 11 купону – По 12 купону – В счет погашения номинальной стоимости – 2 000 000 |
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме |
Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют |
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению |
отсутствуют |
8.10. Иные сведения
|
Иные сведения отсутствуют. |
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Информация не указывается, т. к. таких ценных бумаг ДельтаКредит» не выпускал.
Приложение 1.
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----++----++
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |
| | | государственный |номер (/поряд- | |
| | |регистрационный номер| ковый номер) | |
+---+-----++----++
| | | | 3338 | |
+---+-----++----++
РАСЧЕТ СОБСТВЕHНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на 01.10.2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ ДельтаКредит
Почтовый адрес
Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы по ОКУД 0409134
Месячная
тыс. руб.
+-------+------+---+
| | | |
| Номер | Наименование показателя | Остаток на |
|строки | | отчетную дату|
| | | |
+-------+------+---+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+------+---+
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, | |
| | в том числе: | |
+-------+------+---+
| 100 | Основной капитал | х |
+-------+------+---+
| 101 | Уставный капитал кредитной организации | 2587000 |
+-------+------+---+
| 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 582688 |
+-------+------+---+
| 103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли | 147675 |
| | предшествующих лет | |
+-------+------+---+
| 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, | 0 |
| | в том числе: | |
+-------+------+---+
| 104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 |
| | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
+-------+------+---+
| 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли | 0 |
| | текущего года | |
+-------+------+---+
| 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | 4829984 |
+-------+------+---+
| 107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 |
+-------+------+---+
| 108 | Источники основного капитала, итого | 8147347 |
+-------+------+---+
| 109 | Нематериальные активы | 0 |
+-------+------+---+
| 110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной | 0 |
| | организацией у акционеров (участников) | |
+-------+------+---+
| 111 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 0 |
+-------+------+---+
| 112 | Убыток текущего года, | 0 |
| | в том числе: | |
+-------+------+---+
| 112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 |
| | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
+-------+------+---+
| 113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических | 0 |
| | лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | |
+-------+------+---+
| 114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный | 0 |
| | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования | |
| | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
+-------+------+---+
| 115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
+-------+------+---+
| 116 | Основной капитал, итого | 8147347 |
+-------+------+---+
| 200 | Дополнительный капитал | х |
+-------+------+---+
| 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 0 |
+-------+------+---+
| 202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений | 0 |
| | из прибыли текущего года | |
+-------+------+---+
| 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), | 1549229 |
| | в том числе: | |
+-------+------+---+
| 203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 |
| | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
+-------+------+---+
| 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной | 1394688 |
| | стоимости | |
+-------+------+---+
| 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста | 0 |
| | стоимости имущества при переоценке | |
+-------+------+---+
| 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
+-------+------+---+
| 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 0 |
+-------+------+---+
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, | 0 |
| | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для | |
| | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
+-------+------+---+
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 2943917 |
+-------+------+---+
| 210 | Дополнительный капитал, итого | 2943917 |
+-------+------+---+
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | х |
+-------+------+---+
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий | 0 |
| | качества | |
+-------+------+---+
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 0 |
+-------+------+---+
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
+-------+------+---+
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
+-------+------+---+
| 305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе | 0 |
| | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные | |
| | кредитным организациям-резидентам | |
+-------+------+---+
| 400 | Промежуточный итог | |
+-------+------+---+
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и | 0 |
| | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам | |
| | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным | |
| | федеральными законами и нормативными актами Банка России | |
+-------+------+---+
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в | 0 |
| | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных | |
| | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | |
+-------+------+---+
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества | 0 |
| | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |
+-------+------+---+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 960-31
05.10.2011
Контрольная сумма формы : 20977
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.04.2011
Приложение 2.
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
| | | | 3338 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ ДельтаКредит
Почтовый адрес Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20 28830 140745 1400 295915|
||
|302615 139795 |
||
|3030|
|301 10|
|30|
|320 0|
|320 1820500 0|
||
|32 0 410000|
|32150|
|326701|
|32847|
|32 0 350 0 350000|
||
|320 1480|
|32295|
|457 4 2|
|451598 132629|
|450 0 1|
|459 5206671 560516|
||
|4529181|
|4539 133|
|45 36 36|
|47 62 6|
|474|
|47 877 879771|
|47 3855 4962 516 365766|
|4728 88754 607 20516 9277313|
|500 6 94793|
|500 147|
|607 1|
|600 26|
|60826 |
|6030 3|
|600 290 31930|
|6095 1035|
|60|
|60744|
|60|
|60180|
|61137|
|61|
|6110 1|
|61|
|614 8|
|61 90 0 0|
|61 179 17|
|614 13|
|7083|
||
|70|
|70 387692|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10582|
|10147|
||
|3061|
||
|32295|
|4060 6|
|40|
||
|40 3754 617945|
||
|404 0 120|
|40277|
|42|
|42|
|42112|
|424 |
|425 650 21120|
|4211805|
|42135 283 2280547|
|427 4001|
|420 |
||
|459 117|
|45|
|45317|
|450 298|
|45|
|473 268 270 5|
|4753 436|
|475 |
|473 1094|
||
|47|
|4734 15995 11360 2959 759756|
|474 308|
|500 948|
|501|
||
|52290|
|602 63 8958|
|60171|
|600 0 7|
|6090 1|
|6012 6774|
|600 3|
|60 0300|
|60 1539|
|60180|
|6141|
||
|7051833|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|90|
|9012 0 40|
|91|
|91|
|9123 254 6947 1573|
|91|
|9141 87195 595 19487 9121307|
|91|
||
|91 0 |
|911243 91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 925518 348746|
Пассив
|913|
|91 10 0 0|
||
|910 642|
|91|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 0.0000.0000|
|98000|
| итого по активу (баланс) |
| .00 .0000|
Пассив
|98000|
|980 0.0000.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .00 .0000|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 960-31
05.10.2011
Контрольная сумма раздела А: 36423
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 45323
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 40824
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
Приложение 3.
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----++----++
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |
| | | государственный |номер (/поряд- | |
| | |регистрационный номер| ковый номер) | |
+---+-----++----++
| | | | 3338 | |
+---+-----++----++
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.10.2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ ДельтаКредит
Почтовый адрес
Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная
тыс. руб.
+-----+----++-------+----+
| | | | Суммы | |
|Номер| Наименование статей | Символы +---+---+ Всего |
|стро-| | | в рублях |в иностранной | (гр.4 + гр.5) |
| ки | | | |валюте и дра - | |
| | | | |гоценных ме - | |
| | | | |таллах в руб - | |
| | | | |левом эквива - | |
| | | | | ленте | |
+-----+----++---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |
| | | | | | |
| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе - | 11105 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу - | 11108 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0| 0| 0|
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 0| 0| 0|
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0| 0| 0|
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0| 0| 0|
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 2763229| 1366399| 4129628|
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0| 126| 126|
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 13523| 29368| 42891|
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 80227| 0| 80227|
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 33566| 1302| 34868|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 2890545| 1397195| 4287740|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организациях, находящихся в фе - | 11205 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу - | 11208 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0| 0| 0|
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0| 0| 0|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0| 0| 0|
| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0| 0| 0|
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 0| 0| 0|
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0| 0| 0|
| 17 | В Банке России | 11217 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. По денежным средствам на счетах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0| 0| 0|
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 0| 0| 0|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. По депозитам размещенным | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 0| 0| 0|
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 0| 0| 0|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 239| 467| 706|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 239| 467| 706|
+-----+----++---+---+----+
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
