Нижневартовский территориальный экспертный центр (стр. 2 )

Итого основных по остаточной стоимости по разделу 1 строка 120 баланса)

985,3

2. Нематериальные активы:

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т. д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет МУП	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2004 (тыс. руб.)
1.	Программный продукт автоматизированного расчета и проектирования машин и конструкций	нет	22.09.2000	нет
2.	Организационные расходы	нет	01.07.2000	нет
	Итого по остаточной стоимости			нет

3. Оборудование к установке – НЕТ.

4. Вложения во внеоборотные активы – НЕТ.

5. Доходные вложения в материальные ценности – НЕТ.

6. Производственные запасы:

1.	Подписка			7,5
2.	Страхование			57,7
3.	Сертификат			1,0
4.	Лицензия			5,6
5.	Программа по зарплате АИТ			2,2
6.	Программа архитектурно-строительная			115,5
	Итого (строка 210 баланса)			189,5

7. Затраты на производство – НЕТ.

8. Готовые изделия – НЕТ.

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – НЕТ.

10. Денежные средства:

10.1. Касса - 0,06 тыс. руб.

10.2. Переводы в пути – НЕТ.

№ п/п	Наименование кредитной организации	Наименование счета	Номер счета	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.04 (тыс. руб.)
10.3.	"Запсибкомбанк" . Салехард	расчетный		219,9
10.4.	"Запсибкомбанк" . Салехард	спец. счет		3,5
	Итого денежных средств (строка 260 баланса)			223,1

11. Финансовые вложения – НЕТ.

12. Дебиторская задолженность:

№ п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (номера и дата счетов - фактур)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2004 (тыс. руб.)
Краткосрочная задолженность:
1.	ЗАО "Венкона"		11.2004	4,7
2.	ГП ХМАО "Исполнительная дирекция" фонда поколений			35,2
3.			04.10.2004	1,3
4.	ЗАО "Обьсантехмонтаж"	от 01.01.2001 №№ 000, 473	12.10.2004	20,7
5.	ООО "Мегарон"			44,5
6.	ООО "Про-Джект"		01.10.2004	12,8
7.	ЗАО "Форине"	, 478	05.10.2004	37,3
8.	ООО "Жемчуг"		06.10.2004	3,9
9.			01.10.2004	7,8
10.	Адвокат Пивторыкопный		05.11.2004	5,1
11.	ООО "Антара"	от 01.01.2001 №№ 000	05.10.2004	55,7
12.	ОАО "Уралсвязьинформ"		05.10.2004	15,6
13.			05.10.2004	1,3
14.			01.10.2004	1,3
15.	ЗАО "Нижневартовскстройдеталь"	,		27,1
16.	и		22.11.2004	1,3
17.	ООО "Святослав"		02.11.2004	1,3
18.			15.11.2004	0,7
19.	ОАО "ЗСМ"			12,4
20.				5,2
21.	Архитектор Горон		22.11.2004	1,3
22.				3,2
23.				0,8
24.	ОАО "Самотлорнефтегаз"			5,2
25.	ООО "Лукойл Западная Сибирь"			2,4
26.	ООО "Спектрум"			4,7
27.	Пр.	от 01.01.2001 №68, 76		31,7
28.	ЗАО "Жилстрой"			14,9
29.	ООО "Протекция"	от 01.01.2001 №70		6,7
30.	ЗАО "Дизайн-монумент"	от 01.01.2001 №10		4,8
31.	ЛГ МУП АТУ	от 01.01.2001 №23		70,0
32.	МУ ПКС г. Нижневартовск	Роддом		50,7
33.	ООО "Ловбер"	от 01.01.2001 №97		20,3
34.	УА и Г г. Нижневартовск			58,7
35.	Плюгин			0,6
36.	МУ ПКС			1,9
	Итого дебиторская задолженность по счету 62 (строка 241 баланса)			573,1
37.	ЗАО "Региональный технический центр"	Договор № 000, предоплата за услуги связи	Услуги оказаны в ноябре 2004	5,6
38.	ПБОЮЛ	Договор от 01.01.2001 №4-04, предоплата за услуги	Услуги оказаны в сентябре-ноябре 2004	3,8
39.	ЗАО "Аудит-Аналитик"	19.07.2004 - предоплата за проведение аудиторской проверки	Услуги оказаны в ноябре 2004	30,0
40.	ОАО "Горэлектросеть"			0,2
41.	Бизнес – Кар			0,3
	Итого дебиторская задолженность по счету 60 (строка 240 баланса)			39,9
42.	Расчеты с бюджетом: - налог на образование - накопительная часть в ПФ - налог на ЖКХ		Частично Х, ХI – 2004	5,2 9,0 0,2
43.	Долг за работниками: - по зарплате - под отчет - переговоры		Октябрь 2004 Октябрь 2004 Ноябрь 2004	1,6 3,1 0,2
	Итого дебиторская задолженность по прочим дебиторам (строка 240 баланса)			19,3

13. Прочие активы – НЕТ.