Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.
4. Технология обработки обязательств учреждений Казначейством Красноярского края
Казначейством Красноярского края в процессе учета обязательств учреждений предусмотрены следующие функции:
· регистрация и редактирование документов на основании ЭД «Универсальный документ»;
· учет бюджетных обязательств учреждений;
· мониторинг изменения их состояний.
О взаимодействии с отделом методологии и сопровождения АСУ БП по проблемным вопросам
Для систематизации проблемных вопросов и эффективной работы с учреждениями Красноярского края по проведению консультаций, связанных с работой программы АСУ БП «АЦК - Финансы» «ON-LINE – КЛИЕНТ», взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП должно осуществляться преимущественно в электронном виде по соответствующему формату, приведенному ниже.
Формат состоит из следующих основных частей:
1.1 Указать тип учреждения: БУ, АУ, КУ, наименование организации;
1.2 Тема: краткое содержание проблемного вопроса, раскрывающее суть;
1.3 Описание проблемы: суть проблемы, с указанием всей необходимой информации для проведения анализа и принятия решения (коды, суммы, даты выполнения операции, наименования выполняемых или выполненных операций).
При необходимости прикладываются снятые с экрана изображения, которые содержат информацию по проблемному вопросу.
- имя пользователя (логин);
- ФИО (указать полностью), координаты связи с должностным лицом, занимающимся проблемным вопросом на месте (контактный телефон).
Отметка о наличии приложения, названного в тексте запроса, оформляется следующим образом:
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Электронный адрес отдела методологии и сопровождения АСУ БП: *****@***ru
Начальник отдела методологии и сопровождения АСУ БП министерства финансов Красноярского края |
28 ноября 2012 г. |
*****@***ru
Приложение 1
Требования к формату выгрузки (загрузки) электронного документа «Заявка на оплату расходов» для казенных учреждений
Общие положения
Файл с данными электронного документа «Заявка на оплату расходов» (платежное поручение бюджетополучателя), выгружаемого (загружаемого) из (в) АРМ «Бюджетополучатель» системы АЦК-Финансы, оформляется в структурированный формат xml version=“1.0” в кодовой странице Windows-1251.
Требования к формату файла
Формат имени файла
Никаких специальных требований к имени выгружаемого (загружаемого) файла не предусмотрено. Формат имени файла может быть согласован с заказчиком в индивидуальном порядке.
Структура файла
Один файл может содержать произвольное количество документов. При выгрузке (загрузке) платежных документов принимаются следующие обозначения элементов:
· EXTRWT – обозначение внешнего формата транспорта, служебная информация;
· WTFORMAT, имеющий атрибут VERSION с константным значением “1.1”;
· DOCAZKREQUESTS – блок заявок;
· DOCAZKREQUEST – одна заявка, общая часть (шапка) документа;
· LINES – строчная часть, расшифровка суммы документа по бюджетной классификации;
· LINE – строка строчной части документа.
