Нижневартовский территориальный экспертный центр (стр. 3 )

14. Долгосрочные обязательства – НЕТ.

15. Краткосрочные обязательства:

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2004 (тыс. руб.)
15.1.	Кредиты – НЕТ
15.2.	Займы – НЕТ
15.3	Кредиторская задолженность:
1.	ОАО "Коминтел"	Акт выполненных работ	Ноябрь 2004	2,1
	Итого по счету 60 (стр.621 баланса)			2,1
2.	Задолженность перед персоналом организации (строка 622 баланса)	Зарплата за сентябрь 2004	Октябрь 2004	86,0
3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами: - ФСС - ПФ, федеральный бюджет - ПФ, страховая часть - ТОМС, ФОМС Итого по внебюджетному фонду (строка 623 баланса)	Сентябрь 2004	Все погашено в октябре 2004	4,2 15,3 14,8 3,9 38,2
4.	Задолженность по налогам и сборам: - налог на доходы физических лиц - НДС - автодороги - транспортный налог - налог на прибыль - налог на имущество Итого по счету 68 (строка 624 баланса)		Все погашено в октябре 2004	26,3 39,8 1,3 1,2 95,1 4,8 168,5
5.	Прочие кредиторы: отложенный НДС (строка 625 баланса)		Выполнено в октябре 2004	1,9
6.	Прочие кредиторы: целевое финансирование на премирование (строка 625 баланса)			1,2
15.4.	Прочие краткосрочные обязательства (строка 660 баланса), в том числе:			89
1.	ЗАО "Венкона"			5,0
2.	ПК Лада			1,2
3.	ПРЭТ-1			7,6
4.	МУП "Горводоканал"			48,8
5.	ЖКУ г. Мегион			10,2
6.	ЗАО "Славянское милосердие"			1,2
7.	МУП по УО			7,8
8.	ПРЭТ-3	Дважды оплачено по счету 220		6,3
9.	УКС района			0,5

16. Прочие (непросроченные) обязательства – НЕТ.

17. Иные ценности:

17.1. Арендованные основные средства – НЕТ.

17.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – НЕТ.

17.3. Материалы, принятые в переработку – НЕТ.

17.4. Товары, принятые на комиссию – НЕТ.

17.5. Оборудование, принятое для монтажа – НЕТ.

17.6. Товарно-материальные ценности списанные, но пригодные к использованию, учитываемые на забалансовом счете (строка 991 баланса):

	Наименование	Основание (договор аренды и т. д.)	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2004 (тыс. руб.)
1.	Нормативно-методическая литература (27 штук)			5,7
2.	Цифровой диктофон		021	4,9
3.	Диктофон		022	1,0
4.	Резак роликовый		045	1,7
5.	Переплетная машина		044	3,0
6.	Автохолодильник		043	4,5
7.	Чайник электрический Ровента		101	1,1
8.	Аппарат Коралл		102	0,8
9.	Автошины		103-112	27,8
10.	Шкаф металлический АЙКО		048	5,6
11.	Вешало металлическое серое		047	1,9
12.	Автомагнитола		050	4,5
13.	Тумба серая двухдверная		100	2,4
14.	Тумба подкатная серая		098-099	5,6
15.	Автопейджер		113	2,9
16.	Зеркало-капелька		114-115	0,3
17.	Блок дверной белый		097	2,6
18.	Системный телефон Panasonis		054	2.7
19.	Мини АТС Panasоnis		052	6,3
20.	Шкаф комбинированный серый		056	5,8
21.	Стол письменный серый Z-20		055	2,6
22.	Вешало деревянное		116	0,9
23.	Подставка под телевизор		117	1,1
24.	Тонометр		118	1,3
25.	Магнитофон		119	1,0
26.	Тумба Е-5 серая		093	1,9
27.	СТОЛ СПР-2 компьютерный серый		094	1,3
28.	Стол серый угловой СП-20-приставка		095	1,4
29.	Стол письменный серый СК-90		096	1,8
30.	Люстры 9-рожковые		120-121	5,6
31.	Люстра 6-рожковая		122	3,5
32.	Люстра 3-рожковая		123	2,2
33.	Бра белое потолочное		124-126	1,0
34.	Сейф металлический дипломат		059	4,0
35.	Сотовый телефон Нокиа 640		127	5,3
36.	Монитор LG-17		060	6.0
37.	Тумба подкатная серо-голубая		062	4,5
38.	Жалюзи шт/м 2		142-143	5,0
39.	Шкаф комбинированный серо-голубой		063	7,5
40.	Стол компьютерный серо-голубой		064	5,8
41.	Лампа настольная белая		128-131	2,1
42.	Вентилятор черный настольный		132	1,0
43.	Часы настенные желтые		133	0,33
44.	Телефон черный Siemens		134	0,7
45.	Кресло черное "Престиж"		135-136	3,2
46.	Программа 1 С бухгалтерия			6,8
	Итого			169,0

18. Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса МУП "Нижневартовский территориальный экспертный центр", отсутствует.