Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

·  Укрепление материально-технической базы и использование выделенных средств:

В 2011 году МДОУ № 000 приобрел следующие основные средства:

п/п	Наименование	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет внебюджета	Цель произведенных расходов
1	Машина стиральная BOSH WAE 28443 OE	31000		Для замены устаревшего оборудоваения
2	Шкафы детские 5-секционные для одежды		8100	Для замены устаревшего оборудоваения
3	Пьедестал-короб	700	14200	Для замены устаревшего оборудоваения
4	Весы ДL-10	8660		Для замены устаревшего оборудоваения
5	Весы настольные электронные	4790		Для замены устаревшего оборудоваения
6	Персональные компьютеры 2 шт	38150		Для замены устаревшего оборудоваения в бухгалтерии
7	Универсальная кухонная машина	103800		Для замены устаревшего оборудоваения на пищеблоке
8	Шкаф жарочный 2 шт	84724		Для замены устаревшего оборудоваения на пищеблоке
9	Плита электрическая 2 шт	79276		Для замены устаревшего оборудоваения на пищеблоке
10	Песочница 2 шт	9540		Для занятий детям во время прогулок
11	Качалка-балансир Малая	12168		Для занятий детям во время прогулок
12	Карусель для детей	34025		Для занятий детям во время прогулок
13	Машина с горкой для детской площадки	88854		Для занятий детям во время прогулок
14	Счетчик эл. ЦЭ 6803		1862	Для замены устаревшего оборудоваения
15	Теневой навес	49996		Для прогулок детей на улице
16	Устройство хранения ключевой информации 2 шт	1600		Для использования ЭЦП в смарт-бюджете
	ИТОГО:	547283	24162

·  Материальное обеспечение:

п/п	Наименование	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет внебюджета	Цель произведенных расходов
1	Продукты питания	347626	2897468	Обеспечение горячим питанием детей и сотрудников
2	Строительные материалы		6075	Для проведения тек. ремонта здания
3	Мягкий инвентарь		7870	Спец. одежда для работников пищеблока
4	Прочие материальные запасы	84474	331494	Канцелярские и хоз. материалы для нужд учреждения, моющие средства, электроматериалы, посуда, сантехника
	ИТОГО:	432100	3242907

Фонд оплаты труда:

Наименование выплат	Выделено	Израсходовано	Задолженность
Начислено по штатному расписанию и тарификации (с учетом надбавок; доплат за вредность, ночные, праздничные; РК и СН)	631	631
Надтарифный фонд
% надтарифного фонда
Больничный лист за счет работодателя	50715,23	50715,23
Замена уходящих в трудовой отпуск	55668,38	55668,38
Трудовые отпуска	108	108
Премия 2%	92	92
Доплата до МРОТ	50	50
Материальная помощь	53	53
Доплаты отдельным категориям работников педагоги)	01	01
Выходное пособие при увольнении на пенсию и среднего заработка за период трудоустройства по сокращению штатов	42672,87	42672,87
Выплаты по сокращению штатов
Компенсация за неиспользованный отпуск (при увольнении)	25	25
Выплаты стимулирующего характера	192	192
Итого:	12 174 512	12 174 512

Наименование выплат	Выделено	Израсходовано	Задолженность
Книгоиздательская продукция	52271	52271	-
Проезд в отпуск	294729	294729	-
ИТОГО:	347000	347000
Доходы и источники поступлений	Поступило*, руб. коп
1.Предпринимательские средства-всего:	320
1.1 Родительская плата	389
1.2 Питание сотрудников	99
1.3 Платные образовательные услуги-итого:	1186,32
в т. ч.: школа будущего первоклассника или подготовительные курсы
углубленное изучение отдельных предметов
логопедические услуги
кружки дополнительного образования(с учетом спортивных секций)
прочие (руководство практикой)	1186,32
1.4 Аренда
1.5 Выручка школьных столовых
1.6 Прочие доходы
в том числе: сбор макулатуры, металлолома
медицинские услуги
прочие
2. Целевые средства-всего:
2.1 Оздоровительные мероприятия
2.2 Добровольные взносы родителей
2.3 Добровольные взносы физических лиц
2.4 Добровольные средства от юридических лиц
2.5 Возмещение коммунальных расходов
Всего доходы
Наименования и направления расходов	Кассовый расход*,руб. коп
1.Учебные расходы-всего:	23653,87
в том числе: зарплата педагогов с ЕСН	23653,87
приобретение учебных материалов
приобретение учебного оборудования
приобретение учебников
прочие
2.Другие расходы-всего:	393
в том числе: питание детей	320
питание сотрудников	00
расходы на летне-оздоровительные мероприятия
текущий ремонт зданий, помещений	5368,00
текущий ремонт оборудования	17054,00
содержание помещений	59478,24
приобретение оборудования	25003,00
обслуживание компьютерных программ
противопожарные мероприятия	8160,00
коммунальные услуги
обслуживание пожарной сигнализации
обслуживание охранной сигнализации, тревожной кнопки
прочие (связь, пени, штрафы, моющие ср-ва канц. принадлежности)	34472,49
Всего расходы	380
Остаток ден. средств на конец отчетного периода	5970,40

·  Предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности с учетом экономической ситуации:

А). Проводить более энергичную работу по привлечению спонсорских средств для улучшения материально-технической базы, приобретению современных развивающих игр, спортивного инвентаря для детей, обустройства летней детской площадки; методических пособий для воспитателей;

Б). Укреплять кадровый состав работников МДОУ № 000 – для экономии средств на оплату медкомиссии;

В). Бережно и экономно относиться к энергетическим средствам;

Г). Экономить канцелярские (бумага), моющие средства;

Д). Бережно относится к текущему ремонту детского садика.

·  Анализ питания (выполнение натуральных норм, стоимость одного детодня):

На конец года фактическое наличие детей – 330 чел. Расходы на питание детей за счет бюджета – руб., что составляет 7=59 на одного ребенка в день. Расходы на питание за счет средств родителей – 2 руб. Стоимость одного детодня составила 63 руб.25 коп.

·  Работа МДОУ по социальной поддержке детей и работников (льготы по родительской плате, сколько и какие, сумма затрат на льготников, социальная поддержка работников):

Дети, освобожденные от платы за содержание(пересчитанные на 100%)	21
В т. ч.льготники 100%	16
Из них: социальные места	11
Дети-инвалиды	1
Прочие 100% льготники	4
Льготники 50%	10

Сумма затрат на льготников в день составила 12 руб.43 коп.

Частичная компенсация родительской платы по бюджету за 2011 год составила руб.

Расходов на социальную поддержку работников не производилось.