Требования к составу информации
Описание выгружаемых полей документа
Наименование поля | Идентификатор | Примечание | Тип значения | Обязательность | Значение по умолчанию |
Общая часть документа (элемент DOCAZKREQUEST) | |||||
Номер документа | DOCUMENTNUMBER | Информация соответствующих полей документа | Строка[20] | Да | |
Дата документа | DOCUMENTDATE | Дата ISO | Да | ||
Основание | GROUND | Строка[2000] | Нет | ||
Тип операции | OPERTYPEID | Целый | Нет. Указанное значение должно присутствовать в поле «Тип операции» справочника системы «Типы операций» для 11 класса. | 0 | |
Название бланка расходов | ESTIMATENAME | Строка[255] | Да | ||
Дополнительная информация | |||||
Код ГРБС (в строках документа должны быть одинаковые значения для КВСР) | GRBSCODE | Информация соответствующих полей документа | Строка[50] | Нет | |
Сумма НДС | NDS | Денежный | Да | ||
Код вида операции | OPERKINDID | Строка[2] | Да. Указанное значение должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Виды банковских операций». Обязателен ведущий 0. | ||
Очередность платежа | QUEUEKIND | Число[1] | Да. Указанное значение должно принадлежать диапазону [1..6]. | ||
Вид платежа | PAYKINDNAME | Строка[50] | Опционально | ||
Номер счета плательщика | PAYERACCOUNTNUMBER | Строка[20] | Нет | ||
Информация о получателе | |||||
Номер счета | RECEIVERACCOUNTNUMBER | Информация о получателе из шапки документа. Данные УФК/ОФК заполняются, если счет получателя открыт в органах федерального казначейства. | Строка[20] | Нет | |
Официальное название | RECEIVERNAME | Строка[255] | Да, для организации отсутствующей в справочнике системы АЦК | ||
ИНН | RECEIVERINN | Строка[12] | Нет | ||
КПП | RECEIVERKPP | Строка[9] | Нет | ||
БИК банка | RECEIVERBIC | Строка[9] | Да, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК | ||
Филиал банка | RECEIVERBANKBRANCHNAME | Строка[255] | Нет. Заполняется при его наличии, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК | ||
Информация для выдачи наличных | |||||
ФИО руководителя | CHECKFIOBOSSNAME | Информация соответствующих полей документа. Заполняется для заявки на получение наличных средств. | Строка[255] | Нет | |
Должность руководителя | CHECKPOSITIONBOSSNAME | Строка[100] | Нет | ||
CHECKFIOGLAVBUHNAME | Строка[255] | Нет | |||
Должность главного бухгалтера | CHECKPOSITIONGLAVBUHNAME | Строка[100] | Нет | ||
Дата подписания | CHECKSIGNATUREDATE | Дата ISO | Нет | ||
Признак: Для выдачи наличных | CHECKPAY | Логический | Нет. Может содержать одно из значений: 0 – Нет 1 – Да | ||
Номер чека | CHECKNUMBER | Строка[20] | Да, если установлен признак «Для выдачи наличных» | ||
Серия чека | CHECKSERIAL | Строка[10] | Да, если установлен признак «Для выдачи наличных» | ||
Дата чека | CHECKDATE | Дата ISO | Нет | ||
Срок действия чека | CHECKLIMDATE | Дата ISO | Нет | ||
ФИО доверительного лица | CHECKFIO | Строка[255] | Нет | ||
Должность доверенного лица | CHECKPOSITION | Строка[100] | Нет | ||
Наименование документа | CHECKDOCNAME | Строка[50] | Нет | ||
Дата выдачи документа | CHECKDATEOFGRANT | Дата ISO | Нет | ||
Номер документа | CHECKDOCNUMBER | Строка[20] | Нет | ||
Кем выдан документ | CHECKORGGET | Строка[2000] | Нет | ||
Идентификаторы платежа | |||||
Статус лица, оформившего документ | PAYIDENTSTATUS | Информация соответствующих полей документа. Заполняются в соответствии с требованиями нормативных документов. | Строка[255] | Нет | |
Код доходов Админ. - Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) | PAYIDENTKODDOHKADMD | Целый[15] | Нет | 0 | |
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода | PAYIDENTKODDOHKD | Целый[15] | Нет | 0 | |
Код доходов КОСГУ – Классификатор операций сектора государственного управления (доходы) | PAYIDENTKODDOHKESD | Целый[15] | Нет | 0 | |
Код ОКАТО МО | PAYIDENTOKATO | Строка[11] | Нет | ||
Показатель основания платежа (код) | PAYIDENTGROUND | Строка | Нет | ||
Показатель налогового периода | PAYIDENTPERIOD | Строка | Нет | ||
Показатель номера документа | PAYIDENTDOCUMENTNUMBER | Строка | Нет | ||
Показатель даты документа | PAYIDENTDOCUMENTDATE | Строка | Нет. Должна задаваться в формате «dd. mm. yyyy» либо «0». | ||
Показатель типа платежа (код) | PAYIDENTTYPE | Строка | Нет | ||
Дополнительная информация | |||||
Название бюджета | BUDGETNAME | Информация соответствующих полей документа | Строка[100] | Да | |
Код вида операции по лицевому счету | OPERKINDLS | Строка[15] | Нет | ||
Класс документа | DOCCLASS | Целое | Нет | 11 | |
Предельная дата исполнения | LIMCARRYDATE | Дата ISO | Нет | ||
Состав полей строк документа (элемент LINE) | |||||
ИНН бюджетополучателя | BUDGRECEIVERINN | Информация строк документа. Наименование бюджетополучателя может не соответствовать плательщику при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии. Данные разрешения и код источника заполняются при формировании заявки за счет средств от предпринимательской деятельности. | Строка[12] | Да | |
КПП бюджетополучателя | BUDGRECEIVERKPP | Строка[9] | Да | ||
Наименование бюджетополучателя | BUDGRECEIVERNAME | Строка[255] | Нет | ||
КФСР | KFSR | Целый[15] | Да | ||
КЦСР | KCSR | Целый[15] | Да | ||
КВР | KVR | Целый[15] | Да | ||
КОСГУ | KESR | Целый[15] | Да | ||
КВСР | KVSR | Целый[15] | Да | ||
Доп. ФК | KDF | Целый[15] | Да | ||
Доп. ЭК | KDE | Целый[15] | Да | ||
Доп. КР | KDR | Целый[15] | Да | ||
КИФ | KIF | Целый[15] | Да | ||
Сумма | AMOUNT | Денежный | Да | ||
Код субсидии | GRANTCODE | Строка[20] | Да | ||
Код источника средств | FUNDSSOURCECODE | Целый | Нет | ||
Тип источника образования средств (необходим, если по коду невозможно определить однозначно) | FUNDSSOURCETYPENAME | Строка[100] | Нет | ||
Номер разрешения | PERMITNUMBER | Строка[20] | Нет | ||
Дата разрешения | PERMITDATE | Дата ISO | Нет | ||
Символ кассы | CACHSYMBOL | Строка[2] | Да, если установлен признак «Для выдачи наличных» Указанное значение должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Символы кассы». Обязателен ведущий 0. | ||
Связанный документ | |||||
Класс связанного документа | LINKDOCCLASS | * Жестко задаваемый параметр | Целый | Нет | |
Номер связанного документа | LINKDOCNUMBER | Информация из строк документа | Строка[20] | Нет | |
Дата связанного документа | LINKDOCDATE | Дата ISO | Нет | ||
Номер строки связанного документа | LINKDOCLINENUM | Для классов документов 77 и 78 | Целый | Нет | 1 |
Расходное обязательство | |||||
Код РО | DIRECTIONCODE | Если по атрибуту DIRECTIONCODE невозможно однозначное определение, то необходимы все атрибуты данной группы. | Строка[15] | Нет | |
Наименование РБС/ПБС в РО | RO_AZKCOMPANYNAME | Строка[255] | Нет | ||
Дата включения РО в реестр | INCLUDEDATE | Дата ISO | Нет | ||
Дата исключения РО из реестра | EXCLUDEDATE | Дата ISO | Нет | ||
КВСР в РО | RO_KVSR | Целый[15] | Нет | ||
КФСР в РО | RO_KFSR | Целый[15] | Нет | ||
КЦСР в РО | RO_KCSR | Целый[15] | Нет | ||
КВР в РО | RO_KVR | Целый[15] | Нет | ||
КОСГУ в РО | RO_KESR | Целый[15] | Нет | ||
Доп. ФК в РО | RO_KDF | Целый[15] | Нет | ||
Доп. ЭК в РО | RO_KDE | Целый[15] | Нет | ||
Доп. КР в РО | RO_KDR | Целый[15] | Нет | ||
КИФ в РО | RO_KIF | Целый[15] | Нет | ||
Нормативно-правовой акт | |||||
Наименование НПА | NPANAME | Только при наличии модуля НПА | Строка[255] | Нет | |
Тип НПА | NPATYPE | Строка[100] | Нет | ||
Дополнительная информация | |||||
Примечание строки | NOTES | Строка[250] | Нет | ||
Назначение платежа строки | DESCRIPTIONLINES | Строка[2000] | Нет |
* 10 – Бюджетное обязательство;
77 – Денежное обязательство с фиксированной суммой;
78 – Денежное обязательство без фиксированной суммы.
Пример выгружаемого файла
Ниже приведен пример xml-формата документа «Заявка на оплату расходов».
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.1">
<DOCAZKREQUESTS>
<DOCAZKREQUEST DOCUMENTDATE="" DOCUMENTNUMBER="17" BUDGETNAME="Бюджет" GROUND="!!!!!!!!!" ESTIMATENAME=" смета" LIMCARRYDATE="" GRBSCODE="021" NDS="12" OPERKINDID="06" QUEUEKIND="4" OPERKINDLS="120104Р" PAYKINDNAME="Почтой" PAYERACCOUNTNUMBER="" RECEIVERNAME="OOO "Руслан"" RECEIVERACCOUNTNUMBER="" RECEIVERINN="" RECEIVERKPP="" RECEIVERBANKBRANCHNAME="" DOCCLASS="11" CHECKSIGNATUREDATE="" CHECKFIOBOSSNAME="Пользователь" CHECKFIOGLAVBUHNAME="Пользователь" CHECKPOSITIONBOSSNAME="старший менеджер" CHECKPOSITIONGLAVBUHNAME="старший менеджер" CHECKPAY="1" CHECKSERIAL="222" CHECKNUMBER="12" CHECKDATE="" CHECKDOCNAME="2342" CHECKDOCNUMBER="555" CHECKFIO="Пользователь" CHECKPOSITION="Главный бухгалтер" CHECKORGGET="nliagsdfasdf" CHECKLIMDATE="" CHECKDATEOFGRANT="" PAYIDENTSTATUS="01" PAYIDENTKODDOH="" PAYIDENTKODINDEX="1" PAYIDENTOKATO="" PAYIDENTGROUND="ТП" PAYIDENTPERIOD="МС.12.2007" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="0" PAYIDENTDOCUMENTDATE="" PAYIDENTTYPE="НС" SIGNVOLUME="1">
<LINES>
<LINE BUDGRECEIVERNAME="организация" BUDGRECEIVERINN="" KFSR="0101" KCSR="0010100" KVR="001" KESR="000" KVSR="021" KDF="000" KDE="000" KDR="000" KIF="1" CACHSYMBOL="17" AMOUNT="1" GRANTCODE="00014" DIRECTIONCODE="РГ-А-1100" NPANAME="О выборах органов местного самоуправления" NPATYPE="Законы области" NOTES="111111" DESCRIPTIONLINES="wer"/>
</LINES>
</DOCAZKREQUEST>
</DOCAZKREQUESTS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>
Приложение 2
Основные поля и распространенные ошибки при создании XML "Заявка на оплату расходов" для казенных учреждений
1. Если в одной хмл отправляется сразу несколько платежек, то связка между документами должна выглядеть:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT version="1.1">
<DOCAZKAUBUCASHREQUESTS>
<DOCAZKAUBUCASHREQUEST......
<LINES>
<LINE.....
</LINES>
</DOCAZKAUBUCASHREQUEST>
<DOCAZKAUBUCASHREQUEST......
<LINES>
<LINE.....
</LINES>
</DOCAZKAUBUCASHREQUEST>
.
</DOCAZKAUBUCASHREQUESTS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>
где курсивом обозначены начало и окончание файла, жирным шрифтом – тело документа.
2. В конце хмл пишется полностью:
</LINES>
</DOCAZKREQUEST>
</DOCAZKREQUESTS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>
3. Поле ESTIMATENAME (название бланка расходов) = "А2казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)"
4.Поля RECEIVERBIC (БИК банка,) RECEIVERBANKBRANCHNAME (Филиал банка)="". Необязательны для заполнения. Если банковский расчетный счет (из платежного документа) уже присутствует в справочнике счетов АЦК-Ф, то данное поле не заполняется (информация о счете и банке уже есть в системе). Если банковский расчетный счет отсутствует в справочнике счетов АЦК-Ф, то данные поля обязательны для заполнения.
5. PAYIDENTDOCUMENTDATE (показатель даты документа) - Должна задаваться в формате «dd. mm. yyyy» либо «0».
6. Поля CHECKSIGNATUREDATE (Дата подписания), LIMCARRYDATE (Предельная дата исполнения)="".
7. Поле RECEIVERACCOUNTNUMBER (номер счет получателязначный счет в ""
8. Поле NDS="0", если НДС нет, и NDS="21,56" если НДС есть.
9. Поля KFSR, KCSR, KVR, KVSR, KESR, KIF, KDF, KDE, KDR - обязательны для заполнения
10. Если в наименовании организации присутствуют кавычки (напр. " союз"), то в xml наименование будет отображаться : ="ООО "Молочный союз"" где " - выступает в роли кавычки для наименования организации.
Пример выгружаемого файла
Ниже приведен пример xml-формата документа «Заявка на оплату расходов».
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.1">
<DOCAZKREQUESTS>
<DOCAZKREQUEST DOCUMENTNUMBER="2740" DOCUMENTDATE="" GROUND="1111" ESTIMATENAME="А0КГКУЗ ККПТД № 2" GRBSCODE="710" NDS="76" OPERKINDID="01" QUEUEKIND="6" PAYERACCOUNTNUMBER="03192А01131" PAYKINDNAME="Электронно" RECEIVERACCOUNTNUMBER="" RECEIVERNAME="ООО "Молочный союз"" RECEIVERINN="" RECEIVERKPP="" RECEIVERBIC="" RECEIVERBANKBRANCHNAME="КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ "КЕДР"" CHECKFIOBOSSNAME="" CHECKFIOGLAVBUHNAME="" CHECKSIGNATUREDATE="" CHECKPAY="0" BUDGETNAME="бюджет Красноярского края">
<LINES>
<LINE BUDGRECEIVERINN="" BUDGRECEIVERKPP="" BUDGRECEIVERNAME="краевое государственное казенное учреждение здравоохранения "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 2"" KFSR="0901" KCSR="4709900" KVR="001" KESR="340" KVSR="710" KDF="000" KDE="000" KDR="000" KIF="1" AMOUNT="0" FUNDSSOURCECODE=""/>
</LINES>
</DOCAZKREQUEST>
</DOCAZKREQUESTS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>
Приложение 3
Инструкция
Импорт Заявок на оплату расходов в 1С
Для выгрузки документов в формате xml в контекстном меню выбирается действие «Выгрузить».
В открывшемся окне указывается путь для выгрузки файла. В эту директорию будут выкладываться xml - файлы в формате zor_год_месяц_число_час_минута_секунда. xml.
Один файл может содержать произвольное количество документов в зависимости от выделенного для экспорта списка ЗОР.
Настройка директории выгрузки ЗОР делается для каждого рабочего места, с которого будет производиться импорт в 1С.
Импорт заявок:
Запускаем 1С, открываем пункт меню Сервис - Дополнительные возможности.
Запускаем обработку "Загрузка из АЦК-Финансы версия 1.1". Если данная обработка отсутствует, то переходи к пункту Установка обработок "Загрузка из АЦК-Финансы".
Выбираем xml – файл, выгруженный из АЦК-Финансы. Перед загрузкой файла необходимо провести анализ импортируемых данных. Для этого нажимаем кнопку «Анализ».
В средней части экрана отобразится платежное поручение, полученное из АЦК. В нижней части экрана в лог выводятся ошибки, если есть. Если нет, то можно загружать xml. Нажимаем кнопку «Загрузить».
Внизу экрана в лог выводится результат выполнения импорта. Созданные документы в 1С можно увидеть в пункте меню Журналы – Платежные документы.
Установка обработок "Загрузка из АЦК-Финансы"
1. Скопировать файлы ACKFIN. EFD, ACKFIN. ERT, ACKFIN11.EFD, ACKFIN11.ERT в директорию базы данных 1С, в папку ExstForms.
2. Открыть пункт меню Сервис - Дополнительные возможности. Нажать кнопку обновить внизу экрана. В списке дополнительных возможностей появится «Загрузка из АЦК-Финансы» и «Загрузка из АЦК-Финансы версия 1.1»
Подробнее об установке обработок в 1С можно прочитать в следующем месте по ссылке: http://otvet. *****/question/.
После установки обработок можно приступать к импорту заявок в формате xml.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
